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159045.SZ上市交易
大成中证稀有金属主题ETF
大成中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
大成基金
跟踪指数
中证CS稀金属（930632）
上市日期
2026-06-24
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.625
2026-10-28 · +0.81%
最新净资产
1.12亿
单位净值 0.6267
年度累计净申赎
-3428.97万
基于 86 个交易日记录
大额申赎日
1 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.625 +0.81% | 683.87万 | 1.78亿 | 0.6267 | -0.27% | 1.12亿 | -100.00万 | -62.67万 | -0.56% |
2026-10-27 | 0.620 -1.74% | 578.93万 | 1.79亿 | 0.6199 | +0.02% | 1.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.631 -2.02% | 408.01万 | 1.79亿 | 0.6306 | +0.06% | 1.13亿 | -100.00万 | -63.06万 | -0.55% |
2026-10-23 | 0.644 +2.06% | 708.22万 | 1.80亿 | 0.6451 | -0.17% | 1.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.631 -2.17% | 721.82万 | 1.80亿 | 0.6295 | +0.24% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.645 -0.31% | 470.23万 | 1.80亿 | 0.6442 | +0.12% | 1.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.647 -0.61% | 618.84万 | 1.80亿 | 0.6475 | -0.08% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.651 +0.31% | 563.58万 | 1.80亿 | 0.6484 | +0.40% | 1.17亿 | -100.00万 | -64.84万 | -0.55% |
2026-10-16 | 0.649 -0.77% | 745.42万 | 1.81亿 | 0.6522 | -0.49% | 1.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.654 -2.97% | 724.67万 | 1.81亿 | 0.6543 | -0.05% | 1.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 0.674 -2.60% | 1184.48万 | 1.81亿 | 0.6743 | -0.04% | 1.22亿 | -100.00万 | -67.43万 | -0.55% |
2026-10-13 | 0.692 -0.43% | 1264.02万 | 1.82亿 | 0.6923 | -0.04% | 1.26亿 | +600.00万 | +415.38万 | +3.40% |
2026-10-12 | 0.695 -3.34% | 429.37万 | 1.76亿 | 0.6941 | +0.13% | 1.22亿 | +200.00万 | +138.82万 | +1.15% |
2026-10-09 | 0.719 +1.41% | 630.38万 | 1.74亿 | 0.7178 | +0.17% | 1.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 0.709 -1.25% | 641.02万 | 1.74亿 | 0.7097 | -0.10% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.718 -0.14% | 407.82万 | 1.74亿 | 0.7169 | +0.15% | 1.25亿 | +100.00万 | +71.69万 | +0.58% |
2026-09-29 | 0.719 +1.13% | 963.24万 | 1.73亿 | 0.7179 | +0.15% | 1.24亿 | -200.00万 | -143.58万 | -1.14% |
2026-09-28 | 0.711 -3.66% | 798.36万 | 1.75亿 | 0.7107 | +0.04% | 1.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.738 -2.51% | 628.83万 | 1.75亿 | 0.7381 | -0.01% | 1.29亿 | -100.00万 | -73.81万 | -0.57% |
2026-09-23 | 0.757 -0.92% | 426.59万 | 1.76亿 | 0.7582 | -0.16% | 1.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.764 -0.26% | 489.42万 | 1.76亿 | 0.7675 | -0.46% | 1.35亿 | -200.00万 | -153.50万 | -1.12% |
2026-09-21 | 0.766 +0.92% | 513.33万 | 1.78亿 | 0.7671 | -0.14% | 1.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 0.759 +1.20% | 612.02万 | 1.78亿 | 0.7592 | -0.03% | 1.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.750 -1.45% | 465.77万 | 1.78亿 | 0.7513 | -0.17% | 1.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.761 +1.06% | 660.72万 | 1.78亿 | 0.7616 | -0.08% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.753 0.00% | 965.70万 | 1.78亿 | 0.752 | +0.13% | 1.34亿 | +300.00万 | +225.60万 | +1.71% |
