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159032.SZ上市交易
易方达中证工业有色金属主题ETF
易方达中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
易方达基金
跟踪指数
中证工业有色（H11059）
上市日期
2026-05-13
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.732
2026-10-28 · -0.14%
最新净资产
1.96亿
单位净值 0.7331
年度累计净申赎
+1954.70万
基于 115 个交易日记录
大额申赎日
2 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.732 -0.14% | 726.75万 | 2.67亿 | 0.7331 | -0.15% | 1.96亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.733 -0.14% | 542.37万 | 2.67亿 | 0.7324 | +0.08% | 1.95亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.734 -1.74% | 601.87万 | 2.67亿 | 0.7346 | -0.08% | 1.96亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.747 +1.91% | 820.14万 | 2.67亿 | 0.7476 | -0.08% | 1.99亿 | +100.00万 | +74.76万 | +0.38% |
2026-10-22 | 0.733 -2.53% | 809.37万 | 2.66亿 | 0.7342 | -0.16% | 1.95亿 | -100.00万 | -73.42万 | -0.37% |
2026-10-21 | 0.752 -0.27% | 533.59万 | 2.67亿 | 0.7527 | -0.09% | 2.01亿 | -100.00万 | -75.27万 | -0.37% |
2026-10-20 | 0.754 -1.05% | 867.76万 | 2.68亿 | 0.7546 | -0.08% | 2.02亿 | +100.00万 | +75.46万 | +0.37% |
2026-10-19 | 0.762 -0.26% | 1187.21万 | 2.67亿 | 0.7636 | -0.21% | 2.04亿 | -500.00万 | -381.80万 | -1.84% |
2026-10-16 | 0.764 +0.26% | 702.76万 | 2.72亿 | 0.7653 | -0.17% | 2.08亿 | -100.00万 | -76.53万 | -0.37% |
2026-10-15 | 0.762 -3.67% | 1254.41万 | 2.73亿 | 0.7609 | +0.14% | 2.08亿 | +300.00万 | +228.27万 | +1.11% |
2026-10-14 | 0.791 -2.10% | 744.56万 | 2.70亿 | 0.792 | -0.13% | 2.14亿 | +100.00万 | +79.20万 | +0.37% |
2026-10-13 | 0.808 +0.62% | 899.46万 | 2.69亿 | 0.8076 | +0.05% | 2.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 0.803 -2.43% | 875.88万 | 2.69亿 | 0.8009 | +0.26% | 2.15亿 | +100.00万 | +80.09万 | +0.37% |
2026-10-09 | 0.823 +1.98% | 1031.06万 | 2.68亿 | 0.8236 | -0.07% | 2.21亿 | -100.00万 | -82.36万 | -0.37% |
2026-10-08 | 0.807 -0.98% | 612.35万 | 2.69亿 | 0.8082 | -0.15% | 2.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.815 +0.12% | 575.09万 | 2.69亿 | 0.8157 | -0.09% | 2.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.814 +1.24% | 720.78万 | 2.69亿 | 0.8145 | -0.06% | 2.19亿 | -100.00万 | -81.45万 | -0.37% |
2026-09-28 | 0.804 -3.37% | 1272.79万 | 2.70亿 | 0.8016 | +0.30% | 2.16亿 | +500.00万 | +400.80万 | +1.89% |
2026-09-24 | 0.832 -2.80% | 910.45万 | 2.65亿 | 0.830 | +0.24% | 2.20亿 | +400.00万 | +332.00万 | +1.53% |
2026-09-23 | 0.856 -0.93% | 681.63万 | 2.61亿 | 0.8559 | +0.01% | 2.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.864 +0.58% | 863.37万 | 2.61亿 | 0.8633 | +0.08% | 2.25亿 | -200.00万 | -172.66万 | -0.76% |
