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159056.SZ上市交易
富国中证全指医疗器械ETF
富国中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
管理人
富国基金
跟踪指数
中证医疗器械（H30217）
上市日期
2026-06-09
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.020
2026-10-28 · +1.29%
最新净资产
4998.16万
单位净值 1.0214
年度累计净申赎
-2.20亿
基于 96 个交易日记录
大额申赎日
14 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.020 +1.29% | 963.05万 | 4893.44万 | 1.0214 | -0.14% | 4998.16万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 申赎异动 | 1.007 -3.36% | 2285.08万 | 4893.44万 | 1.0131 | -0.60% | 4957.54万 | -700.00万 | -709.17万 | -12.51% |
2026-10-26 | 1.042 +2.26% | 1352.14万 | 5593.44万 | 1.0433 | -0.12% | 5835.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 1.019 +2.62% | 827.25万 | 5593.44万 | 1.0204 | -0.14% | 5707.54万 | -200.00万 | -204.08万 | -3.45% |
2026-10-22 | 0.993 -0.70% | 1670.59万 | 5793.44万 | 0.9901 | +0.29% | 5736.08万 | -100.00万 | -99.01万 | -1.70% |
2026-10-21 | 1.000 -0.20% | 597.81万 | 5893.44万 | 1.0009 | -0.09% | 5898.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 1.002 +2.25% | 446.98万 | 5893.44万 | 1.0033 | -0.13% | 5912.88万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 申赎异动 | 0.980 0.00% | 1011.70万 | 5893.44万 | 0.9814 | -0.14% | 5783.82万 | +300.00万 | +294.42万 | +5.36% |
2026-10-16 | 0.980 -0.31% | 861.64万 | 5593.44万 | 0.9772 | +0.29% | 5465.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.983 -1.11% | 616.14万 | 5593.44万 | 0.984 | -0.10% | 5503.94万 | +100.00万 | +98.40万 | +1.82% |
2026-10-14 | 0.994 -0.90% | 399.57万 | 5493.44万 | 0.9934 | +0.06% | 5457.18万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 1.003 -1.18% | 411.45万 | 5493.44万 | 1.0037 | -0.07% | 5513.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 1.015 -0.59% | 394.55万 | 5493.44万 | 1.0143 | +0.07% | 5571.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 1.021 +2.10% | 631.81万 | 5493.44万 | 1.0217 | -0.07% | 5612.64万 | -100.00万 | -102.17万 | -1.79% |
2026-10-08 | 1.000 -3.10% | 448.10万 | 5593.44万 | 1.0044 | -0.44% | 5618.05万 | +100.00万 | +100.44万 | +1.82% |
2026-09-30 | 1.032 +1.78% | 382.76万 | 5493.44万 | 1.0311 | +0.09% | 5664.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 1.014 0.00% | 308.72万 | 5493.44万 | 1.0134 | +0.06% | 5567.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 1.014 -0.59% | 367.17万 | 5493.44万 | 1.0149 | -0.09% | 5575.29万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 1.020 -1.35% | 433.88万 | 5493.44万 | 1.018 | +0.20% | 5592.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.034 +0.29% | 732.30万 | 5493.44万 | 1.0354 | -0.14% | 5687.90万 | -100.00万 | -103.54万 | -1.79% |
2026-09-22 | 1.031 +0.49% | 710.60万 | 5593.44万 | 1.0328 | -0.17% | 5776.90万 | -100.00万 | -103.28万 | -1.76% |
