返回跟踪指数
159055.SZ上市交易
富国中证稀有金属主题ETF
富国中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
富国基金
跟踪指数
中证CS稀金属（930632）
上市日期
2026-06-09
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.710
2026-10-28 · +1.00%
最新净资产
9187.63万
单位净值 0.7106
年度累计净申赎
-1.37亿
基于 96 个交易日记录
大额申赎日
10 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.710 +1.00% | 747.41万 | 1.29亿 | 0.7106 | -0.08% | 9187.63万 | +100.00万 | +71.06万 | +0.78% |
2026-10-27 | 0.703 -1.68% | 672.71万 | 1.28亿 | 0.7027 | +0.04% | 9015.22万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.715 -2.19% | 587.34万 | 1.28亿 | 0.715 | 0.00% | 9173.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.731 +2.38% | 763.43万 | 1.28亿 | 0.7316 | -0.08% | 9385.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.714 -1.92% | 652.08万 | 1.28亿 | 0.7138 | +0.03% | 9157.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.728 -0.82% | 601.70万 | 1.28亿 | 0.7305 | -0.34% | 9371.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.734 -0.27% | 533.92万 | 1.28亿 | 0.7344 | -0.05% | 9421.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.736 -0.54% | 609.54万 | 1.28亿 | 0.7354 | +0.08% | 9434.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.740 -0.14% | 647.70万 | 1.28亿 | 0.7397 | +0.04% | 9489.90万 | -100.00万 | -73.97万 | -0.77% |
2026-10-15 | 0.741 -3.01% | 797.66万 | 1.29亿 | 0.7422 | -0.16% | 9596.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 0.764 -2.68% | 750.61万 | 1.29亿 | 0.7651 | -0.14% | 9892.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.785 -0.51% | 720.14万 | 1.29亿 | 0.7857 | -0.09% | 1.02亿 | +100.00万 | +78.57万 | +0.78% |
2026-10-12 | 0.789 -3.43% | 663.33万 | 1.28亿 | 0.7878 | +0.15% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.817 +1.49% | 914.42万 | 1.28亿 | 0.815 | +0.25% | 1.05亿 | +100.00万 | +81.50万 | +0.79% |
2026-10-08 | 0.805 -0.98% | 617.20万 | 1.27亿 | 0.8056 | -0.07% | 1.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.813 -0.12% | 116.36万 | 1.27亿 | 0.814 | -0.12% | 1.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.814 +0.87% | 386.13万 | 1.27亿 | 0.8149 | -0.11% | 1.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.807 -3.58% | 608.44万 | 1.27亿 | 0.8067 | +0.04% | 1.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.837 -2.67% | 342.04万 | 1.27亿 | 0.838 | -0.12% | 1.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.860 -1.15% | 580.78万 | 1.27亿 | 0.861 | -0.12% | 1.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.870 -0.12% | 786.25万 | 1.27亿 | 0.8717 | -0.20% | 1.11亿 | -200.00万 | -174.34万 | -1.55% |
2026-09-21 | 0.871 +1.04% | 863.45万 | 1.29亿 | 0.8711 | -0.01% | 1.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 0.862 +1.17% | 402.57万 | 1.29亿 | 0.8621 | -0.01% | 1.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.852 -1.50% | 632.31万 | 1.29亿 | 0.853 | -0.12% | 1.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.865 +1.17% | 788.56万 | 1.29亿 | 0.8648 | +0.02% | 1.12亿 | +100.00万 | +86.48万 | +0.78% |
2026-09-15 | 0.855 0.00% | 779.99万 | 1.28亿 | 0.8539 | +0.13% | 1.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 0.855 0.00% | 657.43万 | 1.28亿 | 0.8555 | -0.06% | 1.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 0.855 -3.06% | 1044.41万 | 1.28亿 | 0.8544 | +0.07% | 1.10亿 | +400.00万 | +341.76万 | +3.22% |
2026-09-10 | 0.882 -1.34% | 535.49万 | 1.24亿 | 0.8821 | -0.01% | 1.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 0.894 +0.56% | 817.47万 | 1.24亿 | 0.8939 | +0.01% | 1.11亿 | +100.00万 | +89.39万 | +0.81% |
