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159029.SZ上市交易
广发中证有色金属矿业主题ETF
广发中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
广发基金
跟踪指数
中证有色矿业（931892）
上市日期
2026-05-21
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.734
2026-10-28 · +0.41%
最新净资产
2.37亿
单位净值 0.732
年度累计净申赎
-856.36万
基于 109 个交易日记录
大额申赎日
3 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.734 +0.41% | 529.40万 | 3.23亿 | 0.732 | +0.27% | 2.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.731 -0.54% | 532.16万 | 3.23亿 | 0.7313 | -0.04% | 2.36亿 | -100.00万 | -73.13万 | -0.31% |
2026-10-26 | 0.735 -2.39% | 638.98万 | 3.24亿 | 0.7336 | +0.19% | 2.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.753 +1.76% | 1244.69万 | 3.24亿 | 0.7548 | -0.24% | 2.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.740 -2.76% | 1039.20万 | 3.24亿 | 0.7385 | +0.20% | 2.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.761 0.00% | 783.86万 | 3.24亿 | 0.7603 | +0.09% | 2.46亿 | +300.00万 | +228.09万 | +0.93% |
2026-10-20 | 0.761 -1.81% | 642.08万 | 3.21亿 | 0.7624 | -0.18% | 2.45亿 | +200.00万 | +152.48万 | +0.63% |
2026-10-19 | 0.775 +0.13% | 444.98万 | 3.19亿 | 0.7721 | +0.38% | 2.46亿 | +100.00万 | +77.21万 | +0.31% |
2026-10-16 | 0.774 +0.78% | 746.30万 | 3.18亿 | 0.7737 | +0.04% | 2.46亿 | -100.00万 | -77.37万 | -0.31% |
2026-10-15 | 0.768 -3.64% | 1173.96万 | 3.19亿 | 0.7683 | -0.04% | 2.45亿 | +400.00万 | +307.32万 | +1.27% |
2026-10-14 | 0.797 -1.61% | 494.69万 | 3.15亿 | 0.7937 | +0.42% | 2.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.810 +0.62% | 636.02万 | 3.15亿 | 0.8111 | -0.14% | 2.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 0.805 -3.25% | 1101.13万 | 3.15亿 | 0.8053 | -0.04% | 2.54亿 | +700.00万 | +563.71万 | +2.27% |
2026-10-09 | 0.832 +2.72% | 1060.84万 | 3.08亿 | 0.8316 | +0.05% | 2.56亿 | -500.00万 | -415.80万 | -1.60% |
2026-10-08 | 0.810 -1.46% | 678.55万 | 3.13亿 | 0.8106 | -0.07% | 2.54亿 | -100.00万 | -81.06万 | -0.32% |
2026-09-30 | 0.822 +0.61% | 500.15万 | 3.14亿 | 0.8208 | +0.15% | 2.58亿 | -100.00万 | -82.08万 | -0.32% |
2026-09-29 | 0.817 +1.24% | 752.94万 | 3.15亿 | 0.8171 | -0.01% | 2.57亿 | +100.00万 | +81.71万 | +0.32% |
2026-09-28 | 0.807 -3.81% | 1303.54万 | 3.14亿 | 0.8051 | +0.24% | 2.53亿 | +700.00万 | +563.57万 | +2.28% |
2026-09-24 | 0.839 -3.23% | 1004.60万 | 3.07亿 | 0.8375 | +0.18% | 2.57亿 | +200.00万 | +167.50万 | +0.66% |
