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159053.SZ上市交易
华夏中证稀有金属主题ETF
华夏中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
华夏基金
跟踪指数
中证CS稀金属（930632）
上市日期
2026-06-09
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.701
2026-10-28 · +0.86%
最新净资产
1.16亿
单位净值 0.7019
年度累计净申赎
-3512.31万
基于 96 个交易日记录
大额申赎日
9 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.701 +0.86% | 716.62万 | 1.65亿 | 0.7019 | -0.13% | 1.16亿 | -50.00万 | -35.10万 | -0.30% |
2026-10-27 | 0.695 -1.42% | 726.25万 | 1.66亿 | 0.6941 | +0.13% | 1.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.705 -2.22% | 813.18万 | 1.66亿 | 0.7062 | -0.17% | 1.17亿 | -100.00万 | -70.62万 | -0.60% |
2026-10-23 | 0.721 +2.56% | 1201.95万 | 1.67亿 | 0.7226 | -0.22% | 1.20亿 | +50.00万 | +36.13万 | +0.30% |
2026-10-22 | 0.703 -2.63% | 919.57万 | 1.66亿 | 0.705 | -0.28% | 1.17亿 | -200.00万 | -141.00万 | -1.19% |
2026-10-21 | 0.722 -0.28% | 730.83万 | 1.68亿 | 0.7214 | +0.08% | 1.21亿 | -50.00万 | -36.07万 | -0.30% |
2026-10-20 | 0.724 -0.55% | 674.20万 | 1.69亿 | 0.7253 | -0.18% | 1.22亿 | -100.00万 | -72.53万 | -0.59% |
2026-10-19 | 0.728 0.00% | 903.47万 | 1.70亿 | 0.7262 | +0.25% | 1.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.728 -0.41% | 967.32万 | 1.70亿 | 0.7304 | -0.33% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.731 -3.18% | 1170.32万 | 1.70亿 | 0.7328 | -0.25% | 1.24亿 | -150.00万 | -109.92万 | -0.88% |
2026-10-14 | 0.755 -2.46% | 861.04万 | 1.71亿 | 0.7553 | -0.04% | 1.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.774 -0.51% | 1077.62万 | 1.71亿 | 0.7756 | -0.21% | 1.33亿 | +200.00万 | +155.12万 | +1.18% |
2026-10-12 | 0.778 -3.71% | 1241.10万 | 1.69亿 | 0.7776 | +0.05% | 1.32亿 | +350.00万 | +272.16万 | +2.11% |
2026-10-09 | 0.808 +1.64% | 1229.17万 | 1.66亿 | 0.8043 | +0.46% | 1.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 0.795 -1.12% | 950.63万 | 1.66亿 | 0.7951 | -0.01% | 1.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.804 0.00% | 592.57万 | 1.66亿 | 0.8032 | +0.10% | 1.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.804 +0.75% | 968.05万 | 1.66亿 | 0.804 | 0.00% | 1.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.798 -3.39% | 1106.53万 | 1.66亿 | 0.7959 | +0.26% | 1.32亿 | +50.00万 | +39.80万 | +0.30% |
2026-09-24 | 0.826 -2.82% | 876.53万 | 1.65亿 | 0.8266 | -0.07% | 1.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.850 -1.16% | 998.05万 | 1.65亿 | 0.8492 | +0.09% | 1.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.860 +0.12% | 1028.91万 | 1.65亿 | 0.8596 | +0.05% | 1.42亿 | -100.00万 | -85.96万 | -0.60% |
