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159046.SZ上市交易
天弘国证绿色电力ETF
天弘国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金
管理人
天弘基金
跟踪指数
国证绿色电力（399438）
上市日期
2026-06-11
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.904
2026-10-28 · +0.67%
最新净资产
11.00亿
单位净值 0.9038
年度累计净申赎
+5.68亿
基于 94 个交易日记录
大额申赎日
6 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.904 +0.67% | 1060.62万 | 12.17亿 | 0.9038 | +0.02% | 11.00亿 | +4300.00万 | +3886.34万 | +3.66% |
2026-10-27 | 0.898 -0.77% | 1034.03万 | 11.74亿 | 0.899 | -0.11% | 10.56亿 | +1550.00万 | +1393.45万 | +1.34% |
2026-10-26 | 0.905 +0.33% | 1510.45万 | 11.59亿 | 0.9062 | -0.13% | 10.50亿 | +3550.00万 | +3217.01万 | +3.16% |
2026-10-23 | 0.902 -0.66% | 1534.24万 | 11.23亿 | 0.9017 | +0.03% | 10.13亿 | -100.00万 | -90.17万 | -0.09% |
2026-10-22 | 0.908 -0.87% | 772.69万 | 11.24亿 | 0.9066 | +0.15% | 10.19亿 | +2400.00万 | +2175.84万 | +2.18% |
2026-10-21 | 0.916 -0.11% | 970.43万 | 11.00亿 | 0.9154 | +0.07% | 10.07亿 | +4100.00万 | +3753.14万 | +3.87% |
2026-10-20 | 0.917 -0.76% | 1004.00万 | 10.59亿 | 0.9183 | -0.14% | 9.73亿 | +1750.00万 | +1607.03万 | +1.68% |
2026-10-19 | 0.924 +0.76% | 896.24万 | 10.42亿 | 0.925 | -0.11% | 9.64亿 | +2150.00万 | +1988.75万 | +2.11% |
2026-10-16 | 0.917 0.00% | 1162.58万 | 10.20亿 | 0.9179 | -0.10% | 9.37亿 | -50.00万 | -45.90万 | -0.05% |
2026-10-15 | 0.917 -1.82% | 1710.65万 | 10.21亿 | 0.9181 | -0.12% | 9.37亿 | +50.00万 | +45.91万 | +0.05% |
2026-10-14 | 0.934 +1.19% | 1906.67万 | 10.20亿 | 0.9351 | -0.12% | 9.54亿 | +1650.00万 | +1542.92万 | +1.64% |
2026-10-13 | 0.923 -0.97% | 1528.85万 | 10.04亿 | 0.9245 | -0.16% | 9.28亿 | +1250.00万 | +1155.63万 | +1.26% |
2026-10-12 | 0.932 +0.43% | 1302.40万 | 9.91亿 | 0.9319 | +0.01% | 9.24亿 | -50.00万 | -46.60万 | -0.05% |
2026-10-09 | 0.928 -0.11% | 1763.26万 | 9.92亿 | 0.9299 | -0.20% | 9.22亿 | +2750.00万 | +2557.23万 | +2.85% |
2026-10-08 | 0.929 +1.64% | 941.51万 | 9.64亿 | 0.9303 | -0.14% | 8.97亿 | +2650.00万 | +2465.30万 | +2.83% |
2026-09-30 | 0.914 +0.77% | 556.13万 | 9.38亿 | 0.9148 | -0.09% | 8.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.907 -0.33% | 440.18万 | 9.38亿 | 0.908 | -0.11% | 8.52亿 | +550.00万 | +499.40万 | +0.59% |
2026-09-28 | 0.910 +0.22% | 799.92万 | 9.32亿 | 0.9103 | -0.03% | 8.49亿 | +1450.00万 | +1319.94万 | +1.58% |
2026-09-24 | 0.908 0.00% | 1616.80万 | 9.18亿 | 0.9068 | +0.13% | 8.32亿 | +3800.00万 | +3445.84万 | +4.32% |
2026-09-23 申赎异动 | 0.908 -0.77% | 1659.79万 | 8.80亿 | 0.9069 | +0.12% | 7.98亿 | +4500.00万 | +4081.05万 | +5.39% |
2026-09-22 | 0.915 -0.33% | 345.81万 | 8.35亿 | 0.9161 | -0.12% | 7.65亿 | +3400.00万 | +3114.74万 | +4.24% |