2026-09-23 | 0.867 -1.48% | 827.90万 | 3.05亿 | 0.869 | -0.23% | 2.65亿 | +200.00万 | +173.80万 | +0.66% |
2026-09-22 | 0.880 +0.34% | 894.94万 | 3.03亿 | 0.8769 | +0.35% | 2.66亿 | -100.00万 | -87.69万 | -0.33% |
2026-09-21 | 0.877 0.00% | 602.95万 | 3.04亿 | 0.8753 | +0.19% | 2.66亿 | +100.00万 | +87.53万 | +0.33% |
2026-09-18 | 0.877 +1.27% | 1047.17万 | 3.03亿 | 0.8768 | +0.02% | 2.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.866 -2.59% | 1084.40万 | 3.03亿 | 0.8658 | +0.02% | 2.62亿 | +200.00万 | +173.16万 | +0.66% |
2026-09-16 | 0.889 +1.83% | 847.98万 | 3.01亿 | 0.8899 | -0.10% | 2.68亿 | -300.00万 | -266.97万 | -0.99% |
2026-09-15 | 0.873 -1.13% | 518.16万 | 3.04亿 | 0.8749 | -0.22% | 2.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 0.883 -0.45% | 585.92万 | 3.04亿 | 0.8815 | +0.17% | 2.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 0.887 -4.11% | 1839.50万 | 3.04亿 | 0.887 | 0.00% | 2.70亿 | +900.00万 | +798.30万 | +3.05% |
2026-09-10 | 0.925 -1.18% | 593.53万 | 2.95亿 | 0.925 | 0.00% | 2.73亿 | -100.00万 | -92.50万 | -0.34% |
2026-09-09 | 0.936 +1.52% | 1289.54万 | 2.96亿 | 0.9359 | +0.01% | 2.77亿 | -500.00万 | -467.95万 | -1.66% |
2026-09-08 | 0.922 +1.21% | 997.91万 | 3.01亿 | 0.9216 | +0.04% | 2.78亿 | -200.00万 | -184.32万 | -0.66% |
2026-09-07 | 0.911 -0.33% | 805.28万 | 3.03亿 | 0.9087 | +0.25% | 2.75亿 | +100.00万 | +90.87万 | +0.33% |
2026-09-04 | 0.914 -1.83% | 1381.74万 | 3.02亿 | 0.9141 | -0.01% | 2.76亿 | +500.00万 | +457.05万 | +1.68% |
2026-09-03 | 0.931 +1.20% | 1069.19万 | 2.97亿 | 0.9297 | +0.14% | 2.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 0.920 -2.02% | 1433.42万 | 2.97亿 | 0.9178 | +0.24% | 2.73亿 | +500.00万 | +458.90万 | +1.71% |
2026-09-01 | 0.939 -1.16% | 1113.40万 | 2.92亿 | 0.940 | -0.11% | 2.75亿 | -400.00万 | -376.00万 | -1.35% |
2026-08-31 | 0.950 -1.55% | 2119.70万 | 2.96亿 | 0.9514 | -0.15% | 2.82亿 | +300.00万 | +285.42万 | +1.02% |
2026-08-28 | 0.965 +0.52% | 1731.06万 | 2.93亿 | 0.9654 | -0.04% | 2.83亿 | -700.00万 | -675.78万 | -2.33% |
2026-08-27 | 0.960 +1.59% | 3155.93万 | 3.00亿 | 0.9585 | +0.16% | 2.88亿 | -1000.00万 | -958.50万 | -3.22% |
2026-08-26 | 0.945 +2.27% | 2439.09万 | 3.10亿 | 0.9427 | +0.24% | 2.92亿 | +200.00万 | +188.54万 | +0.65% |
2026-08-25 | 0.924 -2.84% | 1768.58万 | 3.08亿 | 0.9231 | +0.10% | 2.84亿 | +200.00万 | +184.62万 | +0.65% |
2026-08-24 | 0.951 +0.32% | 2605.37万 | 3.06亿 | 0.9508 | +0.02% | 2.91亿 | -500.00万 | -475.40万 | -1.61% |
