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159041.SZ上市交易
鹏华中证农业主题ETF
鹏华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
鹏华基金
跟踪指数
中证农业（000949）
上市日期
2026-06-10
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.965
2026-10-28 · -0.92%
最新净资产
2845.80万
单位净值 0.9656
年度累计净申赎
-1.65亿
基于 95 个交易日记录
大额申赎日
7 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.965 -0.92% | 94.38万 | 2947.18万 | 0.9656 | -0.06% | 2845.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.974 -1.02% | 88.45万 | 2947.18万 | 0.9729 | +0.11% | 2867.31万 | -100.00万 | -97.29万 | -3.28% |
2026-10-26 | 0.984 +0.20% | 571.55万 | 3047.18万 | 0.9791 | +0.50% | 2983.50万 | -100.00万 | -97.91万 | -3.18% |
2026-10-23 | 0.982 +0.41% | 185.53万 | 3147.18万 | 0.9853 | -0.33% | 3100.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.978 -1.71% | 70.98万 | 3147.18万 | 0.9811 | -0.32% | 3087.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 申赎异动 | 0.995 +0.81% | 406.97万 | 3147.18万 | 0.995 | 0.00% | 3131.45万 | +200.00万 | +199.00万 | +6.79% |
2026-10-20 | 0.987 +0.10% | 52.99万 | 2947.18万 | 0.9837 | +0.34% | 2899.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.986 +0.92% | 66.50万 | 2947.18万 | 0.9837 | +0.23% | 2899.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.977 +1.77% | 201.66万 | 2947.18万 | 0.9791 | -0.21% | 2885.59万 | -100.00万 | -97.91万 | -3.28% |
2026-10-15 | 0.960 -2.54% | 94.87万 | 3047.18万 | 0.9591 | +0.09% | 2922.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 0.985 -0.51% | 217.63万 | 3047.18万 | 0.9855 | -0.05% | 3003.00万 | -100.00万 | -98.55万 | -3.18% |
2026-10-13 | 0.990 -1.20% | 91.89万 | 3147.18万 | 0.9931 | -0.31% | 3125.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 1.002 -0.79% | 124.85万 | 3147.18万 | 1.0026 | -0.06% | 3155.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 1.010 +1.71% | 204.91万 | 3147.18万 | 1.0092 | +0.08% | 3176.14万 | -100.00万 | -100.92万 | -3.08% |
2026-10-08 | 0.993 -0.40% | 101.70万 | 3247.18万 | 0.9942 | -0.12% | 3228.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.997 +0.61% | 48.12万 | 3247.18万 | 1.0033 | -0.63% | 3257.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.991 +0.30% | 60.27万 | 3247.18万 | 0.9913 | -0.03% | 3218.93万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.988 -0.20% | 85.01万 | 3247.18万 | 0.9891 | -0.11% | 3211.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.990 -1.98% | 246.58万 | 3247.18万 | 0.9897 | +0.03% | 3213.74万 | -100.00万 | -98.97万 | -2.99% |
2026-09-23 | 1.010 -1.08% | 148.73万 | 3347.18万 | 1.0116 | -0.16% | 3386.01万 | -100.00万 | -101.16万 | -2.90% |
2026-09-22 | 1.021 -0.68% | 381.63万 | 3447.18万 | 1.0228 | -0.18% | 3525.78万 | +100.00万 | +102.28万 | +2.99% |
