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159021.SZ上市交易
华夏国证大盘价值ETF
华夏国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金
管理人
华夏基金
跟踪指数
国证大盘价值（399373）
上市日期
2026-05-15
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.031
2026-10-28 · -0.48%
最新净资产
5774.15万
单位净值 1.0328
年度累计净申赎
-2.01亿
基于 113 个交易日记录
大额申赎日
6 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.031 -0.48% | 997.87万 | 5590.77万 | 1.0328 | -0.17% | 5774.15万 | -100.00万 | -103.28万 | -1.76% |
2026-10-27 | 1.036 +0.49% | 682.49万 | 5690.77万 | 1.0367 | -0.07% | 5899.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 1.031 +1.88% | 1123.58万 | 5690.77万 | 1.033 | -0.19% | 5878.57万 | -100.00万 | -103.30万 | -1.73% |
2026-10-23 | 1.012 -0.78% | 781.97万 | 5790.77万 | 1.0165 | -0.44% | 5886.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 1.020 -0.20% | 504.55万 | 5790.77万 | 1.0185 | +0.15% | 5897.90万 | +100.00万 | +101.85万 | +1.76% |
2026-10-21 | 1.022 -0.87% | 517.42万 | 5690.77万 | 1.0205 | +0.15% | 5807.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 1.031 -0.96% | 505.72万 | 5690.77万 | 1.0301 | +0.09% | 5862.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.041 +1.27% | 864.84万 | 5690.77万 | 1.040 | +0.10% | 5918.40万 | -200.00万 | -208.00万 | -3.40% |
2026-10-16 | 1.028 -0.10% | 964.68万 | 5890.77万 | 1.0308 | -0.27% | 6072.21万 | +100.00万 | +103.08万 | +1.73% |
2026-10-15 | 1.029 -0.19% | 495.69万 | 5790.77万 | 1.0289 | +0.01% | 5958.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 1.031 +0.39% | 499.62万 | 5790.77万 | 1.0305 | +0.05% | 5967.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 1.027 -0.48% | 658.30万 | 5790.77万 | 1.0277 | -0.07% | 5951.18万 | -100.00万 | -102.77万 | -1.70% |
2026-10-12 | 1.032 +1.18% | 865.08万 | 5890.77万 | 1.0337 | -0.16% | 6089.29万 | -200.00万 | -206.74万 | -3.28% |
2026-10-09 | 1.020 0.00% | 627.48万 | 6090.77万 | 1.0182 | +0.18% | 6201.62万 | -100.00万 | -101.82万 | -1.62% |
2026-10-08 | 1.020 +0.79% | 351.18万 | 6190.77万 | 1.0198 | +0.02% | 6313.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 1.012 +1.10% | 335.16万 | 6190.77万 | 1.0118 | +0.02% | 6263.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 1.001 +0.10% | 365.34万 | 6190.77万 | 1.0013 | -0.03% | 6198.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 1.000 -0.50% | 422.86万 | 6190.77万 | 1.0012 | -0.12% | 6198.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 1.005 +0.30% | 408.69万 | 6190.77万 | 1.0035 | +0.15% | 6212.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.002 -0.60% | 602.06万 | 6190.77万 | 1.0033 | -0.13% | 6211.20万 | -100.00万 | -100.33万 | -1.59% |
2026-09-22 | 1.008 0.00% | 411.48万 | 6290.77万 | 1.0091 | -0.11% | 6348.02万 | +100.00万 | +100.91万 | +1.62% |
2026-09-21 | 1.008 +0.70% | 444.21万 | 6190.77万 | 1.0069 | +0.11% | 6233.49万 | +100.00万 | +100.69万 | +1.64% |
2026-09-18 | 1.001 -0.20% | 145.09万 | 6090.77万 | 1.0043 | -0.33% | 6116.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 1.003 -0.10% | 259.35万 | 6090.77万 | 1.0047 | -0.17% | 6119.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 1.004 -0.99% | 401.24万 | 6090.77万 | 1.007 | -0.30% | 6133.41万 | -100.00万 | -100.70万 | -1.62% |
