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159031.SZ上市交易
博时国证粮食产业ETF
博时国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金
管理人
博时基金
跟踪指数
国证粮食（399365）
上市日期
2026-06-01
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.848
2026-10-28 · -0.35%
最新净资产
4.14亿
单位净值 0.8498
年度累计净申赎
+2.36亿
基于 101 个交易日记录
大额申赎日
2 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.848 -0.35% | 325.94万 | 4.88亿 | 0.8498 | -0.21% | 4.14亿 | -750.00万 | -637.35万 | -1.52% |
2026-10-27 | 0.851 -1.73% | 228.29万 | 4.95亿 | 0.8527 | -0.20% | 4.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.866 -1.48% | 272.04万 | 4.95亿 | 0.8671 | -0.13% | 4.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.879 +0.57% | 435.93万 | 4.95亿 | 0.8782 | +0.09% | 4.35亿 | +150.00万 | +131.73万 | +0.30% |
2026-10-22 | 0.874 -2.56% | 351.11万 | 4.94亿 | 0.8729 | +0.13% | 4.31亿 | -150.00万 | -130.94万 | -0.30% |
2026-10-21 | 0.897 -0.33% | 308.14万 | 4.95亿 | 0.900 | -0.33% | 4.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.900 +0.33% | 383.82万 | 4.95亿 | 0.9012 | -0.13% | 4.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.897 -0.88% | 232.28万 | 4.95亿 | 0.8963 | +0.08% | 4.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.905 +0.67% | 231.48万 | 4.95亿 | 0.9054 | -0.04% | 4.48亿 | -300.00万 | -271.62万 | -0.60% |
2026-10-15 | 0.899 -3.54% | 408.40万 | 4.98亿 | 0.8988 | +0.02% | 4.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 0.932 -2.00% | 574.39万 | 4.98亿 | 0.9307 | +0.14% | 4.64亿 | -450.00万 | -418.82万 | -0.90% |
2026-10-13 | 0.951 +0.64% | 950.63万 | 5.03亿 | 0.949 | +0.21% | 4.77亿 | -150.00万 | -142.35万 | -0.30% |
2026-10-12 | 0.945 -3.77% | 610.39万 | 5.04亿 | 0.9477 | -0.28% | 4.78亿 | -450.00万 | -426.47万 | -0.88% |
2026-10-09 | 0.982 +4.14% | 773.48万 | 5.09亿 | 0.9816 | +0.04% | 4.99亿 | -150.00万 | -147.24万 | -0.29% |
2026-10-08 | 0.943 -0.42% | 374.53万 | 5.10亿 | 0.9442 | -0.13% | 4.82亿 | +150.00万 | +141.63万 | +0.29% |
2026-09-30 | 0.947 +2.60% | 419.81万 | 5.09亿 | 0.9442 | +0.30% | 4.80亿 | -450.00万 | -424.89万 | -0.88% |
2026-09-29 | 0.923 -0.75% | 289.12万 | 5.13亿 | 0.9221 | +0.10% | 4.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.930 -2.72% | 401.76万 | 5.13亿 | 0.928 | +0.22% | 4.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.956 -2.75% | 514.65万 | 5.13亿 | 0.9561 | -0.01% | 4.91亿 | -1050.00万 | -1003.91万 | -2.01% |
2026-09-23 | 0.983 -1.31% | 424.96万 | 5.24亿 | 0.9824 | +0.06% | 5.14亿 | -150.00万 | -147.36万 | -0.29% |
2026-09-22 | 0.996 -0.90% | 495.32万 | 5.25亿 | 0.9972 | -0.12% | 5.24亿 | -150.00万 | -149.58万 | -0.28% |
2026-09-21 | 1.005 +2.24% | 781.63万 | 5.27亿 | 1.0038 | +0.12% | 5.29亿 | -150.00万 | -150.57万 | -0.28% |
