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159049.SZ上市交易
工银瑞信中证有色金属矿业主题ETF
工银瑞信中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
工银瑞信基金
跟踪指数
中证有色矿业（931892）
上市日期
2026-07-08
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.809
2026-10-28 · 0.00%
最新净资产
3239.53万
单位净值 0.8084
年度累计净申赎
-2.01亿
基于 76 个交易日记录
大额申赎日
10 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.809 0.00% | 518.87万 | 4007.33万 | 0.8084 | +0.07% | 3239.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.809 +0.12% | 341.80万 | 4007.33万 | 0.8076 | +0.17% | 3236.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.808 -2.65% | 566.77万 | 4007.33万 | 0.8101 | -0.26% | 3246.34万 | -200.00万 | -162.02万 | -4.75% |
2026-10-23 | 0.830 +1.72% | 579.96万 | 4207.33万 | 0.8333 | -0.40% | 3505.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.816 -2.63% | 543.64万 | 4207.33万 | 0.8155 | +0.06% | 3431.08万 | +200.00万 | +163.10万 | +4.99% |
2026-10-21 | 0.838 -0.59% | 574.14万 | 4007.33万 | 0.8394 | -0.17% | 3363.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.843 -1.75% | 518.25万 | 4007.33万 | 0.8418 | +0.14% | 3373.37万 | -100.00万 | -84.18万 | -2.43% |
2026-10-19 | 0.858 +0.35% | 684.23万 | 4107.33万 | 0.8523 | +0.67% | 3500.68万 | +100.00万 | +85.23万 | +2.50% |
2026-10-16 | 0.855 +0.23% | 321.33万 | 4007.33万 | 0.8541 | +0.11% | 3422.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.853 -2.85% | 593.74万 | 4007.33万 | 0.8481 | +0.58% | 3398.62万 | +100.00万 | +84.81万 | +2.56% |
2026-10-14 | 0.878 -1.79% | 607.94万 | 3907.33万 | 0.8765 | +0.17% | 3424.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.894 -0.45% | 478.40万 | 3907.33万 | 0.8953 | -0.15% | 3498.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 0.898 -2.39% | 794.77万 | 3907.33万 | 0.8896 | +0.94% | 3475.96万 | +100.00万 | +88.96万 | +2.63% |
2026-10-09 | 0.920 +3.26% | 801.77万 | 3807.33万 | 0.9181 | +0.21% | 3495.51万 | -100.00万 | -91.81万 | -2.56% |
2026-10-08 | 0.891 -1.87% | 474.51万 | 3907.33万 | 0.8953 | -0.48% | 3498.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.908 +0.44% | 135.65万 | 3907.33万 | 0.9063 | +0.19% | 3541.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.904 +1.12% | 569.33万 | 3907.33万 | 0.9025 | +0.17% | 3526.37万 | +100.00万 | +90.25万 | +2.63% |
2026-09-28 申赎异动 | 0.894 -4.59% | 732.72万 | 3807.33万 | 0.8903 | +0.42% | 3389.67万 | +300.00万 | +267.09万 | +8.55% |
2026-09-24 | 0.937 -3.40% | 554.21万 | 3507.33万 | 0.9255 | +1.24% | 3246.04万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.970 0.00% | 465.85万 | 3507.33万 | 0.9599 | +1.05% | 3366.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.970 +0.31% | 524.05万 | 3507.33万 | 0.9685 | +0.15% | 3396.85万 | +100.00万 | +96.85万 | +2.93% |
