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159030.SZ上市交易
华夏国证粮食产业ETF
华夏国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金
管理人
华夏基金
跟踪指数
国证粮食（399365）
上市日期
2026-05-12
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.767
2026-10-28 · -0.13%
最新净资产
3.29亿
单位净值 0.7671
年度累计净申赎
+3129.08万
基于 116 个交易日记录
大额申赎日
3 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.767 -0.13% | 4048.73万 | 4.29亿 | 0.7671 | -0.01% | 3.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.768 -1.67% | 4312.82万 | 4.29亿 | 0.7697 | -0.22% | 3.30亿 | +200.00万 | +153.94万 | +0.47% |
2026-10-26 | 0.781 -1.51% | 4238.14万 | 4.27亿 | 0.7828 | -0.23% | 3.34亿 | -50.00万 | -39.14万 | -0.12% |
2026-10-23 | 0.793 +0.76% | 4648.63万 | 4.27亿 | 0.7929 | +0.01% | 3.39亿 | +50.00万 | +39.65万 | +0.12% |
2026-10-22 | 0.787 -3.08% | 4118.76万 | 4.27亿 | 0.788 | -0.13% | 3.36亿 | -150.00万 | -118.20万 | -0.35% |
2026-10-21 | 0.812 -0.12% | 4075.49万 | 4.28亿 | 0.8127 | -0.09% | 3.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.813 +0.25% | 3939.12万 | 4.28亿 | 0.8138 | -0.10% | 3.49亿 | -200.00万 | -162.76万 | -0.46% |
2026-10-19 | 0.811 -0.86% | 4723.21万 | 4.30亿 | 0.8093 | +0.21% | 3.48亿 | +550.00万 | +445.12万 | +1.29% |
2026-10-16 | 0.818 +0.86% | 4835.43万 | 4.25亿 | 0.8176 | +0.05% | 3.47亿 | +250.00万 | +204.40万 | +0.59% |
2026-10-15 | 0.811 -3.68% | 5507.18万 | 4.22亿 | 0.8115 | -0.06% | 3.43亿 | -200.00万 | -162.30万 | -0.47% |
2026-10-14 | 0.842 -1.98% | 5070.66万 | 4.24亿 | 0.8404 | +0.19% | 3.57亿 | -900.00万 | -756.36万 | -2.08% |
2026-10-13 | 0.859 +0.23% | 6477.05万 | 4.33亿 | 0.8574 | +0.19% | 3.72亿 | -150.00万 | -128.61万 | -0.34% |
2026-10-12 | 0.857 -3.60% | 8009.22万 | 4.35亿 | 0.856 | +0.12% | 3.72亿 | -700.00万 | -599.20万 | -1.58% |
2026-10-09 | 0.889 +4.22% | 8637.00万 | 4.42亿 | 0.8872 | +0.20% | 3.92亿 | -400.00万 | -354.88万 | -0.90% |
2026-10-08 | 0.853 -0.23% | 5107.38万 | 4.46亿 | 0.8527 | +0.04% | 3.80亿 | +750.00万 | +639.53万 | +1.71% |
2026-09-30 | 0.855 +2.76% | 5355.78万 | 4.38亿 | 0.8526 | +0.28% | 3.74亿 | +1450.00万 | +1236.27万 | +3.42% |
2026-09-29 | 0.832 -0.48% | 5550.04万 | 4.24亿 | 0.8321 | -0.01% | 3.53亿 | +1600.00万 | +1331.36万 | +3.92% |
2026-09-28 | 0.836 -3.13% | 5551.97万 | 4.08亿 | 0.8367 | -0.08% | 3.41亿 | -50.00万 | -41.84万 | -0.12% |
2026-09-24 | 0.863 -2.60% | 4749.72万 | 4.08亿 | 0.8625 | +0.06% | 3.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.886 -1.67% | 5761.56万 | 4.08亿 | 0.8867 | -0.08% | 3.62亿 | -850.00万 | -753.70万 | -2.04% |
