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159035.SZ上市交易
天弘中证软件服务ETF
天弘中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金
管理人
天弘基金
跟踪指数
中证软件（930601）
上市日期
2026-05-15
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.767
2026-10-28 · -0.78%
最新净资产
7.27亿
单位净值 0.768
年度累计净申赎
+5.03亿
基于 113 个交易日记录
大额申赎日
10 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.767 -0.78% | 1152.19万 | 9.47亿 | 0.768 | -0.13% | 7.27亿 | +3100.00万 | +2380.80万 | +3.38% |
2026-10-27 | 0.773 -4.21% | 1422.12万 | 9.16亿 | 0.7723 | +0.09% | 7.07亿 | +2800.00万 | +2162.44万 | +3.15% |
2026-10-26 申赎异动 | 0.807 0.00% | 1685.65万 | 8.88亿 | 0.8047 | +0.29% | 7.14亿 | +5500.00万 | +4425.85万 | +6.60% |
2026-10-23 | 0.807 +6.46% | 1931.32万 | 8.33亿 | 0.8039 | +0.39% | 6.70亿 | +1900.00万 | +1527.41万 | +2.33% |
2026-10-22 | 0.758 -2.07% | 771.32万 | 8.14亿 | 0.7577 | +0.04% | 6.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.774 +0.52% | 924.94万 | 8.14亿 | 0.7741 | -0.01% | 6.30亿 | +2000.00万 | +1548.20万 | +2.52% |
2026-10-20 | 0.770 +1.58% | 694.63万 | 7.94亿 | 0.7699 | +0.01% | 6.11亿 | +1700.00万 | +1308.83万 | +2.19% |
2026-10-19 | 0.758 +0.66% | 802.62万 | 7.77亿 | 0.7564 | +0.21% | 5.88亿 | +2600.00万 | +1966.64万 | +3.46% |
2026-10-16 | 0.753 -0.27% | 1353.16万 | 7.51亿 | 0.751 | +0.27% | 5.64亿 | +200.00万 | +150.20万 | +0.27% |
2026-10-15 | 0.755 -1.44% | 916.80万 | 7.49亿 | 0.7561 | -0.15% | 5.66亿 | +3400.00万 | +2570.74万 | +4.76% |
2026-10-14 | 0.766 -1.80% | 437.82万 | 7.15亿 | 0.7652 | +0.10% | 5.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.780 +0.39% | 683.18万 | 7.15亿 | 0.7765 | +0.45% | 5.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 0.777 -0.64% | 580.54万 | 7.15亿 | 0.7764 | +0.08% | 5.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.782 +3.44% | 893.96万 | 7.15亿 | 0.781 | +0.13% | 5.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 0.756 -2.20% | 543.48万 | 7.15亿 | 0.756 | 0.00% | 5.40亿 | +3000.00万 | +2268.00万 | +4.38% |
2026-09-30 | 0.773 -2.03% | 696.95万 | 6.85亿 | 0.7724 | +0.08% | 5.29亿 | +100.00万 | +77.24万 | +0.15% |
2026-09-29 | 0.789 +1.54% | 461.21万 | 6.84亿 | 0.7792 | +1.26% | 5.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.777 -1.89% | 799.13万 | 6.84亿 | 0.7756 | +0.18% | 5.30亿 | +700.00万 | +542.92万 | +1.03% |
2026-09-24 | 0.792 -1.98% | 687.82万 | 6.77亿 | 0.7917 | +0.04% | 5.36亿 | +1300.00万 | +1029.21万 | +1.96% |
2026-09-23 | 0.808 -1.46% | 874.68万 | 6.64亿 | 0.807 | +0.12% | 5.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.820 +1.36% | 1117.78万 | 6.64亿 | 0.821 | -0.12% | 5.45亿 | -300.00万 | -246.30万 | -0.45% |
2026-09-21 | 0.809 +1.13% | 619.85万 | 6.67亿 | 0.8085 | +0.06% | 5.39亿 | -100.00万 | -80.85万 | -0.15% |
2026-09-18 | 0.800 +2.17% | 730.05万 | 6.68亿 | 0.7998 | +0.03% | 5.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.783 -0.89% | 345.51万 | 6.68亿 | 0.7831 | -0.01% | 5.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.790 +0.38% | 403.27万 | 6.68亿 | 0.7893 | +0.09% | 5.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.787 -0.38% | 814.72万 | 6.68亿 | 0.7858 | +0.15% | 5.25亿 | +1600.00万 | +1257.28万 | +2.45% |
