返回跟踪指数
159042.SZ上市交易
汇添富国证价值100ETF
汇添富国证价值100交易型开放式指数证券投资基金
管理人
汇添富基金
跟踪指数
价值100（980081）
上市日期
2026-06-09
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.969
2026-10-28 · +0.31%
最新净资产
9880.82万
单位净值 0.9706
年度累计净申赎
-1.14亿
基于 96 个交易日记录
大额申赎日
6 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.969 +0.31% | 29.76万 | 1.02亿 | 0.9706 | -0.16% | 9880.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.966 -0.31% | 510.73万 | 1.02亿 | 0.970 | -0.41% | 9874.71万 | +100.00万 | +97.00万 | +0.99% |
2026-10-26 申赎异动 | 0.969 +0.94% | 1612.82万 | 1.01亿 | 0.9677 | +0.13% | 9754.52万 | +1300.00万 | +1258.01万 | +14.81% |
2026-10-23 | 0.960 +0.10% | 107.18万 | 8780.11万 | 0.9597 | +0.03% | 8426.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 申赎异动 | 0.959 -0.93% | 682.50万 | 8780.11万 | 0.9573 | +0.18% | 8405.20万 | -500.00万 | -478.65万 | -5.39% |
2026-10-21 申赎异动 | 0.968 -1.22% | 644.19万 | 9280.11万 | 0.9676 | +0.04% | 8979.43万 | +1100.00万 | +1064.36万 | +13.45% |
2026-10-20 | 0.980 -1.41% | 78.47万 | 8180.11万 | 0.9818 | -0.18% | 8031.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.994 +0.91% | 59.49万 | 8180.11万 | 0.9951 | -0.11% | 8140.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.985 +0.41% | 47.72万 | 8180.11万 | 0.986 | -0.10% | 8065.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.981 -1.31% | 90.25万 | 8180.11万 | 0.9794 | +0.16% | 8011.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 0.994 +0.40% | 54.56万 | 8180.11万 | 0.996 | -0.20% | 8147.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.990 -0.50% | 23.36万 | 8180.11万 | 0.991 | -0.10% | 8106.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 0.995 +0.10% | 75.52万 | 8180.11万 | 0.9962 | -0.12% | 8149.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.994 +0.61% | 29.79万 | 8180.11万 | 0.9931 | +0.09% | 8123.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 0.988 +0.61% | 104.63万 | 8180.11万 | 0.9889 | -0.09% | 8089.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.982 +1.13% | 50.62万 | 8180.11万 | 0.9835 | -0.15% | 8045.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.971 +0.31% | 60.06万 | 8180.11万 | 0.9714 | -0.04% | 7946.16万 | -100.00万 | -97.14万 | -1.21% |
2026-09-28 | 0.968 -0.31% | 18.42万 | 8280.11万 | 0.9685 | -0.05% | 8019.29万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.971 -0.41% | 190.18万 | 8280.11万 | 0.9717 | -0.07% | 8045.78万 | +100.00万 | +97.17万 | +1.22% |
2026-09-23 | 0.975 -0.61% | 20.56万 | 8180.11万 | 0.9744 | +0.06% | 7970.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.981 +0.10% | 40.87万 | 8180.11万 | 0.981 | 0.00% | 8024.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 0.980 -0.20% | 18.74万 | 8180.11万 | 0.9794 | +0.06% | 8011.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 0.982 +0.10% | 30.12万 | 8180.11万 | 0.9835 | -0.15% | 8045.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.981 -0.61% | 54.48万 | 8180.11万 | 0.9808 | +0.02% | 8023.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.987 -0.50% | 102.82万 | 8180.11万 | 0.9874 | -0.04% | 8077.04万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.992 -1.00% | 58.47万 | 8180.11万 | 0.9911 | +0.09% | 8107.31万 | -400.00万 | -396.44万 | -4.66% |
2026-09-14 | 1.002 0.00% | 55.59万 | 8580.11万 | 1.0027 | -0.07% | 8603.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 1.002 -1.18% | 86.85万 | 8580.11万 | 1.0043 | -0.23% | 8617.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 1.014 -0.30% | 122.57万 | 8580.11万 | 1.0148 | -0.08% | 8707.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.017 +0.49% | 104.28万 | 8580.11万 | 1.0178 | -0.08% | 8732.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.012 +0.60% | 494.21万 | 8580.11万 | 1.0114 | +0.06% | 8677.92万 | -200.00万 | -202.28万 | -2.28% |
