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159038.SZ上市交易
易方达国证粮食产业ETF
易方达国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金
管理人
易方达基金
跟踪指数
国证粮食（399365）
上市日期
2026-05-21
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.824
2026-10-28 · -0.48%
最新净资产
1.82亿
单位净值 0.8248
年度累计净申赎
+24.14万
基于 109 个交易日记录
大额申赎日
6 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.824 -0.48% | 1023.52万 | 2.21亿 | 0.8248 | -0.10% | 1.82亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.828 -1.43% | 1168.41万 | 2.21亿 | 0.8275 | +0.06% | 1.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.840 -1.29% | 1122.80万 | 2.21亿 | 0.8416 | -0.19% | 1.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.851 +0.47% | 1767.73万 | 2.21亿 | 0.8525 | -0.18% | 1.88亿 | -100.00万 | -85.25万 | -0.45% |
2026-10-22 | 0.847 -2.98% | 1578.09万 | 2.22亿 | 0.8472 | -0.02% | 1.88亿 | -100.00万 | -84.72万 | -0.45% |
2026-10-21 | 0.873 -0.23% | 969.84万 | 2.23亿 | 0.8736 | -0.07% | 1.95亿 | +100.00万 | +87.36万 | +0.45% |
2026-10-20 | 0.875 +0.46% | 1174.65万 | 2.22亿 | 0.8748 | +0.02% | 1.94亿 | +500.00万 | +437.40万 | +2.30% |
2026-10-19 | 0.871 -1.25% | 1741.56万 | 2.17亿 | 0.870 | +0.11% | 1.89亿 | +400.00万 | +348.00万 | +1.88% |
2026-10-16 | 0.882 +1.15% | 1374.67万 | 2.13亿 | 0.879 | +0.34% | 1.87亿 | -100.00万 | -87.90万 | -0.47% |
2026-10-15 | 0.872 -3.43% | 1811.46万 | 2.14亿 | 0.8725 | -0.06% | 1.87亿 | +1000.00万 | +872.50万 | +4.90% |
2026-10-14 申赎异动 | 0.903 -1.95% | 1649.08万 | 2.04亿 | 0.9032 | -0.02% | 1.84亿 | +1300.00万 | +1174.16万 | +6.81% |
2026-10-13 | 0.921 0.00% | 2102.88万 | 1.91亿 | 0.9214 | -0.04% | 1.76亿 | +200.00万 | +184.28万 | +1.06% |
2026-10-12 申赎异动 | 0.921 -3.96% | 2625.42万 | 1.89亿 | 0.9195 | +0.16% | 1.74亿 | +2100.00万 | +1930.95万 | +12.50% |
2026-10-09 | 0.959 +4.81% | 2473.51万 | 1.68亿 | 0.9528 | +0.65% | 1.60亿 | -100.00万 | -95.28万 | -0.59% |
2026-10-08 | 0.915 0.00% | 1220.27万 | 1.69亿 | 0.916 | -0.11% | 1.55亿 | +700.00万 | +641.20万 | +4.32% |
2026-09-30 | 0.915 +2.35% | 1233.18万 | 1.62亿 | 0.9159 | -0.10% | 1.48亿 | +100.00万 | +91.59万 | +0.62% |
2026-09-29 | 0.894 -0.45% | 605.98万 | 1.61亿 | 0.8939 | +0.01% | 1.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.898 -2.92% | 1256.12万 | 1.61亿 | 0.8986 | -0.07% | 1.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.925 -2.63% | 1941.47万 | 1.61亿 | 0.9262 | -0.13% | 1.49亿 | -300.00万 | -277.86万 | -1.83% |
2026-09-23 | 0.950 -1.66% | 1883.54万 | 1.64亿 | 0.952 | -0.21% | 1.56亿 | -200.00万 | -190.40万 | -1.20% |
2026-09-22 | 0.966 -0.72% | 1693.78万 | 1.66亿 | 0.9666 | -0.06% | 1.60亿 | -300.00万 | -289.98万 | -1.77% |
2026-09-21 | 0.973 +2.31% | 2835.55万 | 1.69亿 | 0.9726 | +0.04% | 1.64亿 | -600.00万 | -583.56万 | -3.43% |
2026-09-18 | 0.951 -0.11% | 2706.93万 | 1.75亿 | 0.9508 | +0.02% | 1.66亿 | +100.00万 | +95.08万 | +0.57% |
2026-09-17 | 0.952 +2.70% | 3407.28万 | 1.74亿 | 0.9498 | +0.23% | 1.65亿 | +500.00万 | +474.90万 | +2.96% |
2026-09-16 | 0.927 +0.33% | 1963.97万 | 1.69亿 | 0.9265 | +0.05% | 1.57亿 | +100.00万 | +92.65万 | +0.60% |