2026-09-21 | 0.918 -0.11% | 1395.09万 | 8.01亿 | 0.9203 | -0.25% | 7.37亿 | +50.00万 | +46.02万 | +0.06% |
2026-09-18 | 0.919 +0.11% | 1258.44万 | 8.00亿 | 0.9207 | -0.18% | 7.37亿 | +2050.00万 | +1887.44万 | +2.63% |
2026-09-17 申赎异动 | 0.918 -1.40% | 824.99万 | 7.80亿 | 0.9189 | -0.10% | 7.17亿 | +3950.00万 | +3629.66万 | +5.33% |
2026-09-16 申赎异动 | 0.931 +0.54% | 1429.51万 | 7.40亿 | 0.9305 | +0.05% | 6.89亿 | +3800.00万 | +3535.90万 | +5.41% |
2026-09-15 申赎异动 | 0.926 -0.54% | 1164.44万 | 7.02亿 | 0.9282 | -0.24% | 6.52亿 | +3950.00万 | +3666.39万 | +5.96% |
2026-09-14 | 0.931 +0.22% | 604.64万 | 6.63亿 | 0.9319 | -0.10% | 6.18亿 | +2850.00万 | +2655.92万 | +4.49% |
2026-09-11 | 0.929 0.00% | 686.02万 | 6.34亿 | 0.9302 | -0.13% | 5.90亿 | +2150.00万 | +1999.93万 | +3.51% |
2026-09-10 | 0.929 +0.32% | 1028.07万 | 6.13亿 | 0.9313 | -0.25% | 5.71亿 | +1750.00万 | +1629.78万 | +2.94% |
2026-09-09 | 0.926 +0.87% | 1275.73万 | 5.95亿 | 0.9253 | +0.08% | 5.51亿 | +1900.00万 | +1758.07万 | +3.30% |
2026-09-08 | 0.918 +0.55% | 627.41万 | 5.76亿 | 0.9173 | +0.08% | 5.29亿 | +2500.00万 | +2293.25万 | +4.53% |
2026-09-07 | 0.913 -0.98% | 549.17万 | 5.51亿 | 0.9115 | +0.16% | 5.03亿 | +1650.00万 | +1503.98万 | +3.08% |
2026-09-04 | 0.922 +0.11% | 1818.87万 | 5.35亿 | 0.9191 | +0.32% | 4.92亿 | +350.00万 | +321.69万 | +0.66% |
2026-09-03 | 0.921 +0.11% | 1781.86万 | 5.31亿 | 0.9197 | +0.14% | 4.89亿 | +1650.00万 | +1517.51万 | +3.20% |
2026-09-02 | 0.920 0.00% | 260.38万 | 5.15亿 | 0.9202 | -0.02% | 4.74亿 | +1000.00万 | +920.20万 | +1.98% |
2026-09-01 | 0.920 +0.77% | 930.27万 | 5.05亿 | 0.921 | -0.11% | 4.65亿 | +1950.00万 | +1795.95万 | +4.02% |
2026-08-31 | 0.913 0.00% | 1096.70万 | 4.85亿 | 0.9111 | +0.21% | 4.42亿 | -50.00万 | -45.56万 | -0.10% |
2026-08-28 | 0.913 -0.22% | 964.52万 | 4.86亿 | 0.9143 | -0.14% | 4.44亿 | +250.00万 | +228.58万 | +0.52% |
2026-08-27 | 0.915 -0.22% | 885.82万 | 4.83亿 | 0.9159 | -0.10% | 4.43亿 | +1000.00万 | +915.90万 | +2.11% |
2026-08-26 | 0.917 +1.10% | 883.76万 | 4.73亿 | 0.9183 | -0.14% | 4.35亿 | -150.00万 | -137.75万 | -0.32% |
2026-08-25 | 0.907 +0.11% | 874.03万 | 4.75亿 | 0.9076 | -0.07% | 4.31亿 | -200.00万 | -181.52万 | -0.42% |
2026-08-24 | 0.906 +0.89% | 1389.23万 | 4.77亿 | 0.9048 | +0.13% | 4.32亿 | +1950.00万 | +1764.36万 | +4.26% |
2026-08-21 | 0.898 -0.33% | 873.13万 | 4.57亿 | 0.8969 | +0.12% | 4.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 0.901 -0.11% | 988.16万 | 4.57亿 | 0.9018 | -0.09% | 4.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 0.902 -1.10% | 1308.00万 | 4.57亿 | 0.9033 | -0.14% | 4.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 0.912 -0.76% | 1091.86万 | 4.57亿 | 0.9133 | -0.14% | 4.18亿 | +550.00万 | +502.32万 | +1.22% |