2026-09-15 申赎异动 | 1.014 -0.78% | 540.92万 | 6190.77万 | 1.0147 | -0.07% | 6281.78万 | -700.00万 | -710.29万 | -10.16% |
2026-09-14 | 1.022 +0.20% | 113.29万 | 6890.77万 | 1.0245 | -0.24% | 7059.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 1.020 -0.68% | 284.71万 | 6890.77万 | 1.0224 | -0.23% | 7045.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 1.027 +0.39% | 106.01万 | 6890.77万 | 1.0287 | -0.17% | 7088.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.023 +0.59% | 307.78万 | 6890.77万 | 1.0232 | -0.02% | 7050.64万 | -100.00万 | -102.32万 | -1.43% |
2026-09-08 | 1.017 -0.10% | 409.49万 | 6990.77万 | 1.0176 | -0.06% | 7113.81万 | -100.00万 | -101.76万 | -1.41% |
2026-09-07 | 1.018 -1.17% | 200.54万 | 7090.77万 | 1.0176 | +0.04% | 7215.57万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.030 +0.49% | 590.45万 | 7090.77万 | 1.0328 | -0.27% | 7323.35万 | -200.00万 | -206.56万 | -2.74% |
2026-09-03 | 1.025 +0.20% | 384.96万 | 7290.77万 | 1.0265 | -0.15% | 7483.98万 | -100.00万 | -102.65万 | -1.35% |
2026-09-02 | 1.023 -0.78% | 453.30万 | 7390.77万 | 1.0244 | -0.14% | 7571.11万 | -100.00万 | -102.44万 | -1.33% |
2026-09-01 申赎异动 | 1.031 +1.28% | 1578.86万 | 7490.77万 | 1.0308 | +0.02% | 7721.49万 | -1100.00万 | -1133.88万 | -12.80% |
2026-08-31 申赎异动 | 1.018 +0.79% | 948.38万 | 8590.77万 | 1.0191 | -0.11% | 8754.85万 | -600.00万 | -611.46万 | -6.53% |
2026-08-28 | 1.010 0.00% | 115.47万 | 9190.77万 | 1.0099 | +0.01% | 9281.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.010 -0.49% | 320.88万 | 9190.77万 | 1.0107 | -0.07% | 9289.11万 | -100.00万 | -101.07万 | -1.08% |
2026-08-26 | 1.015 +1.00% | 715.28万 | 9290.77万 | 1.015 | 0.00% | 9430.13万 | -300.00万 | -304.50万 | -3.13% |
2026-08-25 | 1.005 -0.40% | 254.50万 | 9590.77万 | 1.0084 | -0.34% | 9671.33万 | -100.00万 | -100.84万 | -1.03% |
2026-08-24 | 1.009 +1.00% | 550.56万 | 9690.77万 | 1.0092 | -0.02% | 9779.93万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 0.999 +0.10% | 263.37万 | 9690.77万 | 0.9975 | +0.15% | 9666.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 0.998 +0.50% | 337.68万 | 9690.77万 | 0.9972 | +0.08% | 9663.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 0.993 +0.81% | 325.40万 | 9690.77万 | 0.9954 | -0.24% | 9646.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 0.985 +0.31% | 197.19万 | 9690.77万 | 0.9854 | -0.04% | 9549.29万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 0.982 0.00% | 168.82万 | 9690.77万 | 0.9814 | +0.06% | 9510.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 0.982 -0.41% | 355.22万 | 9690.77万 | 0.9817 | +0.03% | 9513.43万 | -100.00万 | -98.17万 | -1.02% |
2026-08-13 | 0.986 -0.10% | 114.05万 | 9790.77万 | 0.988 | -0.20% | 9673.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 0.987 -0.40% | 129.80万 | 9790.77万 | 0.9879 | -0.09% | 9672.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 0.991 -0.40% | 271.14万 | 9790.77万 | 0.9929 | -0.19% | 9721.26万 | -300.00万 | -297.87万 | -2.97% |
2026-08-10 | 0.995 +0.91% | 121.32万 | 1.01亿 | 0.9958 | -0.08% | 1.00亿 | -500.00万 | -497.90万 | -4.72% |
2026-08-07 申赎异动 | 0.986 -0.20% | 133.65万 | 1.06亿 | 0.988 | -0.20% | 1.05亿 | -800.00万 | -790.40万 | -7.02% |
