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159058.SZ上市交易
大成中证全指证券公司ETF
大成中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
管理人
大成基金
跟踪指数
中证证券公司（399975）
上市日期
2026-08-13
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.902
2026-10-28 · -0.99%
最新净资产
5262.65万
单位净值 0.9022
年度累计净申赎
-1.34亿
基于 50 个交易日记录
大额申赎日
7 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.902 -0.99% | 170.82万 | 5833.12万 | 0.9022 | -0.02% | 5262.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.911 -1.83% | 148.04万 | 5833.12万 | 0.9103 | +0.08% | 5309.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.928 +0.87% | 399.44万 | 5833.12万 | 0.9294 | -0.15% | 5421.31万 | -300.00万 | -278.82万 | -4.89% |
2026-10-23 | 0.920 +1.21% | 356.25万 | 6133.12万 | 0.9211 | -0.12% | 5649.22万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.909 -0.55% | 482.52万 | 6133.12万 | 0.9075 | +0.17% | 5565.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.914 -1.19% | 130.12万 | 6133.12万 | 0.9125 | +0.16% | 5596.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.925 -1.49% | 357.59万 | 6133.12万 | 0.9224 | +0.28% | 5657.19万 | +100.00万 | +92.24万 | +1.66% |
2026-10-19 | 0.939 +0.21% | 841.45万 | 6033.12万 | 0.9376 | +0.15% | 5656.66万 | -200.00万 | -187.52万 | -3.21% |
2026-10-16 | 0.937 -0.95% | 441.85万 | 6233.12万 | 0.9371 | -0.01% | 5841.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.946 +0.75% | 240.14万 | 6233.12万 | 0.945 | +0.11% | 5890.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 0.939 -0.21% | 74.54万 | 6233.12万 | 0.9408 | -0.19% | 5864.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.941 -0.11% | 232.97万 | 6233.12万 | 0.9425 | -0.16% | 5874.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 0.942 +0.11% | 68.43万 | 6233.12万 | 0.9436 | -0.17% | 5881.58万 | -300.00万 | -283.08万 | -4.59% |
2026-10-09 | 0.941 +2.17% | 262.14万 | 6533.12万 | 0.9401 | +0.10% | 6141.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 0.921 -1.60% | 351.68万 | 6533.12万 | 0.9201 | +0.10% | 6011.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.936 +0.32% | 319.48万 | 6533.12万 | 0.9364 | -0.04% | 6117.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.933 -0.11% | 377.47万 | 6533.12万 | 0.9327 | +0.03% | 6093.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.934 -1.89% | 536.82万 | 6533.12万 | 0.9333 | +0.08% | 6097.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.952 -1.55% | 365.51万 | 6533.12万 | 0.9515 | +0.05% | 6216.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.967 -0.72% | 154.93万 | 6533.12万 | 0.970 | -0.31% | 6337.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 申赎异动 | 0.974 +0.21% | 464.26万 | 6533.12万 | 0.9749 | -0.09% | 6369.14万 | -400.00万 | -389.96万 | -5.77% |
2026-09-21 | 0.972 +1.04% | 208.45万 | 6933.12万 | 0.9724 | -0.04% | 6741.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 申赎异动 | 0.962 +1.37% | 1500.61万 | 6933.12万 | 0.9616 | +0.04% | 6666.89万 | -700.00万 | -673.12万 | -9.17% |