2026-08-17 申赎异动 | 0.919 -0.11% | 1530.53万 | 4.52亿 | 0.9178 | +0.13% | 4.15亿 | +3800.00万 | +3487.64万 | +9.18% |
2026-08-14 | 0.920 -1.71% | 1217.23万 | 4.14亿 | 0.9185 | +0.16% | 3.80亿 | +200.00万 | +183.70万 | +0.49% |
2026-08-13 | 0.936 +0.65% | 1210.26万 | 4.12亿 | 0.9364 | -0.04% | 3.86亿 | -50.00万 | -46.82万 | -0.12% |
2026-08-12 | 0.930 -0.85% | 1191.87万 | 4.12亿 | 0.9318 | -0.19% | 3.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 0.938 +0.64% | 1240.42万 | 4.12亿 | 0.9373 | +0.07% | 3.87亿 | +200.00万 | +187.46万 | +0.49% |
2026-08-10 | 0.932 +0.65% | 1191.67万 | 4.10亿 | 0.9323 | -0.03% | 3.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 0.926 0.00% | 1204.22万 | 4.10亿 | 0.9261 | -0.01% | 3.80亿 | -50.00万 | -46.31万 | -0.12% |
2026-08-06 | 0.926 -0.86% | 1522.45万 | 4.11亿 | 0.9271 | -0.12% | 3.81亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 0.934 -0.95% | 1323.61万 | 4.11亿 | 0.935 | -0.11% | 3.84亿 | -100.00万 | -93.50万 | -0.24% |
2026-08-04 | 0.943 -0.74% | 564.71万 | 4.12亿 | 0.9431 | -0.01% | 3.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 0.950 +1.06% | 902.95万 | 4.12亿 | 0.951 | -0.11% | 3.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 0.940 +0.54% | 900.77万 | 4.12亿 | 0.9398 | +0.02% | 3.87亿 | -50.00万 | -46.99万 | -0.12% |
2026-07-30 | 0.935 0.00% | 923.25万 | 4.12亿 | 0.9364 | -0.15% | 3.86亿 | -350.00万 | -327.74万 | -0.84% |
2026-07-29 | 0.935 +1.19% | 985.57万 | 4.16亿 | 0.9357 | -0.07% | 3.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 0.924 -0.32% | 672.52万 | 4.16亿 | 0.9239 | +0.01% | 3.84亿 | -50.00万 | -46.20万 | -0.12% |
2026-07-27 | 0.927 +0.76% | 1263.33万 | 4.16亿 | 0.9272 | -0.02% | 3.86亿 | -50.00万 | -46.36万 | -0.12% |
2026-07-24 | 0.920 -3.77% | 1975.75万 | 4.17亿 | 0.9223 | -0.25% | 3.85亿 | -200.00万 | -184.46万 | -0.48% |
2026-07-23 | 0.956 +0.74% | 2046.27万 | 4.19亿 | 0.9582 | -0.23% | 4.01亿 | -500.00万 | -479.10万 | -1.18% |
2026-07-22 | 0.949 +1.39% | 1952.13万 | 4.24亿 | 0.9509 | -0.20% | 4.03亿 | -350.00万 | -332.82万 | -0.82% |
2026-07-21 | 0.936 -0.32% | 2429.39万 | 4.27亿 | 0.9363 | -0.03% | 4.00亿 | -400.00万 | -374.52万 | -0.93% |
2026-07-20 | 0.939 +4.33% | 2578.34万 | 4.31亿 | 0.9388 | +0.02% | 4.05亿 | -700.00万 | -657.16万 | -1.60% |
2026-07-17 | 0.900 +1.58% | 1972.01万 | 4.38亿 | 0.8998 | +0.02% | 3.95亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-16 | 0.886 -1.34% | 1159.85万 | 4.38亿 | 0.8881 | -0.24% | 3.89亿 | +50.00万 | +44.41万 | +0.11% |