2026-09-14 | 0.790 +0.77% | 540.51万 | 6.52亿 | 0.7901 | -0.01% | 5.15亿 | +1400.00万 | +1106.14万 | +2.19% |
2026-09-11 | 0.784 -1.88% | 803.20万 | 6.38亿 | 0.7857 | -0.22% | 5.01亿 | +800.00万 | +628.56万 | +1.27% |
2026-09-10 | 0.799 -1.48% | 513.69万 | 6.30亿 | 0.7986 | +0.05% | 5.03亿 | +1100.00万 | +878.46万 | +1.78% |
2026-09-09 | 0.811 -0.49% | 779.72万 | 6.19亿 | 0.8061 | +0.61% | 4.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 0.815 -0.97% | 673.89万 | 6.19亿 | 0.8149 | +0.01% | 5.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 0.823 -1.32% | 904.38万 | 6.19亿 | 0.8227 | +0.04% | 5.09亿 | +900.00万 | +740.43万 | +1.48% |
2026-09-04 | 0.834 +1.58% | 1244.46万 | 6.10亿 | 0.8298 | +0.51% | 5.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 0.821 -0.12% | 1358.62万 | 6.10亿 | 0.821 | 0.00% | 5.01亿 | +300.00万 | +246.30万 | +0.49% |
2026-09-02 | 0.822 -2.61% | 1091.83万 | 6.07亿 | 0.8224 | -0.05% | 4.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 0.844 +0.24% | 928.98万 | 6.07亿 | 0.8439 | +0.01% | 5.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 0.842 +0.96% | 1043.32万 | 6.07亿 | 0.8416 | +0.05% | 5.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 0.834 +1.21% | 1854.05万 | 6.07亿 | 0.8304 | +0.43% | 5.04亿 | +700.00万 | +581.28万 | +1.17% |
2026-08-27 | 0.824 +2.23% | 715.85万 | 6.00亿 | 0.824 | 0.00% | 4.94亿 | -100.00万 | -82.40万 | -0.17% |
2026-08-26 | 0.806 0.00% | 901.78万 | 6.01亿 | 0.8062 | -0.02% | 4.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 0.806 +0.75% | 607.33万 | 6.01亿 | 0.8046 | +0.17% | 4.83亿 | +500.00万 | +402.30万 | +0.84% |
2026-08-24 | 0.800 -2.20% | 758.39万 | 5.96亿 | 0.7995 | +0.06% | 4.76亿 | +600.00万 | +479.70万 | +1.02% |
2026-08-21 | 0.818 -0.73% | 813.40万 | 5.90亿 | 0.8182 | -0.02% | 4.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 0.824 0.00% | 1147.32万 | 5.90亿 | 0.8234 | +0.07% | 4.86亿 | +100.00万 | +82.34万 | +0.17% |
2026-08-19 | 0.824 -4.19% | 1487.00万 | 5.89亿 | 0.8233 | +0.09% | 4.85亿 | +200.00万 | +164.66万 | +0.34% |
2026-08-18 | 0.860 -0.58% | 2178.76万 | 5.87亿 | 0.860 | 0.00% | 5.05亿 | +400.00万 | +344.00万 | +0.69% |
2026-08-17 | 0.865 +0.23% | 1106.35万 | 5.83亿 | 0.8632 | +0.21% | 5.03亿 | +200.00万 | +172.64万 | +0.34% |
2026-08-14 | 0.863 +0.47% | 1181.03万 | 5.81亿 | 0.8613 | +0.20% | 5.00亿 | +700.00万 | +602.91万 | +1.22% |
2026-08-13 | 0.859 -1.60% | 1658.49万 | 5.74亿 | 0.8602 | -0.14% | 4.94亿 | +100.00万 | +86.02万 | +0.17% |
2026-08-12 | 0.873 -1.47% | 985.32万 | 5.73亿 | 0.873 | 0.00% | 5.00亿 | +100.00万 | +87.30万 | +0.17% |
2026-08-11 | 0.886 +0.34% | 1467.56万 | 5.72亿 | 0.8774 | +0.98% | 5.02亿 | -100.00万 | -87.74万 | -0.17% |
2026-08-10 | 0.883 -0.23% | 1190.71万 | 5.73亿 | 0.8794 | +0.41% | 5.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 0.885 -0.79% | 1981.06万 | 5.73亿 | 0.8824 | +0.29% | 5.05亿 | +200.00万 | +176.48万 | +0.35% |
2026-08-06 申赎异动 | 0.892 -1.22% | 1375.13万 | 5.71亿 | 0.8906 | +0.16% | 5.08亿 | +3800.00万 | +3384.28万 | +7.13% |
2026-08-05 申赎异动 | 0.903 +2.50% | 2054.60万 | 5.33亿 | 0.902 | +0.11% | 4.81亿 | +4100.00万 | +3698.20万 | +8.34% |
