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159061.SZ上市交易
南方国证绿色电力ETF
南方国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金
管理人
南方基金
跟踪指数
国证绿色电力（399438）
上市日期
2026-06-24
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.912
2026-10-28 · +0.44%
最新净资产
1.75亿
单位净值 0.9125
年度累计净申赎
-5194.52万
基于 86 个交易日记录
大额申赎日
0 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.912 +0.44% | 439.93万 | 1.92亿 | 0.9125 | -0.05% | 1.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.908 -0.66% | 862.85万 | 1.92亿 | 0.9077 | +0.03% | 1.74亿 | -840.00万 | -762.47万 | -4.19% |
2026-10-26 | 0.914 +0.33% | 638.46万 | 2.00亿 | 0.9149 | -0.10% | 1.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.911 -0.76% | 932.08万 | 2.00亿 | 0.9104 | +0.07% | 1.82亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.918 -0.65% | 640.24万 | 2.00亿 | 0.9154 | +0.28% | 1.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.924 -0.22% | 385.63万 | 2.00亿 | 0.9243 | -0.03% | 1.85亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.926 -1.07% | 832.99万 | 2.00亿 | 0.9272 | -0.13% | 1.86亿 | +320.00万 | +296.70万 | +1.62% |
2026-10-19 | 0.936 +1.08% | 411.01万 | 1.97亿 | 0.934 | +0.21% | 1.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.926 -0.11% | 621.91万 | 1.97亿 | 0.9267 | -0.08% | 1.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.927 -1.91% | 600.64万 | 1.97亿 | 0.927 | 0.00% | 1.83亿 | -520.00万 | -482.04万 | -2.57% |
2026-10-14 | 0.945 +1.40% | 672.54万 | 2.02亿 | 0.9444 | +0.06% | 1.91亿 | -120.00万 | -113.33万 | -0.59% |
2026-10-13 | 0.932 -0.85% | 515.93万 | 2.04亿 | 0.9336 | -0.17% | 1.90亿 | -40.00万 | -37.34万 | -0.20% |
2026-10-12 | 0.940 +0.11% | 839.92万 | 2.04亿 | 0.9414 | -0.15% | 1.92亿 | -80.00万 | -75.31万 | -0.39% |
2026-10-09 | 0.939 0.00% | 766.15万 | 2.05亿 | 0.9393 | -0.03% | 1.92亿 | -80.00万 | -75.14万 | -0.39% |
2026-10-08 | 0.939 +1.62% | 689.52万 | 2.06亿 | 0.9397 | -0.07% | 1.93亿 | -40.00万 | -37.59万 | -0.19% |
2026-09-30 | 0.924 +0.76% | 435.45万 | 2.06亿 | 0.9239 | +0.01% | 1.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.917 -0.22% | 442.61万 | 2.06亿 | 0.9171 | -0.01% | 1.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.919 +0.22% | 619.50万 | 2.06亿 | 0.9198 | -0.09% | 1.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.917 -0.11% | 443.64万 | 2.06亿 | 0.9162 | +0.09% | 1.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.918 -0.65% | 395.06万 | 2.06亿 | 0.9163 | +0.19% | 1.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.924 -0.54% | 457.06万 | 2.06亿 | 0.9257 | -0.18% | 1.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 0.929 0.00% | 310.17万 | 2.06亿 | 0.9301 | -0.12% | 1.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 0.929 +0.11% | 753.82万 | 2.06亿 | 0.9305 | -0.16% | 1.92亿 | -80.00万 | -74.44万 | -0.39% |
2026-09-17 | 0.928 -1.38% | 554.59万 | 2.07亿 | 0.9287 | -0.08% | 1.92亿 | -40.00万 | -37.15万 | -0.19% |
2026-09-16 | 0.941 +0.43% | 624.39万 | 2.07亿 | 0.9403 | +0.07% | 1.95亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.937 -0.53% | 977.41万 | 2.07亿 | 0.938 | -0.11% | 1.94亿 | -80.00万 | -75.04万 | -0.38% |