2026-09-22 | 0.901 -0.77% | 6745.72万 | 4.17亿 | 0.9003 | +0.08% | 3.75亿 | -850.00万 | -765.26万 | -2.00% |
2026-09-21 | 0.908 +2.48% | 6781.31万 | 4.25亿 | 0.9062 | +0.20% | 3.86亿 | -450.00万 | -407.79万 | -1.05% |
2026-09-18 | 0.886 -0.23% | 8662.35万 | 4.30亿 | 0.8858 | +0.02% | 3.81亿 | -1200.00万 | -1062.96万 | -2.72% |
2026-09-17 | 0.888 +2.66% | 9558.56万 | 4.42亿 | 0.885 | +0.34% | 3.91亿 | +850.00万 | +752.25万 | +1.96% |
2026-09-16 | 0.865 +0.70% | 6721.20万 | 4.33亿 | 0.863 | +0.23% | 3.74亿 | +800.00万 | +690.40万 | +1.88% |
2026-09-15 | 0.859 -3.81% | 6917.48万 | 4.25亿 | 0.8599 | -0.10% | 3.66亿 | +200.00万 | +171.98万 | +0.47% |
2026-09-14 | 0.893 -3.46% | 9119.70万 | 4.23亿 | 0.8941 | -0.12% | 3.79亿 | -1650.00万 | -1475.27万 | -3.75% |
2026-09-11 | 0.925 -3.14% | 9046.45万 | 4.40亿 | 0.9254 | -0.04% | 4.07亿 | +350.00万 | +323.89万 | +0.80% |
2026-09-10 | 0.955 -3.73% | 9368.89万 | 4.36亿 | 0.954 | +0.10% | 4.16亿 | -250.00万 | -238.50万 | -0.57% |
2026-09-09 | 0.992 +0.20% | 1.16亿 | 4.39亿 | 0.9904 | +0.16% | 4.35亿 | -200.00万 | -198.08万 | -0.45% |
2026-09-08 | 0.990 +4.32% | 1.54亿 | 4.41亿 | 0.9844 | +0.57% | 4.34亿 | +1350.00万 | +1328.94万 | +3.16% |
2026-09-07 申赎异动 | 0.949 +2.71% | 9472.45万 | 4.27亿 | 0.9457 | +0.35% | 4.04亿 | +2100.00万 | +1985.97万 | +5.17% |
2026-09-04 | 0.924 +2.67% | 9438.49万 | 4.06亿 | 0.9203 | +0.40% | 3.74亿 | -1350.00万 | -1242.41万 | -3.21% |
2026-09-03 | 0.900 -0.11% | 6682.48万 | 4.20亿 | 0.899 | +0.11% | 3.78亿 | +600.00万 | +539.40万 | +1.45% |
2026-09-02 申赎异动 | 0.901 -5.85% | 9418.97万 | 4.14亿 | 0.900 | +0.11% | 3.73亿 | +2750.00万 | +2475.00万 | +7.12% |
2026-09-01 | 0.957 +6.33% | 1.16亿 | 3.86亿 | 0.9506 | +0.67% | 3.67亿 | +950.00万 | +903.07万 | +2.52% |
2026-08-31 | 0.900 -2.39% | 6477.05万 | 3.77亿 | 0.8993 | +0.08% | 3.39亿 | +550.00万 | +494.62万 | +1.48% |
2026-08-28 | 0.922 +1.88% | 5762.59万 | 3.71亿 | 0.9193 | +0.29% | 3.41亿 | +1000.00万 | +919.30万 | +2.77% |
2026-08-27 | 0.905 +3.67% | 4874.14万 | 3.61亿 | 0.9039 | +0.12% | 3.27亿 | -100.00万 | -90.39万 | -0.28% |
2026-08-26 | 0.873 +0.58% | 2079.38万 | 3.62亿 | 0.8711 | +0.22% | 3.16亿 | -350.00万 | -304.89万 | -0.96% |
2026-08-25 | 0.868 +1.88% | 3686.48万 | 3.66亿 | 0.8663 | +0.20% | 3.17亿 | +900.00万 | +779.67万 | +2.52% |
2026-08-24 | 0.852 +1.19% | 2113.45万 | 3.57亿 | 0.8508 | +0.14% | 3.04亿 | +200.00万 | +170.16万 | +0.56% |
2026-08-21 | 0.842 -3.99% | 2845.76万 | 3.55亿 | 0.8405 | +0.18% | 2.98亿 | +1100.00万 | +924.55万 | +3.20% |