2026-09-21 | 0.859 +0.94% | 1082.20万 | 1.66亿 | 0.8591 | -0.01% | 1.43亿 | -50.00万 | -42.96万 | -0.30% |
2026-09-18 | 0.851 +1.31% | 997.32万 | 1.67亿 | 0.8502 | +0.09% | 1.42亿 | +50.00万 | +42.51万 | +0.30% |
2026-09-17 | 0.840 -1.52% | 1027.77万 | 1.66亿 | 0.8412 | -0.14% | 1.40亿 | -50.00万 | -42.06万 | -0.30% |
2026-09-16 | 0.853 +1.55% | 1354.74万 | 1.67亿 | 0.8526 | +0.05% | 1.42亿 | -100.00万 | -85.26万 | -0.60% |
2026-09-15 | 0.840 -0.24% | 1237.99万 | 1.68亿 | 0.8419 | -0.23% | 1.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 0.842 0.00% | 983.00万 | 1.68亿 | 0.8435 | -0.18% | 1.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 0.842 -3.11% | 1491.86万 | 1.68亿 | 0.8424 | -0.05% | 1.41亿 | +300.00万 | +252.72万 | +1.82% |
2026-09-10 | 0.869 -1.47% | 1098.43万 | 1.65亿 | 0.8695 | -0.06% | 1.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 0.882 +0.46% | 1034.38万 | 1.65亿 | 0.881 | +0.11% | 1.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 0.878 +0.69% | 989.35万 | 1.65亿 | 0.8762 | +0.21% | 1.44亿 | +50.00万 | +43.81万 | +0.30% |
2026-09-07 | 0.872 +0.35% | 1047.13万 | 1.64亿 | 0.8717 | +0.03% | 1.43亿 | +100.00万 | +87.17万 | +0.61% |
2026-09-04 | 0.869 -1.92% | 1333.29万 | 1.63亿 | 0.8648 | +0.49% | 1.41亿 | +250.00万 | +216.20万 | +1.56% |
2026-09-03 | 0.886 +0.68% | 1193.53万 | 1.61亿 | 0.8854 | +0.07% | 1.42亿 | +50.00万 | +44.27万 | +0.31% |
2026-09-02 | 0.880 -3.19% | 1433.13万 | 1.60亿 | 0.881 | -0.11% | 1.41亿 | +100.00万 | +88.10万 | +0.63% |
2026-09-01 | 0.909 -2.05% | 1401.35万 | 1.59亿 | 0.9083 | +0.08% | 1.45亿 | -150.00万 | -136.25万 | -0.93% |
2026-08-31 | 0.928 -0.43% | 1234.02万 | 1.61亿 | 0.9283 | -0.03% | 1.49亿 | -50.00万 | -46.42万 | -0.31% |
2026-08-28 | 0.932 0.00% | 1319.73万 | 1.61亿 | 0.9327 | -0.08% | 1.50亿 | -200.00万 | -186.54万 | -1.23% |
2026-08-27 | 0.932 +2.42% | 1468.09万 | 1.63亿 | 0.932 | 0.00% | 1.52亿 | -100.00万 | -93.20万 | -0.61% |
2026-08-26 | 0.910 +1.22% | 1304.86万 | 1.64亿 | 0.9106 | -0.07% | 1.50亿 | -50.00万 | -45.53万 | -0.30% |
2026-08-25 | 0.899 -2.71% | 1737.79万 | 1.65亿 | 0.899 | 0.00% | 1.48亿 | +50.00万 | +44.95万 | +0.30% |
2026-08-24 | 0.924 -0.32% | 1984.03万 | 1.64亿 | 0.9246 | -0.06% | 1.52亿 | +100.00万 | +92.46万 | +0.61% |
2026-08-21 | 0.927 +2.32% | 1760.21万 | 1.63亿 | 0.9268 | +0.02% | 1.51亿 | -100.00万 | -92.68万 | -0.61% |
2026-08-20 | 0.906 -0.22% | 2300.03万 | 1.64亿 | 0.905 | +0.11% | 1.49亿 | +50.00万 | +45.25万 | +0.31% |
2026-08-19 | 0.908 -4.82% | 1780.05万 | 1.64亿 | 0.9088 | -0.09% | 1.49亿 | +100.00万 | +90.88万 | +0.61% |
2026-08-18 | 0.954 -0.73% | 1508.88万 | 1.63亿 | 0.952 | +0.21% | 1.55亿 | -50.00万 | -47.60万 | -0.31% |
2026-08-17 | 0.961 +2.13% | 1630.49万 | 1.63亿 | 0.9616 | -0.06% | 1.57亿 | -200.00万 | -192.32万 | -1.21% |