2026-09-14 | 0.942 +0.21% | 1173.27万 | 2.08亿 | 0.9417 | +0.03% | 1.96亿 | -120.00万 | -113.00万 | -0.57% |
2026-09-11 | 0.940 -0.21% | 1154.13万 | 2.09亿 | 0.940 | 0.00% | 1.97亿 | -40.00万 | -37.60万 | -0.19% |
2026-09-10 | 0.942 +0.86% | 1138.14万 | 2.10亿 | 0.9412 | +0.08% | 1.97亿 | -80.00万 | -75.30万 | -0.38% |
2026-09-09 | 0.934 +0.76% | 1184.46万 | 2.10亿 | 0.9353 | -0.14% | 1.97亿 | -160.00万 | -149.65万 | -0.75% |
2026-09-08 | 0.927 +0.54% | 866.91万 | 2.12亿 | 0.9273 | -0.03% | 1.97亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 0.922 -0.65% | 746.66万 | 2.12亿 | 0.9214 | +0.07% | 1.95亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 0.928 -0.22% | 843.21万 | 2.12亿 | 0.929 | -0.11% | 1.97亿 | -80.00万 | -74.32万 | -0.38% |
2026-09-03 | 0.930 0.00% | 1051.87万 | 2.13亿 | 0.9296 | +0.04% | 1.98亿 | -200.00万 | -185.92万 | -0.93% |
2026-09-02 | 0.930 0.00% | 708.81万 | 2.15亿 | 0.9301 | -0.01% | 2.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 0.930 +1.09% | 629.94万 | 2.15亿 | 0.931 | -0.11% | 2.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 0.920 -0.54% | 805.84万 | 2.15亿 | 0.9212 | -0.13% | 1.98亿 | -40.00万 | -36.85万 | -0.19% |
2026-08-28 | 0.925 0.00% | 839.18万 | 2.15亿 | 0.9244 | +0.06% | 1.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 0.925 -0.22% | 859.71万 | 2.15亿 | 0.926 | -0.11% | 1.99亿 | -80.00万 | -74.08万 | -0.37% |
2026-08-26 | 0.927 +1.09% | 860.71万 | 2.16亿 | 0.9284 | -0.15% | 2.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 0.917 +0.33% | 695.95万 | 2.16亿 | 0.9176 | -0.07% | 1.98亿 | -360.00万 | -330.34万 | -1.64% |
2026-08-24 | 0.914 +0.77% | 555.64万 | 2.20亿 | 0.9148 | -0.09% | 2.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 0.907 -0.55% | 649.93万 | 2.20亿 | 0.9067 | +0.03% | 1.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 0.912 -0.22% | 662.84万 | 2.20亿 | 0.9117 | +0.03% | 2.00亿 | +240.00万 | +218.81万 | +1.10% |
2026-08-19 | 0.914 -0.98% | 348.39万 | 2.17亿 | 0.9134 | +0.07% | 1.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 0.923 -0.43% | 253.58万 | 2.17亿 | 0.9234 | -0.04% | 2.01亿 | -40.00万 | -36.94万 | -0.18% |
2026-08-17 | 0.927 -0.32% | 375.83万 | 2.18亿 | 0.928 | -0.11% | 2.02亿 | +200.00万 | +185.60万 | +0.93% |
2026-08-14 | 0.930 -1.69% | 403.49万 | 2.16亿 | 0.9286 | +0.15% | 2.00亿 | +80.00万 | +74.29万 | +0.37% |
2026-08-13 | 0.946 +0.32% | 823.39万 | 2.15亿 | 0.9468 | -0.08% | 2.03亿 | -80.00万 | -75.74万 | -0.37% |
2026-08-12 | 0.943 -0.63% | 420.45万 | 2.16亿 | 0.942 | +0.11% | 2.03亿 | +360.00万 | +339.12万 | +1.70% |
2026-08-11 | 0.949 +0.74% | 525.27万 | 2.12亿 | 0.9477 | +0.14% | 2.01亿 | -280.00万 | -265.36万 | -1.30% |
2026-08-10 | 0.942 +0.53% | 449.39万 | 2.15亿 | 0.9433 | -0.14% | 2.03亿 | +40.00万 | +37.73万 | +0.19% |
2026-08-07 | 0.937 -0.11% | 646.68万 | 2.14亿 | 0.937 | 0.00% | 2.01亿 | +40.00万 | +37.48万 | +0.19% |
2026-08-06 | 0.938 -0.95% | 422.99万 | 2.14亿 | 0.9383 | -0.03% | 2.01亿 | +40.00万 | +37.53万 | +0.19% |
2026-08-05 | 0.947 -0.73% | 647.74万 | 2.14亿 | 0.9465 | +0.05% | 2.02亿 | +120.00万 | +113.58万 | +0.56% |