2026-08-20 | 0.877 +0.23% | 4686.93万 | 3.44亿 | 0.874 | +0.34% | 3.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 0.875 -2.78% | 6805.36万 | 3.44亿 | 0.8742 | +0.09% | 3.01亿 | +400.00万 | +349.68万 | +1.18% |
2026-08-18 申赎异动 | 0.900 +7.78% | 6924.94万 | 3.40亿 | 0.8915 | +0.95% | 3.03亿 | +4600.00万 | +4100.90万 | +15.65% |
2026-08-17 | 0.835 +3.99% | 1433.28万 | 2.94亿 | 0.8318 | +0.38% | 2.45亿 | +500.00万 | +415.90万 | +1.73% |
2026-08-14 | 0.803 -1.11% | 490.22万 | 2.89亿 | 0.8037 | -0.09% | 2.32亿 | +200.00万 | +160.74万 | +0.70% |
2026-08-13 | 0.812 -1.58% | 468.20万 | 2.87亿 | 0.8121 | -0.01% | 2.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 0.825 0.00% | 398.88万 | 2.87亿 | 0.8252 | -0.02% | 2.37亿 | -100.00万 | -82.52万 | -0.35% |
2026-08-11 | 0.825 -1.90% | 848.49万 | 2.88亿 | 0.824 | +0.12% | 2.37亿 | +100.00万 | +82.40万 | +0.35% |
2026-08-10 | 0.841 +1.57% | 507.88万 | 2.87亿 | 0.8412 | -0.02% | 2.41亿 | -100.00万 | -84.12万 | -0.35% |
2026-08-07 | 0.828 -0.72% | 838.73万 | 2.88亿 | 0.8285 | -0.06% | 2.39亿 | -100.00万 | -82.85万 | -0.35% |
2026-08-06 | 0.834 +1.58% | 1307.65万 | 2.89亿 | 0.8331 | +0.11% | 2.41亿 | +200.00万 | +166.62万 | +0.70% |
2026-08-05 | 0.821 0.00% | 455.17万 | 2.87亿 | 0.8235 | -0.30% | 2.36亿 | -150.00万 | -123.53万 | -0.52% |
2026-08-04 | 0.821 -0.73% | 393.21万 | 2.88亿 | 0.8193 | +0.21% | 2.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 0.827 +0.85% | 389.26万 | 2.88亿 | 0.8265 | +0.06% | 2.38亿 | +100.00万 | +82.65万 | +0.35% |
2026-07-31 | 0.820 +0.74% | 394.54万 | 2.87亿 | 0.8189 | +0.13% | 2.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 0.814 +0.99% | 618.29万 | 2.87亿 | 0.8141 | -0.01% | 2.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 0.806 +1.64% | 487.69万 | 2.87亿 | 0.8053 | +0.09% | 2.31亿 | -100.00万 | -80.53万 | -0.35% |
2026-07-28 | 0.793 +0.76% | 423.32万 | 2.88亿 | 0.7922 | +0.10% | 2.29亿 | -300.00万 | -237.66万 | -1.03% |
2026-07-27 | 0.787 +1.29% | 408.55万 | 2.91亿 | 0.7903 | -0.42% | 2.30亿 | -100.00万 | -79.03万 | -0.34% |
2026-07-24 | 0.777 -3.36% | 991.70万 | 2.92亿 | 0.7761 | +0.12% | 2.27亿 | +400.00万 | +310.44万 | +1.39% |
2026-07-23 | 0.804 +2.81% | 718.11万 | 2.88亿 | 0.8006 | +0.42% | 2.31亿 | -300.00万 | -240.18万 | -1.03% |
2026-07-22 | 0.782 +1.30% | 811.49万 | 2.91亿 | 0.7822 | -0.03% | 2.28亿 | -400.00万 | -312.88万 | -1.35% |
2026-07-21 | 0.772 +0.26% | 466.02万 | 2.95亿 | 0.7701 | +0.25% | 2.28亿 | +200.00万 | +154.02万 | +0.68% |
2026-07-20 | 0.770 +0.39% | 1160.69万 | 2.93亿 | 0.7702 | -0.03% | 2.26亿 | -100.00万 | -77.02万 | -0.34% |
2026-07-17 | 0.767 -1.67% | 437.50万 | 2.94亿 | 0.7662 | +0.10% | 2.26亿 | -50.00万 | -38.31万 | -0.17% |