2026-09-18 | 0.983 0.00% | 665.93万 | 5.28亿 | 0.9817 | +0.13% | 5.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.983 +2.61% | 1038.18万 | 5.28亿 | 0.9808 | +0.22% | 5.18亿 | -1950.00万 | -1912.56万 | -3.56% |
2026-09-16 | 0.958 +0.21% | 612.05万 | 5.48亿 | 0.9572 | +0.08% | 5.24亿 | -450.00万 | -430.74万 | -0.82% |
2026-09-15 | 0.956 -3.53% | 1397.26万 | 5.52亿 | 0.9538 | +0.23% | 5.27亿 | -150.00万 | -143.07万 | -0.27% |
2026-09-14 | 0.991 -3.32% | 1071.57万 | 5.54亿 | 0.9909 | +0.01% | 5.48亿 | +150.00万 | +148.64万 | +0.27% |
2026-09-11 | 1.025 -2.75% | 1499.04万 | 5.52亿 | 1.0248 | +0.02% | 5.66亿 | +2100.00万 | +2152.08万 | +3.95% |
2026-09-10 | 1.054 -4.01% | 1506.09万 | 5.31亿 | 1.0559 | -0.18% | 5.61亿 | +1350.00万 | +1425.47万 | +2.61% |
2026-09-09 | 1.098 +0.09% | 2156.21万 | 5.18亿 | 1.0951 | +0.26% | 5.67亿 | -150.00万 | -164.27万 | -0.29% |
2026-09-08 | 1.097 +4.58% | 2913.56万 | 5.19亿 | 1.0889 | +0.74% | 5.65亿 | -300.00万 | -326.67万 | -0.57% |
2026-09-07 | 1.049 +3.05% | 1440.05万 | 5.22亿 | 1.0469 | +0.20% | 5.47亿 | -450.00万 | -471.11万 | -0.85% |
2026-09-04 | 1.018 +2.00% | 1508.05万 | 5.27亿 | 1.0194 | -0.14% | 5.37亿 | -450.00万 | -458.73万 | -0.85% |
2026-09-03 | 0.998 +0.10% | 1057.21万 | 5.31亿 | 0.9964 | +0.16% | 5.29亿 | +1800.00万 | +1793.52万 | +3.51% |
2026-09-02 | 0.997 -5.86% | 2349.59万 | 5.13亿 | 0.9974 | -0.04% | 5.12亿 | -150.00万 | -149.61万 | -0.29% |
2026-09-01 | 1.059 +6.33% | 3829.54万 | 5.15亿 | 1.0526 | +0.61% | 5.42亿 | -900.00万 | -947.34万 | -1.72% |
2026-08-31 | 0.996 -2.26% | 1635.14万 | 5.24亿 | 0.9971 | -0.11% | 5.22亿 | -150.00万 | -149.57万 | -0.29% |
2026-08-28 | 1.019 +1.60% | 3622.13万 | 5.25亿 | 1.0189 | +0.01% | 5.35亿 | -2400.00万 | -2445.36万 | -4.37% |
2026-08-27 | 1.003 +3.72% | 1257.00万 | 5.49亿 | 1.0021 | +0.09% | 5.50亿 | -300.00万 | -300.63万 | -0.54% |
2026-08-26 | 0.967 +0.73% | 439.64万 | 5.52亿 | 0.9663 | +0.07% | 5.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 0.960 +1.59% | 607.77万 | 5.52亿 | 0.9611 | -0.11% | 5.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 0.945 +0.96% | 408.98万 | 5.52亿 | 0.9442 | +0.08% | 5.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 0.936 -3.61% | 580.46万 | 5.52亿 | 0.9331 | +0.31% | 5.15亿 | +150.00万 | +139.97万 | +0.27% |
2026-08-20 | 0.971 -0.41% | 2750.32万 | 5.51亿 | 0.9695 | +0.15% | 5.34亿 | +1650.00万 | +1599.68万 | +3.09% |
2026-08-19 | 0.975 -2.31% | 1465.73万 | 5.34亿 | 0.970 | +0.52% | 5.18亿 | -600.00万 | -582.00万 | -1.11% |
2026-08-18 | 0.998 +7.66% | 1681.30万 | 5.40亿 | 0.9887 | +0.94% | 5.34亿 | +450.00万 | +444.92万 | +0.84% |
2026-08-17 | 0.927 +4.04% | 1188.72万 | 5.36亿 | 0.9237 | +0.36% | 4.95亿 | +750.00万 | +692.78万 | +1.42% |
2026-08-14 | 0.891 -1.33% | 154.60万 | 5.28亿 | 0.8931 | -0.24% | 4.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 0.903 -1.53% | 624.71万 | 5.28亿 | 0.9023 | +0.08% | 4.76亿 | +150.00万 | +135.35万 | +0.28% |