2026-09-21 | 1.028 +1.48% | 290.36万 | 3347.18万 | 1.0288 | -0.08% | 3443.58万 | -100.00万 | -102.88万 | -2.90% |
2026-09-18 | 1.013 +0.20% | 312.86万 | 3447.18万 | 1.0122 | +0.08% | 3489.24万 | -100.00万 | -101.22万 | -2.82% |
2026-09-17 | 1.011 +0.50% | 332.49万 | 3547.18万 | 1.011 | 0.00% | 3586.20万 | -100.00万 | -101.10万 | -2.74% |
2026-09-16 | 1.006 -0.89% | 348.77万 | 3647.18万 | 1.0074 | -0.14% | 3674.17万 | -100.00万 | -100.74万 | -2.67% |
2026-09-15 | 1.015 -0.98% | 219.10万 | 3747.18万 | 1.0183 | -0.32% | 3815.76万 | -100.00万 | -101.83万 | -2.60% |
2026-09-14 | 1.025 -1.25% | 334.37万 | 3847.18万 | 1.0285 | -0.34% | 3956.83万 | -100.00万 | -102.85万 | -2.53% |
2026-09-11 | 1.038 -2.08% | 539.75万 | 3947.18万 | 1.0417 | -0.36% | 4111.78万 | -200.00万 | -208.34万 | -4.82% |
2026-09-10 | 1.060 -2.84% | 393.27万 | 4147.18万 | 1.0641 | -0.39% | 4413.02万 | -200.00万 | -212.82万 | -4.60% |
2026-09-09 | 1.091 -0.18% | 432.46万 | 4347.18万 | 1.093 | -0.18% | 4751.47万 | -200.00万 | -218.60万 | -4.40% |
2026-09-08 | 1.093 +1.67% | 667.16万 | 4547.18万 | 1.0933 | -0.03% | 4971.44万 | -200.00万 | -218.66万 | -4.21% |
2026-09-07 | 1.075 +0.47% | 574.10万 | 4747.18万 | 1.0787 | -0.34% | 5120.79万 | -200.00万 | -215.74万 | -4.04% |
2026-09-04 | 1.070 +3.38% | 1944.32万 | 4947.18万 | 1.0755 | -0.51% | 5320.70万 | -200.00万 | -215.10万 | -3.89% |
2026-09-03 | 1.035 -0.39% | 426.33万 | 5147.18万 | 1.0393 | -0.41% | 5349.47万 | -200.00万 | -207.86万 | -3.74% |
2026-09-02 | 1.039 -2.26% | 472.36万 | 5347.18万 | 1.0417 | -0.26% | 5570.16万 | -200.00万 | -208.34万 | -3.61% |
2026-09-01 | 1.063 +1.92% | 780.54万 | 5547.18万 | 1.0648 | -0.17% | 5906.64万 | -200.00万 | -212.96万 | -3.48% |
2026-08-31 | 1.043 -0.57% | 533.07万 | 5747.18万 | 1.046 | -0.29% | 6011.55万 | -200.00万 | -209.20万 | -3.36% |
2026-08-28 | 1.049 +1.45% | 913.26万 | 5947.18万 | 1.0507 | -0.16% | 6248.71万 | -300.00万 | -315.21万 | -4.80% |
2026-08-27 | 1.034 +1.37% | 1464.79万 | 6247.18万 | 1.0373 | -0.32% | 6480.20万 | -300.00万 | -311.19万 | -4.58% |
2026-08-26 | 1.020 +0.79% | 383.86万 | 6547.18万 | 1.022 | -0.20% | 6691.22万 | -100.00万 | -102.20万 | -1.50% |
2026-08-25 | 1.012 +1.30% | 323.80万 | 6647.18万 | 1.0155 | -0.34% | 6750.21万 | -100.00万 | -101.55万 | -1.48% |
2026-08-24 | 0.999 -0.40% | 116.21万 | 6747.18万 | 1.0036 | -0.46% | 6771.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 1.003 -1.76% | 275.19万 | 6747.18万 | 1.0038 | -0.08% | 6772.82万 | -100.00万 | -100.38万 | -1.46% |
2026-08-20 | 1.021 +1.29% | 328.36万 | 6847.18万 | 1.0211 | -0.01% | 6991.66万 | -200.00万 | -204.22万 | -2.84% |
2026-08-19 申赎异动 | 1.008 -1.85% | 806.54万 | 7047.18万 | 1.008 | 0.00% | 7103.56万 | -400.00万 | -403.20万 | -5.37% |