2026-08-21 | 0.948 +2.82% | 2643.16万 | 3.11亿 | 0.9481 | -0.01% | 2.95亿 | -1000.00万 | -948.10万 | -3.11% |
2026-08-20 | 0.922 +1.43% | 1496.86万 | 3.21亿 | 0.9201 | +0.21% | 2.95亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 0.909 -3.40% | 1293.72万 | 3.21亿 | 0.9087 | +0.03% | 2.92亿 | -200.00万 | -181.74万 | -0.62% |
2026-08-18 | 0.941 -0.74% | 1244.45万 | 3.23亿 | 0.941 | 0.00% | 3.04亿 | -300.00万 | -282.30万 | -0.92% |
2026-08-17 | 0.948 +2.93% | 2034.66万 | 3.26亿 | 0.9476 | +0.04% | 3.09亿 | -1000.00万 | -947.60万 | -2.98% |
2026-08-14 | 0.921 +1.32% | 2484.09万 | 3.36亿 | 0.9194 | +0.17% | 3.09亿 | +700.00万 | +643.58万 | +2.13% |
2026-08-13 | 0.909 -3.71% | 2776.86万 | 3.29亿 | 0.9068 | +0.24% | 2.98亿 | +300.00万 | +272.04万 | +0.92% |
2026-08-12 | 0.944 +1.07% | 1938.17万 | 3.26亿 | 0.944 | 0.00% | 3.08亿 | -200.00万 | -188.80万 | -0.61% |
2026-08-11 | 0.934 -4.60% | 3804.39万 | 3.28亿 | 0.934 | 0.00% | 3.06亿 | +100.00万 | +93.40万 | +0.31% |
2026-08-10 | 0.979 +1.98% | 3384.77万 | 3.27亿 | 0.9803 | -0.13% | 3.21亿 | -400.00万 | -392.12万 | -1.21% |
2026-08-07 申赎异动 | 0.960 +3.34% | 4539.96万 | 3.31亿 | 0.9608 | -0.08% | 3.18亿 | -2200.00万 | -2113.76万 | -6.23% |
2026-08-06 | 0.929 +0.54% | 6386.15万 | 3.53亿 | 0.9273 | +0.18% | 3.27亿 | +1100.00万 | +1020.03万 | +3.22% |
2026-08-05 | 0.924 +6.33% | 3567.03万 | 3.42亿 | 0.9182 | +0.63% | 3.14亿 | -1500.00万 | -1377.30万 | -4.20% |
2026-08-04 | 0.869 +1.40% | 1145.98万 | 3.57亿 | 0.8687 | +0.03% | 3.10亿 | -300.00万 | -260.61万 | -0.83% |
2026-08-03 | 0.857 -0.35% | 1165.70万 | 3.60亿 | 0.8556 | +0.16% | 3.08亿 | +300.00万 | +256.68万 | +0.84% |
2026-07-31 | 0.860 +2.26% | 1622.11万 | 3.57亿 | 0.8612 | -0.14% | 3.08亿 | -400.00万 | -344.48万 | -1.11% |
2026-07-30 | 0.841 -1.06% | 1168.41万 | 3.61亿 | 0.8426 | -0.19% | 3.04亿 | +100.00万 | +84.26万 | +0.28% |
2026-07-29 | 0.850 +1.55% | 1143.91万 | 3.60亿 | 0.8507 | -0.08% | 3.06亿 | -300.00万 | -255.21万 | -0.83% |
2026-07-28 | 0.837 -2.22% | 1184.99万 | 3.63亿 | 0.8385 | -0.18% | 3.04亿 | -100.00万 | -83.85万 | -0.27% |
2026-07-27 | 0.856 +2.03% | 1359.11万 | 3.64亿 | 0.8573 | -0.15% | 3.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 0.839 -4.66% | 2232.52万 | 3.64亿 | 0.8371 | +0.23% | 3.05亿 | -400.00万 | -334.84万 | -1.09% |
2026-07-23 | 0.880 +2.92% | 3552.04万 | 3.68亿 | 0.8785 | +0.17% | 3.23亿 | +1200.00万 | +1054.20万 | +3.37% |
