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159033.SZ上市交易
国泰国证粮食产业ETF
国泰国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金
管理人
国泰基金
跟踪指数
国证粮食（399365）
上市日期
2026-06-05
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.868
2026-10-28 · -0.57%
最新净资产
1.23亿
单位净值 0.8694
年度累计净申赎
-8977.79万
基于 98 个交易日记录
大额申赎日
9 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.868 -0.57% | 3536.86万 | 1.41亿 | 0.8694 | -0.16% | 1.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.873 -1.47% | 3823.44万 | 1.41亿 | 0.8724 | +0.07% | 1.23亿 | +100.00万 | +87.24万 | +0.71% |
2026-10-26 | 0.886 -1.45% | 4151.88万 | 1.40亿 | 0.8873 | -0.15% | 1.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.899 +0.56% | 4467.10万 | 1.40亿 | 0.8988 | +0.02% | 1.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.894 -2.83% | 3847.49万 | 1.40亿 | 0.8932 | +0.09% | 1.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.920 -0.33% | 3203.30万 | 1.40亿 | 0.9212 | -0.13% | 1.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.923 +0.65% | 3433.51万 | 1.40亿 | 0.9224 | +0.07% | 1.29亿 | +300.00万 | +276.72万 | +2.18% |
2026-10-19 | 0.917 -1.08% | 3821.53万 | 1.37亿 | 0.9174 | -0.04% | 1.26亿 | +300.00万 | +275.22万 | +2.23% |
2026-10-16 | 0.927 +0.76% | 4543.96万 | 1.34亿 | 0.9269 | +0.01% | 1.25亿 | +200.00万 | +185.38万 | +1.51% |
2026-10-15 | 0.920 -3.67% | 4545.21万 | 1.32亿 | 0.920 | 0.00% | 1.22亿 | +400.00万 | +368.00万 | +3.12% |
2026-10-14 | 0.955 -2.15% | 4634.10万 | 1.28亿 | 0.9526 | +0.25% | 1.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.976 +0.62% | 4320.79万 | 1.28亿 | 0.9718 | +0.43% | 1.25亿 | +100.00万 | +97.18万 | +0.79% |
2026-10-12 | 0.970 -3.67% | 5378.87万 | 1.27亿 | 0.9699 | +0.01% | 1.23亿 | -100.00万 | -96.99万 | -0.78% |
2026-10-09 | 1.007 +4.24% | 5068.92万 | 1.28亿 | 1.0052 | +0.18% | 1.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 0.966 0.00% | 2649.87万 | 1.28亿 | 0.9663 | -0.03% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.966 +2.44% | 4806.07万 | 1.28亿 | 0.9663 | -0.03% | 1.24亿 | +100.00万 | +96.63万 | +0.79% |
2026-09-29 | 0.943 -0.74% | 4869.91万 | 1.27亿 | 0.9431 | -0.01% | 1.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.950 -2.96% | 4590.14万 | 1.27亿 | 0.9485 | +0.16% | 1.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.979 -2.59% | 3891.60万 | 1.27亿 | 0.9778 | +0.12% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.005 -1.47% | 5335.08万 | 1.27亿 | 1.0052 | -0.02% | 1.28亿 | -500.00万 | -502.60万 | -3.78% |
2026-09-22 | 1.020 -0.78% | 5348.22万 | 1.32亿 | 1.0206 | -0.06% | 1.35亿 | -400.00万 | -408.24万 | -2.93% |
2026-09-21 | 1.028 +2.29% | 3327.09万 | 1.36亿 | 1.0271 | +0.09% | 1.40亿 | -100.00万 | -102.71万 | -0.73% |
