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159057.SZ上市交易
鹏华中证全指医疗器械ETF
鹏华中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
管理人
鹏华基金
跟踪指数
中证医疗器械（H30217）
上市日期
2026-06-15
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.004
2026-10-28 · +0.40%
最新净资产
1882.95万
单位净值 1.0061
年度累计净申赎
-1.58亿
基于 91 个交易日记录
大额申赎日
16 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 申赎异动 | 1.004 +0.40% | 136.08万 | 1871.53万 | 1.0061 | -0.21% | 1882.95万 | -100.00万 | -100.61万 | -5.07% |
2026-10-27 | 1.000 -2.91% | 74.80万 | 1971.53万 | 0.9987 | +0.13% | 1968.97万 | -100.00万 | -99.87万 | -4.83% |
2026-10-26 | 1.030 +2.28% | 425.39万 | 2071.53万 | 1.0337 | -0.36% | 2141.34万 | -100.00万 | -103.37万 | -4.61% |
2026-10-23 | 1.007 +1.62% | 220.78万 | 2171.53万 | 1.0108 | -0.38% | 2194.99万 | -100.00万 | -101.08万 | -4.40% |
2026-10-22 | 0.991 -0.90% | 80.28万 | 2271.53万 | 0.9818 | +0.94% | 2230.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 1.000 +0.91% | 14.84万 | 2271.53万 | 0.9921 | +0.80% | 2253.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.991 +1.85% | 15.21万 | 2271.53万 | 0.9948 | -0.38% | 2259.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.973 +0.73% | 92.32万 | 2271.53万 | 0.9727 | +0.03% | 2209.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.966 -0.92% | 9.16万 | 2271.53万 | 0.9674 | -0.14% | 2197.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.975 -0.41% | 44.11万 | 2271.53万 | 0.9745 | +0.05% | 2213.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 0.979 -1.51% | 44.58万 | 2271.53万 | 0.983 | -0.41% | 2232.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.994 -0.90% | 24.73万 | 2271.53万 | 0.9928 | +0.12% | 2255.18万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 1.003 -0.50% | 96.27万 | 2271.53万 | 1.0029 | +0.01% | 2278.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 1.008 +1.82% | 99.39万 | 2271.53万 | 1.0092 | -0.12% | 2292.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 0.990 -2.37% | 80.73万 | 2271.53万 | 0.9924 | -0.24% | 2254.27万 | -100.00万 | -99.24万 | -4.22% |
2026-09-30 | 1.014 +1.40% | 145.11万 | 2371.53万 | 1.0172 | -0.31% | 2412.32万 | -100.00万 | -101.72万 | -4.05% |
2026-09-29 | 1.000 0.00% | 64.31万 | 2471.53万 | 0.9995 | +0.05% | 2470.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 1.000 -0.79% | 32.26万 | 2471.53万 | 1.0016 | -0.16% | 2475.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 1.008 -1.37% | 95.67万 | 2471.53万 | 1.0038 | +0.42% | 2480.93万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.022 +0.69% | 43.12万 | 2471.53万 | 1.0201 | +0.19% | 2521.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.015 +0.69% | 153.87万 | 2471.53万 | 1.0178 | -0.28% | 2515.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 1.008 +2.34% | 94.68万 | 2471.53万 | 1.0109 | -0.29% | 2498.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 0.985 +1.13% | 80.08万 | 2471.53万 | 0.986 | -0.10% | 2436.93万 | -100.00万 | -98.60万 | -3.89% |
2026-09-17 | 0.974 0.00% | 52.12万 | 2571.53万 | 0.9751 | -0.11% | 2507.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.974 +0.10% | 25.69万 | 2571.53万 | 0.9755 | -0.15% | 2508.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.973 -0.41% | 56.13万 | 2571.53万 | 0.9744 | -0.14% | 2505.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 0.977 +0.62% | 90.01万 | 2571.53万 | 0.9781 | -0.11% | 2515.22万 | -100.00万 | -97.81万 | -3.74% |