2026-08-06 | 0.988 -1.00% | 201.90万 | 1.14亿 | 0.9924 | -0.44% | 1.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 0.998 +0.20% | 280.12万 | 1.14亿 | 0.9914 | +0.67% | 1.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 0.996 -2.07% | 378.00万 | 1.14亿 | 0.9965 | -0.05% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 1.017 -0.29% | 735.90万 | 1.14亿 | 1.0181 | -0.11% | 1.16亿 | -300.00万 | -305.43万 | -2.57% |
2026-07-31 | 1.020 -0.68% | 1304.70万 | 1.17亿 | 1.0184 | +0.16% | 1.19亿 | -500.00万 | -509.20万 | -4.10% |
2026-07-30 申赎异动 | 1.027 +1.99% | 2490.68万 | 1.22亿 | 1.029 | -0.19% | 1.25亿 | -1500.00万 | -1543.50万 | -10.96% |
2026-07-29 申赎异动 | 1.007 +0.80% | 3642.07万 | 1.37亿 | 1.0097 | -0.27% | 1.38亿 | -2800.00万 | -2827.16万 | -16.98% |
2026-07-28 | 0.999 +0.81% | 998.96万 | 1.65亿 | 1.0038 | -0.48% | 1.66亿 | -400.00万 | -401.52万 | -2.37% |
2026-07-27 | 0.991 -0.20% | 314.37万 | 1.69亿 | 0.9931 | -0.21% | 1.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 0.993 -0.40% | 479.09万 | 1.69亿 | 0.9944 | -0.14% | 1.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 0.997 +0.91% | 594.58万 | 1.69亿 | 0.9988 | -0.18% | 1.69亿 | -100.00万 | -99.88万 | -0.59% |
2026-07-22 | 0.988 +0.92% | 642.79万 | 1.70亿 | 0.9932 | -0.52% | 1.69亿 | -100.00万 | -99.32万 | -0.59% |
2026-07-21 | 0.979 -1.21% | 1239.06万 | 1.71亿 | 0.9811 | -0.21% | 1.68亿 | -600.00万 | -588.66万 | -3.39% |
2026-07-20 | 0.991 +2.69% | 1319.41万 | 1.77亿 | 0.9927 | -0.17% | 1.76亿 | -100.00万 | -99.27万 | -0.56% |
2026-07-17 | 0.965 +0.94% | 516.65万 | 1.78亿 | 0.9624 | +0.27% | 1.71亿 | -100.00万 | -96.24万 | -0.56% |
2026-07-16 | 0.956 -1.04% | 261.73万 | 1.79亿 | 0.9584 | -0.25% | 1.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 0.966 +2.01% | 566.84万 | 1.79亿 | 0.9667 | -0.07% | 1.73亿 | -200.00万 | -193.34万 | -1.11% |
2026-07-14 | 0.947 +0.53% | 380.32万 | 1.81亿 | 0.9524 | -0.57% | 1.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 0.942 +1.07% | 453.52万 | 1.81亿 | 0.9435 | -0.16% | 1.71亿 | -100.00万 | -94.35万 | -0.55% |
2026-07-10 | 0.932 +0.32% | 367.74万 | 1.82亿 | 0.9338 | -0.19% | 1.70亿 | -100.00万 | -93.38万 | -0.55% |
2026-07-09 | 0.929 -0.43% | 365.81万 | 1.83亿 | 0.9295 | -0.05% | 1.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 0.933 +0.54% | 290.25万 | 1.83亿 | 0.9347 | -0.18% | 1.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 0.928 -0.64% | 374.87万 | 1.83亿 | 0.9306 | -0.28% | 1.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 0.934 +1.63% | 291.57万 | 1.83亿 | 0.9365 | -0.27% | 1.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 0.919 +0.77% | 277.79万 | 1.83亿 | 0.9193 | -0.03% | 1.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 0.912 +0.44% | 404.30万 | 1.83亿 | 0.9146 | -0.28% | 1.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 0.908 +1.34% | 454.94万 | 1.83亿 | 0.9112 | -0.35% | 1.67亿 | -100.00万 | -91.12万 | -0.54% |
2026-06-30 | 0.896 -1.65% | 309.31万 | 1.84亿 | 0.8972 | -0.13% | 1.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 0.911 +0.77% | 428.03万 | 1.84亿 | 0.914 | -0.33% | 1.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 0.904 -1.20% | 525.99万 | 1.84亿 | 0.9042 | -0.02% | 1.66亿 | -400.00万 | -361.68万 | -2.13% |