2026-09-21 | 0.967 -0.41% | 553.23万 | 3407.33万 | 0.9672 | -0.02% | 3295.57万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 0.971 +1.46% | 530.49万 | 3407.33万 | 0.9688 | +0.23% | 3301.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.957 -2.74% | 280.26万 | 3407.33万 | 0.9568 | +0.02% | 3260.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.984 +2.08% | 533.11万 | 3407.33万 | 0.9833 | +0.07% | 3350.43万 | -100.00万 | -98.33万 | -2.85% |
2026-09-15 | 0.964 -0.82% | 712.91万 | 3507.33万 | 0.967 | -0.31% | 3391.59万 | -100.00万 | -96.70万 | -2.77% |
2026-09-14 | 0.972 -1.52% | 490.73万 | 3607.33万 | 0.9741 | -0.22% | 3513.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 0.987 -3.24% | 810.90万 | 3607.33万 | 0.9801 | +0.70% | 3535.55万 | +100.00万 | +98.01万 | +2.85% |
2026-09-10 | 1.020 -1.16% | 453.15万 | 3507.33万 | 1.0216 | -0.16% | 3583.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.032 +1.28% | 713.47万 | 3507.33万 | 1.0338 | -0.17% | 3625.88万 | -100.00万 | -103.38万 | -2.77% |
2026-09-08 | 1.019 +1.09% | 885.59万 | 3607.33万 | 1.0183 | +0.07% | 3673.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.008 -0.59% | 701.30万 | 3607.33万 | 1.0043 | +0.37% | 3622.84万 | +100.00万 | +100.43万 | +2.85% |
2026-09-04 | 1.014 -1.27% | 355.31万 | 3507.33万 | 1.0102 | +0.38% | 3543.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.027 +0.98% | 632.41万 | 3507.33万 | 1.0272 | -0.02% | 3602.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.017 -2.12% | 850.28万 | 3507.33万 | 1.0141 | +0.29% | 3556.79万 | +100.00万 | +101.41万 | +2.93% |
2026-09-01 | 1.039 -1.05% | 563.46万 | 3407.33万 | 1.0386 | +0.04% | 3538.85万 | -100.00万 | -103.86万 | -2.85% |
2026-08-31 | 1.050 -1.69% | 460.38万 | 3507.33万 | 1.0516 | -0.15% | 3688.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 申赎异动 | 1.068 +0.76% | 738.31万 | 3507.33万 | 1.0671 | +0.08% | 3742.67万 | -200.00万 | -213.42万 | -5.39% |
2026-08-27 申赎异动 | 1.060 +1.63% | 1034.94万 | 3707.33万 | 1.0594 | +0.06% | 3927.55万 | -300.00万 | -317.82万 | -7.49% |
2026-08-26 | 1.043 +1.26% | 778.53万 | 4007.33万 | 1.042 | +0.10% | 4175.64万 | -100.00万 | -104.20万 | -2.43% |
2026-08-25 | 1.030 -3.65% | 745.83万 | 4107.33万 | 1.0205 | +0.93% | 4191.53万 | +100.00万 | +102.05万 | +2.50% |
2026-08-24 | 1.069 +2.20% | 1207.19万 | 4007.33万 | 1.0509 | +1.72% | 4211.31万 | -200.00万 | -210.18万 | -4.75% |
2026-08-21 | 1.046 +2.65% | 619.10万 | 4207.33万 | 1.0478 | -0.17% | 4408.44万 | -100.00万 | -104.78万 | -2.32% |
2026-08-20 | 1.019 +1.19% | 418.71万 | 4307.33万 | 1.0171 | +0.19% | 4380.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 1.007 -3.08% | 615.66万 | 4307.33万 | 1.0045 | +0.25% | 4326.71万 | -100.00万 | -100.45万 | -2.27% |
2026-08-18 申赎异动 | 1.039 -0.67% | 1010.51万 | 4407.33万 | 1.0399 | -0.09% | 4583.18万 | -500.00万 | -519.95万 | -10.19% |
2026-08-17 申赎异动 | 1.046 +2.95% | 981.85万 | 4907.33万 | 1.0472 | -0.11% | 5138.96万 | -300.00万 | -314.16万 | -5.76% |
2026-08-14 | 1.016 +1.20% | 495.85万 | 5207.33万 | 1.0163 | -0.03% | 5292.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.004 -3.55% | 911.98万 | 5207.33万 | 1.0025 | +0.15% | 5220.35万 | +100.00万 | +100.25万 | +1.96% |