2026-09-18 | 1.005 -0.10% | 4348.55万 | 1.37亿 | 1.0041 | +0.09% | 1.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 申赎异动 | 1.006 +2.55% | 6590.74万 | 1.37亿 | 1.0031 | +0.29% | 1.38亿 | +900.00万 | +902.79万 | +7.01% |
2026-09-16 | 0.981 +0.41% | 4608.24万 | 1.28亿 | 0.9784 | +0.27% | 1.26亿 | +400.00万 | +391.36万 | +3.22% |
2026-09-15 申赎异动 | 0.977 -3.65% | 5217.67万 | 1.24亿 | 0.9749 | +0.22% | 1.21亿 | +600.00万 | +584.94万 | +5.07% |
2026-09-14 | 1.014 -3.80% | 5136.50万 | 1.18亿 | 1.0134 | +0.06% | 1.20亿 | +500.00万 | +506.70万 | +4.41% |
2026-09-11 | 1.054 -2.59% | 6015.35万 | 1.13亿 | 1.0487 | +0.51% | 1.19亿 | -100.00万 | -104.87万 | -0.87% |
2026-09-10 申赎异动 | 1.082 -3.74% | 6057.04万 | 1.14亿 | 1.0811 | +0.08% | 1.24亿 | +600.00万 | +648.66万 | +5.54% |
2026-09-09 | 1.124 +0.18% | 4747.41万 | 1.08亿 | 1.1216 | +0.21% | 1.21亿 | +200.00万 | +224.32万 | +1.88% |
2026-09-08 | 1.122 +4.47% | 6052.73万 | 1.06亿 | 1.1151 | +0.62% | 1.19亿 | +200.00万 | +223.02万 | +1.92% |
2026-09-07 申赎异动 | 1.074 +2.68% | 4047.01万 | 1.04亿 | 1.0714 | +0.24% | 1.12亿 | +500.00万 | +535.70万 | +5.03% |
2026-09-04 | 1.046 +2.95% | 3957.30万 | 9932.35万 | 1.0427 | +0.32% | 1.04亿 | -200.00万 | -208.54万 | -1.97% |
2026-09-03 | 1.016 -0.68% | 1954.45万 | 1.01亿 | 1.0188 | -0.27% | 1.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 申赎异动 | 1.023 -5.63% | 4495.15万 | 1.01亿 | 1.0199 | +0.30% | 1.03亿 | +600.00万 | +611.94万 | +6.29% |
2026-09-01 | 1.084 +6.07% | 4693.23万 | 9532.35万 | 1.0773 | +0.62% | 1.03亿 | -500.00万 | -538.65万 | -4.98% |
2026-08-31 申赎异动 | 1.022 -1.92% | 4713.37万 | 1.00亿 | 1.0197 | +0.23% | 1.02亿 | -1100.00万 | -1121.67万 | -9.88% |
2026-08-28 申赎异动 | 1.042 +1.66% | 5206.76万 | 1.11亿 | 1.0424 | -0.04% | 1.16亿 | -1500.00万 | -1563.60万 | -11.87% |
2026-08-27 | 1.025 +3.64% | 3741.45万 | 1.26亿 | 1.0249 | +0.01% | 1.29亿 | -400.00万 | -409.96万 | -3.07% |
2026-08-26 | 0.989 +0.51% | 2715.47万 | 1.30亿 | 0.9878 | +0.12% | 1.29亿 | +100.00万 | +98.78万 | +0.77% |
2026-08-25 | 0.984 +1.86% | 2826.04万 | 1.29亿 | 0.9823 | +0.17% | 1.27亿 | -300.00万 | -294.69万 | -2.27% |
2026-08-24 | 0.966 +1.26% | 2862.26万 | 1.32亿 | 0.9648 | +0.12% | 1.28亿 | +100.00万 | +96.48万 | +0.76% |
2026-08-21 | 0.954 -3.93% | 3216.66万 | 1.31亿 | 0.9533 | +0.07% | 1.25亿 | +300.00万 | +285.99万 | +2.34% |
2026-08-20 | 0.993 -0.20% | 3656.37万 | 1.28亿 | 0.9911 | +0.19% | 1.27亿 | -300.00万 | -297.33万 | -2.28% |
2026-08-19 申赎异动 | 0.995 -2.26% | 5625.33万 | 1.31亿 | 0.9917 | +0.33% | 1.30亿 | -2400.00万 | -2380.08万 | -15.45% |
2026-08-18 申赎异动 | 1.018 +7.73% | 7276.19万 | 1.55亿 | 1.0113 | +0.66% | 1.57亿 | -2000.00万 | -2022.60万 | -11.41% |
