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159037.SZ上市交易
鹏华国证价值100ETF
鹏华国证价值100交易型开放式指数证券投资基金
管理人
鹏华基金
跟踪指数
价值100（980081）
上市日期
2026-06-11
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.972
2026-10-28 · +0.10%
最新净资产
7199.26万
单位净值 0.9696
年度累计净申赎
-1.57亿
基于 94 个交易日记录
大额申赎日
10 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 申赎异动 | 0.972 +0.10% | 62.47万 | 7424.98万 | 0.9696 | +0.25% | 7199.26万 | +500.00万 | +484.80万 | +7.22% |
2026-10-27 | 0.971 +0.31% | 59.48万 | 6924.98万 | 0.969 | +0.21% | 6710.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 申赎异动 | 0.968 +1.47% | 1473.58万 | 6924.98万 | 0.9668 | +0.12% | 6695.07万 | +1000.00万 | +966.80万 | +16.88% |
2026-10-23 | 0.954 -0.42% | 367.29万 | 5924.98万 | 0.9587 | -0.49% | 5680.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.958 -1.14% | 192.60万 | 5924.98万 | 0.9562 | +0.19% | 5665.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 申赎异动 | 0.969 -1.32% | 628.59万 | 5924.98万 | 0.9664 | +0.27% | 5725.90万 | +400.00万 | +386.56万 | +7.24% |
2026-10-20 | 0.982 -1.41% | 129.34万 | 5524.98万 | 0.9805 | +0.15% | 5417.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.996 +1.22% | 22.80万 | 5524.98万 | 0.9938 | +0.22% | 5490.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.984 +0.61% | 44.40万 | 5524.98万 | 0.9847 | -0.07% | 5440.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.978 -1.61% | 31.50万 | 5524.98万 | 0.9782 | -0.02% | 5404.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 0.994 +0.51% | 29.39万 | 5524.98万 | 0.9946 | -0.06% | 5495.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.989 -0.70% | 80.93万 | 5524.98万 | 0.9897 | -0.07% | 5468.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 0.996 +0.10% | 51.70万 | 5524.98万 | 0.9949 | +0.11% | 5496.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.995 +0.51% | 82.56万 | 5524.98万 | 0.9917 | +0.33% | 5479.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 0.990 +0.51% | 16.39万 | 5524.98万 | 0.9876 | +0.24% | 5456.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.985 +1.65% | 6.68万 | 5524.98万 | 0.9822 | +0.29% | 5426.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.969 +0.42% | 2.94万 | 5524.98万 | 0.9702 | -0.12% | 5360.34万 | -200.00万 | -194.04万 | -3.49% |
2026-09-28 | 0.965 -0.62% | 40.14万 | 5724.98万 | 0.9673 | -0.24% | 5537.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.971 -0.10% | 17.89万 | 5724.98万 | 0.9705 | +0.05% | 5556.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.972 -0.82% | 81.51万 | 5724.98万 | 0.9732 | -0.12% | 5571.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.980 0.00% | 23.92万 | 5724.98万 | 0.9798 | +0.02% | 5609.34万 | -200.00万 | -195.96万 | -3.38% |
2026-09-21 | 0.980 -0.20% | 40.47万 | 5924.98万 | 0.9782 | +0.18% | 5795.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 0.982 +0.41% | 65.59万 | 5924.98万 | 0.9822 | -0.02% | 5819.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.978 -0.51% | 53.35万 | 5924.98万 | 0.9796 | -0.16% | 5804.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.983 -0.51% | 236.16万 | 5924.98万 | 0.9862 | -0.32% | 5843.22万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.988 -1.20% | 78.22万 | 5924.98万 | 0.9898 | -0.18% | 5864.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 1.000 -0.20% | 60.23万 | 5924.98万 | 1.0015 | -0.15% | 5933.87万 | -100.00万 | -100.15万 | -1.66% |
2026-09-11 | 1.002 -0.99% | 163.22万 | 6024.98万 | 1.0016 | +0.04% | 6034.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 1.012 -0.20% | 327.39万 | 6024.98万 | 1.0131 | -0.11% | 6103.91万 | -200.00万 | -202.62万 | -3.21% |