2026-09-07 | 1.006 -0.89% | 150.69万 | 8780.11万 | 1.0076 | -0.16% | 8846.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.015 +0.60% | 583.61万 | 8780.11万 | 1.0168 | -0.18% | 8927.62万 | -200.00万 | -203.36万 | -2.23% |
2026-09-03 | 1.009 +0.50% | 467.92万 | 8980.11万 | 1.0108 | -0.18% | 9077.10万 | -100.00万 | -101.08万 | -1.10% |
2026-09-02 | 1.004 -1.18% | 163.83万 | 9080.11万 | 1.0069 | -0.29% | 9142.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 1.016 +0.69% | 762.76万 | 9080.11万 | 1.0174 | -0.14% | 9238.10万 | -300.00万 | -305.22万 | -3.20% |
2026-08-31 申赎异动 | 1.009 +0.10% | 591.85万 | 9380.11万 | 1.0102 | -0.12% | 9475.79万 | -500.00万 | -505.10万 | -5.06% |
2026-08-28 | 1.008 0.00% | 60.76万 | 9880.11万 | 1.0089 | -0.09% | 9968.04万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.008 -0.20% | 243.55万 | 9880.11万 | 1.0093 | -0.13% | 9972.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.010 +0.60% | 375.93万 | 9880.11万 | 1.0105 | -0.05% | 9983.85万 | -100.00万 | -101.05万 | -1.00% |
2026-08-25 | 1.004 -0.10% | 628.51万 | 9980.11万 | 1.0053 | -0.13% | 1.00亿 | -100.00万 | -100.53万 | -0.99% |
2026-08-24 | 1.005 +0.90% | 858.79万 | 1.01亿 | 1.0049 | +0.01% | 1.01亿 | -300.00万 | -301.47万 | -2.89% |
2026-08-21 | 0.996 -0.40% | 68.48万 | 1.04亿 | 0.9961 | -0.01% | 1.03亿 | -100.00万 | -99.61万 | -0.95% |
2026-08-20 | 1.000 +0.20% | 115.60万 | 1.05亿 | 1.0019 | -0.19% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 0.998 +0.50% | 466.20万 | 1.05亿 | 1.0006 | -0.26% | 1.05亿 | -100.00万 | -100.06万 | -0.95% |
2026-08-18 | 0.993 +0.40% | 180.90万 | 1.06亿 | 0.9944 | -0.14% | 1.05亿 | -200.00万 | -198.88万 | -1.86% |
2026-08-17 | 0.989 +0.10% | 202.02万 | 1.08亿 | 0.9898 | -0.08% | 1.07亿 | -100.00万 | -98.98万 | -0.92% |
2026-08-14 | 0.988 -0.40% | 241.72万 | 1.09亿 | 0.9881 | -0.01% | 1.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 0.992 -0.80% | 208.74万 | 1.09亿 | 0.9923 | -0.03% | 1.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 1.000 0.00% | 72.05万 | 1.09亿 | 0.9997 | +0.03% | 1.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 1.000 -0.50% | 289.24万 | 1.09亿 | 1.0028 | -0.28% | 1.09亿 | -300.00万 | -300.84万 | -2.68% |
2026-08-10 | 1.005 +1.21% | 756.93万 | 1.12亿 | 1.0067 | -0.17% | 1.13亿 | -500.00万 | -503.35万 | -4.28% |
2026-08-07 | 0.993 -0.70% | 81.64万 | 1.17亿 | 0.995 | -0.20% | 1.16亿 | -400.00万 | -398.00万 | -3.31% |
2026-08-06 | 1.000 +0.20% | 614.42万 | 1.21亿 | 1.001 | -0.10% | 1.21亿 | -100.00万 | -100.10万 | -0.82% |
2026-08-05 | 0.998 -0.40% | 397.67万 | 1.22亿 | 1.000 | -0.20% | 1.22亿 | -100.00万 | -100.00万 | -0.81% |
2026-08-04 | 1.002 -1.67% | 741.26万 | 1.23亿 | 1.0038 | -0.18% | 1.23亿 | -400.00万 | -401.52万 | -3.15% |
2026-08-03 | 1.019 -0.20% | 763.77万 | 1.27亿 | 1.0201 | -0.11% | 1.29亿 | -200.00万 | -204.02万 | -1.55% |
2026-07-31 | 1.021 -0.49% | 1197.05万 | 1.29亿 | 1.0221 | -0.11% | 1.32亿 | -600.00万 | -613.26万 | -4.45% |
2026-07-30 申赎异动 | 1.026 +1.79% | 2744.73万 | 1.35亿 | 1.0291 | -0.30% | 1.39亿 | -1800.00万 | -1852.38万 | -11.78% |
2026-07-29 申赎异动 | 1.008 +1.21% | 3223.54万 | 1.53亿 | 1.0124 | -0.43% | 1.55亿 | -2000.00万 | -2024.80万 | -11.57% |
2026-07-28 | 0.996 +0.61% | 686.65万 | 1.73亿 | 0.998 | -0.20% | 1.72亿 | -200.00万 | -199.60万 | -1.14% |
