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159051.SZ上市交易
易方达中证全指医疗器械ETF
易方达中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
管理人
易方达基金
跟踪指数
中证医疗器械（H30217）
上市日期
2026-06-09
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.025
2026-10-28 · +1.29%
最新净资产
7188.49万
单位净值 1.0252
年度累计净申赎
-1.95亿
基于 96 个交易日记录
大额申赎日
8 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.025 +1.29% | 86.97万 | 7011.79万 | 1.0252 | -0.02% | 7188.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 1.012 -3.53% | 528.33万 | 7011.79万 | 1.0172 | -0.51% | 7132.39万 | -300.00万 | -305.16万 | -4.10% |
2026-10-26 | 1.049 +2.64% | 414.86万 | 7311.79万 | 1.0488 | +0.02% | 7668.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 1.022 +2.41% | 315.45万 | 7311.79万 | 1.0257 | -0.36% | 7499.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.998 -0.60% | 120.99万 | 7311.79万 | 0.9956 | +0.24% | 7279.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 1.004 -0.20% | 43.16万 | 7311.79万 | 1.0062 | -0.22% | 7357.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 1.006 +1.82% | 147.40万 | 7311.79万 | 1.0087 | -0.27% | 7375.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.988 +0.92% | 102.55万 | 7311.79万 | 0.9866 | +0.14% | 7213.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.979 -1.21% | 74.52万 | 7311.79万 | 0.9821 | -0.32% | 7180.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.991 -0.50% | 77.13万 | 7311.79万 | 0.9889 | +0.21% | 7230.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 0.996 -1.19% | 145.32万 | 7311.79万 | 0.9981 | -0.21% | 7297.90万 | -100.00万 | -99.81万 | -1.35% |
2026-10-13 | 1.008 -0.98% | 134.31万 | 7411.79万 | 1.0083 | -0.03% | 7473.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 1.018 -0.68% | 91.08万 | 7411.79万 | 1.0188 | -0.08% | 7551.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 1.025 +1.99% | 62.56万 | 7411.79万 | 1.0258 | -0.08% | 7603.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 1.005 -2.81% | 127.80万 | 7411.79万 | 1.0085 | -0.35% | 7474.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 1.034 +1.87% | 255.05万 | 7411.79万 | 1.0347 | -0.07% | 7668.98万 | -100.00万 | -103.47万 | -1.33% |
2026-09-29 | 1.015 -0.39% | 63.00万 | 7511.79万 | 1.0168 | -0.18% | 7637.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 1.019 -0.20% | 70.54万 | 7511.79万 | 1.0184 | +0.06% | 7650.01万 | -100.00万 | -101.84万 | -1.31% |
2026-09-24 | 1.021 -1.35% | 236.29万 | 7611.79万 | 1.0213 | -0.03% | 7773.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.035 +0.10% | 119.26万 | 7611.79万 | 1.0384 | -0.33% | 7904.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.034 +0.68% | 448.78万 | 7611.79万 | 1.0358 | -0.17% | 7884.29万 | -300.00万 | -310.74万 | -3.79% |
2026-09-21 申赎异动 | 1.027 +2.60% | 655.34万 | 7911.79万 | 1.0287 | -0.17% | 8138.86万 | -500.00万 | -514.35万 | -5.94% |
2026-09-18 | 1.001 +1.01% | 102.67万 | 8411.79万 | 1.0031 | -0.21% | 8437.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.991 -0.10% | 44.24万 | 8411.79万 | 0.9914 | -0.04% | 8339.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.992 +0.20% | 47.11万 | 8411.79万 | 0.9922 | -0.02% | 8346.18万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.990 -0.30% | 36.80万 | 8411.79万 | 0.9908 | -0.08% | 8334.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 0.993 +0.30% | 131.32万 | 8411.79万 | 0.9945 | -0.15% | 8365.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 0.990 -1.39% | 192.19万 | 8411.79万 | 0.9919 | -0.19% | 8343.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 1.004 -1.08% | 42.68万 | 8411.79万 | 1.006 | -0.20% | 8462.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.015 -1.55% | 285.37万 | 8411.79万 | 1.0155 | -0.05% | 8542.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.031 +0.29% | 107.80万 | 8411.79万 | 1.0334 | -0.23% | 8692.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.028 +0.10% | 49.92万 | 8411.79万 | 1.0282 | -0.02% | 8649.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.027 +0.49% | 310.90万 | 8411.79万 | 1.0284 | -0.14% | 8650.68万 | -200.00万 | -205.68万 | -2.32% |