2026-09-09 | 1.014 +0.70% | 302.84万 | 6224.98万 | 1.0162 | -0.22% | 6325.83万 | -100.00万 | -101.62万 | -1.58% |
2026-09-08 | 1.007 +0.50% | 60.07万 | 6324.98万 | 1.0097 | -0.27% | 6386.34万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.002 -1.38% | 112.72万 | 6324.98万 | 1.0059 | -0.39% | 6362.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.016 +0.89% | 430.19万 | 6324.98万 | 1.0152 | +0.08% | 6421.12万 | -200.00万 | -203.04万 | -3.07% |
2026-09-03 | 1.007 +0.50% | 246.24万 | 6524.98万 | 1.0092 | -0.22% | 6585.01万 | -200.00万 | -201.84万 | -2.97% |
2026-09-02 | 1.002 -1.09% | 267.78万 | 6724.98万 | 1.0054 | -0.34% | 6761.30万 | -100.00万 | -100.54万 | -1.47% |
2026-09-01 | 1.013 +0.70% | 355.55万 | 6824.98万 | 1.0158 | -0.28% | 6932.82万 | -200.00万 | -203.16万 | -2.85% |
2026-08-31 | 1.006 +0.10% | 48.00万 | 7024.98万 | 1.0086 | -0.26% | 7085.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.005 +0.10% | 141.51万 | 7024.98万 | 1.0072 | -0.22% | 7075.56万 | -100.00万 | -100.72万 | -1.40% |
2026-08-27 | 1.004 -0.40% | 81.58万 | 7124.98万 | 1.0077 | -0.37% | 7179.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.008 +0.60% | 169.86万 | 7124.98万 | 1.0089 | -0.09% | 7188.40万 | -100.00万 | -100.89万 | -1.38% |
2026-08-25 | 1.002 0.00% | 296.83万 | 7224.98万 | 1.0037 | -0.17% | 7251.72万 | -200.00万 | -200.74万 | -2.69% |
2026-08-24 | 1.002 +0.70% | 320.98万 | 7424.98万 | 1.0033 | -0.13% | 7449.49万 | -200.00万 | -200.66万 | -2.62% |
2026-08-21 | 0.995 -0.50% | 112.81万 | 7624.98万 | 0.9946 | +0.04% | 7583.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 1.000 +0.30% | 210.54万 | 7624.98万 | 1.0004 | -0.04% | 7628.03万 | -100.00万 | -100.04万 | -1.29% |
2026-08-19 | 0.997 +0.81% | 70.75万 | 7724.98万 | 0.999 | -0.20% | 7717.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 0.989 +0.20% | 288.86万 | 7724.98万 | 0.9929 | -0.39% | 7670.14万 | -200.00万 | -198.58万 | -2.52% |
2026-08-17 | 0.987 0.00% | 35.60万 | 7924.98万 | 0.9882 | -0.12% | 7831.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 0.987 -0.10% | 26.46万 | 7924.98万 | 0.9866 | +0.04% | 7818.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 0.988 -0.80% | 65.02万 | 7924.98万 | 0.9907 | -0.27% | 7851.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 0.996 -0.30% | 142.80万 | 7924.98万 | 0.9981 | -0.21% | 7909.93万 | -100.00万 | -99.81万 | -1.25% |
2026-08-11 | 0.999 -0.40% | 114.56万 | 8024.98万 | 1.0011 | -0.21% | 8033.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 1.003 +1.11% | 326.11万 | 8024.98万 | 1.005 | -0.20% | 8065.11万 | -200.00万 | -201.00万 | -2.43% |
2026-08-07 | 0.992 -0.50% | 347.80万 | 8224.98万 | 0.9933 | -0.13% | 8169.88万 | -200.00万 | -198.66万 | -2.37% |
2026-08-06 | 0.997 +0.20% | 364.85万 | 8424.98万 | 0.9993 | -0.23% | 8419.09万 | -400.00万 | -399.72万 | -4.53% |
2026-08-05 | 0.995 -0.40% | 338.66万 | 8824.98万 | 0.9984 | -0.34% | 8810.86万 | -400.00万 | -399.36万 | -4.34% |
2026-08-04 申赎异动 | 0.999 -1.58% | 288.49万 | 9224.98万 | 1.0023 | -0.33% | 9246.20万 | -500.00万 | -501.15万 | -5.14% |
2026-08-03 | 1.015 -0.39% | 288.91万 | 9724.98万 | 1.0186 | -0.35% | 9905.87万 | -500.00万 | -509.30万 | -4.89% |
2026-07-31 申赎异动 | 1.019 -0.20% | 1248.51万 | 1.02亿 | 1.0206 | -0.16% | 1.04亿 | -700.00万 | -714.42万 | -6.41% |
2026-07-30 申赎异动 | 1.021 +1.49% | 2143.88万 | 1.09亿 | 1.0274 | -0.62% | 1.12亿 | -700.00万 | -719.18万 | -6.02% |
2026-07-29 申赎异动 | 1.006 +1.31% | 2405.41万 | 1.16亿 | 1.0106 | -0.46% | 1.17亿 | -700.00万 | -707.42万 | -5.68% |