2026-08-18 申赎异动 | 1.027 +2.50% | 1298.68万 | 7447.18万 | 1.0295 | -0.24% | 7666.88万 | -400.00万 | -411.80万 | -5.10% |
2026-08-17 | 1.002 +1.11% | 155.30万 | 7847.18万 | 1.0029 | -0.09% | 7869.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 0.991 -1.20% | 105.57万 | 7847.18万 | 0.9915 | -0.05% | 7780.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.003 -0.79% | 325.82万 | 7847.18万 | 1.0049 | -0.19% | 7885.63万 | -100.00万 | -100.49万 | -1.26% |
2026-08-12 | 1.011 0.00% | 339.63万 | 7947.18万 | 1.0129 | -0.19% | 8049.70万 | -400.00万 | -405.16万 | -4.79% |
2026-08-11 | 1.011 -1.56% | 419.86万 | 8347.18万 | 1.014 | -0.30% | 8464.04万 | -400.00万 | -405.60万 | -4.57% |
2026-08-10 申赎异动 | 1.027 +2.29% | 1656.49万 | 8747.18万 | 1.0323 | -0.51% | 9029.72万 | -500.00万 | -516.15万 | -5.41% |
2026-08-07 | 1.004 -0.20% | 449.25万 | 9247.18万 | 1.0071 | -0.31% | 9312.84万 | -100.00万 | -100.71万 | -1.07% |
2026-08-06 | 1.006 +0.20% | 280.08万 | 9347.18万 | 1.0066 | -0.06% | 9408.87万 | -100.00万 | -100.66万 | -1.06% |
2026-08-05 | 1.004 +0.91% | 489.38万 | 9447.18万 | 1.0064 | -0.24% | 9507.65万 | -200.00万 | -201.28万 | -2.07% |
2026-08-04 | 0.995 -1.68% | 346.60万 | 9647.18万 | 0.9971 | -0.21% | 9619.21万 | -200.00万 | -199.42万 | -2.03% |
2026-08-03 | 1.012 +0.20% | 1145.36万 | 9847.18万 | 1.0122 | -0.02% | 9967.32万 | -500.00万 | -506.10万 | -4.83% |
2026-07-31 申赎异动 | 1.010 -0.30% | 1175.12万 | 1.03亿 | 1.0139 | -0.38% | 1.05亿 | -700.00万 | -709.73万 | -6.34% |
2026-07-30 申赎异动 | 1.013 +1.61% | 2447.77万 | 1.10亿 | 1.0154 | -0.24% | 1.12亿 | -700.00万 | -710.78万 | -5.96% |
2026-07-29 | 0.997 +0.71% | 817.05万 | 1.17亿 | 1.0002 | -0.32% | 1.17亿 | -500.00万 | -500.10万 | -4.08% |
2026-07-28 | 0.990 +0.30% | 155.04万 | 1.22亿 | 0.9922 | -0.22% | 1.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 0.987 +1.44% | 200.16万 | 1.22亿 | 0.9892 | -0.22% | 1.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 0.973 -2.80% | 763.25万 | 1.22亿 | 0.9749 | -0.19% | 1.19亿 | -500.00万 | -487.45万 | -3.92% |
2026-07-23 申赎异动 | 1.001 +1.21% | 1869.70万 | 1.27亿 | 1.0056 | -0.46% | 1.28亿 | -900.00万 | -905.04万 | -6.59% |
2026-07-22 | 0.989 +0.61% | 478.43万 | 1.36亿 | 0.9929 | -0.39% | 1.36亿 | -100.00万 | -99.29万 | -0.73% |
2026-07-21 | 0.983 -0.51% | 671.09万 | 1.37亿 | 0.9813 | +0.17% | 1.35亿 | -300.00万 | -294.39万 | -2.14% |
2026-07-20 | 0.988 +1.44% | 558.47万 | 1.40亿 | 0.9889 | -0.09% | 1.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-17 | 0.974 -2.31% | 231.11万 | 1.40亿 | 0.9732 | +0.08% | 1.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-16 | 0.997 +1.94% | 772.43万 | 1.40亿 | 0.991 | +0.61% | 1.39亿 | -400.00万 | -396.40万 | -2.77% |