2026-07-22 | 0.855 +3.89% | 2744.99万 | 3.56亿 | 0.852 | +0.35% | 3.03亿 | -300.00万 | -255.60万 | -0.84% |
2026-07-21 | 0.823 +4.84% | 1775.92万 | 3.59亿 | 0.8248 | -0.22% | 2.96亿 | -900.00万 | -742.32万 | -2.44% |
2026-07-20 | 0.785 -0.51% | 1377.88万 | 3.68亿 | 0.7872 | -0.28% | 2.90亿 | -300.00万 | -236.16万 | -0.81% |
2026-07-17 | 0.789 -4.83% | 2145.51万 | 3.71亿 | 0.7898 | -0.10% | 2.93亿 | +400.00万 | +315.92万 | +1.09% |
2026-07-16 | 0.829 -1.07% | 941.64万 | 3.67亿 | 0.8301 | -0.13% | 3.05亿 | -100.00万 | -83.01万 | -0.27% |
2026-07-15 | 0.838 -1.99% | 1798.58万 | 3.68亿 | 0.8365 | +0.18% | 3.08亿 | +800.00万 | +669.20万 | +2.22% |
2026-07-14 | 0.855 +5.69% | 2189.31万 | 3.60亿 | 0.8564 | -0.16% | 3.08亿 | -1100.00万 | -942.04万 | -2.96% |
2026-07-13 | 0.809 -4.49% | 1474.18万 | 3.71亿 | 0.8101 | -0.14% | 3.01亿 | -100.00万 | -81.01万 | -0.27% |
2026-07-10 | 0.847 +0.36% | 3726.06万 | 3.72亿 | 0.8478 | -0.09% | 3.15亿 | -1800.00万 | -1526.04万 | -4.61% |
2026-07-09 | 0.844 -0.82% | 2930.96万 | 3.90亿 | 0.8445 | -0.06% | 3.29亿 | +900.00万 | +760.05万 | +2.36% |
2026-07-08 | 0.851 -3.19% | 2713.18万 | 3.81亿 | 0.8492 | +0.21% | 3.24亿 | +1600.00万 | +1358.72万 | +4.38% |
2026-07-07 | 0.879 -2.66% | 2032.74万 | 3.65亿 | 0.8774 | +0.18% | 3.20亿 | +1100.00万 | +965.14万 | +3.11% |
2026-07-06 | 0.903 -1.63% | 2795.10万 | 3.54亿 | 0.9036 | -0.07% | 3.20亿 | +1000.00万 | +903.60万 | +2.91% |
2026-07-03 | 0.918 +0.44% | 2629.74万 | 3.44亿 | 0.9163 | +0.19% | 3.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 0.914 +1.67% | 3107.88万 | 3.44亿 | 0.9075 | +0.72% | 3.12亿 | -100.00万 | -90.75万 | -0.29% |
2026-07-01 | 0.899 -0.33% | 2276.22万 | 3.45亿 | 0.8999 | -0.10% | 3.11亿 | -300.00万 | -269.97万 | -0.86% |
2026-06-30 | 0.902 -0.77% | 2130.09万 | 3.48亿 | 0.9004 | +0.18% | 3.13亿 | +1000.00万 | +900.40万 | +2.96% |
2026-06-29 | 0.909 +1.45% | 1863.46万 | 3.38亿 | 0.9073 | +0.19% | 3.07亿 | +500.00万 | +453.65万 | +1.50% |
2026-06-26 | 0.896 -4.17% | 3365.59万 | 3.33亿 | 0.8935 | +0.28% | 2.98亿 | +1500.00万 | +1340.25万 | +4.72% |
2026-06-25 | 0.935 -3.01% | 2223.37万 | 3.18亿 | 0.9367 | -0.18% | 2.98亿 | +300.00万 | +281.01万 | +0.95% |
2026-06-24 | 0.964 +0.42% | 3263.55万 | 3.15亿 | 0.9618 | +0.23% | 3.03亿 | +1100.00万 | +1057.98万 | +3.62% |
2026-06-23 申赎异动 | 0.960 -8.48% | 6110.13万 | 3.04亿 | 0.9565 | +0.37% | 2.91亿 | +2800.00万 | +2678.20万 | +10.14% |