2026-08-17 | 0.945 +3.51% | 2500.83万 | 1.75亿 | 0.9436 | +0.15% | 1.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 0.913 -0.87% | 1515.64万 | 1.75亿 | 0.9118 | +0.13% | 1.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 0.921 -1.50% | 1759.37万 | 1.75亿 | 0.9214 | -0.04% | 1.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 0.935 0.00% | 1381.37万 | 1.75亿 | 0.9362 | -0.13% | 1.64亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 0.935 -2.09% | 1281.61万 | 1.75亿 | 0.9348 | +0.02% | 1.64亿 | -200.00万 | -186.96万 | -1.13% |
2026-08-10 | 0.955 +1.60% | 1833.40万 | 1.77亿 | 0.9553 | -0.03% | 1.69亿 | -100.00万 | -95.53万 | -0.56% |
2026-08-07 | 0.940 -0.63% | 1945.30万 | 1.78亿 | 0.9409 | -0.10% | 1.68亿 | -100.00万 | -94.09万 | -0.56% |
2026-08-06 | 0.946 +1.50% | 2406.11万 | 1.79亿 | 0.9467 | -0.07% | 1.70亿 | -100.00万 | -94.67万 | -0.55% |
2026-08-05 | 0.932 +0.11% | 2416.46万 | 1.80亿 | 0.9358 | -0.41% | 1.69亿 | -200.00万 | -187.16万 | -1.10% |
2026-08-04 | 0.931 -0.96% | 1670.30万 | 1.82亿 | 0.9311 | -0.01% | 1.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 0.940 +0.97% | 1065.55万 | 1.82亿 | 0.9395 | +0.05% | 1.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 0.931 +0.76% | 1752.47万 | 1.82亿 | 0.9308 | +0.02% | 1.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 0.924 +0.76% | 1925.51万 | 1.82亿 | 0.9254 | -0.15% | 1.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 0.917 +2.00% | 1908.06万 | 1.82亿 | 0.9156 | +0.15% | 1.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 0.899 +0.67% | 2298.46万 | 1.82亿 | 0.9007 | -0.19% | 1.64亿 | -100.00万 | -90.07万 | -0.55% |
2026-07-27 | 0.893 +1.48% | 1733.33万 | 1.83亿 | 0.8985 | -0.61% | 1.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 0.880 -3.19% | 1903.44万 | 1.83亿 | 0.8802 | -0.02% | 1.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 0.909 +2.48% | 2372.93万 | 1.83亿 | 0.9081 | +0.10% | 1.66亿 | -200.00万 | -181.62万 | -1.08% |
2026-07-22 | 0.887 +1.72% | 2161.43万 | 1.85亿 | 0.8871 | -0.01% | 1.64亿 | +100.00万 | +88.71万 | +0.54% |
2026-07-21 | 0.872 0.00% | 2232.68万 | 1.84亿 | 0.8734 | -0.16% | 1.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 0.872 +0.46% | 2226.79万 | 1.84亿 | 0.8735 | -0.17% | 1.61亿 | -200.00万 | -174.70万 | -1.07% |
2026-07-17 | 0.868 -1.92% | 2012.74万 | 1.86亿 | 0.869 | -0.12% | 1.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-16 | 0.885 -0.67% | 1728.39万 | 1.86亿 | 0.8863 | -0.15% | 1.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 0.891 +1.48% | 1845.27万 | 1.86亿 | 0.8928 | -0.20% | 1.66亿 | -200.00万 | -178.56万 | -1.06% |
2026-07-14 | 0.878 +1.62% | 2175.82万 | 1.88亿 | 0.8811 | -0.35% | 1.66亿 | -300.00万 | -264.33万 | -1.57% |
2026-07-13 | 0.864 -1.26% | 1570.32万 | 1.91亿 | 0.8655 | -0.17% | 1.66亿 | -100.00万 | -86.55万 | -0.52% |