2026-09-15 | 0.924 -3.65% | 2666.56万 | 1.68亿 | 0.9232 | +0.09% | 1.55亿 | +200.00万 | +184.64万 | +1.20% |
2026-09-14 | 0.959 -3.42% | 2995.56万 | 1.66亿 | 0.9595 | -0.05% | 1.59亿 | +200.00万 | +191.90万 | +1.22% |
2026-09-11 | 0.993 -2.84% | 3458.59万 | 1.64亿 | 0.9927 | +0.03% | 1.63亿 | +100.00万 | +99.27万 | +0.61% |
2026-09-10 申赎异动 | 1.022 -3.77% | 4997.93万 | 1.63亿 | 1.0234 | -0.14% | 1.67亿 | -1400.00万 | -1432.76万 | -7.91% |
2026-09-09 | 1.062 +0.19% | 5184.87万 | 1.77亿 | 1.0617 | +0.03% | 1.88亿 | -800.00万 | -849.36万 | -4.32% |
2026-09-08 | 1.060 +4.33% | 6752.44万 | 1.85亿 | 1.0555 | +0.43% | 1.95亿 | -100.00万 | -105.55万 | -0.54% |
2026-09-07 | 1.016 +2.83% | 3454.15万 | 1.86亿 | 1.0142 | +0.18% | 1.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 0.988 +2.17% | 3923.54万 | 1.86亿 | 0.9872 | +0.08% | 1.84亿 | -100.00万 | -98.72万 | -0.53% |
2026-09-03 | 0.967 +0.21% | 3107.20万 | 1.87亿 | 0.9646 | +0.25% | 1.80亿 | +100.00万 | +96.46万 | +0.54% |
2026-09-02 | 0.965 -5.95% | 4833.43万 | 1.86亿 | 0.9656 | -0.06% | 1.80亿 | +800.00万 | +772.48万 | +4.49% |
2026-09-01 申赎异动 | 1.026 +6.10% | 7127.71万 | 1.78亿 | 1.0199 | +0.60% | 1.82亿 | -2000.00万 | -2039.80万 | -10.10% |
2026-08-31 | 0.967 -2.03% | 3934.67万 | 1.98亿 | 0.9653 | +0.18% | 1.91亿 | -400.00万 | -386.12万 | -1.98% |
2026-08-28 | 0.987 +1.65% | 3614.67万 | 2.02亿 | 0.9867 | +0.03% | 1.99亿 | -400.00万 | -394.68万 | -1.94% |
2026-08-27 | 0.971 +3.63% | 2428.71万 | 2.06亿 | 0.9702 | +0.08% | 2.00亿 | -200.00万 | -194.04万 | -0.96% |
2026-08-26 | 0.937 +0.75% | 1938.29万 | 2.08亿 | 0.9351 | +0.20% | 1.95亿 | +100.00万 | +93.51万 | +0.48% |
2026-08-25 | 0.930 +1.86% | 2630.50万 | 2.07亿 | 0.930 | 0.00% | 1.93亿 | -100.00万 | -93.00万 | -0.48% |
2026-08-24 | 0.913 +1.11% | 2244.95万 | 2.08亿 | 0.9134 | -0.04% | 1.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 0.903 -3.94% | 2537.24万 | 2.08亿 | 0.9021 | +0.10% | 1.88亿 | +200.00万 | +180.42万 | +0.97% |
2026-08-20 | 0.940 0.00% | 4755.48万 | 2.06亿 | 0.9379 | +0.22% | 1.93亿 | -900.00万 | -844.11万 | -4.19% |
2026-08-19 申赎异动 | 0.940 -2.39% | 6774.49万 | 2.15亿 | 0.9381 | +0.20% | 2.02亿 | -1200.00万 | -1125.72万 | -5.29% |
2026-08-18 申赎异动 | 0.963 +7.60% | 8784.28万 | 2.27亿 | 0.9563 | +0.70% | 2.17亿 | +5600.00万 | +5355.28万 | +32.74% |
2026-08-17 | 0.895 +3.59% | 1517.16万 | 1.71亿 | 0.8928 | +0.25% | 1.53亿 | +300.00万 | +267.84万 | +1.79% |
2026-08-14 | 0.864 -0.92% | 802.71万 | 1.68亿 | 0.8629 | +0.13% | 1.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 0.872 -1.47% | 772.32万 | 1.68亿 | 0.8719 | +0.01% | 1.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 0.885 0.00% | 616.09万 | 1.68亿 | 0.8857 | -0.08% | 1.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 0.885 -1.99% | 970.80万 | 1.68亿 | 0.8844 | +0.07% | 1.49亿 | -100.00万 | -88.44万 | -0.59% |
2026-08-10 | 0.903 +1.69% | 804.52万 | 1.69亿 | 0.9028 | +0.02% | 1.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 0.888 -1.00% | 623.79万 | 1.69亿 | 0.8893 | -0.15% | 1.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 0.897 +1.59% | 1507.47万 | 1.69亿 | 0.8942 | +0.31% | 1.51亿 | -300.00万 | -268.26万 | -1.74% |