2026-06-22 申赎异动 | 1.049 +6.39% | 6690.44万 | 2.76亿 | 1.0408 | +0.79% | 2.87亿 | -1900.00万 | -1977.52万 | -6.44% |
2026-06-18 | 0.986 +0.20% | 3285.01万 | 2.95亿 | 0.9838 | +0.22% | 2.90亿 | -1000.00万 | -983.80万 | -3.28% |
2026-06-17 | 0.984 -0.20% | 1718.66万 | 3.05亿 | 0.984 | 0.00% | 3.00亿 | -400.00万 | -393.60万 | -1.29% |
2026-06-16 | 0.986 -0.40% | 2819.02万 | 3.09亿 | 0.9865 | -0.05% | 3.05亿 | -800.00万 | -789.20万 | -2.52% |
2026-06-15 | 0.990 +4.43% | 3758.82万 | 3.17亿 | 0.9908 | -0.08% | 3.14亿 | -200.00万 | -198.16万 | -0.63% |
2026-06-12 | 0.948 +5.57% | 2628.10万 | 3.19亿 | 0.9406 | +0.79% | 3.00亿 | -500.00万 | -470.30万 | -1.54% |
2026-06-11 | 0.898 +2.16% | 1188.03万 | 3.24亿 | 0.8984 | -0.04% | 2.91亿 | -700.00万 | -628.88万 | -2.11% |
2026-06-10 | 0.879 -1.24% | 792.89万 | 3.31亿 | 0.8788 | +0.02% | 2.91亿 | -300.00万 | -263.64万 | -0.90% |
2026-06-09 | 0.890 +2.54% | 1632.18万 | 3.34亿 | 0.8922 | -0.25% | 2.98亿 | -600.00万 | -535.32万 | -1.76% |
2026-06-08 | 0.868 -6.16% | 2217.69万 | 3.40亿 | 0.8655 | +0.29% | 2.94亿 | +1400.00万 | +1211.70万 | +4.29% |
2026-06-05 | 0.925 -2.01% | 1763.02万 | 3.26亿 | 0.9206 | +0.48% | 3.00亿 | +600.00万 | +552.36万 | +1.87% |
2026-06-04 | 0.944 -2.98% | 1318.29万 | 3.20亿 | 0.9438 | +0.02% | 3.02亿 | +400.00万 | +377.52万 | +1.27% |
2026-06-03 | 0.973 +0.73% | 1557.27万 | 3.16亿 | 0.9748 | -0.18% | 3.08亿 | -700.00万 | -682.36万 | -2.17% |
2026-06-02 | 0.966 +3.43% | 2091.37万 | 3.23亿 | 0.9662 | -0.02% | 3.12亿 | -900.00万 | -869.58万 | -2.71% |
2026-06-01 | 0.934 -0.74% | 1080.34万 | 3.32亿 | 0.9317 | +0.25% | 3.09亿 | +300.00万 | +279.51万 | +0.91% |
2026-05-29 | 0.941 -1.47% | 1332.80万 | 3.29亿 | 0.9403 | +0.07% | 3.09亿 | +700.00万 | +658.21万 | +2.17% |
2026-05-28 | 0.955 -0.42% | 2023.83万 | 3.22亿 | 0.9542 | +0.08% | 3.07亿 | -100.00万 | -95.42万 | -0.31% |
2026-05-27 | 0.959 -4.20% | 2314.26万 | 3.23亿 | 0.9591 | -0.01% | 3.10亿 | +1200.00万 | +1150.92万 | +3.86% |
2026-05-26 | 1.001 +3.20% | 2435.68万 | 3.11亿 | 1.0002 | +0.08% | 3.11亿 | -1000.00万 | -1000.20万 | -3.11% |
2026-05-25 | 0.970 +0.62% | 1303.93万 | 3.21亿 | 0.9689 | +0.11% | 3.11亿 | +300.00万 | +290.67万 | +0.94% |
2026-05-22 | 0.964 +3.66% | 1667.04万 | 3.18亿 | 0.963 | +0.10% | 3.06亿 | -400.00万 | -385.20万 | -1.24% |
2026-05-21 | 0.930 -2.41% | 2658.69万 | 3.22亿 | 0.9305 | -0.05% | 3.00亿 | — | — | — |
2026-05-20 | — — | — | 3.16亿 | 0.953 | — | 3.01亿 | — | — | — |