2026-07-28 | 0.993 +0.51% | 298.99万 | 1.23亿 | 0.9963 | -0.33% | 1.23亿 | -100.00万 | -99.63万 | -0.80% |
2026-07-27 | 0.988 +0.41% | 139.50万 | 1.24亿 | 0.9875 | +0.05% | 1.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 0.984 -1.30% | 236.12万 | 1.24亿 | 0.9859 | -0.19% | 1.22亿 | -100.00万 | -98.59万 | -0.80% |
2026-07-23 | 0.997 +1.32% | 590.40万 | 1.25亿 | 0.9982 | -0.12% | 1.25亿 | -400.00万 | -399.28万 | -3.09% |
2026-07-22 | 0.984 +0.10% | 158.31万 | 1.29亿 | 0.9888 | -0.49% | 1.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 申赎异动 | 0.983 -0.10% | 1024.08万 | 1.29亿 | 0.9814 | +0.16% | 1.27亿 | -800.00万 | -785.12万 | -5.83% |
2026-07-20 | 0.984 +2.39% | 523.70万 | 1.37亿 | 0.9874 | -0.34% | 1.36亿 | -400.00万 | -394.96万 | -2.83% |
2026-07-17 | 0.961 +0.21% | 196.18万 | 1.41亿 | 0.9603 | +0.07% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-16 | 0.959 -0.83% | 183.31万 | 1.41亿 | 0.9617 | -0.28% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 0.967 +2.00% | 373.62万 | 1.41亿 | 0.968 | -0.10% | 1.37亿 | -200.00万 | -193.60万 | -1.40% |
2026-07-14 | 0.948 +1.39% | 330.45万 | 1.43亿 | 0.9526 | -0.48% | 1.36亿 | -200.00万 | -190.52万 | -1.38% |
2026-07-13 | 0.935 +0.32% | 405.01万 | 1.45亿 | 0.9366 | -0.17% | 1.36亿 | -300.00万 | -280.98万 | -2.02% |
2026-07-10 | 0.932 +0.87% | 209.69万 | 1.48亿 | 0.9324 | -0.04% | 1.38亿 | -100.00万 | -93.24万 | -0.67% |
2026-07-09 | 0.924 -1.07% | 222.51万 | 1.49亿 | 0.9254 | -0.15% | 1.38亿 | -100.00万 | -92.54万 | -0.67% |
2026-07-08 | 0.934 +0.32% | 227.09万 | 1.50亿 | 0.9358 | -0.19% | 1.41亿 | -200.00万 | -187.16万 | -1.31% |
2026-07-07 | 0.931 -1.38% | 364.29万 | 1.52亿 | 0.9327 | -0.18% | 1.42亿 | -100.00万 | -93.27万 | -0.65% |
2026-07-06 | 0.944 +1.40% | 278.72万 | 1.53亿 | 0.947 | -0.32% | 1.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 0.931 +0.87% | 992.43万 | 1.53亿 | 0.9325 | -0.16% | 1.43亿 | -700.00万 | -652.75万 | -4.37% |
2026-07-02 | 0.923 +1.10% | 591.66万 | 1.60亿 | 0.925 | -0.22% | 1.48亿 | -400.00万 | -370.00万 | -2.44% |
2026-07-01 | 0.913 +1.22% | 375.34万 | 1.64亿 | 0.9155 | -0.27% | 1.50亿 | -300.00万 | -274.65万 | -1.79% |
2026-06-30 | 0.902 -2.17% | 225.65万 | 1.67亿 | 0.9033 | -0.14% | 1.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 0.922 +1.54% | 477.41万 | 1.67亿 | 0.9222 | -0.02% | 1.54亿 | -300.00万 | -276.66万 | -1.76% |
2026-06-26 | 0.908 -1.41% | 348.52万 | 1.70亿 | 0.9087 | -0.08% | 1.55亿 | -200.00万 | -181.74万 | -1.16% |
2026-06-25 | 0.921 -0.97% | 106.32万 | 1.72亿 | 0.9242 | -0.35% | 1.59亿 | -100.00万 | -92.42万 | -0.58% |
2026-06-24 | 0.930 -1.06% | 131.48万 | 1.73亿 | 0.9312 | -0.13% | 1.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 0.940 -1.78% | 233.95万 | 1.73亿 | 0.9436 | -0.38% | 1.63亿 | -100.00万 | -94.36万 | -0.57% |
2026-06-22 | 0.957 +2.13% | 923.40万 | 1.74亿 | 0.9555 | +0.16% | 1.66亿 | -700.00万 | -668.85万 | -3.86% |
2026-06-18 申赎异动 | 0.937 -2.40% | 1379.29万 | 1.81亿 | 0.942 | -0.53% | 1.71亿 | -1100.00万 | -1036.20万 | -5.72% |
2026-06-17 | 0.960 -0.72% | 1032.55万 | 1.92亿 | 0.9625 | -0.26% | 1.85亿 | -800.00万 | -770.00万 | -4.00% |
2026-06-16 | 0.967 -2.32% | 768.97万 | 2.00亿 | 0.9694 | -0.25% | 1.94亿 | -500.00万 | -484.70万 | -2.44% |
2026-06-15 | 0.990 +0.10% | 941.24万 | 2.05亿 | 0.9847 | +0.54% | 2.02亿 | -900.00万 | -886.23万 | -4.20% |
2026-06-12 申赎异动 | 0.989 +0.30% | 2618.97万 | 2.14亿 | 0.9935 | -0.45% | 2.13亿 | -2000.00万 | -1987.00万 | -8.54% |
2026-06-11 | 0.986 -0.10% | 6796.49万 | 2.34亿 | 0.9894 | -0.34% | 2.32亿 | — | — | — |
2026-06-10 | — — | — | 2.92亿 | 0.9869 | — | 2.88亿 | — | — | — |