2026-08-05 | 0.883 +0.46% | 575.55万 | 1.72亿 | 0.8842 | -0.14% | 1.52亿 | -200.00万 | -176.84万 | -1.15% |
2026-08-04 | 0.879 -0.90% | 418.08万 | 1.74亿 | 0.8798 | -0.09% | 1.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 0.887 +0.91% | 527.59万 | 1.74亿 | 0.8875 | -0.06% | 1.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 0.879 +0.57% | 711.09万 | 1.74亿 | 0.8793 | -0.03% | 1.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 0.874 +1.39% | 967.11万 | 1.74亿 | 0.8741 | -0.01% | 1.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 0.862 +1.41% | 1207.65万 | 1.74亿 | 0.8648 | -0.32% | 1.50亿 | -100.00万 | -86.48万 | -0.57% |
2026-07-28 | 0.850 +0.83% | 980.13万 | 1.75亿 | 0.8503 | -0.04% | 1.49亿 | -100.00万 | -85.03万 | -0.57% |
2026-07-27 | 0.843 +1.32% | 762.10万 | 1.76亿 | 0.8484 | -0.64% | 1.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 0.832 -3.03% | 988.08万 | 1.76亿 | 0.8309 | +0.13% | 1.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 0.858 +2.51% | 1039.34万 | 1.76亿 | 0.8571 | +0.11% | 1.51亿 | -100.00万 | -85.71万 | -0.56% |
2026-07-22 | 0.837 +1.58% | 958.87万 | 1.77亿 | 0.8374 | -0.05% | 1.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 0.824 0.00% | 563.23万 | 1.77亿 | 0.8245 | -0.06% | 1.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 0.824 +0.12% | 498.16万 | 1.77亿 | 0.8246 | -0.07% | 1.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-17 | 0.823 -1.44% | 663.81万 | 1.77亿 | 0.8203 | +0.33% | 1.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-16 | 0.835 -0.71% | 315.95万 | 1.77亿 | 0.8365 | -0.18% | 1.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 0.841 +1.08% | 693.03万 | 1.77亿 | 0.8426 | -0.19% | 1.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 0.832 +1.84% | 399.45万 | 1.77亿 | 0.8317 | +0.04% | 1.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 0.817 -0.97% | 363.62万 | 1.77亿 | 0.8171 | -0.01% | 1.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 0.825 +0.49% | 1158.47万 | 1.77亿 | 0.8256 | -0.07% | 1.46亿 | -500.00万 | -412.80万 | -2.75% |
2026-07-09 | 0.821 -0.61% | 678.44万 | 1.82亿 | 0.8213 | -0.04% | 1.49亿 | -100.00万 | -82.13万 | -0.55% |
2026-07-08 | 0.826 -0.72% | 634.61万 | 1.83亿 | 0.8255 | +0.06% | 1.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 0.832 -2.92% | 758.46万 | 1.83亿 | 0.8324 | -0.05% | 1.52亿 | +100.00万 | +83.24万 | +0.55% |
2026-07-06 | 0.857 +0.82% | 726.98万 | 1.82亿 | 0.855 | +0.23% | 1.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 0.850 -0.12% | 825.90万 | 1.82亿 | 0.8522 | -0.26% | 1.55亿 | +300.00万 | +255.66万 | +1.68% |
2026-07-02 | 0.851 +0.24% | 688.95万 | 1.79亿 | 0.8506 | +0.05% | 1.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 0.849 +2.91% | 1079.18万 | 1.79亿 | 0.8485 | +0.06% | 1.52亿 | -200.00万 | -169.70万 | -1.10% |