2026-09-21 | 0.859 0.00% | 664.99万 | 2.63亿 | 0.858 | +0.12% | 2.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 0.859 +1.42% | 811.19万 | 2.63亿 | 0.8589 | +0.01% | 2.26亿 | -200.00万 | -171.78万 | -0.76% |
2026-09-17 | 0.847 -2.08% | 825.50万 | 2.65亿 | 0.8475 | -0.06% | 2.24亿 | +100.00万 | +84.75万 | +0.38% |
2026-09-16 | 0.865 +1.29% | 892.09万 | 2.64亿 | 0.8653 | -0.03% | 2.28亿 | -300.00万 | -259.59万 | -1.12% |
2026-09-15 | 0.854 -0.58% | 496.97万 | 2.67亿 | 0.855 | -0.12% | 2.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 0.859 -0.81% | 723.38万 | 2.67亿 | 0.8585 | +0.06% | 2.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 0.866 -4.20% | 1954.26万 | 2.67亿 | 0.867 | -0.12% | 2.31亿 | +1000.00万 | +867.00万 | +3.89% |
2026-09-10 | 0.904 -1.20% | 926.48万 | 2.57亿 | 0.9045 | -0.06% | 2.32亿 | +100.00万 | +90.45万 | +0.39% |
2026-09-09 | 0.915 +1.55% | 1874.87万 | 2.56亿 | 0.9158 | -0.09% | 2.34亿 | -500.00万 | -457.90万 | -1.92% |
2026-09-08 | 0.901 +1.81% | 1763.43万 | 2.61亿 | 0.8988 | +0.24% | 2.34亿 | +200.00万 | +179.76万 | +0.77% |
2026-09-07 | 0.885 -0.56% | 760.26万 | 2.59亿 | 0.8843 | +0.08% | 2.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 0.890 -1.33% | 1390.32万 | 2.59亿 | 0.8863 | +0.42% | 2.29亿 | -100.00万 | -88.63万 | -0.38% |
2026-09-03 | 0.902 +1.46% | 876.28万 | 2.60亿 | 0.9012 | +0.09% | 2.34亿 | -100.00万 | -90.12万 | -0.38% |
2026-09-02 | 0.889 -2.52% | 1269.63万 | 2.61亿 | 0.8889 | +0.01% | 2.32亿 | +500.00万 | +444.45万 | +1.95% |
2026-09-01 | 0.912 -0.76% | 1038.08万 | 2.56亿 | 0.9111 | +0.10% | 2.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 0.919 -1.08% | 1294.88万 | 2.56亿 | 0.9199 | -0.10% | 2.35亿 | +200.00万 | +183.98万 | +0.79% |
2026-08-28 | 0.929 +0.54% | 1459.37万 | 2.54亿 | 0.9288 | +0.02% | 2.36亿 | -200.00万 | -185.76万 | -0.78% |
2026-08-27 | 0.924 +1.21% | 1338.75万 | 2.56亿 | 0.925 | -0.11% | 2.37亿 | -300.00万 | -277.50万 | -1.16% |
2026-08-26 | 0.913 +2.82% | 2239.09万 | 2.59亿 | 0.9116 | +0.15% | 2.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 0.888 -2.20% | 1476.24万 | 2.59亿 | 0.8866 | +0.16% | 2.29亿 | +100.00万 | +88.66万 | +0.39% |
2026-08-24 | 0.908 +0.44% | 2144.58万 | 2.58亿 | 0.9078 | +0.02% | 2.34亿 | +200.00万 | +181.56万 | +0.78% |
2026-08-21 | 0.904 +2.03% | 2106.47万 | 2.56亿 | 0.9048 | -0.09% | 2.31亿 | +400.00万 | +361.92万 | +1.59% |
2026-08-20 | 0.886 +0.11% | 1633.59万 | 2.52亿 | 0.8837 | +0.26% | 2.23亿 | +200.00万 | +176.74万 | +0.80% |