2026-08-04 申赎异动 | 0.881 +0.11% | 2419.24万 | 4.92亿 | 0.8802 | +0.09% | 4.33亿 | +5000.00万 | +4401.00万 | +11.32% |
2026-08-03 | 0.880 +2.21% | 1803.93万 | 4.42亿 | 0.8628 | +1.99% | 3.81亿 | +100.00万 | +86.28万 | +0.23% |
2026-07-31 | 0.861 +6.17% | 2819.16万 | 4.41亿 | 0.861 | 0.00% | 3.80亿 | -400.00万 | -344.40万 | -0.90% |
2026-07-30 | 0.811 +0.12% | 784.96万 | 4.45亿 | 0.8099 | +0.14% | 3.60亿 | -100.00万 | -80.99万 | -0.22% |
2026-07-29 | 0.810 +1.89% | 1115.60万 | 4.46亿 | 0.8119 | -0.23% | 3.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 0.795 -0.50% | 695.61万 | 4.46亿 | 0.7963 | -0.16% | 3.55亿 | +200.00万 | +159.26万 | +0.45% |
2026-07-27 | 0.799 +2.57% | 773.22万 | 4.44亿 | 0.7984 | +0.08% | 3.54亿 | -400.00万 | -319.36万 | -0.89% |
2026-07-24 | 0.779 -4.65% | 1309.30万 | 4.48亿 | 0.7747 | +0.56% | 3.47亿 | +500.00万 | +387.35万 | +1.13% |
2026-07-23 | 0.817 -1.33% | 628.33万 | 4.43亿 | 0.8157 | +0.16% | 3.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 0.828 -0.36% | 1169.59万 | 4.43亿 | 0.8285 | -0.06% | 3.67亿 | +1100.00万 | +911.35万 | +2.55% |
2026-07-21 | 0.831 +1.47% | 1338.80万 | 4.32亿 | 0.8341 | -0.37% | 3.60亿 | -100.00万 | -83.41万 | -0.23% |
2026-07-20 申赎异动 | 0.819 +3.15% | 1295.24万 | 4.33亿 | 0.8175 | +0.18% | 3.54亿 | +3000.00万 | +2452.50万 | +7.45% |
2026-07-17 申赎异动 | 0.794 -3.52% | 1129.77万 | 4.03亿 | 0.7927 | +0.16% | 3.19亿 | +2000.00万 | +1585.40万 | +5.22% |
2026-07-16 | 0.823 +0.37% | 949.93万 | 3.83亿 | 0.8274 | -0.53% | 3.17亿 | +800.00万 | +661.92万 | +2.13% |
2026-07-15 | 0.820 +1.24% | 661.97万 | 3.75亿 | 0.8188 | +0.15% | 3.07亿 | +900.00万 | +736.92万 | +2.46% |
2026-07-14 | 0.810 -2.53% | 1188.73万 | 3.66亿 | 0.8119 | -0.23% | 2.97亿 | +300.00万 | +243.57万 | +0.83% |
2026-07-13 | 0.831 -2.81% | 1200.88万 | 3.63亿 | 0.8286 | +0.29% | 3.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 0.855 +2.27% | 1761.83万 | 3.63亿 | 0.8519 | +0.36% | 3.09亿 | -100.00万 | -85.19万 | -0.27% |
2026-07-09 | 0.836 +2.33% | 822.67万 | 3.64亿 | 0.8386 | -0.31% | 3.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 0.817 +2.77% | 896.42万 | 3.64亿 | 0.8173 | -0.04% | 2.97亿 | +1100.00万 | +899.03万 | +3.12% |
2026-07-07 | 0.795 -2.45% | 1019.21万 | 3.53亿 | 0.7928 | +0.28% | 2.80亿 | +300.00万 | +237.84万 | +0.86% |
2026-07-06 | 0.815 -2.04% | 536.48万 | 3.50亿 | 0.8134 | +0.20% | 2.85亿 | +500.00万 | +406.70万 | +1.45% |
2026-07-03 | 0.832 -0.36% | 691.28万 | 3.45亿 | 0.8309 | +0.13% | 2.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 0.835 -1.30% | 960.49万 | 3.45亿 | 0.8338 | +0.14% | 2.88亿 | +100.00万 | +83.38万 | +0.29% |
2026-07-01 | 0.846 +2.67% | 928.24万 | 3.44亿 | 0.849 | -0.35% | 2.92亿 | -200.00万 | -169.80万 | -0.58% |
2026-06-30 | 0.824 +2.36% | 640.65万 | 3.46亿 | 0.825 | -0.12% | 2.85亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 0.805 0.00% | 896.75万 | 3.46亿 | 0.8054 | -0.05% | 2.79亿 | -200.00万 | -161.08万 | -0.57% |
2026-06-26 | 0.805 -4.85% | 783.73万 | 3.48亿 | 0.8022 | +0.35% | 2.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 0.846 -0.47% | 1453.62万 | 3.48亿 | 0.8454 | +0.07% | 2.94亿 | -400.00万 | -338.16万 | -1.14% |
