返回跟踪指数
159059.SZ上市交易
大成中证全指电力公用事业ETF
大成中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金
管理人
大成基金
跟踪指数
中证电力指数（H30199）
上市日期
2026-07-20
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.003
2026-10-28 · +0.40%
最新净资产
4298.00万
单位净值 1.0035
年度累计净申赎
-1.48亿
基于 67 个交易日记录
大额申赎日
8 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.003 +0.40% | 405.13万 | 4283.01万 | 1.0035 | -0.05% | 4298.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.999 -0.79% | 373.31万 | 4283.01万 | 0.9983 | +0.07% | 4275.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 1.007 +0.70% | 321.57万 | 4283.01万 | 1.0065 | +0.05% | 4310.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 1.000 -0.89% | 538.93万 | 4283.01万 | 0.9996 | +0.04% | 4281.29万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 1.009 -0.49% | 280.18万 | 4283.01万 | 1.0064 | +0.26% | 4310.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 1.014 -0.49% | 233.21万 | 4283.01万 | 1.0156 | -0.16% | 4349.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 1.019 -0.97% | 428.14万 | 4283.01万 | 1.0192 | -0.02% | 4365.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.029 +1.08% | 435.65万 | 4283.01万 | 1.0266 | +0.23% | 4396.93万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 1.018 0.00% | 347.55万 | 4283.01万 | 1.0178 | +0.02% | 4359.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 申赎异动 | 1.018 -1.64% | 1182.59万 | 4283.01万 | 1.0183 | -0.03% | 4361.39万 | -400.00万 | -407.32万 | -8.54% |
2026-10-14 | 1.035 +1.47% | 1205.34万 | 4683.01万 | 1.0358 | -0.08% | 4850.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 1.020 -0.78% | 328.11万 | 4683.01万 | 1.021 | -0.10% | 4781.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 申赎异动 | 1.028 -0.10% | 964.05万 | 4683.01万 | 1.0285 | -0.05% | 4816.47万 | -600.00万 | -617.10万 | -11.36% |
2026-10-09 | 1.029 +0.10% | 1131.21万 | 5283.01万 | 1.0308 | -0.17% | 5445.72万 | +100.00万 | +103.08万 | +1.93% |
2026-10-08 | 1.028 +1.58% | 1058.30万 | 5183.01万 | 1.0295 | -0.15% | 5335.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 1.012 +0.60% | 593.11万 | 5183.01万 | 1.0117 | +0.03% | 5243.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 1.006 -0.10% | 321.84万 | 5183.01万 | 1.005 | +0.10% | 5208.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 1.007 +0.30% | 545.05万 | 5183.01万 | 1.0076 | -0.06% | 5222.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 1.004 0.00% | 379.08万 | 5183.01万 | 1.0037 | +0.03% | 5202.18万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.004 -0.99% | 460.21万 | 5183.01万 | 1.004 | 0.00% | 5203.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.014 -0.30% | 528.92万 | 5183.01万 | 1.0136 | +0.04% | 5253.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 1.017 -0.20% | 351.62万 | 5183.01万 | 1.0181 | -0.11% | 5276.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.019 +0.20% | 577.15万 | 5183.01万 | 1.0201 | -0.11% | 5287.18万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 1.017 -1.45% | 749.14万 | 5183.01万 | 1.0175 | -0.05% | 5273.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 1.032 +0.29% | 560.45万 | 5183.01万 | 1.0316 | +0.04% | 5346.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 1.029 -0.68% | 785.43万 | 5183.01万 | 1.0314 | -0.23% | 5345.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 1.036 +0.49% | 855.82万 | 5183.01万 | 1.036 | 0.00% | 5369.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 1.031 -0.48% | 850.27万 | 5183.01万 | 1.0336 | -0.25% | 5357.16万 | -100.00万 | -103.36万 | -1.89% |
2026-09-10 | 1.036 +0.49% | 1104.03万 | 5283.01万 | 1.0367 | -0.07% | 5476.89万 | -200.00万 | -207.34万 | -3.65% |
2026-09-09 | 1.031 +0.59% | 986.53万 | 5483.01万 | 1.0321 | -0.11% | 5659.01万 | -100.00万 | -103.21万 | -1.79% |