2026-09-21 | 1.026 +2.50% | 579.97万 | 5693.44万 | 1.0255 | +0.05% | 5838.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.001 +1.21% | 772.57万 | 5693.44万 | 0.9999 | +0.11% | 5692.87万 | -100.00万 | -99.99万 | -1.73% |
2026-09-17 | 0.989 0.00% | 297.25万 | 5793.44万 | 0.988 | +0.10% | 5723.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.989 +0.20% | 435.36万 | 5793.44万 | 0.9889 | +0.01% | 5729.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.987 -0.40% | 440.70万 | 5793.44万 | 0.9874 | -0.04% | 5720.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 0.991 +0.30% | 452.57万 | 5793.44万 | 0.9912 | -0.02% | 5742.45万 | -100.00万 | -99.12万 | -1.70% |
2026-09-11 | 0.988 -1.50% | 476.74万 | 5893.44万 | 0.9889 | -0.09% | 5828.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 1.003 -0.89% | 543.53万 | 5893.44万 | 1.003 | 0.00% | 5911.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.012 -1.75% | 407.62万 | 5893.44万 | 1.0124 | -0.04% | 5966.51万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.030 +0.39% | 628.58万 | 5893.44万 | 1.0308 | -0.08% | 6074.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.026 -0.29% | 759.03万 | 5893.44万 | 1.0256 | +0.04% | 6044.31万 | -100.00万 | -102.56万 | -1.67% |
2026-09-04 | 1.029 +0.88% | 578.17万 | 5993.44万 | 1.0255 | +0.34% | 6146.27万 | -100.00万 | -102.55万 | -1.64% |
2026-09-03 | 1.020 -0.20% | 481.02万 | 6093.44万 | 1.0218 | -0.18% | 6226.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.022 -1.26% | 238.01万 | 6093.44万 | 1.023 | -0.10% | 6233.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 申赎异动 | 1.035 +0.98% | 437.13万 | 6093.44万 | 1.0363 | -0.13% | 6314.63万 | -400.00万 | -414.52万 | -6.16% |
2026-08-31 | 1.025 -0.68% | 467.42万 | 6493.44万 | 1.0293 | -0.42% | 6683.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.032 -0.29% | 583.00万 | 6493.44万 | 1.0326 | -0.06% | 6705.12万 | -100.00万 | -103.26万 | -1.52% |
2026-08-27 | 1.035 +0.49% | 1007.43万 | 6593.44万 | 1.0367 | -0.16% | 6835.41万 | -200.00万 | -207.34万 | -2.94% |
2026-08-26 | 1.030 +0.10% | 441.90万 | 6793.44万 | 1.0308 | -0.08% | 7002.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 申赎异动 | 1.029 +1.58% | 628.67万 | 6793.44万 | 1.0304 | -0.14% | 6999.96万 | -500.00万 | -515.20万 | -6.86% |
2026-08-24 | 1.013 -1.65% | 444.72万 | 7293.44万 | 1.0133 | -0.03% | 7390.44万 | -100.00万 | -101.33万 | -1.35% |
2026-08-21 | 1.030 -2.09% | 1067.16万 | 7393.44万 | 1.0324 | -0.23% | 7632.98万 | -100.00万 | -103.24万 | -1.33% |
2026-08-20 | 1.052 +4.16% | 1790.82万 | 7493.44万 | 1.0553 | -0.31% | 7907.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 1.010 -2.51% | 554.37万 | 7493.44万 | 1.0106 | -0.06% | 7572.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 1.036 0.00% | 541.06万 | 7493.44万 | 1.0383 | -0.22% | 7780.43万 | -200.00万 | -207.66万 | -2.60% |