2026-07-16 | 0.780 -0.76% | 261.69万 | 2.95亿 | 0.7814 | -0.18% | 2.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 0.786 +1.42% | 486.02万 | 2.95亿 | 0.7871 | -0.14% | 2.32亿 | -150.00万 | -118.07万 | -0.51% |
2026-07-14 | 0.775 +1.31% | 379.04万 | 2.96亿 | 0.7768 | -0.23% | 2.30亿 | -50.00万 | -38.84万 | -0.17% |
2026-07-13 | 0.765 -0.91% | 463.15万 | 2.97亿 | 0.7636 | +0.18% | 2.27亿 | -150.00万 | -114.54万 | -0.50% |
2026-07-10 | 0.772 +0.78% | 725.85万 | 2.98亿 | 0.7714 | +0.08% | 2.30亿 | -450.00万 | -347.13万 | -1.49% |
2026-07-09 | 0.766 -0.52% | 642.35万 | 3.03亿 | 0.7672 | -0.16% | 2.32亿 | -200.00万 | -153.44万 | -0.66% |
2026-07-08 | 0.770 -1.03% | 415.71万 | 3.05亿 | 0.7711 | -0.14% | 2.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 0.778 -2.63% | 828.19万 | 3.05亿 | 0.7775 | +0.06% | 2.37亿 | +300.00万 | +233.25万 | +0.99% |
2026-07-06 | 0.799 +0.38% | 659.79万 | 3.02亿 | 0.7988 | +0.03% | 2.41亿 | +350.00万 | +279.58万 | +1.17% |
2026-07-03 | 0.796 +0.25% | 316.59万 | 2.98亿 | 0.7961 | -0.01% | 2.38亿 | -50.00万 | -39.81万 | -0.17% |
2026-07-02 | 0.794 +0.25% | 325.15万 | 2.99亿 | 0.7945 | -0.06% | 2.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 0.792 +2.99% | 1638.89万 | 2.99亿 | 0.7931 | -0.14% | 2.37亿 | -1350.00万 | -1070.69万 | -4.32% |
2026-06-30 | 0.769 -2.29% | 724.63万 | 3.12亿 | 0.7721 | -0.40% | 2.41亿 | -100.00万 | -77.21万 | -0.32% |
2026-06-29 | 0.787 +0.51% | 558.01万 | 3.13亿 | 0.7882 | -0.15% | 2.47亿 | -150.00万 | -118.23万 | -0.48% |
2026-06-26 | 0.783 -1.51% | 1289.35万 | 3.15亿 | 0.7831 | -0.01% | 2.47亿 | -1150.00万 | -900.57万 | -3.52% |
2026-06-25 | 0.795 -1.85% | 857.03万 | 3.26亿 | 0.796 | -0.13% | 2.60亿 | -600.00万 | -477.60万 | -1.80% |
2026-06-24 | 0.810 -1.46% | 686.84万 | 3.32亿 | 0.8113 | -0.16% | 2.70亿 | -150.00万 | -121.70万 | -0.45% |
2026-06-23 | 0.822 -2.03% | 744.35万 | 3.34亿 | 0.8227 | -0.09% | 2.75亿 | -450.00万 | -370.22万 | -1.33% |
2026-06-22 | 0.839 +2.07% | 1103.82万 | 3.38亿 | 0.8405 | -0.18% | 2.84亿 | -950.00万 | -798.48万 | -2.73% |
2026-06-18 | 0.822 -1.20% | 969.73万 | 3.48亿 | 0.8237 | -0.21% | 2.87亿 | -150.00万 | -123.56万 | -0.43% |
2026-06-17 | 0.832 -2.12% | 612.47万 | 3.49亿 | 0.8323 | -0.04% | 2.91亿 | +100.00万 | +83.23万 | +0.29% |
2026-06-16 | 0.850 -2.07% | 579.86万 | 3.48亿 | 0.848 | +0.24% | 2.96亿 | -100.00万 | -84.80万 | -0.29% |
2026-06-15 | 0.868 +1.64% | 1656.46万 | 3.49亿 | 0.8659 | +0.24% | 3.03亿 | -800.00万 | -692.72万 | -2.24% |