2026-08-19 | 0.885 -4.01% | 1023.45万 | 2.50亿 | 0.8847 | +0.03% | 2.21亿 | +200.00万 | +176.94万 | +0.81% |
2026-08-18 | 0.922 -0.97% | 1368.54万 | 2.48亿 | 0.9223 | -0.03% | 2.29亿 | +600.00万 | +553.38万 | +2.48% |
2026-08-17 | 0.931 +3.33% | 1587.33万 | 2.42亿 | 0.9313 | -0.03% | 2.25亿 | -300.00万 | -279.39万 | -1.23% |
2026-08-14 | 0.901 +1.24% | 1603.02万 | 2.45亿 | 0.9034 | -0.27% | 2.21亿 | -300.00万 | -271.02万 | -1.21% |
2026-08-13 | 0.890 -4.30% | 2923.40万 | 2.48亿 | 0.8888 | +0.14% | 2.20亿 | +600.00万 | +533.28万 | +2.48% |
2026-08-12 | 0.930 +1.42% | 1595.54万 | 2.42亿 | 0.924 | +0.65% | 2.23亿 | -800.00万 | -739.20万 | -3.20% |
2026-08-11 | 0.917 -4.38% | 2751.81万 | 2.50亿 | 0.9164 | +0.07% | 2.29亿 | -100.00万 | -91.64万 | -0.40% |
2026-08-10 | 0.959 +1.48% | 2245.27万 | 2.51亿 | 0.9602 | -0.12% | 2.41亿 | +400.00万 | +384.08万 | +1.62% |
2026-08-07 | 0.945 +3.73% | 2798.81万 | 2.47亿 | 0.9442 | +0.08% | 2.33亿 | -1000.00万 | -944.20万 | -3.89% |
2026-08-06 | 0.911 +0.22% | 3623.28万 | 2.57亿 | 0.9106 | +0.04% | 2.34亿 | +700.00万 | +637.42万 | +2.80% |
2026-08-05 | 0.909 +5.33% | 2788.71万 | 2.50亿 | 0.9067 | +0.25% | 2.27亿 | -800.00万 | -725.36万 | -3.10% |
2026-08-04 | 0.863 +1.89% | 1000.21万 | 2.58亿 | 0.8622 | +0.09% | 2.22亿 | -300.00万 | -258.66万 | -1.15% |
2026-08-03 | 0.847 -0.24% | 609.83万 | 2.61亿 | 0.8449 | +0.25% | 2.20亿 | +200.00万 | +168.98万 | +0.77% |
2026-07-31 | 0.849 +2.54% | 1348.30万 | 2.59亿 | 0.8509 | -0.22% | 2.20亿 | -500.00万 | -425.45万 | -1.90% |
2026-07-30 | 0.828 -1.31% | 808.74万 | 2.64亿 | 0.8315 | -0.42% | 2.19亿 | +200.00万 | +166.30万 | +0.76% |
2026-07-29 | 0.839 +1.33% | 627.38万 | 2.62亿 | 0.8406 | -0.19% | 2.20亿 | -100.00万 | -84.06万 | -0.38% |
2026-07-28 | 0.828 -2.01% | 474.00万 | 2.63亿 | 0.8284 | -0.05% | 2.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 0.845 +2.55% | 810.21万 | 2.63亿 | 0.8484 | -0.40% | 2.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 0.824 -5.51% | 1347.68万 | 2.63亿 | 0.8271 | -0.37% | 2.17亿 | +200.00万 | +165.42万 | +0.77% |
2026-07-23 | 0.872 +3.44% | 1991.64万 | 2.61亿 | 0.8693 | +0.31% | 2.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 0.843 +2.68% | 2618.79万 | 2.61亿 | 0.8424 | +0.07% | 2.20亿 | -1000.00万 | -842.40万 | -3.69% |
2026-07-21 | 0.821 +3.79% | 1762.68万 | 2.71亿 | 0.822 | -0.12% | 2.23亿 | -300.00万 | -246.60万 | -1.10% |
2026-07-20 | 0.791 +0.25% | 1767.21万 | 2.74亿 | 0.7915 | -0.06% | 2.17亿 | -100.00万 | -79.15万 | -0.36% |