2026-08-14 | 0.941 +2.06% | 1681.13万 | 1.65亿 | 0.9423 | -0.14% | 1.56亿 | -100.00万 | -94.23万 | -0.60% |
2026-08-13 | 0.922 -2.43% | 1801.26万 | 1.66亿 | 0.9213 | +0.08% | 1.53亿 | -150.00万 | -138.20万 | -0.89% |
2026-08-12 | 0.945 +0.75% | 1903.38万 | 1.68亿 | 0.9464 | -0.15% | 1.59亿 | -200.00万 | -189.28万 | -1.18% |
2026-08-11 | 0.938 -3.89% | 2943.51万 | 1.70亿 | 0.9378 | +0.02% | 1.59亿 | +300.00万 | +281.34万 | +1.80% |
2026-08-10 | 0.976 +1.99% | 3105.30万 | 1.67亿 | 0.9741 | +0.20% | 1.62亿 | +300.00万 | +292.23万 | +1.83% |
2026-08-07 | 0.957 +3.46% | 2583.31万 | 1.64亿 | 0.9535 | +0.37% | 1.56亿 | -600.00万 | -572.10万 | -3.54% |
2026-08-06 申赎异动 | 0.925 +0.76% | 3006.50万 | 1.70亿 | 0.9226 | +0.26% | 1.57亿 | +850.00万 | +784.21万 | +5.27% |
2026-08-05 | 0.918 +5.64% | 2390.67万 | 1.61亿 | 0.9114 | +0.72% | 1.47亿 | +250.00万 | +227.85万 | +1.58% |
2026-08-04 | 0.869 +2.84% | 1281.85万 | 1.59亿 | 0.8689 | +0.01% | 1.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 0.845 +0.36% | 985.87万 | 1.59亿 | 0.8463 | -0.15% | 1.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 0.842 +1.69% | 1034.06万 | 1.59亿 | 0.8423 | -0.04% | 1.34亿 | -100.00万 | -84.23万 | -0.63% |
2026-07-30 | 0.828 -2.36% | 1319.79万 | 1.60亿 | 0.8291 | -0.13% | 1.32亿 | -50.00万 | -41.46万 | -0.31% |
2026-07-29 | 0.848 +1.31% | 1414.94万 | 1.60亿 | 0.8478 | +0.02% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 0.837 -3.01% | 1049.35万 | 1.60亿 | 0.8391 | -0.25% | 1.34亿 | -50.00万 | -41.96万 | -0.31% |
2026-07-27 | 0.863 +2.37% | 1560.93万 | 1.61亿 | 0.8659 | -0.33% | 1.39亿 | +100.00万 | +86.59万 | +0.63% |
2026-07-24 | 0.843 -4.21% | 1283.54万 | 1.60亿 | 0.8414 | +0.19% | 1.34亿 | +100.00万 | +84.14万 | +0.63% |
2026-07-23 | 0.880 +3.65% | 1419.94万 | 1.59亿 | 0.8761 | +0.45% | 1.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 0.849 +0.83% | 1703.56万 | 1.59亿 | 0.8479 | +0.13% | 1.35亿 | -50.00万 | -42.40万 | -0.31% |
2026-07-21 | 0.842 +5.38% | 2111.26万 | 1.59亿 | 0.8409 | +0.13% | 1.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 0.799 -3.85% | 2077.42万 | 1.59亿 | 0.8013 | -0.29% | 1.28亿 | -150.00万 | -120.20万 | -0.93% |
2026-07-17 | 0.831 -4.48% | 1617.36万 | 1.61亿 | 0.8292 | +0.22% | 1.33亿 | -50.00万 | -41.46万 | -0.31% |
2026-07-16 | 0.870 -2.25% | 1647.63万 | 1.61亿 | 0.8713 | -0.15% | 1.40亿 | +50.00万 | +43.57万 | +0.31% |
2026-07-15 | 0.890 -3.16% | 1434.25万 | 1.61亿 | 0.8899 | +0.01% | 1.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 0.919 +4.31% | 1848.31万 | 1.61亿 | 0.9199 | -0.10% | 1.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 0.881 -5.98% | 1828.87万 | 1.61亿 | 0.8847 | -0.42% | 1.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 0.937 -1.26% | 2510.82万 | 1.61亿 | 0.9363 | +0.07% | 1.50亿 | -200.00万 | -187.26万 | -1.23% |