2026-06-12 | 0.854 +0.95% | 959.83万 | 3.57亿 | 0.8588 | -0.56% | 3.07亿 | -600.00万 | -515.28万 | -1.65% |
2026-06-11 | 0.846 +1.32% | 402.72万 | 3.63亿 | 0.8439 | +0.25% | 3.07亿 | -50.00万 | -42.20万 | -0.14% |
2026-06-10 | 0.835 -0.36% | 427.08万 | 3.64亿 | 0.8375 | -0.30% | 3.05亿 | -250.00万 | -209.38万 | -0.68% |
2026-06-09 | 0.838 +0.24% | 630.35万 | 3.66亿 | 0.8391 | -0.13% | 3.08亿 | -550.00万 | -461.51万 | -1.48% |
2026-06-08 | 0.836 -2.56% | 1056.65万 | 3.72亿 | 0.837 | -0.12% | 3.11亿 | +150.00万 | +125.55万 | +0.40% |
2026-06-05 | 0.858 -0.35% | 710.78万 | 3.70亿 | 0.8573 | +0.08% | 3.18亿 | -100.00万 | -85.73万 | -0.27% |
2026-06-04 | 0.861 -1.60% | 852.61万 | 3.71亿 | 0.8606 | +0.05% | 3.20亿 | +550.00万 | +473.33万 | +1.50% |
2026-06-03 | 0.875 -0.46% | 1002.29万 | 3.66亿 | 0.875 | 0.00% | 3.20亿 | +350.00万 | +306.25万 | +0.97% |
2026-06-02 | 0.879 -1.68% | 785.07万 | 3.62亿 | 0.878 | +0.11% | 3.18亿 | +400.00万 | +351.20万 | +1.12% |
2026-06-01 | 0.894 +2.41% | 853.41万 | 3.58亿 | 0.8916 | +0.27% | 3.20亿 | -200.00万 | -178.32万 | -0.55% |
2026-05-29 | 0.873 -0.34% | 529.69万 | 3.60亿 | 0.8739 | -0.10% | 3.15亿 | -150.00万 | -131.09万 | -0.41% |
2026-05-28 | 0.876 -1.57% | 1121.80万 | 3.62亿 | 0.8776 | -0.18% | 3.18亿 | -400.00万 | -351.04万 | -1.09% |
2026-05-27 | 0.890 -1.22% | 1115.91万 | 3.66亿 | 0.8886 | +0.16% | 3.25亿 | -150.00万 | -133.29万 | -0.41% |
2026-05-26 | 0.901 +0.45% | 717.87万 | 3.67亿 | 0.9009 | +0.01% | 3.31亿 | -350.00万 | -315.32万 | -0.94% |
2026-05-25 | 0.897 -1.43% | 763.21万 | 3.71亿 | 0.8952 | +0.20% | 3.32亿 | -50.00万 | -44.76万 | -0.13% |
2026-05-22 | 0.910 +1.00% | 439.44万 | 3.71亿 | 0.9093 | +0.08% | 3.38亿 | -50.00万 | -45.47万 | -0.13% |
2026-05-21 | 0.901 -2.80% | 912.07万 | 3.72亿 | 0.9022 | -0.13% | 3.36亿 | -300.00万 | -270.66万 | -0.80% |
2026-05-20 | 0.927 -0.75% | 535.65万 | 3.75亿 | 0.9252 | +0.19% | 3.47亿 | -150.00万 | -138.78万 | -0.40% |
2026-05-19 | 0.934 -0.32% | 471.06万 | 3.76亿 | 0.9344 | -0.04% | 3.52亿 | +50.00万 | +46.72万 | +0.13% |
2026-05-18 | 0.937 -1.58% | 1621.11万 | 3.76亿 | 0.9368 | +0.02% | 3.52亿 | -1250.00万 | -1171.00万 | -3.22% |
2026-05-15 | 0.952 -2.06% | 1198.87万 | 3.88亿 | 0.9507 | +0.14% | 3.69亿 | -350.00万 | -332.75万 | -0.89% |
2026-05-14 | 0.972 -1.52% | 1047.31万 | 3.92亿 | 0.9694 | +0.27% | 3.80亿 | -250.00万 | -242.35万 | -0.63% |
2026-05-13 | 0.987 +0.30% | 1052.26万 | 3.94亿 | 0.9894 | -0.24% | 3.90亿 | -450.00万 | -445.23万 | -1.13% |
2026-05-12 | 0.984 -1.20% | 2459.27万 | 3.99亿 | 0.9846 | -0.06% | 3.93亿 | — | — | — |
2026-05-11 | — — | — | 4.14亿 | 0.9961 | — | 4.12亿 | — | — | — |