2026-09-03 | 1.022 -0.10% | 50.95万 | 8611.79万 | 1.0247 | -0.26% | 8824.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.023 -1.35% | 162.07万 | 8611.79万 | 1.0259 | -0.28% | 8834.83万 | -100.00万 | -102.59万 | -1.15% |
2026-09-01 | 1.037 +0.58% | 186.58万 | 8711.79万 | 1.0393 | -0.22% | 9054.16万 | -100.00万 | -103.93万 | -1.13% |
2026-08-31 | 1.031 -0.10% | 121.82万 | 8811.79万 | 1.032 | -0.10% | 9093.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.032 -0.39% | 92.46万 | 8811.79万 | 1.0351 | -0.30% | 9121.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.036 +0.39% | 98.14万 | 8811.79万 | 1.0391 | -0.30% | 9156.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.032 0.00% | 100.05万 | 8811.79万 | 1.0334 | -0.14% | 9106.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.032 +1.68% | 285.79万 | 8811.79万 | 1.0329 | -0.09% | 9101.70万 | -200.00万 | -206.58万 | -2.22% |
2026-08-24 | 1.015 -1.65% | 200.99万 | 9011.79万 | 1.0158 | -0.08% | 9154.18万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 1.032 -2.37% | 209.99万 | 9011.79万 | 1.0348 | -0.27% | 9325.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 1.057 +4.34% | 978.21万 | 9011.79万 | 1.0577 | -0.07% | 9531.77万 | -400.00万 | -423.08万 | -4.25% |
2026-08-19 | 1.013 -2.50% | 340.28万 | 9411.79万 | 1.0133 | -0.03% | 9536.97万 | -100.00万 | -101.33万 | -1.05% |
2026-08-18 | 1.039 +0.29% | 213.43万 | 9511.79万 | 1.0388 | +0.02% | 9880.85万 | -100.00万 | -103.88万 | -1.04% |
2026-08-17 | 1.036 -0.29% | 204.49万 | 9611.79万 | 1.0384 | -0.23% | 9980.88万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 1.039 -0.10% | 425.37万 | 9611.79万 | 1.0379 | +0.11% | 9976.08万 | -100.00万 | -103.79万 | -1.03% |
2026-08-13 申赎异动 | 1.040 +0.58% | 1245.80万 | 9711.79万 | 1.0427 | -0.26% | 1.01亿 | -700.00万 | -729.89万 | -6.72% |
2026-08-12 | 1.034 +0.10% | 426.94万 | 1.04亿 | 1.0363 | -0.22% | 1.08亿 | -100.00万 | -103.63万 | -0.95% |
2026-08-11 | 1.033 -0.19% | 781.20万 | 1.05亿 | 1.0344 | -0.14% | 1.09亿 | -500.00万 | -517.20万 | -4.54% |
2026-08-10 | 1.035 +0.49% | 1041.98万 | 1.10亿 | 1.0375 | -0.24% | 1.14亿 | -500.00万 | -518.75万 | -4.34% |
2026-08-07 申赎异动 | 1.030 +2.39% | 1076.35万 | 1.15亿 | 1.0322 | -0.21% | 1.19亿 | -700.00万 | -722.54万 | -5.73% |
2026-08-06 | 1.006 -0.98% | 87.10万 | 1.22亿 | 1.0071 | -0.11% | 1.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 1.016 +0.50% | 694.17万 | 1.22亿 | 1.0182 | -0.22% | 1.24亿 | -500.00万 | -509.10万 | -3.93% |
2026-08-04 | 1.011 +0.30% | 341.62万 | 1.27亿 | 1.0111 | -0.01% | 1.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 1.008 -0.49% | 273.87万 | 1.27亿 | 1.0107 | -0.27% | 1.28亿 | -100.00万 | -101.07万 | -0.78% |
2026-07-31 申赎异动 | 1.013 +1.40% | 1194.31万 | 1.28亿 | 1.0154 | -0.24% | 1.30亿 | -800.00万 | -812.32万 | -5.88% |
2026-07-30 | 0.999 +0.10% | 701.65万 | 1.36亿 | 1.0009 | -0.19% | 1.36亿 | -400.00万 | -400.36万 | -2.85% |
2026-07-29 | 0.998 +1.53% | 274.43万 | 1.40亿 | 1.0007 | -0.27% | 1.40亿 | -100.00万 | -100.07万 | -0.71% |
2026-07-28 | 0.983 -0.41% | 142.77万 | 1.41亿 | 0.9826 | +0.04% | 1.39亿 | -100.00万 | -98.26万 | -0.70% |