2026-08-17 申赎异动 | 1.036 0.00% | 1694.05万 | 7693.44万 | 1.0376 | -0.15% | 7982.71万 | -600.00万 | -622.56万 | -7.23% |
2026-08-14 申赎异动 | 1.036 -0.48% | 1370.98万 | 8293.44万 | 1.0371 | -0.11% | 8601.12万 | -500.00万 | -518.55万 | -5.69% |
2026-08-13 申赎异动 | 1.041 +0.58% | 2992.77万 | 8793.44万 | 1.0419 | -0.09% | 9161.88万 | -1700.00万 | -1771.23万 | -16.20% |
2026-08-12 | 1.035 +0.39% | 932.66万 | 1.05亿 | 1.0355 | -0.05% | 1.09亿 | -200.00万 | -207.10万 | -1.87% |
2026-08-11 | 1.031 -0.39% | 1660.64万 | 1.07亿 | 1.0335 | -0.24% | 1.11亿 | -100.00万 | -103.35万 | -0.93% |
2026-08-10 | 1.035 +0.49% | 2006.74万 | 1.08亿 | 1.0365 | -0.14% | 1.12亿 | -400.00万 | -414.60万 | -3.57% |
2026-08-07 申赎异动 | 1.030 +2.49% | 3315.40万 | 1.12亿 | 1.0314 | -0.14% | 1.15亿 | -1900.00万 | -1959.66万 | -14.51% |
2026-08-06 | 1.005 -0.99% | 543.74万 | 1.31亿 | 1.0063 | -0.13% | 1.32亿 | -200.00万 | -201.26万 | -1.50% |
2026-08-05 申赎异动 | 1.015 +0.60% | 1521.26万 | 1.33亿 | 1.0173 | -0.23% | 1.35亿 | -700.00万 | -712.11万 | -5.00% |
2026-08-04 | 1.009 +0.10% | 1050.31万 | 1.40亿 | 1.0102 | -0.12% | 1.41亿 | -300.00万 | -303.06万 | -2.10% |
2026-08-03 | 1.008 -0.40% | 739.05万 | 1.43亿 | 1.0098 | -0.18% | 1.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 申赎异动 | 1.012 +1.20% | 2773.00万 | 1.43亿 | 1.0144 | -0.24% | 1.45亿 | -1400.00万 | -1420.16万 | -8.92% |
2026-07-30 | 1.000 +0.20% | 1327.65万 | 1.57亿 | 0.9998 | +0.02% | 1.57亿 | -300.00万 | -299.94万 | -1.88% |
2026-07-29 | 0.998 +1.53% | 691.96万 | 1.60亿 | 0.9996 | -0.16% | 1.60亿 | -200.00万 | -199.92万 | -1.24% |
2026-07-28 | 0.983 -0.30% | 847.33万 | 1.62亿 | 0.9819 | +0.11% | 1.59亿 | -400.00万 | -392.76万 | -2.41% |
2026-07-27 申赎异动 | 0.986 +3.25% | 1248.77万 | 1.66亿 | 0.9856 | +0.04% | 1.64亿 | -1000.00万 | -985.60万 | -5.68% |
2026-07-24 申赎异动 | 0.955 -2.95% | 971.54万 | 1.76亿 | 0.9548 | +0.02% | 1.68亿 | +1300.00万 | +1241.24万 | +7.98% |
2026-07-23 | 0.984 -0.61% | 506.62万 | 1.63亿 | 0.986 | -0.20% | 1.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 0.990 0.00% | 531.14万 | 1.63亿 | 0.9902 | -0.02% | 1.61亿 | -100.00万 | -99.02万 | -0.61% |
2026-07-21 | 0.990 -0.70% | 607.64万 | 1.64亿 | 0.9914 | -0.14% | 1.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 0.997 +2.15% | 945.48万 | 1.64亿 | 0.992 | +0.50% | 1.63亿 | -100.00万 | -99.20万 | -0.61% |
2026-07-17 | 0.976 -3.27% | 702.06万 | 1.65亿 | 0.9791 | -0.32% | 1.61亿 | -100.00万 | -97.91万 | -0.60% |
2026-07-16 申赎异动 | 1.009 +1.10% | 3856.17万 | 1.66亿 | 1.0145 | -0.54% | 1.68亿 | -2700.00万 | -2739.15万 | -13.99% |
2026-07-15 申赎异动 | 0.998 +2.46% | 3189.07万 | 1.93亿 | 1.0021 | -0.41% | 1.93亿 | -2300.00万 | -2304.83万 | -10.65% |