2026-07-15 | 0.898 +0.79% | 1496.08万 | 4.38亿 | 0.8993 | -0.14% | 3.94亿 | -100.00万 | -89.93万 | -0.23% |
2026-07-14 | 0.891 +0.79% | 1405.87万 | 4.39亿 | 0.894 | -0.34% | 3.92亿 | -200.00万 | -178.80万 | -0.45% |
2026-07-13 | 0.884 -1.12% | 1656.99万 | 4.41亿 | 0.8862 | -0.25% | 3.91亿 | -100.00万 | -88.62万 | -0.23% |
2026-07-10 | 0.894 +0.68% | 2019.41万 | 4.42亿 | 0.8973 | -0.37% | 3.97亿 | -500.00万 | -448.65万 | -1.12% |
2026-07-09 | 0.888 -0.23% | 1527.40万 | 4.47亿 | 0.8893 | -0.15% | 3.97亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 0.890 -0.34% | 1268.33万 | 4.47亿 | 0.8896 | +0.04% | 3.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 0.893 -1.76% | 1604.64万 | 4.47亿 | 0.8935 | -0.06% | 3.99亿 | +50.00万 | +44.68万 | +0.11% |
2026-07-06 | 0.909 -0.76% | 1280.35万 | 4.46亿 | 0.9097 | -0.08% | 4.06亿 | -50.00万 | -45.49万 | -0.11% |
2026-07-03 | 0.916 +0.33% | 1258.27万 | 4.47亿 | 0.9149 | +0.12% | 4.09亿 | -50.00万 | -45.75万 | -0.11% |
2026-07-02 | 0.913 -0.87% | 1335.60万 | 4.47亿 | 0.9135 | -0.05% | 4.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 0.921 +1.21% | 1607.90万 | 4.47亿 | 0.9205 | +0.05% | 4.12亿 | -150.00万 | -138.08万 | -0.33% |
2026-06-30 | 0.910 0.00% | 2035.67万 | 4.49亿 | 0.9094 | +0.07% | 4.08亿 | -50.00万 | -45.47万 | -0.11% |
2026-06-29 | 0.910 -0.22% | 1771.90万 | 4.49亿 | 0.913 | -0.33% | 4.10亿 | -250.00万 | -228.25万 | -0.55% |
2026-06-26 | 0.912 -0.33% | 2175.21万 | 4.52亿 | 0.9108 | +0.13% | 4.12亿 | +200.00万 | +182.16万 | +0.44% |
2026-06-25 | 0.915 -1.93% | 1628.75万 | 4.50亿 | 0.9154 | -0.04% | 4.12亿 | -100.00万 | -91.54万 | -0.22% |
2026-06-24 | 0.933 -1.79% | 1731.05万 | 4.51亿 | 0.9322 | +0.09% | 4.20亿 | -150.00万 | -139.83万 | -0.33% |
2026-06-23 | 0.950 -0.94% | 1951.76万 | 4.52亿 | 0.9499 | +0.01% | 4.30亿 | -200.00万 | -189.98万 | -0.44% |
2026-06-22 | 0.959 +0.42% | 2143.75万 | 4.54亿 | 0.9589 | +0.01% | 4.36亿 | -750.00万 | -719.18万 | -1.62% |
2026-06-18 | 0.955 -3.24% | 3408.65万 | 4.62亿 | 0.9547 | +0.03% | 4.41亿 | -950.00万 | -906.97万 | -2.01% |
2026-06-17 | 0.987 -0.70% | 2229.84万 | 4.71亿 | 0.9877 | -0.07% | 4.66亿 | -500.00万 | -493.85万 | -1.05% |
2026-06-16 申赎异动 | 0.994 -0.50% | 8746.08万 | 4.76亿 | 0.9947 | -0.07% | 4.74亿 | -7200.00万 | -7161.84万 | -13.13% |
2026-06-15 | 0.999 +0.81% | 3188.27万 | 5.48亿 | 1.0006 | -0.16% | 5.49亿 | -2200.00万 | -2201.32万 | -3.86% |
2026-06-12 | 0.991 +0.71% | 3115.82万 | 5.70亿 | 0.9932 | -0.22% | 5.67亿 | -1750.00万 | -1738.10万 | -2.98% |
2026-06-11 | 0.984 +0.51% | 6259.29万 | 5.88亿 | 0.9823 | +0.17% | 5.78亿 | — | — | — |
2026-06-10 | — — | — | 6.33亿 | 0.979 | — | 6.20亿 | — | — | — |