2026-09-17 | 0.949 -0.94% | 344.14万 | 7633.12万 | 0.9493 | -0.03% | 7246.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.958 +0.42% | 373.90万 | 7633.12万 | 0.9594 | -0.15% | 7323.22万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.954 -0.63% | 585.75万 | 7633.12万 | 0.9544 | -0.04% | 7285.05万 | -100.00万 | -95.44万 | -1.29% |
2026-09-14 | 0.960 -0.10% | 762.27万 | 7733.12万 | 0.9592 | +0.08% | 7417.61万 | -100.00万 | -95.92万 | -1.28% |
2026-09-11 | 0.961 -3.03% | 977.42万 | 7833.12万 | 0.9634 | -0.25% | 7546.43万 | +100.00万 | +96.34万 | +1.29% |
2026-09-10 | 0.991 +0.41% | 617.98万 | 7733.12万 | 0.9935 | -0.25% | 7682.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 0.987 +0.10% | 971.54万 | 7733.12万 | 0.9858 | +0.12% | 7623.31万 | -100.00万 | -98.58万 | -1.28% |
2026-09-08 | 0.986 -0.71% | 691.89万 | 7833.12万 | 0.9877 | -0.17% | 7736.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 0.993 -1.49% | 891.92万 | 7833.12万 | 0.9928 | +0.02% | 7776.73万 | +100.00万 | +99.28万 | +1.29% |
2026-09-04 | 1.008 +0.90% | 853.87万 | 7733.12万 | 1.0067 | +0.13% | 7784.94万 | -100.00万 | -100.67万 | -1.28% |
2026-09-03 | 0.999 +0.60% | 737.48万 | 7833.12万 | 1.0003 | -0.13% | 7835.47万 | -200.00万 | -200.06万 | -2.49% |
2026-09-02 | 0.993 -1.97% | 686.78万 | 8033.12万 | 0.9919 | +0.11% | 7968.06万 | +100.00万 | +99.19万 | +1.26% |
2026-09-01 申赎异动 | 1.013 +1.50% | 1942.30万 | 7933.12万 | 1.0131 | -0.01% | 8037.05万 | -1200.00万 | -1215.72万 | -13.14% |
2026-08-31 | 0.998 -0.60% | 732.73万 | 9133.12万 | 1.007 | -0.89% | 9197.06万 | -100.00万 | -100.70万 | -1.08% |
2026-08-28 申赎异动 | 1.004 -0.10% | 1665.89万 | 9233.12万 | 1.0055 | -0.15% | 9283.91万 | -1500.00万 | -1508.25万 | -13.98% |
2026-08-27 申赎异动 | 1.005 +0.80% | 1424.51万 | 1.07亿 | 1.0074 | -0.24% | 1.08亿 | -1100.00万 | -1108.14万 | -9.30% |
2026-08-26 | 0.997 +2.89% | 557.30万 | 1.18亿 | 0.9972 | -0.02% | 1.18亿 | -300.00万 | -299.16万 | -2.47% |
2026-08-25 | 0.969 -0.31% | 92.69万 | 1.21亿 | 0.9708 | -0.19% | 1.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 0.972 +0.52% | 428.11万 | 1.21亿 | 0.9723 | -0.03% | 1.18亿 | -200.00万 | -194.46万 | -1.62% |
2026-08-21 | 0.967 0.00% | 220.32万 | 1.23亿 | 0.9688 | -0.19% | 1.19亿 | -100.00万 | -96.88万 | -0.80% |
2026-08-20 | 0.967 0.00% | 365.05万 | 1.24亿 | 0.9676 | -0.06% | 1.20亿 | -200.00万 | -193.52万 | -1.58% |
2026-08-19 | 0.967 -1.53% | 354.75万 | 1.26亿 | 0.9685 | -0.15% | 1.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 0.982 -1.31% | 236.59万 | 1.26亿 | 0.9818 | +0.02% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 申赎异动 | 0.995 +0.61% | 2037.22万 | 1.26亿 | 0.9955 | -0.05% | 1.26亿 | -2700.00万 | -2687.85万 | -17.61% |
2026-08-14 申赎异动 | 0.989 -1.20% | 1616.91万 | 1.53亿 | 0.9887 | +0.03% | 1.52亿 | -4000.00万 | -3954.80万 | -20.69% |
2026-08-13 | 1.001 +0.30% | 1.15亿 | 1.93亿 | 1.0023 | -0.13% | 1.94亿 | — | — | — |
2026-08-12 | — — | — | 2.50亿 | 0.9982 | — | 2.50亿 | — | — | — |