2026-08-12 | 0.917 +0.11% | 785.43万 | 5.27亿 | 0.9165 | +0.05% | 4.83亿 | +600.00万 | +549.90万 | +1.15% |
2026-08-11 | 0.916 -1.82% | 148.33万 | 5.21亿 | 0.9152 | +0.09% | 4.76亿 | -150.00万 | -137.28万 | -0.29% |
2026-08-10 | 0.933 +1.52% | 220.48万 | 5.22亿 | 0.9348 | -0.19% | 4.88亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 0.919 -0.65% | 305.54万 | 5.22亿 | 0.921 | -0.22% | 4.81亿 | +300.00万 | +276.30万 | +0.58% |
2026-08-06 | 0.925 +1.20% | 438.32万 | 5.19亿 | 0.9266 | -0.17% | 4.81亿 | +600.00万 | +555.96万 | +1.17% |
2026-08-05 | 0.914 +0.44% | 162.65万 | 5.13亿 | 0.9161 | -0.23% | 4.70亿 | -150.00万 | -137.42万 | -0.29% |
2026-08-04 | 0.910 -1.09% | 335.57万 | 5.15亿 | 0.9116 | -0.18% | 4.69亿 | +450.00万 | +410.22万 | +0.88% |
2026-08-03 | 0.920 +0.88% | 231.27万 | 5.10亿 | 0.9196 | +0.04% | 4.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 0.912 +0.33% | 140.88万 | 5.10亿 | 0.9113 | +0.08% | 4.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 0.909 +1.56% | 108.45万 | 5.10亿 | 0.9061 | +0.32% | 4.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 0.895 +1.36% | 153.56万 | 5.10亿 | 0.8968 | -0.20% | 4.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 0.883 +0.57% | 145.20万 | 5.10亿 | 0.8825 | +0.06% | 4.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 0.878 +1.27% | 122.18万 | 5.10亿 | 0.8804 | -0.27% | 4.49亿 | +150.00万 | +132.06万 | +0.29% |
2026-07-24 | 0.867 -3.02% | 702.54万 | 5.09亿 | 0.8663 | +0.08% | 4.41亿 | +300.00万 | +259.89万 | +0.59% |
2026-07-23 | 0.894 +2.41% | 473.34万 | 5.06亿 | 0.8931 | +0.10% | 4.51亿 | +150.00万 | +133.97万 | +0.30% |
2026-07-22 | 0.873 +1.87% | 319.83万 | 5.04亿 | 0.8729 | +0.01% | 4.40亿 | +150.00万 | +130.94万 | +0.30% |
2026-07-21 | 0.857 +0.12% | 205.44万 | 5.03亿 | 0.8598 | -0.33% | 4.32亿 | -150.00万 | -128.97万 | -0.30% |
2026-07-20 | 0.856 0.00% | 343.93万 | 5.04亿 | 0.860 | -0.47% | 4.33亿 | -150.00万 | -129.00万 | -0.30% |
2026-07-17 | 0.856 -1.61% | 333.17万 | 5.06亿 | 0.8555 | +0.06% | 4.32亿 | +150.00万 | +128.33万 | +0.30% |
2026-07-16 | 0.870 -0.34% | 122.57万 | 5.04亿 | 0.8721 | -0.24% | 4.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 0.873 +0.93% | 212.19万 | 5.04亿 | 0.8783 | -0.60% | 4.43亿 | -150.00万 | -131.75万 | -0.30% |
2026-07-14 | 0.865 +1.65% | 371.32万 | 5.06亿 | 0.867 | -0.23% | 4.38亿 | -300.00万 | -260.10万 | -0.59% |
2026-07-13 | 0.851 -1.05% | 236.48万 | 5.09亿 | 0.8519 | -0.11% | 4.33亿 | +150.00万 | +127.79万 | +0.30% |
2026-07-10 | 0.860 +0.47% | 188.09万 | 5.07亿 | 0.8605 | -0.06% | 4.36亿 | +450.00万 | +387.23万 | +0.90% |
2026-07-09 | 0.856 -0.23% | 157.94万 | 5.03亿 | 0.8572 | -0.14% | 4.31亿 | -150.00万 | -128.58万 | -0.30% |