2026-07-15 | 0.978 +2.62% | 637.22万 | 1.44亿 | 0.9796 | -0.16% | 1.42亿 | -400.00万 | -391.84万 | -2.69% |
2026-07-14 | 0.953 +0.42% | 312.48万 | 1.48亿 | 0.9569 | -0.41% | 1.42亿 | -100.00万 | -95.69万 | -0.67% |
2026-07-13 | 0.949 -0.73% | 187.56万 | 1.49亿 | 0.9512 | -0.23% | 1.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 0.956 +1.59% | 285.06万 | 1.49亿 | 0.9542 | +0.19% | 1.43亿 | -100.00万 | -95.42万 | -0.66% |
2026-07-09 | 0.941 -0.53% | 315.07万 | 1.50亿 | 0.9419 | -0.10% | 1.42亿 | -100.00万 | -94.19万 | -0.66% |
2026-07-08 | 0.946 -2.47% | 212.91万 | 1.51亿 | 0.9479 | -0.20% | 1.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 0.970 -2.22% | 325.61万 | 1.51亿 | 0.9745 | -0.46% | 1.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 0.992 +3.33% | 873.54万 | 1.51亿 | 0.9899 | +0.21% | 1.50亿 | -400.00万 | -395.96万 | -2.57% |
2026-07-03 | 0.960 0.00% | 272.68万 | 1.55亿 | 0.9614 | -0.15% | 1.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 0.960 +0.95% | 471.89万 | 1.55亿 | 0.9613 | -0.14% | 1.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 0.951 +3.93% | 541.36万 | 1.55亿 | 0.9548 | -0.40% | 1.48亿 | -300.00万 | -286.44万 | -1.89% |
2026-06-30 | 0.915 -1.72% | 309.96万 | 1.58亿 | 0.9183 | -0.36% | 1.46亿 | -100.00万 | -91.83万 | -0.63% |
2026-06-29 | 0.931 +2.20% | 356.96万 | 1.59亿 | 0.9318 | -0.09% | 1.49亿 | -200.00万 | -186.36万 | -1.24% |
2026-06-26 | 0.911 +0.33% | 424.65万 | 1.61亿 | 0.9075 | +0.39% | 1.47亿 | -300.00万 | -272.25万 | -1.82% |
2026-06-25 | 0.908 -1.63% | 556.20万 | 1.64亿 | 0.9084 | -0.04% | 1.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 0.923 -1.07% | 301.85万 | 1.64亿 | 0.9224 | +0.07% | 1.52亿 | -100.00万 | -92.24万 | -0.60% |
2026-06-23 | 0.933 -1.89% | 240.33万 | 1.65亿 | 0.9339 | -0.10% | 1.55亿 | -100.00万 | -93.39万 | -0.60% |
2026-06-22 | 0.951 +1.49% | 290.00万 | 1.66亿 | 0.9526 | -0.17% | 1.59亿 | -200.00万 | -190.52万 | -1.19% |
2026-06-18 | 0.937 -3.40% | 418.55万 | 1.68亿 | 0.9365 | +0.05% | 1.58亿 | -400.00万 | -374.60万 | -2.32% |
2026-06-17 | 0.970 0.00% | 1032.03万 | 1.72亿 | 0.9546 | +1.61% | 1.65亿 | -400.00万 | -381.84万 | -2.27% |
2026-06-16 | 0.970 -1.22% | 345.69万 | 1.76亿 | 0.9676 | +0.25% | 1.71亿 | -200.00万 | -193.52万 | -1.12% |
2026-06-15 | 0.982 +0.31% | 550.79万 | 1.78亿 | 0.9881 | -0.62% | 1.76亿 | -500.00万 | -494.05万 | -2.73% |
2026-06-12 | 0.979 +2.30% | 586.86万 | 1.83亿 | 0.9814 | -0.24% | 1.80亿 | -500.00万 | -490.70万 | -2.65% |
2026-06-11 | 0.957 0.00% | 1029.84万 | 1.88亿 | 0.9606 | -0.37% | 1.81亿 | -600.00万 | -576.36万 | -3.09% |
2026-06-10 | 0.957 -0.21% | 2921.33万 | 1.94亿 | 0.9594 | -0.25% | 1.87亿 | — | — | — |
2026-06-09 | — — | — | 2.23亿 | 0.959 | — | 2.14亿 | — | — | — |