2026-07-27 | 0.990 +0.51% | 485.53万 | 1.75亿 | 0.9891 | +0.09% | 1.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 0.985 -1.30% | 446.44万 | 1.75亿 | 0.9876 | -0.26% | 1.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 0.998 +1.11% | 654.53万 | 1.75亿 | 0.9999 | -0.19% | 1.75亿 | -300.00万 | -299.97万 | -1.69% |
2026-07-22 | 0.987 +0.71% | 746.03万 | 1.78亿 | 0.9905 | -0.35% | 1.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 0.980 -0.61% | 977.64万 | 1.78亿 | 0.983 | -0.31% | 1.75亿 | -200.00万 | -196.60万 | -1.11% |
2026-07-20 | 0.986 +2.28% | 737.87万 | 1.80亿 | 0.989 | -0.30% | 1.78亿 | -100.00万 | -98.90万 | -0.55% |
2026-07-17 | 0.964 +0.21% | 663.55万 | 1.81亿 | 0.9617 | +0.24% | 1.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-16 | 0.962 -0.93% | 647.14万 | 1.81亿 | 0.9631 | -0.11% | 1.74亿 | -100.00万 | -96.31万 | -0.55% |
2026-07-15 | 0.971 +2.10% | 728.82万 | 1.82亿 | 0.9694 | +0.17% | 1.76亿 | +100.00万 | +96.94万 | +0.55% |
2026-07-14 | 0.951 +1.49% | 811.39万 | 1.81亿 | 0.9539 | -0.30% | 1.72亿 | -100.00万 | -95.39万 | -0.55% |
2026-07-13 | 0.937 +0.54% | 434.50万 | 1.82亿 | 0.9378 | -0.09% | 1.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 0.932 +0.32% | 209.93万 | 1.82亿 | 0.9335 | -0.16% | 1.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 | 0.929 -0.85% | 403.80万 | 1.82亿 | 0.9265 | +0.27% | 1.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 0.937 +0.43% | 372.13万 | 1.82亿 | 0.9369 | +0.01% | 1.70亿 | -100.00万 | -93.69万 | -0.55% |
2026-07-07 | 0.933 -1.48% | 388.88万 | 1.83亿 | 0.9338 | -0.09% | 1.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 0.947 +1.50% | 214.87万 | 1.83亿 | 0.9482 | -0.13% | 1.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 0.933 +0.87% | 278.93万 | 1.83亿 | 0.9335 | -0.05% | 1.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 0.925 +1.20% | 441.89万 | 1.83亿 | 0.9259 | -0.10% | 1.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 0.914 +1.22% | 733.78万 | 1.83亿 | 0.9163 | -0.25% | 1.68亿 | -200.00万 | -183.26万 | -1.08% |
2026-06-30 | 0.903 -1.95% | 415.93万 | 1.85亿 | 0.904 | -0.11% | 1.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 0.921 +1.21% | 657.42万 | 1.85亿 | 0.923 | -0.22% | 1.71亿 | -100.00万 | -92.30万 | -0.54% |
2026-06-26 | 0.910 -1.19% | 621.97万 | 1.86亿 | 0.9095 | +0.05% | 1.69亿 | -200.00万 | -181.90万 | -1.06% |
2026-06-25 | 0.921 -1.07% | 479.50万 | 1.88亿 | 0.9251 | -0.44% | 1.74亿 | -200.00万 | -185.02万 | -1.05% |
2026-06-24 | 0.931 -1.27% | 193.57万 | 1.90亿 | 0.9321 | -0.12% | 1.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 0.943 -1.36% | 285.50万 | 1.90亿 | 0.9446 | -0.17% | 1.79亿 | -100.00万 | -94.46万 | -0.52% |
2026-06-22 | 0.956 +1.38% | 844.42万 | 1.91亿 | 0.9565 | -0.05% | 1.83亿 | -400.00万 | -382.60万 | -2.05% |
2026-06-18 | 0.943 -1.87% | 729.28万 | 1.95亿 | 0.943 | 0.00% | 1.84亿 | -300.00万 | -282.90万 | -1.52% |
2026-06-17 | 0.961 -0.83% | 1086.10万 | 1.98亿 | 0.9637 | -0.28% | 1.91亿 | -700.00万 | -674.59万 | -3.42% |
2026-06-16 | 0.969 -1.82% | 572.50万 | 2.05亿 | 0.9707 | -0.18% | 1.99亿 | -200.00万 | -194.14万 | -0.97% |
2026-06-15 | 0.987 -0.30% | 689.46万 | 2.07亿 | 0.9861 | +0.09% | 2.04亿 | -300.00万 | -295.83万 | -1.43% |
2026-06-12 | 0.990 +0.30% | 342.80万 | 2.10亿 | 0.9914 | -0.14% | 2.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 0.987 +0.41% | 466.09万 | 2.10亿 | 0.9887 | -0.17% | 2.07亿 | -400.00万 | -395.48万 | -1.87% |
2026-06-10 | 0.983 0.00% | 467.15万 | 2.14亿 | 0.9862 | -0.32% | 2.11亿 | -200.00万 | -197.24万 | -0.93% |
2026-06-09 | 0.983 -0.71% | 886.28万 | 2.16亿 | 0.9856 | -0.26% | 2.13亿 | — | — | — |
2026-06-08 | — — | — | 2.49亿 | 0.9902 | — | 2.46亿 | — | — | — |