2026-07-10 | 0.875 +0.58% | 2264.82万 | 1.92亿 | 0.8745 | +0.06% | 1.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 | 0.870 -0.46% | 1818.40万 | 1.92亿 | 0.871 | -0.11% | 1.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 0.874 -0.80% | 1911.45万 | 1.92亿 | 0.8752 | -0.14% | 1.68亿 | -100.00万 | -87.52万 | -0.52% |
2026-07-07 | 0.881 -2.97% | 1810.13万 | 1.93亿 | 0.8825 | -0.17% | 1.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 0.908 +0.67% | 1803.95万 | 1.93亿 | 0.9066 | +0.15% | 1.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 0.902 +0.22% | 1726.23万 | 1.93亿 | 0.9035 | -0.17% | 1.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 0.900 +0.22% | 2012.95万 | 1.93亿 | 0.9017 | -0.19% | 1.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 0.898 +2.86% | 3263.01万 | 1.93亿 | 0.900 | -0.22% | 1.74亿 | -500.00万 | -450.00万 | -2.52% |
2026-06-30 | 0.873 -2.02% | 2375.96万 | 1.98亿 | 0.8762 | -0.37% | 1.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 0.891 +0.23% | 2521.61万 | 1.98亿 | 0.8945 | -0.39% | 1.77亿 | -200.00万 | -178.90万 | -1.00% |
2026-06-26 | 0.889 -1.55% | 1933.08万 | 2.00亿 | 0.8887 | +0.03% | 1.78亿 | -100.00万 | -88.87万 | -0.50% |
2026-06-25 | 0.903 -1.95% | 2634.35万 | 2.01亿 | 0.9039 | -0.10% | 1.82亿 | -300.00万 | -271.17万 | -1.47% |
2026-06-24 | 0.921 -1.18% | 1561.54万 | 2.04亿 | 0.9214 | -0.04% | 1.88亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 0.932 -2.31% | 1523.22万 | 2.04亿 | 0.9345 | -0.27% | 1.91亿 | -100.00万 | -93.45万 | -0.49% |
2026-06-22 | 0.954 +2.03% | 2203.25万 | 2.05亿 | 0.9547 | -0.07% | 1.96亿 | -300.00万 | -286.41万 | -1.44% |
2026-06-18 | 0.935 -1.37% | 2357.85万 | 2.08亿 | 0.9355 | -0.05% | 1.95亿 | -100.00万 | -93.55万 | -0.48% |
2026-06-17 | 0.948 -1.46% | 1814.07万 | 2.09亿 | 0.9454 | +0.28% | 1.98亿 | +100.00万 | +94.54万 | +0.48% |
2026-06-16 | 0.962 -2.24% | 1522.83万 | 2.08亿 | 0.9631 | -0.11% | 2.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 0.984 +0.92% | 2309.40万 | 2.08亿 | 0.9836 | +0.04% | 2.05亿 | -700.00万 | -688.52万 | -3.25% |
2026-06-12 | 0.975 +1.04% | 2564.66万 | 2.15亿 | 0.9772 | -0.23% | 2.10亿 | -500.00万 | -488.60万 | -2.27% |
2026-06-11 | 0.965 +0.94% | 2359.10万 | 2.20亿 | 0.9637 | +0.13% | 2.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 0.956 -0.10% | 2566.23万 | 2.20亿 | 0.9563 | -0.03% | 2.11亿 | -700.00万 | -669.41万 | -3.08% |
2026-06-09 | 0.957 +0.31% | 2750.41万 | 2.27亿 | 0.9582 | -0.13% | 2.18亿 | -600.00万 | -574.92万 | -2.57% |
2026-06-08 | 0.954 -2.55% | 2332.10万 | 2.33亿 | 0.9566 | -0.27% | 2.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 0.979 -0.51% | 5476.44万 | 2.33亿 | 0.9799 | -0.09% | 2.29亿 | — | — | — |
2026-06-04 | — — | — | 2.52亿 | 0.9836 | — | 2.48亿 | — | — | — |