2026-06-25 | 0.915 -0.54% | 536.51万 | 1.88亿 | 0.9159 | -0.10% | 1.72亿 | -100.00万 | -91.59万 | -0.53% |
2026-06-24 | 0.920 -1.81% | 252.02万 | 1.89亿 | 0.9214 | -0.15% | 1.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 0.937 -0.74% | 549.68万 | 1.89亿 | 0.9401 | -0.33% | 1.78亿 | -100.00万 | -94.01万 | -0.53% |
2026-06-22 | 0.944 +1.62% | 472.97万 | 1.90亿 | 0.9458 | -0.19% | 1.80亿 | -100.00万 | -94.58万 | -0.52% |
2026-06-18 | 0.929 -2.72% | 450.18万 | 1.91亿 | 0.9285 | +0.05% | 1.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 0.955 -0.52% | 238.63万 | 1.91亿 | 0.9553 | -0.03% | 1.82亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 0.960 -1.54% | 188.57万 | 1.91亿 | 0.9607 | -0.07% | 1.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 0.975 -0.81% | 454.98万 | 1.91亿 | 0.9764 | -0.14% | 1.86亿 | -100.00万 | -97.64万 | -0.52% |
2026-06-12 | 0.983 +0.72% | 741.20万 | 1.92亿 | 0.9875 | -0.46% | 1.90亿 | -200.00万 | -197.50万 | -1.03% |
2026-06-11 | 0.976 +0.21% | 338.98万 | 1.94亿 | 0.9771 | -0.11% | 1.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 0.974 +0.62% | 880.14万 | 1.94亿 | 0.9774 | -0.35% | 1.90亿 | -500.00万 | -488.70万 | -2.51% |
2026-06-09 | 0.968 -0.10% | 249.92万 | 1.99亿 | 0.9694 | -0.14% | 1.93亿 | -600.00万 | -581.64万 | -2.93% |
2026-06-08 | 0.969 +0.10% | 408.00万 | 2.05亿 | 0.9703 | -0.13% | 1.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 0.968 0.00% | 211.02万 | 2.05亿 | 0.9689 | -0.09% | 1.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 | 0.968 -1.02% | 188.91万 | 2.05亿 | 0.9679 | +0.01% | 1.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 0.978 -0.20% | 323.02万 | 2.05亿 | 0.9776 | +0.04% | 2.00亿 | -100.00万 | -97.76万 | -0.49% |
2026-06-02 | 0.980 -0.10% | 111.16万 | 2.06亿 | 0.9814 | -0.14% | 2.02亿 | -100.00万 | -98.14万 | -0.48% |
2026-06-01 | 0.981 +1.03% | 260.66万 | 2.07亿 | 0.9808 | +0.02% | 2.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 0.971 +2.10% | 809.12万 | 2.07亿 | 0.9716 | -0.06% | 2.01亿 | -600.00万 | -582.96万 | -2.82% |
2026-05-28 | 0.951 -0.94% | 504.56万 | 2.13亿 | 0.9533 | -0.24% | 2.03亿 | -600.00万 | -571.98万 | -2.74% |
2026-05-27 | 0.960 -0.52% | 691.87万 | 2.19亿 | 0.9606 | -0.06% | 2.10亿 | -400.00万 | -384.24万 | -1.79% |
2026-05-26 | 0.965 +0.31% | 425.24万 | 2.23亿 | 0.9658 | -0.08% | 2.15亿 | -200.00万 | -193.16万 | -0.89% |
2026-05-25 | 0.962 +0.10% | 502.83万 | 2.25亿 | 0.9627 | -0.07% | 2.17亿 | -300.00万 | -288.81万 | -1.32% |
2026-05-22 | 0.961 -0.21% | 524.63万 | 2.28亿 | 0.9615 | -0.05% | 2.19亿 | -300.00万 | -288.45万 | -1.30% |
2026-05-21 | 0.963 -0.93% | 518.81万 | 2.31亿 | 0.966 | -0.31% | 2.23亿 | -300.00万 | -289.80万 | -1.28% |
2026-05-20 | 0.972 -0.92% | 832.52万 | 2.34亿 | 0.973 | -0.10% | 2.28亿 | -400.00万 | -389.20万 | -1.68% |
2026-05-19 | 0.981 +0.20% | 1183.59万 | 2.38亿 | 0.9813 | -0.03% | 2.33亿 | -800.00万 | -785.04万 | -3.25% |
2026-05-18 | 0.979 -0.61% | 1829.02万 | 2.46亿 | 0.9796 | -0.06% | 2.41亿 | -1200.00万 | -1175.52万 | -4.65% |
2026-05-15 | 0.985 -0.81% | 4522.87万 | 2.58亿 | 0.9875 | -0.25% | 2.55亿 | — | — | — |
2026-05-14 | — — | — | 3.03亿 | 0.9927 | — | 3.01亿 | — | — | — |