2026-09-08 | 1.025 +1.19% | 739.54万 | 5583.01万 | 1.0229 | +0.21% | 5710.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.013 -0.98% | 724.47万 | 5583.01万 | 1.0159 | -0.29% | 5671.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.023 -0.29% | 817.64万 | 5583.01万 | 1.0244 | -0.14% | 5719.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.026 +0.20% | 907.66万 | 5583.01万 | 1.025 | +0.10% | 5722.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.024 -0.20% | 707.14万 | 5583.01万 | 1.0247 | -0.07% | 5720.91万 | -100.00万 | -102.47万 | -1.76% |
2026-09-01 | 1.026 +1.28% | 845.25万 | 5683.01万 | 1.0259 | +0.01% | 5830.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 1.013 -0.78% | 681.73万 | 5683.01万 | 1.0157 | -0.27% | 5772.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.021 -0.10% | 792.43万 | 5683.01万 | 1.0212 | -0.02% | 5803.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.022 -0.29% | 663.38万 | 5683.01万 | 1.023 | -0.10% | 5813.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.025 +1.09% | 805.97万 | 5683.01万 | 1.0256 | -0.06% | 5828.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.014 +0.40% | 555.46万 | 5683.01万 | 1.0139 | +0.01% | 5762.00万 | -200.00万 | -202.78万 | -3.40% |
2026-08-24 | 1.010 +0.70% | 688.98万 | 5883.01万 | 1.0111 | -0.11% | 5948.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 1.003 -0.69% | 726.33万 | 5883.01万 | 1.002 | +0.10% | 5894.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 1.010 +0.10% | 867.59万 | 5883.01万 | 1.0086 | +0.14% | 5933.60万 | +100.00万 | +100.86万 | +1.73% |
2026-08-19 | 1.009 -0.88% | 713.58万 | 5783.01万 | 1.0096 | -0.06% | 5838.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 1.018 -0.68% | 949.68万 | 5783.01万 | 1.0188 | -0.08% | 5891.73万 | -200.00万 | -203.76万 | -3.34% |
2026-08-17 | 1.025 -0.20% | 827.77万 | 5983.01万 | 1.0247 | +0.03% | 6130.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 1.027 -2.10% | 899.63万 | 5983.01万 | 1.0267 | +0.03% | 6142.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 申赎异动 | 1.049 +0.77% | 892.04万 | 5983.01万 | 1.0472 | +0.17% | 6265.40万 | -400.00万 | -418.88万 | -6.27% |
2026-08-12 | 1.041 -0.57% | 796.68万 | 6383.01万 | 1.0415 | -0.05% | 6647.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 1.047 +0.67% | 946.22万 | 6383.01万 | 1.0479 | -0.09% | 6688.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 1.040 +0.29% | 823.68万 | 6383.01万 | 1.0433 | -0.32% | 6659.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 1.037 -0.10% | 1047.84万 | 6383.01万 | 1.0369 | +0.01% | 6618.54万 | -100.00万 | -103.69万 | -1.54% |
2026-08-06 | 1.038 -0.77% | 987.80万 | 6483.01万 | 1.0384 | -0.04% | 6731.95万 | -100.00万 | -103.84万 | -1.52% |
2026-08-05 | 1.046 -0.76% | 1059.92万 | 6583.01万 | 1.046 | 0.00% | 6885.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 1.054 -0.94% | 902.56万 | 6583.01万 | 1.0548 | -0.08% | 6943.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 1.064 +1.33% | 967.84万 | 6583.01万 | 1.0639 | +0.01% | 7003.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 申赎异动 | 1.050 +0.10% | 1581.88万 | 6583.01万 | 1.0526 | -0.25% | 6929.27万 | -600.00万 | -631.56万 | -8.35% |
2026-07-30 | 1.049 0.00% | 1060.92万 | 7183.01万 | 1.0501 | -0.10% | 7542.87万 | -300.00万 | -315.03万 | -4.01% |
2026-07-29 | 1.049 +1.26% | 900.64万 | 7483.01万 | 1.0512 | -0.21% | 7866.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 申赎异动 | 1.036 -0.67% | 684.05万 | 7483.01万 | 1.0357 | +0.03% | 7750.15万 | -1000.00万 | -1035.70万 | -11.79% |
2026-07-27 | 1.043 +1.07% | 921.78万 | 8483.01万 | 1.0406 | +0.23% | 8827.42万 | -100.00万 | -104.06万 | -1.17% |
2026-07-24 | 1.032 -4.09% | 1261.18万 | 8583.01万 | 1.0361 | -0.40% | 8892.85万 | -300.00万 | -310.83万 | -3.38% |
2026-07-23 申赎异动 | 1.076 +0.94% | 1973.73万 | 8883.01万 | 1.0776 | -0.15% | 9572.33万 | -1400.00万 | -1508.64万 | -13.61% |
2026-07-22 申赎异动 | 1.066 +1.72% | 2912.15万 | 1.03亿 | 1.0696 | -0.34% | 1.10亿 | -4000.00万 | -4278.40万 | -28.01% |
2026-07-21 申赎异动 | 1.048 -0.10% | 4175.92万 | 1.43亿 | 1.0533 | -0.50% | 1.50亿 | -4000.00万 | -4213.20万 | -21.88% |
2026-07-20 | 1.049 +3.86% | 1.25亿 | 1.83亿 | 1.0566 | -0.72% | 1.93亿 | — | — | — |