2026-09-08 | 0.889 +0.45% | 490.85万 | 1.23亿 | 0.8892 | -0.02% | 1.10亿 | +100.00万 | +88.92万 | +0.82% |
2026-09-07 | 0.885 +0.45% | 722.21万 | 1.22亿 | 0.8846 | +0.05% | 1.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 0.881 -2.00% | 718.19万 | 1.22亿 | 0.8776 | +0.39% | 1.07亿 | +100.00万 | +87.76万 | +0.82% |
2026-09-03 | 0.899 +0.45% | 741.21万 | 1.21亿 | 0.8986 | +0.04% | 1.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 0.895 -3.03% | 865.75万 | 1.21亿 | 0.8942 | +0.09% | 1.08亿 | +100.00万 | +89.42万 | +0.83% |
2026-09-01 | 0.923 -2.02% | 736.16万 | 1.20亿 | 0.9221 | +0.10% | 1.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 0.942 -0.42% | 875.58万 | 1.20亿 | 0.9427 | -0.07% | 1.13亿 | -100.00万 | -94.27万 | -0.82% |
2026-08-28 | 0.946 0.00% | 811.12万 | 1.21亿 | 0.9472 | -0.13% | 1.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 0.946 +1.94% | 856.10万 | 1.21亿 | 0.9466 | -0.06% | 1.15亿 | -100.00万 | -94.66万 | -0.82% |
2026-08-26 | 0.928 +1.53% | 875.51万 | 1.22亿 | 0.9247 | +0.36% | 1.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 0.914 -2.77% | 980.36万 | 1.22亿 | 0.9129 | +0.12% | 1.12亿 | +100.00万 | +91.29万 | +0.82% |
2026-08-24 | 0.940 -0.21% | 1071.89万 | 1.21亿 | 0.939 | +0.11% | 1.14亿 | +100.00万 | +93.90万 | +0.83% |
2026-08-21 | 0.942 +2.61% | 963.34万 | 1.20亿 | 0.9413 | +0.07% | 1.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 0.918 -0.11% | 1106.72万 | 1.20亿 | 0.9192 | -0.13% | 1.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 0.919 -4.96% | 1005.94万 | 1.20亿 | 0.923 | -0.43% | 1.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 0.967 -1.33% | 929.28万 | 1.20亿 | 0.967 | 0.00% | 1.16亿 | -100.00万 | -96.70万 | -0.82% |
2026-08-17 | 0.980 +2.30% | 643.05万 | 1.21亿 | 0.9768 | +0.33% | 1.18亿 | -100.00万 | -97.68万 | -0.82% |
2026-08-14 | 0.958 +2.24% | 960.49万 | 1.22亿 | 0.9572 | +0.08% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 0.937 -2.40% | 1253.12万 | 1.22亿 | 0.9358 | +0.13% | 1.14亿 | -100.00万 | -93.58万 | -0.81% |
2026-08-12 | 0.960 +0.84% | 884.75万 | 1.23亿 | 0.9614 | -0.15% | 1.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 0.952 -3.64% | 1280.77万 | 1.23亿 | 0.9526 | -0.06% | 1.17亿 | +200.00万 | +190.52万 | +1.65% |
2026-08-10 | 0.988 +1.86% | 1475.71万 | 1.21亿 | 0.9888 | -0.08% | 1.20亿 | +100.00万 | +98.88万 | +0.83% |
2026-08-07 申赎异动 | 0.970 +3.30% | 1902.18万 | 1.20亿 | 0.9678 | +0.23% | 1.16亿 | -700.00万 | -677.46万 | -5.50% |
2026-08-06 | 0.939 +1.08% | 1762.62万 | 1.27亿 | 0.9364 | +0.28% | 1.19亿 | +600.00万 | +561.84万 | +4.95% |
2026-08-05 | 0.929 +5.09% | 1257.70万 | 1.21亿 | 0.9251 | +0.42% | 1.12亿 | -100.00万 | -92.51万 | -0.82% |
2026-08-04 | 0.884 +2.67% | 942.66万 | 1.22亿 | 0.8819 | +0.24% | 1.08亿 | -100.00万 | -88.19万 | -0.81% |
2026-08-03 | 0.861 +0.58% | 732.55万 | 1.23亿 | 0.859 | +0.23% | 1.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 0.856 +1.91% | 866.20万 | 1.23亿 | 0.8549 | +0.13% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 0.840 -2.44% | 535.88万 | 1.23亿 | 0.8415 | -0.18% | 1.04亿 | +100.00万 | +84.15万 | +0.82% |
2026-07-29 | 0.861 +1.29% | 968.25万 | 1.22亿 | 0.8605 | +0.06% | 1.05亿 | -200.00万 | -172.10万 | -1.61% |
2026-07-28 | 0.850 -3.19% | 759.37万 | 1.24亿 | 0.8517 | -0.20% | 1.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 0.878 +2.45% | 724.59万 | 1.24亿 | 0.879 | -0.11% | 1.09亿 | +100.00万 | +87.90万 | +0.81% |
2026-07-24 | 0.857 -3.92% | 906.87万 | 1.23亿 | 0.8563 | +0.08% | 1.06亿 | -400.00万 | -342.52万 | -3.14% |