2026-09-14 | 0.753 0.00% | 824.42万 | 1.75亿 | 0.7534 | -0.05% | 1.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 0.753 -3.09% | 1088.84万 | 1.75亿 | 0.7525 | +0.07% | 1.32亿 | +300.00万 | +225.75万 | +1.74% |
2026-09-10 | 0.777 -1.27% | 675.91万 | 1.72亿 | 0.7767 | +0.04% | 1.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 0.787 +0.38% | 828.78万 | 1.72亿 | 0.7869 | +0.01% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 0.784 +0.64% | 794.48万 | 1.72亿 | 0.7827 | +0.17% | 1.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 0.779 0.00% | 605.42万 | 1.72亿 | 0.7787 | +0.04% | 1.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 0.779 -1.64% | 1062.61万 | 1.72亿 | 0.7725 | +0.84% | 1.33亿 | +400.00万 | +309.00万 | +2.38% |
2026-09-03 | 0.792 +0.64% | 700.53万 | 1.68亿 | 0.7909 | +0.14% | 1.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 0.787 -3.08% | 555.25万 | 1.68亿 | 0.787 | 0.00% | 1.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 0.812 -1.93% | 852.53万 | 1.68亿 | 0.8115 | +0.06% | 1.37亿 | +100.00万 | +81.15万 | +0.60% |
2026-08-31 | 0.828 -0.48% | 775.74万 | 1.67亿 | 0.8293 | -0.16% | 1.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 0.832 -0.12% | 509.58万 | 1.67亿 | 0.8332 | -0.14% | 1.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 0.833 +2.33% | 987.59万 | 1.67亿 | 0.8326 | +0.05% | 1.39亿 | -200.00万 | -166.52万 | -1.18% |
2026-08-26 | 0.814 +1.37% | 543.60万 | 1.69亿 | 0.8136 | +0.05% | 1.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 0.803 -2.79% | 641.74万 | 1.69亿 | 0.8033 | -0.04% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 0.826 -0.36% | 862.94万 | 1.69亿 | 0.8256 | +0.05% | 1.40亿 | +100.00万 | +82.56万 | +0.59% |
2026-08-21 | 0.829 +2.47% | 895.73万 | 1.68亿 | 0.8276 | +0.17% | 1.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 0.809 -0.25% | 952.32万 | 1.68亿 | 0.8083 | +0.09% | 1.36亿 | +100.00万 | +80.83万 | +0.60% |
2026-08-19 | 0.811 -4.36% | 714.40万 | 1.67亿 | 0.8115 | -0.06% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 0.848 -1.17% | 921.01万 | 1.67亿 | 0.8499 | -0.22% | 1.42亿 | -200.00万 | -169.98万 | -1.18% |
2026-08-17 | 0.858 +1.78% | 660.04万 | 1.69亿 | 0.8584 | -0.05% | 1.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 0.843 +2.56% | 1084.74万 | 1.69亿 | 0.8414 | +0.19% | 1.42亿 | -300.00万 | -252.42万 | -1.74% |
2026-08-13 | 0.822 -2.84% | 668.42万 | 1.72亿 | 0.8226 | -0.07% | 1.42亿 | -100.00万 | -82.26万 | -0.58% |
2026-08-12 | 0.846 +1.20% | 871.69万 | 1.73亿 | 0.845 | +0.12% | 1.46亿 | -200.00万 | -169.00万 | -1.14% |
2026-08-11 | 0.836 -3.80% | 1001.92万 | 1.75亿 | 0.8373 | -0.16% | 1.47亿 | +100.00万 | +83.73万 | +0.57% |
2026-08-10 | 0.869 +1.88% | 803.54万 | 1.74亿 | 0.8697 | -0.08% | 1.52亿 | +100.00万 | +86.97万 | +0.58% |
2026-08-07 | 0.853 +3.52% | 819.27万 | 1.73亿 | 0.8515 | +0.18% | 1.48亿 | -200.00万 | -170.30万 | -1.14% |
2026-08-06 | 0.824 +1.23% | 763.42万 | 1.75亿 | 0.8241 | -0.01% | 1.44亿 | +100.00万 | +82.41万 | +0.57% |
2026-08-05 | 0.814 +4.76% | 1237.57万 | 1.74亿 | 0.8144 | -0.05% | 1.42亿 | -600.00万 | -488.64万 | -3.33% |