2026-07-09 | 0.949 -1.76% | 2968.24万 | 1.63亿 | 0.9506 | -0.17% | 1.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 0.966 -5.57% | 3142.09万 | 1.63亿 | 0.9672 | -0.12% | 1.57亿 | -200.00万 | -193.44万 | -1.21% |
2026-07-07 | 1.023 -1.45% | 2325.39万 | 1.65亿 | 1.0246 | -0.16% | 1.69亿 | -350.00万 | -358.61万 | -2.08% |
2026-07-06 | 1.038 -3.08% | 2943.47万 | 1.68亿 | 1.0404 | -0.23% | 1.75亿 | -100.00万 | -104.04万 | -0.59% |
2026-07-03 | 1.071 -1.74% | 2043.09万 | 1.69亿 | 1.0706 | +0.04% | 1.81亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 1.090 -0.73% | 4163.26万 | 1.69亿 | 1.0899 | +0.01% | 1.84亿 | +700.00万 | +762.93万 | +4.32% |
2026-07-01 | 1.098 +0.18% | 2767.58万 | 1.62亿 | 1.0996 | -0.15% | 1.78亿 | -550.00万 | -604.78万 | -3.28% |
2026-06-30 | 1.096 +1.48% | 2503.39万 | 1.68亿 | 1.0965 | -0.05% | 1.84亿 | -800.00万 | -877.20万 | -4.55% |
2026-06-29 | 1.080 +0.94% | 3079.03万 | 1.76亿 | 1.0815 | -0.14% | 1.90亿 | -100.00万 | -108.15万 | -0.57% |
2026-06-26 | 1.070 -4.97% | 3819.39万 | 1.77亿 | 1.0712 | -0.11% | 1.89亿 | +500.00万 | +535.60万 | +2.91% |
2026-06-25 申赎异动 | 1.126 -0.79% | 4073.50万 | 1.72亿 | 1.1264 | -0.04% | 1.93亿 | -1000.00万 | -1126.40万 | -5.50% |
2026-06-24 | 1.135 +2.16% | 6107.53万 | 1.82亿 | 1.1348 | +0.02% | 2.06亿 | -800.00万 | -907.84万 | -4.22% |
2026-06-23 申赎异动 | 1.111 -7.03% | 8998.76万 | 1.90亿 | 1.1097 | +0.12% | 2.11亿 | +3750.00万 | +4161.38万 | +24.64% |
2026-06-22 申赎异动 | 1.195 +5.75% | 6463.20万 | 1.52亿 | 1.1813 | +1.16% | 1.80亿 | +3050.00万 | +3602.97万 | +25.06% |
2026-06-18 | 1.130 +2.63% | 2906.18万 | 1.22亿 | 1.1168 | +1.18% | 1.36亿 | -150.00万 | -167.52万 | -1.22% |
2026-06-17 申赎异动 | 1.101 -0.99% | 3066.24万 | 1.23亿 | 1.102 | -0.09% | 1.36亿 | +700.00万 | +771.40万 | +6.02% |
2026-06-16 申赎异动 | 1.112 +0.91% | 4076.36万 | 1.16亿 | 1.1126 | -0.05% | 1.29亿 | +600.00万 | +667.56万 | +5.44% |
2026-06-15 申赎异动 | 1.102 +4.55% | 5433.89万 | 1.10亿 | 1.0973 | +0.43% | 1.21亿 | -850.00万 | -932.71万 | -7.16% |
2026-06-12 申赎异动 | 1.054 +4.15% | 5653.95万 | 1.19亿 | 1.0507 | +0.31% | 1.25亿 | -2950.00万 | -3099.57万 | -19.91% |
2026-06-11 申赎异动 | 1.012 +2.95% | 8387.18万 | 1.48亿 | 1.017 | -0.49% | 1.51亿 | -4900.00万 | -4983.30万 | -24.85% |
2026-06-10 | 0.983 -1.11% | 1218.65万 | 1.97亿 | 0.9841 | -0.11% | 1.94亿 | -800.00万 | -787.28万 | -3.90% |
2026-06-09 | 0.994 +4.52% | 3656.15万 | 2.05亿 | 0.9945 | -0.05% | 2.04亿 | — | — | — |
2026-06-08 | — — | — | 2.31亿 | 0.9513 | — | 2.19亿 | — | — | — |