2026-07-23 | 0.892 +3.24% | 853.24万 | 1.27亿 | 0.8917 | +0.03% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 0.864 +1.05% | 853.89万 | 1.27亿 | 0.863 | +0.12% | 1.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 0.855 +5.30% | 1303.34万 | 1.27亿 | 0.8559 | -0.11% | 1.09亿 | -400.00万 | -342.36万 | -3.05% |
2026-07-20 | 0.812 -3.33% | 1039.18万 | 1.31亿 | 0.8155 | -0.43% | 1.07亿 | +300.00万 | +244.65万 | +2.34% |
2026-07-17 | 0.840 -5.30% | 726.74万 | 1.28亿 | 0.844 | -0.47% | 1.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-16 | 0.887 -2.10% | 521.54万 | 1.28亿 | 0.887 | 0.00% | 1.14亿 | +100.00万 | +88.70万 | +0.79% |
2026-07-15 | 0.906 -3.21% | 900.29万 | 1.27亿 | 0.9066 | -0.07% | 1.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 0.936 +4.00% | 978.05万 | 1.27亿 | 0.9373 | -0.14% | 1.19亿 | -200.00万 | -187.46万 | -1.55% |
2026-07-13 | 0.900 -5.76% | 1090.85万 | 1.29亿 | 0.9013 | -0.14% | 1.17亿 | +200.00万 | +180.26万 | +1.57% |
2026-07-10 | 0.955 -1.55% | 1176.07万 | 1.27亿 | 0.954 | +0.10% | 1.21亿 | -200.00万 | -190.80万 | -1.55% |
2026-07-09 | 0.970 -1.62% | 1259.80万 | 1.29亿 | 0.9685 | +0.15% | 1.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 0.986 -5.56% | 1517.92万 | 1.29亿 | 0.9855 | +0.05% | 1.27亿 | +100.00万 | +98.55万 | +0.78% |
2026-07-07 | 1.044 -1.60% | 981.75万 | 1.28亿 | 1.0441 | -0.01% | 1.34亿 | -100.00万 | -104.41万 | -0.77% |
2026-07-06 | 1.061 -2.93% | 1821.11万 | 1.29亿 | 1.0602 | +0.08% | 1.37亿 | +200.00万 | +212.04万 | +1.57% |
2026-07-03 | 1.093 -1.71% | 1384.31万 | 1.27亿 | 1.0912 | +0.16% | 1.39亿 | +200.00万 | +218.24万 | +1.60% |
2026-07-02 | 1.112 -0.63% | 1956.56万 | 1.25亿 | 1.1109 | +0.10% | 1.39亿 | +200.00万 | +222.18万 | +1.62% |
2026-07-01 | 1.119 +0.09% | 1427.28万 | 1.23亿 | 1.1208 | -0.16% | 1.38亿 | -400.00万 | -448.32万 | -3.14% |
2026-06-30 | 1.118 +1.54% | 1338.89万 | 1.27亿 | 1.1177 | +0.03% | 1.42亿 | -200.00万 | -223.54万 | -1.55% |
2026-06-29 | 1.101 +0.82% | 1569.66万 | 1.29亿 | 1.1024 | -0.13% | 1.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 1.092 -4.80% | 2519.91万 | 1.29亿 | 1.0918 | +0.02% | 1.41亿 | -200.00万 | -218.36万 | -1.52% |
2026-06-25 申赎异动 | 1.147 -0.86% | 2963.83万 | 1.31亿 | 1.1484 | -0.12% | 1.51亿 | -700.00万 | -803.88万 | -5.06% |
2026-06-24 | 1.157 +2.39% | 3006.61万 | 1.38亿 | 1.1569 | +0.01% | 1.60亿 | -200.00万 | -231.38万 | -1.43% |
2026-06-23 申赎异动 | 1.130 -7.38% | 8351.35万 | 1.40亿 | 1.1313 | -0.11% | 1.59亿 | +3300.00万 | +3733.29万 | +30.76% |
2026-06-22 申赎异动 | 1.220 +6.64% | 3206.93万 | 1.07亿 | 1.2043 | +1.30% | 1.29亿 | +1000.00万 | +1204.30万 | +10.28% |
2026-06-18 | 1.144 +1.87% | 1861.41万 | 9729.40万 | 1.1386 | +0.47% | 1.11亿 | -200.00万 | -227.72万 | -2.01% |
2026-06-17 申赎异动 | 1.123 -0.97% | 3956.17万 | 9929.40万 | 1.1235 | -0.04% | 1.12亿 | -1500.00万 | -1685.25万 | -13.12% |
2026-06-16 申赎异动 | 1.134 +1.43% | 4609.31万 | 1.14亿 | 1.1343 | -0.03% | 1.30亿 | -3000.00万 | -3402.90万 | -20.79% |
2026-06-15 申赎异动 | 1.118 +4.49% | 5627.54万 | 1.44亿 | 1.1188 | -0.07% | 1.61亿 | -3000.00万 | -3356.40万 | -17.21% |
2026-06-12 申赎异动 | 1.070 +3.48% | 7832.75万 | 1.74亿 | 1.0712 | -0.11% | 1.87亿 | -3000.00万 | -3213.60万 | -14.68% |
2026-06-11 申赎异动 | 1.034 +3.19% | 8174.86万 | 2.04亿 | 1.0373 | -0.32% | 2.12亿 | -2700.00万 | -2800.71万 | -11.67% |
2026-06-10 申赎异动 | 1.002 -0.89% | 3421.89万 | 2.31亿 | 1.0037 | -0.17% | 2.32亿 | -2600.00万 | -2609.62万 | -10.11% |
2026-06-09 | 1.011 +4.23% | 5573.47万 | 2.57亿 | 1.0143 | -0.33% | 2.61亿 | — | — | — |
2026-06-08 | — — | — | 2.80亿 | 0.9703 | — | 2.72亿 | — | — | — |