2026-08-04 | 0.777 +2.78% | 453.01万 | 1.80亿 | 0.7766 | +0.05% | 1.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 0.756 +0.27% | 318.65万 | 1.80亿 | 0.7566 | -0.08% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 0.754 +1.89% | 559.94万 | 1.80亿 | 0.7531 | +0.12% | 1.36亿 | +100.00万 | +75.31万 | +0.56% |
2026-07-30 | 0.740 -2.38% | 484.34万 | 1.79亿 | 0.7414 | -0.19% | 1.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 0.758 +1.34% | 507.53万 | 1.79亿 | 0.7579 | +0.01% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 0.748 -2.73% | 396.18万 | 1.79亿 | 0.7501 | -0.28% | 1.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 0.769 +2.53% | 291.73万 | 1.79亿 | 0.774 | -0.65% | 1.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 0.750 -4.09% | 746.86万 | 1.79亿 | 0.7506 | -0.08% | 1.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 0.782 +3.30% | 656.44万 | 1.79亿 | 0.7815 | +0.06% | 1.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 0.757 +0.93% | 611.74万 | 1.79亿 | 0.7564 | +0.08% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 0.750 +4.90% | 656.53万 | 1.79亿 | 0.7503 | -0.04% | 1.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 0.715 -3.25% | 565.74万 | 1.79亿 | 0.715 | 0.00% | 1.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-17 | 0.739 -4.52% | 699.60万 | 1.79亿 | 0.7397 | -0.09% | 1.33亿 | -100.00万 | -73.97万 | -0.55% |
2026-07-16 | 0.774 -2.15% | 819.08万 | 1.80亿 | 0.7771 | -0.40% | 1.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 0.791 -3.18% | 649.63万 | 1.80亿 | 0.7936 | -0.33% | 1.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 0.817 +2.64% | 753.95万 | 1.80亿 | 0.8203 | -0.40% | 1.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 0.796 -4.56% | 895.77万 | 1.80亿 | 0.789 | +0.89% | 1.42亿 | +100.00万 | +78.90万 | +0.56% |
2026-07-10 | 0.834 -1.54% | 746.95万 | 1.79亿 | 0.8349 | -0.11% | 1.50亿 | -100.00万 | -83.49万 | -0.55% |
2026-07-09 | 0.847 -1.74% | 955.26万 | 1.80亿 | 0.8486 | -0.19% | 1.53亿 | +100.00万 | +84.86万 | +0.56% |
2026-07-08 | 0.862 -5.69% | 1162.71万 | 1.79亿 | 0.8634 | -0.16% | 1.55亿 | +400.00万 | +345.36万 | +2.28% |
2026-07-07 | 0.914 -1.72% | 773.13万 | 1.75亿 | 0.9143 | -0.03% | 1.60亿 | +100.00万 | +91.43万 | +0.57% |
2026-07-06 | 0.930 -2.72% | 751.88万 | 1.74亿 | 0.9283 | +0.18% | 1.62亿 | +100.00万 | +92.83万 | +0.58% |
2026-07-03 | 0.956 -1.65% | 918.39万 | 1.73亿 | 0.9552 | +0.08% | 1.66亿 | +200.00万 | +191.04万 | +1.17% |
2026-07-02 | 0.972 -0.92% | 733.46万 | 1.71亿 | 0.9723 | -0.03% | 1.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 0.981 +0.51% | 929.61万 | 1.71亿 | 0.9809 | +0.01% | 1.68亿 | -100.00万 | -98.09万 | -0.58% |
2026-06-30 | 0.976 +1.25% | 714.90万 | 1.72亿 | 0.9782 | -0.22% | 1.69亿 | -100.00万 | -97.82万 | -0.58% |
2026-06-29 | 0.964 +0.73% | 1044.65万 | 1.73亿 | 0.9648 | -0.08% | 1.67亿 | -600.00万 | -578.88万 | -3.35% |
2026-06-26 | 0.957 -4.68% | 2126.93万 | 1.79亿 | 0.9559 | +0.12% | 1.71亿 | -100.00万 | -95.59万 | -0.55% |
2026-06-25 申赎异动 | 1.004 -0.50% | 4750.67万 | 1.80亿 | 1.0054 | -0.14% | 1.81亿 | -3100.00万 | -3116.74万 | -14.67% |
2026-06-24 | 1.009 +2.13% | 6558.33万 | 2.11亿 | 1.0128 | -0.38% | 2.14亿 | — | — | — |
2026-06-23 | — — | — | 2.40亿 | 0.9877 | — | 2.37亿 | — | — | — |