2026-08-12 | 1.041 +0.77% | 560.74万 | 5107.33万 | 1.0433 | -0.22% | 5328.48万 | -200.00万 | -208.66万 | -3.77% |
2026-08-11 申赎异动 | 1.033 -4.79% | 1259.33万 | 5307.33万 | 1.0324 | +0.06% | 5479.29万 | -400.00万 | -412.96万 | -7.01% |
2026-08-10 申赎异动 | 1.085 +2.55% | 2431.48万 | 5707.33万 | 1.0841 | +0.08% | 6187.32万 | -1300.00万 | -1409.33万 | -18.55% |
2026-08-07 申赎异动 | 1.058 +3.32% | 4164.81万 | 7007.33万 | 1.0628 | -0.45% | 7447.39万 | -3700.00万 | -3932.36万 | -34.56% |
2026-08-06 申赎异动 | 1.024 +1.29% | 5533.09万 | 1.07亿 | 1.0264 | -0.23% | 1.10亿 | -3700.00万 | -3797.68万 | -25.68% |
2026-08-05 申赎异动 | 1.011 +5.20% | 7670.84万 | 1.44亿 | 1.0164 | -0.53% | 1.46亿 | -3700.00万 | -3760.68万 | -20.43% |
2026-08-04 | 0.961 +1.59% | 976.53万 | 1.81亿 | 0.9616 | -0.06% | 1.74亿 | -300.00万 | -288.48万 | -1.63% |
2026-08-03 | 0.946 -0.32% | 615.70万 | 1.84亿 | 0.9472 | -0.13% | 1.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 0.949 +1.93% | 1512.48万 | 1.84亿 | 0.9534 | -0.46% | 1.75亿 | -400.00万 | -381.36万 | -2.13% |
2026-07-30 | 0.931 -1.17% | 870.70万 | 1.88亿 | 0.9328 | -0.19% | 1.75亿 | -200.00万 | -186.56万 | -1.05% |
2026-07-29 | 0.942 +1.62% | 912.48万 | 1.90亿 | 0.942 | 0.00% | 1.79亿 | -200.00万 | -188.40万 | -1.04% |
2026-07-28 | 0.927 -2.32% | 627.38万 | 1.92亿 | 0.9285 | -0.16% | 1.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 0.949 +1.82% | 618.07万 | 1.92亿 | 0.9492 | -0.02% | 1.82亿 | -200.00万 | -189.84万 | -1.03% |
2026-07-24 | 0.932 -3.82% | 1492.97万 | 1.94亿 | 0.9254 | +0.71% | 1.80亿 | -300.00万 | -277.62万 | -1.52% |
2026-07-23 | 0.969 +2.32% | 1749.71万 | 1.97亿 | 0.9711 | -0.22% | 1.91亿 | -500.00万 | -485.55万 | -2.47% |
2026-07-22 | 0.947 +4.30% | 1648.99万 | 2.02亿 | 0.9419 | +0.54% | 1.90亿 | -800.00万 | -753.52万 | -3.81% |
2026-07-21 | 0.908 +5.09% | 1019.46万 | 2.10亿 | 0.9119 | -0.43% | 1.92亿 | -500.00万 | -455.95万 | -2.32% |
2026-07-20 | 0.864 -1.37% | 1119.09万 | 2.15亿 | 0.8704 | -0.74% | 1.87亿 | -200.00万 | -174.08万 | -0.92% |
2026-07-17 | 0.876 -4.26% | 1080.81万 | 2.17亿 | 0.8733 | +0.31% | 1.90亿 | +200.00万 | +174.66万 | +0.93% |
2026-07-16 | 0.915 -1.40% | 772.39万 | 2.15亿 | 0.9179 | -0.32% | 1.97亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 0.928 -1.70% | 713.21万 | 2.15亿 | 0.9254 | +0.28% | 1.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 0.944 +5.36% | 1611.24万 | 2.15亿 | 0.9473 | -0.35% | 2.04亿 | -600.00万 | -568.38万 | -2.71% |
2026-07-13 | 0.896 -4.88% | 1008.79万 | 2.21亿 | 0.8962 | -0.02% | 1.98亿 | +100.00万 | +89.62万 | +0.45% |
2026-07-10 | 0.942 +1.29% | 1579.43万 | 2.20亿 | 0.9376 | +0.47% | 2.06亿 | -900.00万 | -843.84万 | -3.93% |
2026-07-09 | 0.930 -0.85% | 2057.84万 | 2.29亿 | 0.934 | -0.43% | 2.14亿 | -900.00万 | -840.60万 | -3.78% |
2026-07-08 | 0.938 -3.30% | 2154.06万 | 2.38亿 | 0.9392 | -0.13% | 2.24亿 | — | — | — |
2026-07-07 | — — | — | 2.47亿 | 0.9699 | — | 2.40亿 | — | — | — |