2026-09-11 | 0.971 -1.62% | 96.06万 | 2671.53万 | 0.9752 | -0.43% | 2605.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 0.987 -1.10% | 36.37万 | 2671.53万 | 0.989 | -0.20% | 2642.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 0.998 -1.58% | 66.82万 | 2671.53万 | 0.9988 | -0.08% | 2668.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.014 +0.50% | 50.50万 | 2671.53万 | 1.0163 | -0.23% | 2715.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.009 -0.40% | 11.29万 | 2671.53万 | 1.0111 | -0.21% | 2701.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.013 +0.80% | 72.73万 | 2671.53万 | 1.0122 | +0.08% | 2704.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.005 -0.59% | 39.51万 | 2671.53万 | 1.0083 | -0.33% | 2693.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.011 -0.88% | 25.21万 | 2671.53万 | 1.0099 | +0.11% | 2697.98万 | -100.00万 | -100.99万 | -3.61% |
2026-09-01 | 1.020 +0.79% | 163.50万 | 2771.53万 | 1.0226 | -0.25% | 2834.17万 | -100.00万 | -102.26万 | -3.48% |
2026-08-31 | 1.012 -0.49% | 7.63万 | 2871.53万 | 1.0151 | -0.31% | 2914.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.017 -0.29% | 165.95万 | 2871.53万 | 1.0181 | -0.11% | 2923.51万 | -100.00万 | -101.81万 | -3.37% |
2026-08-27 | 1.020 +0.59% | 87.90万 | 2971.53万 | 1.0219 | -0.19% | 3036.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.014 0.00% | 79.56万 | 2971.53万 | 1.017 | -0.29% | 3022.05万 | -100.00万 | -101.70万 | -3.26% |
2026-08-25 | 1.014 +1.60% | 153.23万 | 3071.53万 | 1.0165 | -0.25% | 3122.21万 | -100.00万 | -101.65万 | -3.15% |
2026-08-24 申赎异动 | 0.998 -1.87% | 157.95万 | 3171.53万 | 1.0001 | -0.21% | 3171.85万 | -200.00万 | -200.02万 | -5.93% |
2026-08-21 申赎异动 | 1.017 -2.21% | 110.10万 | 3371.53万 | 1.0187 | -0.17% | 3434.58万 | -200.00万 | -203.74万 | -5.60% |
2026-08-20 申赎异动 | 1.040 +4.42% | 627.06万 | 3571.53万 | 1.0416 | -0.15% | 3720.11万 | -200.00万 | -208.32万 | -5.30% |
2026-08-19 申赎异动 | 0.996 -2.54% | 193.03万 | 3771.53万 | 0.9983 | -0.23% | 3765.12万 | -200.00万 | -199.66万 | -5.04% |
2026-08-18 | 1.022 -0.29% | 191.65万 | 3971.53万 | 1.0253 | -0.32% | 4072.01万 | -200.00万 | -205.06万 | -4.79% |
2026-08-17 申赎异动 | 1.025 0.00% | 144.61万 | 4171.53万 | 1.0257 | -0.07% | 4278.74万 | -300.00万 | -307.71万 | -6.71% |
2026-08-14 申赎异动 | 1.025 -0.49% | 234.05万 | 4471.53万 | 1.0267 | -0.17% | 4590.92万 | -300.00万 | -308.01万 | -6.29% |
2026-08-13 申赎异动 | 1.030 +0.49% | 1570.84万 | 4771.53万 | 1.0319 | -0.18% | 4923.75万 | -300.00万 | -309.57万 | -5.92% |
2026-08-12 | 1.025 +0.20% | 267.30万 | 5071.53万 | 1.0254 | -0.04% | 5200.35万 | -200.00万 | -205.08万 | -3.79% |
2026-08-11 | 1.023 -0.29% | 293.79万 | 5271.53万 | 1.0241 | -0.11% | 5398.58万 | -100.00万 | -102.41万 | -1.86% |
2026-08-10 申赎异动 | 1.026 +0.59% | 670.15万 | 5371.53万 | 1.0294 | -0.33% | 5529.46万 | -500.00万 | -514.70万 | -8.52% |
2026-08-07 申赎异动 | 1.020 +2.10% | 1244.19万 | 5871.53万 | 1.024 | -0.39% | 6012.45万 | -600.00万 | -614.40万 | -9.27% |
2026-08-06 | 0.999 -0.79% | 73.90万 | 6471.53万 | 0.9996 | -0.06% | 6468.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 1.007 +0.50% | 232.03万 | 6471.53万 | 1.0104 | -0.34% | 6538.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 1.002 +0.20% | 74.26万 | 6471.53万 | 1.0031 | -0.11% | 6491.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 1.000 -0.79% | 31.45万 | 6471.53万 | 1.0031 | -0.31% | 6491.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 1.008 +1.00% | 661.94万 | 6471.53万 | 1.0078 | +0.02% | 6522.01万 | -100.00万 | -100.78万 | -1.52% |