2026-07-14 | 0.974 +1.99% | 962.31万 | 2.16亿 | 0.9744 | -0.04% | 2.10亿 | -100.00万 | -97.44万 | -0.46% |
2026-07-13 | 0.955 -1.85% | 725.98万 | 2.17亿 | 0.9563 | -0.14% | 2.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 0.973 +1.57% | 616.44万 | 2.17亿 | 0.9745 | -0.15% | 2.11亿 | -100.00万 | -97.45万 | -0.46% |
2026-07-09 | 0.958 +0.31% | 575.60万 | 2.18亿 | 0.9583 | -0.03% | 2.09亿 | +100.00万 | +95.83万 | +0.46% |
2026-07-08 | 0.955 -0.52% | 491.41万 | 2.17亿 | 0.9556 | -0.06% | 2.07亿 | -100.00万 | -95.56万 | -0.46% |
2026-07-07 | 0.960 -2.54% | 616.01万 | 2.18亿 | 0.9597 | +0.03% | 2.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 0.985 -0.40% | 665.31万 | 2.18亿 | 0.9896 | -0.46% | 2.16亿 | -100.00万 | -98.96万 | -0.46% |
2026-07-03 | 0.989 +1.23% | 841.41万 | 2.19亿 | 0.9916 | -0.26% | 2.17亿 | -100.00万 | -99.16万 | -0.45% |
2026-07-02 | 0.977 -0.31% | 653.34万 | 2.20亿 | 0.9782 | -0.12% | 2.15亿 | -100.00万 | -97.82万 | -0.45% |
2026-07-01 | 0.980 +3.49% | 1161.44万 | 2.21亿 | 0.9831 | -0.32% | 2.17亿 | -500.00万 | -491.55万 | -2.21% |
2026-06-30 | 0.947 -0.73% | 497.94万 | 2.26亿 | 0.9501 | -0.33% | 2.15亿 | -100.00万 | -95.01万 | -0.44% |
2026-06-29 | 0.954 +3.58% | 582.56万 | 2.27亿 | 0.9557 | -0.18% | 2.17亿 | -200.00万 | -191.14万 | -0.87% |
2026-06-26 | 0.921 -3.76% | 625.56万 | 2.29亿 | 0.9221 | -0.12% | 2.11亿 | -200.00万 | -184.42万 | -0.87% |
2026-06-25 | 0.957 -0.73% | 805.06万 | 2.31亿 | 0.9581 | -0.11% | 2.21亿 | -200.00万 | -191.62万 | -0.86% |
2026-06-24 | 0.964 -1.33% | 423.43万 | 2.33亿 | 0.9637 | +0.03% | 2.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 0.977 +0.41% | 762.11万 | 2.33亿 | 0.9757 | +0.13% | 2.27亿 | -200.00万 | -195.14万 | -0.85% |
2026-06-22 | 0.973 -0.61% | 1061.12万 | 2.35亿 | 0.974 | -0.10% | 2.29亿 | -300.00万 | -292.20万 | -1.26% |
2026-06-18 | 0.979 +0.10% | 1210.60万 | 2.38亿 | 0.9763 | +0.28% | 2.32亿 | -700.00万 | -683.41万 | -2.86% |
2026-06-17 | 0.978 -0.91% | 483.59万 | 2.45亿 | 0.9798 | -0.18% | 2.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 0.987 -0.80% | 724.21万 | 2.45亿 | 0.9857 | +0.13% | 2.41亿 | -400.00万 | -394.28万 | -1.61% |
2026-06-15 | 0.995 +0.51% | 1109.60万 | 2.49亿 | 0.9948 | +0.02% | 2.48亿 | -200.00万 | -198.96万 | -0.80% |
2026-06-12 | 0.990 +1.43% | 1433.61万 | 2.51亿 | 0.9931 | -0.31% | 2.49亿 | -700.00万 | -695.17万 | -2.71% |
2026-06-11 | 0.976 0.00% | 1003.38万 | 2.58亿 | 0.9781 | -0.21% | 2.52亿 | -400.00万 | -391.24万 | -1.53% |
2026-06-10 | 0.976 -0.91% | 1119.34万 | 2.62亿 | 0.9767 | -0.07% | 2.56亿 | -400.00万 | -390.68万 | -1.50% |
2026-06-09 | 0.985 +0.10% | 2499.84万 | 2.66亿 | 0.9857 | -0.07% | 2.62亿 | — | — | — |
2026-06-08 | — — | — | 2.78亿 | 0.9842 | — | 2.74亿 | — | — | — |