2026-07-27 申赎异动 | 0.987 +3.14% | 238.08万 | 1.42亿 | 0.9865 | +0.05% | 1.40亿 | -3000.00万 | -2959.50万 | -17.43% |
2026-07-24 申赎异动 | 0.957 -2.84% | 466.84万 | 1.72亿 | 0.9561 | +0.09% | 1.65亿 | +2900.00万 | +2772.69万 | +20.26% |
2026-07-23 | 0.985 -0.51% | 282.93万 | 1.43亿 | 0.9871 | -0.21% | 1.41亿 | -100.00万 | -98.71万 | -0.69% |
2026-07-22 | 0.990 0.00% | 135.17万 | 1.44亿 | 0.9913 | -0.13% | 1.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 0.990 -0.10% | 165.36万 | 1.44亿 | 0.9925 | -0.25% | 1.43亿 | -100.00万 | -99.25万 | -0.69% |
2026-07-20 | 0.991 +1.02% | 260.42万 | 1.45亿 | 0.9932 | -0.22% | 1.44亿 | -100.00万 | -99.32万 | -0.68% |
2026-07-17 | 0.981 -3.16% | 662.98万 | 1.46亿 | 0.9802 | +0.08% | 1.43亿 | +100.00万 | +98.02万 | +0.69% |
2026-07-16 申赎异动 | 1.013 +1.30% | 2094.70万 | 1.45亿 | 1.0155 | -0.25% | 1.47亿 | -1600.00万 | -1624.80万 | -9.93% |
2026-07-15 申赎异动 | 1.000 +2.78% | 3624.52万 | 1.61亿 | 1.003 | -0.30% | 1.62亿 | -3100.00万 | -3109.30万 | -16.14% |
2026-07-14 | 0.973 +1.78% | 333.47万 | 1.92亿 | 0.9754 | -0.25% | 1.87亿 | -100.00万 | -97.54万 | -0.52% |
2026-07-13 | 0.956 -1.95% | 129.84万 | 1.93亿 | 0.9573 | -0.14% | 1.85亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 0.975 +1.67% | 319.29万 | 1.93亿 | 0.9754 | -0.04% | 1.88亿 | -100.00万 | -97.54万 | -0.52% |
2026-07-09 | 0.959 +0.21% | 207.65万 | 1.94亿 | 0.9605 | -0.16% | 1.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 0.957 -0.31% | 157.41万 | 1.94亿 | 0.9578 | -0.08% | 1.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 0.960 -3.81% | 206.55万 | 1.94亿 | 0.9619 | -0.20% | 1.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 0.998 +0.30% | 867.10万 | 1.94亿 | 0.9918 | +0.63% | 1.93亿 | -600.00万 | -595.08万 | -3.00% |
2026-07-03 | 0.995 +1.63% | 617.53万 | 2.00亿 | 0.9936 | +0.14% | 1.99亿 | -500.00万 | -496.80万 | -2.44% |
2026-07-02 | 0.979 -0.51% | 273.10万 | 2.05亿 | 0.9802 | -0.12% | 2.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 0.984 +3.36% | 691.65万 | 2.05亿 | 0.9851 | -0.11% | 2.02亿 | -500.00万 | -492.55万 | -2.38% |
2026-06-30 | 0.952 -0.42% | 254.25万 | 2.10亿 | 0.9523 | -0.03% | 2.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 0.956 +3.69% | 859.73万 | 2.10亿 | 0.958 | -0.21% | 2.01亿 | -600.00万 | -574.80万 | -2.78% |
2026-06-26 | 0.922 -3.96% | 716.69万 | 2.16亿 | 0.9244 | -0.26% | 2.00亿 | -400.00万 | -369.76万 | -1.82% |
2026-06-25 | 0.960 -0.52% | 389.93万 | 2.20亿 | 0.9601 | -0.01% | 2.11亿 | -100.00万 | -96.01万 | -0.45% |
2026-06-24 | 0.965 -1.73% | 252.22万 | 2.21亿 | 0.9656 | -0.06% | 2.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 0.982 +0.51% | 608.88万 | 2.21亿 | 0.9776 | +0.45% | 2.16亿 | -300.00万 | -293.28万 | -1.34% |
2026-06-22 | 0.977 -0.41% | 738.52万 | 2.24亿 | 0.9758 | +0.12% | 2.19亿 | -100.00万 | -97.58万 | -0.44% |
2026-06-18 | 0.981 +0.31% | 648.29万 | 2.25亿 | 0.978 | +0.31% | 2.20亿 | -400.00万 | -391.20万 | -1.75% |
2026-06-17 | 0.978 -0.71% | 440.75万 | 2.29亿 | 0.9814 | -0.35% | 2.25亿 | -500.00万 | -490.70万 | -2.14% |
2026-06-16 | 0.985 -0.81% | 489.82万 | 2.34亿 | 0.9873 | -0.23% | 2.31亿 | -400.00万 | -394.92万 | -1.68% |
2026-06-15 | 0.993 +0.10% | 1069.18万 | 2.38亿 | 0.9963 | -0.33% | 2.37亿 | -800.00万 | -797.04万 | -3.25% |
2026-06-12 | 0.992 +1.54% | 858.84万 | 2.46亿 | 0.9947 | -0.27% | 2.45亿 | -300.00万 | -298.41万 | -1.20% |
2026-06-11 | 0.977 -0.10% | 493.77万 | 2.49亿 | 0.9794 | -0.25% | 2.44亿 | -300.00万 | -293.82万 | -1.19% |
2026-06-10 | 0.978 -0.71% | 1375.23万 | 2.52亿 | 0.978 | 0.00% | 2.47亿 | -1100.00万 | -1075.80万 | -4.18% |
2026-06-09 | 0.985 -0.10% | 2913.59万 | 2.63亿 | 0.987 | -0.20% | 2.60亿 | — | — | — |
2026-06-08 | — — | — | 2.89亿 | 0.9855 | — | 2.85亿 | — | — | — |