2026-07-30 | 0.998 +0.50% | 259.76万 | 6571.53万 | 0.9934 | +0.46% | 6528.16万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 0.993 +1.85% | 134.14万 | 6571.53万 | 0.9934 | -0.04% | 6528.16万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 0.975 -0.21% | 182.96万 | 6571.53万 | 0.9766 | -0.16% | 6417.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 0.977 +2.41% | 79.06万 | 6571.53万 | 0.9801 | -0.32% | 6440.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 申赎异动 | 0.954 -3.15% | 692.88万 | 6571.53万 | 0.9563 | -0.24% | 6284.36万 | -400.00万 | -382.52万 | -5.74% |
2026-07-23 | 0.985 -0.30% | 83.81万 | 6971.53万 | 0.9873 | -0.23% | 6882.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 0.988 +0.10% | 268.01万 | 6971.53万 | 0.9915 | -0.35% | 6912.28万 | -200.00万 | -198.30万 | -2.79% |
2026-07-21 | 0.987 -0.60% | 218.25万 | 7171.53万 | 0.9926 | -0.56% | 7118.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 0.993 +1.43% | 438.05万 | 7171.53万 | 0.9938 | -0.08% | 7127.07万 | -200.00万 | -198.76万 | -2.71% |
2026-07-17 | 0.979 -3.36% | 226.55万 | 7371.53万 | 0.9808 | -0.18% | 7230.00万 | -100.00万 | -98.08万 | -1.34% |
2026-07-16 申赎异动 | 1.013 +1.00% | 2200.79万 | 7471.53万 | 1.0161 | -0.31% | 7591.83万 | -1600.00万 | -1625.76万 | -17.64% |
2026-07-15 申赎异动 | 1.003 +2.87% | 2669.38万 | 9071.53万 | 1.0037 | -0.07% | 9105.10万 | -2000.00万 | -2007.40万 | -18.06% |
2026-07-14 | 0.975 +2.09% | 193.26万 | 1.11亿 | 0.9761 | -0.11% | 1.08亿 | -100.00万 | -97.61万 | -0.90% |
2026-07-13 | 0.955 -2.05% | 197.71万 | 1.12亿 | 0.9581 | -0.32% | 1.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 0.975 +1.56% | 148.89万 | 1.12亿 | 0.9762 | -0.12% | 1.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 | 0.960 +0.10% | 52.28万 | 1.12亿 | 0.9613 | -0.14% | 1.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 0.959 -0.21% | 46.74万 | 1.12亿 | 0.9587 | +0.03% | 1.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 0.961 -3.22% | 116.57万 | 1.12亿 | 0.9627 | -0.18% | 1.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 申赎异动 | 0.993 -0.10% | 725.45万 | 1.12亿 | 0.9925 | +0.05% | 1.11亿 | -600.00万 | -595.50万 | -5.10% |
2026-07-03 | 0.994 +1.33% | 276.91万 | 1.18亿 | 0.9944 | -0.04% | 1.17亿 | -100.00万 | -99.44万 | -0.84% |
2026-07-02 | 0.981 -0.10% | 303.40万 | 1.19亿 | 0.981 | 0.00% | 1.16亿 | +100.00万 | +98.10万 | +0.85% |
2026-07-01 | 0.982 +3.04% | 505.65万 | 1.18亿 | 0.9859 | -0.40% | 1.16亿 | -300.00万 | -295.77万 | -2.49% |
2026-06-30 | 0.953 -0.52% | 182.21万 | 1.21亿 | 0.9531 | -0.01% | 1.15亿 | -100.00万 | -95.31万 | -0.82% |
2026-06-29 | 0.958 +3.57% | 182.86万 | 1.22亿 | 0.9587 | -0.07% | 1.17亿 | -100.00万 | -95.87万 | -0.81% |
2026-06-26 | 0.925 -3.34% | 264.77万 | 1.23亿 | 0.9253 | -0.03% | 1.14亿 | -200.00万 | -185.06万 | -1.60% |
2026-06-25 | 0.957 -0.73% | 334.55万 | 1.25亿 | 0.961 | -0.42% | 1.20亿 | -100.00万 | -96.10万 | -0.80% |
2026-06-24 | 0.964 -2.13% | 97.21万 | 1.26亿 | 0.9667 | -0.28% | 1.22亿 | -600.00万 | -580.02万 | -4.56% |
2026-06-23 | 0.985 -1.40% | 170.52万 | 1.32亿 | 0.9786 | +0.65% | 1.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 申赎异动 | 0.999 +2.04% | 980.65万 | 1.32亿 | 0.9769 | +2.26% | 1.29亿 | -900.00万 | -879.21万 | -6.40% |
2026-06-18 | 0.979 0.00% | 732.58万 | 1.41亿 | 0.9793 | -0.03% | 1.38亿 | -600.00万 | -587.58万 | -4.09% |
2026-06-17 | 0.979 -0.61% | 477.94万 | 1.47亿 | 0.9828 | -0.39% | 1.44亿 | -300.00万 | -294.84万 | -2.00% |
2026-06-16 申赎异动 | 0.985 -0.81% | 884.96万 | 1.50亿 | 0.9888 | -0.38% | 1.48亿 | -2700.00万 | -2669.76万 | -15.28% |
2026-06-15 | 0.993 -0.30% | 5359.62万 | 1.77亿 | 0.9978 | -0.48% | 1.76亿 | — | — | — |