2026-06-24 | 0.850 -1.85% | 1353.93万 | 3.52亿 | 0.8506 | -0.07% | 2.99亿 | +700.00万 | +595.42万 | +2.03% |
2026-06-23 | 0.866 -1.93% | 758.33万 | 3.45亿 | 0.8612 | +0.56% | 2.97亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 0.883 +3.64% | 1280.40万 | 3.45亿 | 0.8822 | +0.09% | 3.04亿 | -400.00万 | -352.88万 | -1.15% |
2026-06-18 | 0.852 +1.07% | 681.44万 | 3.49亿 | 0.8506 | +0.16% | 2.97亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 0.843 -0.36% | 967.98万 | 3.49亿 | 0.8429 | +0.01% | 2.94亿 | -400.00万 | -337.16万 | -1.13% |
2026-06-16 | 0.846 +0.24% | 1421.13万 | 3.53亿 | 0.8461 | -0.01% | 2.99亿 | -400.00万 | -338.44万 | -1.12% |
2026-06-15 | 0.844 +2.55% | 718.90万 | 3.57亿 | 0.845 | -0.12% | 3.02亿 | -200.00万 | -169.00万 | -0.56% |
2026-06-12 | 0.823 +1.48% | 842.82万 | 3.59亿 | 0.8249 | -0.23% | 2.96亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 0.811 -4.02% | 1274.04万 | 3.59亿 | 0.8117 | -0.09% | 2.91亿 | -300.00万 | -243.51万 | -0.83% |
2026-06-10 | 0.845 -2.65% | 766.28万 | 3.62亿 | 0.8448 | +0.02% | 3.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 0.868 +2.00% | 967.18万 | 3.62亿 | 0.869 | -0.12% | 3.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 0.851 -3.19% | 1150.73万 | 3.62亿 | 0.8526 | -0.19% | 3.09亿 | -200.00万 | -170.52万 | -0.55% |
2026-06-05 | 0.879 -1.01% | 1100.94万 | 3.64亿 | 0.8785 | +0.06% | 3.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 | 0.888 -2.95% | 1838.79万 | 3.64亿 | 0.8869 | +0.12% | 3.23亿 | -100.00万 | -88.69万 | -0.27% |
2026-06-03 申赎异动 | 0.915 -1.72% | 2079.40万 | 3.65亿 | 0.9138 | +0.13% | 3.33亿 | +2100.00万 | +1918.98万 | +6.11% |
2026-06-02 申赎异动 | 0.931 -1.79% | 3722.74万 | 3.44亿 | 0.9274 | +0.39% | 3.19亿 | +2000.00万 | +1854.80万 | +6.18% |
2026-06-01 申赎异动 | 0.948 +5.69% | 4129.40万 | 3.24亿 | 0.9343 | +1.47% | 3.03亿 | +1800.00万 | +1681.74万 | +5.89% |
2026-05-29 | 0.897 -3.55% | 1381.57万 | 3.06亿 | 0.9003 | -0.37% | 2.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-28 | 0.930 -0.85% | 1134.12万 | 3.06亿 | 0.9309 | -0.10% | 2.85亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 | 0.938 -2.29% | 993.28万 | 3.06亿 | 0.9403 | -0.24% | 2.88亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 | 0.960 -0.62% | 950.84万 | 3.06亿 | 0.9618 | -0.19% | 2.94亿 | -100.00万 | -96.18万 | -0.33% |
2026-05-25 | 0.966 +1.26% | 1310.95万 | 3.07亿 | 0.9667 | -0.07% | 2.97亿 | -400.00万 | -386.68万 | -1.29% |
2026-05-22 | 0.954 +0.10% | 1378.08万 | 3.11亿 | 0.9525 | +0.16% | 2.96亿 | +200.00万 | +190.50万 | +0.65% |
2026-05-21 申赎异动 | 0.953 -2.16% | 4985.24万 | 3.09亿 | 0.9536 | -0.06% | 2.95亿 | -2000.00万 | -1907.20万 | -6.08% |
2026-05-20 | 0.974 -2.31% | 1536.08万 | 3.29亿 | 0.9752 | -0.12% | 3.21亿 | +500.00万 | +487.60万 | +1.54% |
2026-05-19 | 0.997 +1.53% | 1911.37万 | 3.24亿 | 0.9976 | -0.06% | 3.23亿 | -700.00万 | -698.32万 | -2.12% |
2026-05-18 | 0.982 +1.34% | 1657.20万 | 3.31亿 | 0.9812 | +0.08% | 3.25亿 | +100.00万 | +98.12万 | +0.30% |
2026-05-15 | 0.969 -1.42% | 2147.03万 | 3.30亿 | 0.9701 | -0.11% | 3.20亿 | — | — | — |
2026-05-14 | — — | — | 3.29亿 | 0.9832 | — | 3.23亿 | — | — | — |