2026-07-17 | 0.789 -4.60% | 2217.13万 | 2.75亿 | 0.7883 | +0.09% | 2.17亿 | +700.00万 | +551.81万 | +2.61% |
2026-07-16 | 0.827 -1.43% | 877.71万 | 2.68亿 | 0.8294 | -0.29% | 2.22亿 | +100.00万 | +82.94万 | +0.37% |
2026-07-15 | 0.839 -2.33% | 1332.21万 | 2.67亿 | 0.8411 | -0.25% | 2.24亿 | +300.00万 | +252.33万 | +1.14% |
2026-07-14 | 0.859 +6.31% | 1958.59万 | 2.64亿 | 0.8568 | +0.26% | 2.26亿 | -100.00万 | -85.68万 | -0.38% |
2026-07-13 | 0.808 -4.38% | 768.53万 | 2.65亿 | 0.8088 | -0.10% | 2.14亿 | +200.00万 | +161.76万 | +0.76% |
2026-07-10 | 0.845 +1.81% | 1803.78万 | 2.63亿 | 0.8435 | +0.18% | 2.22亿 | -200.00万 | -168.70万 | -0.76% |
2026-07-09 | 0.830 -0.84% | 1778.38万 | 2.65亿 | 0.8335 | -0.42% | 2.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 0.837 -1.99% | 990.23万 | 2.65亿 | 0.8358 | +0.14% | 2.21亿 | +200.00万 | +167.16万 | +0.76% |
2026-07-07 | 0.854 -3.18% | 1498.74万 | 2.63亿 | 0.8552 | -0.14% | 2.25亿 | +400.00万 | +342.08万 | +1.55% |
2026-07-06 | 0.882 -2.11% | 2243.38万 | 2.59亿 | 0.8826 | -0.07% | 2.28亿 | +600.00万 | +529.56万 | +2.37% |
2026-07-03 | 0.901 +0.90% | 1613.18万 | 2.53亿 | 0.8984 | +0.29% | 2.27亿 | +200.00万 | +179.68万 | +0.80% |
2026-07-02 | 0.893 +0.45% | 2098.90万 | 2.51亿 | 0.8944 | -0.16% | 2.24亿 | +500.00万 | +447.20万 | +2.03% |
2026-07-01 | 0.889 -0.34% | 1659.59万 | 2.46亿 | 0.8886 | +0.05% | 2.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 | 0.892 -0.67% | 1281.72万 | 2.46亿 | 0.8895 | +0.28% | 2.19亿 | +500.00万 | +444.75万 | +2.08% |
2026-06-29 | 0.898 +1.13% | 1212.31万 | 2.41亿 | 0.8989 | -0.10% | 2.16亿 | +100.00万 | +89.89万 | +0.42% |
2026-06-26 | 0.888 -4.10% | 2252.68万 | 2.40亿 | 0.8863 | +0.19% | 2.13亿 | +100.00万 | +88.63万 | +0.42% |
2026-06-25 | 0.926 -2.42% | 1436.72万 | 2.39亿 | 0.9268 | -0.09% | 2.21亿 | -300.00万 | -278.04万 | -1.24% |
2026-06-24 | 0.949 -0.63% | 2271.42万 | 2.42亿 | 0.9483 | +0.07% | 2.29亿 | -300.00万 | -284.49万 | -1.23% |
2026-06-23 | 0.955 -7.91% | 4231.95万 | 2.45亿 | 0.951 | +0.42% | 2.33亿 | +100.00万 | +95.10万 | +0.41% |
2026-06-22 申赎异动 | 1.037 +5.82% | 6841.59万 | 2.44亿 | 1.0361 | +0.09% | 2.53亿 | -1900.00万 | -1968.59万 | -7.23% |
2026-06-18 | 0.980 +1.24% | 2675.52万 | 2.63亿 | 0.9776 | +0.25% | 2.57亿 | -300.00万 | -293.28万 | -1.13% |
2026-06-17 | 0.968 +0.21% | 1940.98万 | 2.66亿 | 0.9688 | -0.08% | 2.58亿 | -400.00万 | -387.52万 | -1.48% |
2026-06-16 申赎异动 | 0.966 -1.13% | 3573.08万 | 2.70亿 | 0.9689 | -0.30% | 2.61亿 | -1800.00万 | -1744.02万 | -6.25% |
2026-06-15 | 0.977 +4.05% | 5481.76万 | 2.88亿 | 0.9744 | +0.27% | 2.80亿 | +600.00万 | +584.64万 | +2.13% |