2026-06-30 | 0.825 -1.90% | 344.61万 | 1.81亿 | 0.8261 | -0.13% | 1.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 0.841 +0.48% | 641.41万 | 1.81亿 | 0.8433 | -0.27% | 1.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 0.837 -1.76% | 1064.60万 | 1.81亿 | 0.8379 | -0.11% | 1.52亿 | -200.00万 | -167.58万 | -1.09% |
2026-06-25 | 0.852 -1.84% | 778.42万 | 1.83亿 | 0.852 | 0.00% | 1.56亿 | -100.00万 | -85.20万 | -0.54% |
2026-06-24 | 0.868 -1.14% | 852.55万 | 1.84亿 | 0.8685 | -0.06% | 1.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 0.878 -2.34% | 634.05万 | 1.84亿 | 0.8807 | -0.31% | 1.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 0.899 +1.93% | 1241.43万 | 1.84亿 | 0.8997 | -0.08% | 1.66亿 | -500.00万 | -449.85万 | -2.65% |
2026-06-18 | 0.882 -1.01% | 656.27万 | 1.89亿 | 0.8817 | +0.03% | 1.67亿 | -200.00万 | -176.34万 | -1.05% |
2026-06-17 | 0.891 -1.76% | 799.12万 | 1.91亿 | 0.8909 | +0.01% | 1.70亿 | -100.00万 | -89.09万 | -0.52% |
2026-06-16 | 0.907 -1.84% | 494.70万 | 1.92亿 | 0.9076 | -0.07% | 1.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 0.924 +1.32% | 926.24万 | 1.92亿 | 0.9268 | -0.30% | 1.78亿 | -400.00万 | -370.72万 | -2.04% |
2026-06-12 | 0.912 +1.22% | 967.30万 | 1.96亿 | 0.9188 | -0.74% | 1.80亿 | -200.00万 | -183.76万 | -1.01% |
2026-06-11 | 0.901 +1.01% | 409.68万 | 1.98亿 | 0.9008 | +0.02% | 1.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 0.892 -0.22% | 813.00万 | 1.98亿 | 0.8937 | -0.19% | 1.77亿 | -300.00万 | -268.11万 | -1.49% |
2026-06-09 | 0.894 0.00% | 761.23万 | 2.01亿 | 0.8955 | -0.17% | 1.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 0.894 -2.30% | 1101.62万 | 2.01亿 | 0.8941 | -0.01% | 1.80亿 | -200.00万 | -178.82万 | -0.99% |
2026-06-05 | 0.915 -0.54% | 758.73万 | 2.03亿 | 0.9157 | -0.08% | 1.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 | 0.920 -1.50% | 532.07万 | 2.03亿 | 0.9192 | +0.09% | 1.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 0.934 -0.53% | 356.13万 | 2.03亿 | 0.9346 | -0.06% | 1.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 0.939 -1.37% | 473.02万 | 2.03亿 | 0.9378 | +0.13% | 1.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 0.952 +2.04% | 600.64万 | 2.03亿 | 0.9523 | -0.03% | 1.93亿 | -100.00万 | -95.23万 | -0.49% |
2026-05-29 | 0.933 -0.32% | 1282.79万 | 2.04亿 | 0.9335 | -0.05% | 1.90亿 | -500.00万 | -466.75万 | -2.39% |
2026-05-28 | 0.936 -1.27% | 1987.98万 | 2.09亿 | 0.9374 | -0.15% | 1.96亿 | -1100.00万 | -1031.14万 | -5.00% |
2026-05-27 | 0.948 -1.46% | 860.81万 | 2.20亿 | 0.9492 | -0.13% | 2.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 | 0.962 +0.73% | 1236.38万 | 2.20亿 | 0.9622 | -0.02% | 2.12亿 | +300.00万 | +288.66万 | +1.38% |
2026-05-25 | 0.955 -1.55% | 855.62万 | 2.17亿 | 0.9562 | -0.13% | 2.08亿 | -100.00万 | -95.62万 | -0.46% |
2026-05-22 | 0.970 +0.52% | 935.03万 | 2.18亿 | 0.9712 | -0.12% | 2.12亿 | +100.00万 | +97.12万 | +0.46% |
2026-05-21 | 0.965 -2.33% | 2649.35万 | 2.17亿 | 0.9637 | +0.13% | 2.09亿 | — | — | — |
2026-05-20 | — — | — | 2.33亿 | 0.9883 | — | 2.30亿 | — | — | — |