2026-08-04 | 0.954 -0.83% | 390.70万 | 2.12亿 | 0.9547 | -0.07% | 2.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 0.962 +1.16% | 403.77万 | 2.12亿 | 0.9629 | -0.09% | 2.05亿 | -40.00万 | -38.52万 | -0.19% |
2026-07-31 | 0.951 +0.32% | 686.27万 | 2.13亿 | 0.9515 | -0.05% | 2.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 0.948 +0.11% | 816.49万 | 2.13亿 | 0.948 | 0.00% | 2.02亿 | -440.00万 | -417.12万 | -2.03% |
2026-07-29 | 0.947 +1.39% | 647.18万 | 2.17亿 | 0.9475 | -0.05% | 2.06亿 | -80.00万 | -75.80万 | -0.37% |
2026-07-28 | 0.934 -0.43% | 427.87万 | 2.18亿 | 0.9355 | -0.16% | 2.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 0.938 +0.75% | 762.21万 | 2.18亿 | 0.9389 | -0.10% | 2.05亿 | -320.00万 | -300.45万 | -1.45% |
2026-07-24 | 0.931 -4.02% | 809.55万 | 2.21亿 | 0.9338 | -0.30% | 2.07亿 | -120.00万 | -112.06万 | -0.54% |
2026-07-23 | 0.970 +0.73% | 987.24万 | 2.22亿 | 0.9703 | -0.03% | 2.16亿 | -120.00万 | -116.44万 | -0.54% |
2026-07-22 | 0.963 +1.69% | 1314.46万 | 2.24亿 | 0.9628 | +0.02% | 2.15亿 | -80.00万 | -77.02万 | -0.36% |
2026-07-21 | 0.947 -0.84% | 1135.43万 | 2.24亿 | 0.948 | -0.11% | 2.13亿 | -320.00万 | -303.36万 | -1.41% |
2026-07-20 | 0.955 +4.72% | 1275.15万 | 2.28亿 | 0.9504 | +0.48% | 2.16亿 | -160.00万 | -152.06万 | -0.70% |
2026-07-17 | 0.912 +1.56% | 842.57万 | 2.29亿 | 0.9107 | +0.14% | 2.09亿 | -40.00万 | -36.43万 | -0.17% |
2026-07-16 | 0.898 -1.10% | 637.37万 | 2.30亿 | 0.8987 | -0.08% | 2.06亿 | -120.00万 | -107.84万 | -0.52% |
2026-07-15 | 0.908 +0.44% | 719.87万 | 2.31亿 | 0.910 | -0.22% | 2.10亿 | -80.00万 | -72.80万 | -0.35% |
2026-07-14 | 0.904 +1.12% | 420.81万 | 2.32亿 | 0.9046 | -0.07% | 2.10亿 | -80.00万 | -72.37万 | -0.34% |
2026-07-13 | 0.894 -1.54% | 317.28万 | 2.32亿 | 0.8967 | -0.30% | 2.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 0.908 +1.00% | 745.09万 | 2.32亿 | 0.9079 | +0.01% | 2.11亿 | -40.00万 | -36.32万 | -0.17% |
2026-07-09 | 0.899 -0.11% | 1084.19万 | 2.33亿 | 0.9006 | -0.18% | 2.10亿 | -480.00万 | -432.29万 | -2.02% |
2026-07-08 | 0.900 -0.55% | 587.84万 | 2.38亿 | 0.9009 | -0.10% | 2.14亿 | -120.00万 | -108.11万 | -0.50% |
2026-07-07 | 0.905 -1.63% | 692.71万 | 2.39亿 | 0.9048 | +0.02% | 2.16亿 | +80.00万 | +72.38万 | +0.34% |
2026-07-06 | 0.920 -0.33% | 622.75万 | 2.38亿 | 0.9213 | -0.14% | 2.19亿 | -120.00万 | -110.56万 | -0.50% |
2026-07-03 | 0.923 -0.32% | 649.50万 | 2.39亿 | 0.9266 | -0.39% | 2.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 0.926 -0.32% | 688.66万 | 2.39亿 | 0.9251 | +0.10% | 2.21亿 | -120.00万 | -111.01万 | -0.50% |
2026-07-01 | 0.929 +0.98% | 934.62万 | 2.40亿 | 0.9323 | -0.35% | 2.24亿 | -80.00万 | -74.58万 | -0.33% |
2026-06-30 | 0.920 -0.86% | 766.79万 | 2.41亿 | 0.921 | -0.11% | 2.22亿 | -240.00万 | -221.04万 | -0.99% |
2026-06-29 | 0.928 0.00% | 1087.06万 | 2.44亿 | 0.9246 | +0.37% | 2.25亿 | -280.00万 | -258.89万 | -1.14% |
2026-06-26 | 0.928 +0.11% | 1161.79万 | 2.46亿 | 0.9223 | +0.62% | 2.27亿 | -120.00万 | -110.68万 | -0.48% |
2026-06-25 | 0.927 -2.01% | 1098.34万 | 2.48亿 | 0.927 | 0.00% | 2.30亿 | -40.00万 | -37.08万 | -0.16% |
2026-06-24 | 0.946 -1.66% | 1310.16万 | 2.48亿 | 0.944 | +0.21% | 2.34亿 | — | — | — |
2026-06-23 | — — | — | 2.54亿 | 0.962 | — | 2.44亿 | — | — | — |