2026-06-12 | 0.939 +5.62% | 2830.69万 | 2.82亿 | 0.927 | +1.29% | 2.61亿 | -200.00万 | -185.40万 | -0.70% |
2026-06-11 | 0.889 +1.83% | 1323.96万 | 2.84亿 | 0.8897 | -0.08% | 2.53亿 | -100.00万 | -88.97万 | -0.35% |
2026-06-10 | 0.873 -0.80% | 1096.48万 | 2.85亿 | 0.8704 | +0.30% | 2.48亿 | -200.00万 | -174.08万 | -0.70% |
2026-06-09 | 0.880 +2.56% | 832.26万 | 2.87亿 | 0.8805 | -0.06% | 2.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 0.858 -5.82% | 2030.34万 | 2.87亿 | 0.8579 | +0.01% | 2.46亿 | +1100.00万 | +943.69万 | +3.99% |
2026-06-05 | 0.911 -2.57% | 1516.35万 | 2.76亿 | 0.9106 | +0.04% | 2.51亿 | +300.00万 | +273.18万 | +1.10% |
2026-06-04 | 0.935 -3.31% | 1420.08万 | 2.73亿 | 0.9338 | +0.13% | 2.55亿 | +600.00万 | +560.28万 | +2.25% |
2026-06-03 | 0.967 +0.94% | 1949.94万 | 2.67亿 | 0.9674 | -0.04% | 2.58亿 | -500.00万 | -483.70万 | -1.84% |
2026-06-02 | 0.958 +3.91% | 2223.87万 | 2.72亿 | 0.9569 | +0.11% | 2.60亿 | -700.00万 | -669.83万 | -2.51% |
2026-06-01 | 0.922 -0.65% | 896.75万 | 2.79亿 | 0.9215 | +0.05% | 2.57亿 | +100.00万 | +92.15万 | +0.36% |
2026-05-29 | 0.928 -1.80% | 1908.82万 | 2.78亿 | 0.9266 | +0.15% | 2.57亿 | -200.00万 | -185.32万 | -0.71% |
2026-05-28 | 0.945 0.00% | 2330.55万 | 2.80亿 | 0.9433 | +0.18% | 2.64亿 | -100.00万 | -94.33万 | -0.36% |
2026-05-27 | 0.945 -3.77% | 2035.96万 | 2.81亿 | 0.9432 | +0.19% | 2.65亿 | +1100.00万 | +1037.52万 | +4.08% |
2026-05-26 | 0.982 +3.70% | 2760.66万 | 2.70亿 | 0.9792 | +0.29% | 2.64亿 | -800.00万 | -783.36万 | -2.88% |
2026-05-25 | 0.947 +0.53% | 1466.90万 | 2.78亿 | 0.947 | 0.00% | 2.63亿 | +500.00万 | +473.50万 | +1.83% |
2026-05-22 | 0.942 +4.32% | 1261.93万 | 2.73亿 | 0.9393 | +0.29% | 2.56亿 | +300.00万 | +281.79万 | +1.11% |
2026-05-21 | 0.903 -2.06% | 1115.44万 | 2.70亿 | 0.9015 | +0.17% | 2.43亿 | +400.00万 | +360.60万 | +1.50% |
2026-05-20 | 0.922 +0.77% | 1232.96万 | 2.66亿 | 0.9196 | +0.26% | 2.44亿 | +300.00万 | +275.88万 | +1.14% |
2026-05-19 | 0.915 -0.76% | 1482.16万 | 2.63亿 | 0.9145 | +0.05% | 2.40亿 | +800.00万 | +731.60万 | +3.14% |
2026-05-18 | 0.922 -2.02% | 1255.48万 | 2.55亿 | 0.9226 | -0.07% | 2.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 0.941 -4.47% | 2284.72万 | 2.55亿 | 0.9394 | +0.17% | 2.39亿 | +1000.00万 | +939.40万 | +4.08% |
2026-05-14 | 0.985 -3.24% | 2373.26万 | 2.45亿 | 0.9819 | +0.32% | 2.40亿 | +600.00万 | +589.14万 | +2.51% |
2026-05-13 | 1.018 +1.60% | 1.03亿 | 2.39亿 | 1.0181 | -0.01% | 2.43亿 | — | — | — |
2026-05-12 | — — | — | 3.15亿 | 1.0018 | — | 3.15亿 | — | — | — |