2026-07-08 | 0.858 -0.81% | 140.06万 | 5.04亿 | 0.8609 | -0.34% | 4.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 0.865 -2.92% | 198.31万 | 5.04亿 | 0.8676 | -0.30% | 4.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 0.891 +0.34% | 175.71万 | 5.04亿 | 0.8907 | +0.03% | 4.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 0.888 +0.23% | 137.50万 | 5.04亿 | 0.8876 | +0.05% | 4.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 0.886 +0.57% | 141.57万 | 5.04亿 | 0.8857 | +0.03% | 4.46亿 | -300.00万 | -265.71万 | -0.59% |
2026-07-01 | 0.881 +2.80% | 973.26万 | 5.07亿 | 0.884 | -0.34% | 4.48亿 | -750.00万 | -663.00万 | -1.46% |
2026-06-30 | 0.857 -2.17% | 419.91万 | 5.15亿 | 0.8608 | -0.44% | 4.43亿 | -450.00万 | -387.36万 | -0.87% |
2026-06-29 | 0.876 +0.34% | 568.38万 | 5.19亿 | 0.8785 | -0.28% | 4.56亿 | -750.00万 | -658.88万 | -1.42% |
2026-06-26 | 0.873 -1.24% | 912.11万 | 5.27亿 | 0.873 | 0.00% | 4.60亿 | -1200.00万 | -1047.60万 | -2.23% |
2026-06-25 | 0.884 -1.78% | 905.12万 | 5.39亿 | 0.8876 | -0.41% | 4.78亿 | -900.00万 | -798.84万 | -1.64% |
2026-06-24 | 0.900 -1.42% | 357.12万 | 5.48亿 | 0.9044 | -0.49% | 4.95亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 0.913 -1.62% | 312.78万 | 5.48亿 | 0.9169 | -0.43% | 5.02亿 | -1500.00万 | -1375.35万 | -2.67% |
2026-06-22 | 0.928 +1.09% | 316.61万 | 5.63亿 | 0.9363 | -0.89% | 5.27亿 | +300.00万 | +280.89万 | +0.54% |
2026-06-18 | 0.918 -0.76% | 563.24万 | 5.60亿 | 0.9179 | +0.01% | 5.14亿 | -150.00万 | -137.69万 | -0.27% |
2026-06-17 | 0.925 -2.01% | 468.59万 | 5.61亿 | 0.9274 | -0.26% | 5.20亿 | -450.00万 | -417.33万 | -0.80% |
2026-06-16 | 0.944 -2.28% | 465.52万 | 5.66亿 | 0.9445 | -0.05% | 5.34亿 | +150.00万 | +141.68万 | +0.27% |
2026-06-15 | 0.966 +0.84% | 770.46万 | 5.64亿 | 0.9642 | +0.19% | 5.44亿 | -150.00万 | -144.63万 | -0.27% |
2026-06-12 | 0.958 +1.59% | 889.55万 | 5.66亿 | 0.9581 | -0.01% | 5.42亿 | -450.00万 | -431.15万 | -0.79% |
2026-06-11 | 0.943 +0.64% | 441.23万 | 5.70亿 | 0.9448 | -0.19% | 5.39亿 | -150.00万 | -141.72万 | -0.26% |
2026-06-10 | 0.937 0.00% | 321.32万 | 5.72亿 | 0.9377 | -0.07% | 5.36亿 | +300.00万 | +281.31万 | +0.53% |
2026-06-09 | 0.937 +0.11% | 456.76万 | 5.69亿 | 0.9395 | -0.27% | 5.34亿 | -300.00万 | -281.85万 | -0.52% |
2026-06-08 | 0.936 -2.70% | 1191.10万 | 5.72亿 | 0.9379 | -0.20% | 5.36亿 | -1200.00万 | -1125.48万 | -2.06% |
2026-06-05 申赎异动 | 0.962 -0.21% | 824.85万 | 5.84亿 | 0.9605 | +0.16% | 5.60亿 | +1.37亿 | +1.31亿 | +30.53% |
2026-06-04 申赎异动 | 0.964 -1.53% | 783.37万 | 4.47亿 | 0.9642 | -0.02% | 4.31亿 | +2.12亿 | +2.04亿 | +89.80% |
2026-06-03 | 0.979 -0.31% | 989.54万 | 2.36亿 | 0.9799 | -0.09% | 2.31亿 | -600.00万 | -587.94万 | -2.48% |
2026-06-02 | 0.982 -1.41% | 1018.86万 | 2.42亿 | 0.9832 | -0.12% | 2.37亿 | -450.00万 | -442.44万 | -1.83% |
2026-06-01 | 0.996 +1.74% | 3642.80万 | 2.46亿 | 0.9978 | -0.18% | 2.45亿 | — | — | — |