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159017.SZ上市交易
工银瑞信国证石油天然气ETF
工银瑞信国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金
管理人
工银瑞信基金
跟踪指数
国证油气（399439）
上市日期
2026-05-08
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.909
2026-10-28 · -0.44%
最新净资产
1.35亿
单位净值 0.9121
年度累计净申赎
-4840.25万
基于 118 个交易日记录
大额申赎日
0 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.909 -0.44% | 513.99万 | 1.48亿 | 0.9121 | -0.34% | 1.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.913 -0.11% | 775.81万 | 1.48亿 | 0.9069 | +0.67% | 1.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.914 +2.93% | 655.94万 | 1.48亿 | 0.9156 | -0.17% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.888 +0.34% | 387.88万 | 1.48亿 | 0.8901 | -0.24% | 1.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.885 -1.99% | 403.82万 | 1.48亿 | 0.8848 | +0.02% | 1.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.903 -0.11% | 614.13万 | 1.48亿 | 0.9028 | +0.02% | 1.34亿 | -100.00万 | -90.28万 | -0.67% |
2026-10-20 | 0.904 -0.22% | 452.57万 | 1.49亿 | 0.9075 | -0.39% | 1.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.906 +0.22% | 613.70万 | 1.49亿 | 0.9069 | -0.10% | 1.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.904 +0.44% | 684.13万 | 1.49亿 | 0.9065 | -0.28% | 1.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.900 -4.15% | 769.24万 | 1.49亿 | 0.9029 | -0.32% | 1.35亿 | +100.00万 | +90.29万 | +0.67% |
2026-10-14 | 0.939 +1.73% | 730.60万 | 1.48亿 | 0.9397 | -0.07% | 1.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.923 +1.54% | 510.44万 | 1.48亿 | 0.9253 | -0.25% | 1.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 0.909 -2.05% | 604.43万 | 1.48亿 | 0.9114 | -0.26% | 1.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.928 -0.64% | 686.37万 | 1.48亿 | 0.9289 | -0.10% | 1.38亿 | -100.00万 | -92.89万 | -0.67% |
2026-10-08 | 0.934 +3.09% | 536.95万 | 1.49亿 | 0.936 | -0.21% | 1.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.906 +0.67% | 238.71万 | 1.49亿 | 0.9083 | -0.25% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.900 -0.99% | 113.99万 | 1.49亿 | 0.9001 | -0.01% | 1.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.909 -0.22% | 254.75万 | 1.49亿 | 0.9109 | -0.21% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.911 +0.33% | 519.41万 | 1.49亿 | 0.9121 | -0.12% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.908 -1.63% | 487.32万 | 1.49亿 | 0.9084 | -0.04% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.923 -1.39% | 481.65万 | 1.49亿 | 0.9239 | -0.10% | 1.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 0.936 +2.07% | 581.84万 | 1.49亿 | 0.9374 | -0.15% | 1.40亿 | -100.00万 | -93.74万 | -0.67% |
2026-09-18 | 0.917 +0.66% | 537.84万 | 1.50亿 | 0.918 | -0.11% | 1.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.911 -0.33% | 460.34万 | 1.50亿 | 0.9125 | -0.16% | 1.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.914 -0.44% | 550.42万 | 1.50亿 | 0.9153 | -0.14% | 1.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.918 -0.33% | 518.40万 | 1.50亿 | 0.9196 | -0.17% | 1.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 0.921 -0.86% | 519.41万 | 1.50亿 | 0.9222 | -0.13% | 1.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 0.929 -1.90% | 413.98万 | 1.50亿 | 0.9309 | -0.20% | 1.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 0.947 -0.84% | 653.47万 | 1.50亿 | 0.9481 | -0.12% | 1.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 0.955 +0.85% | 719.98万 | 1.50亿 | 0.957 | -0.21% | 1.44亿 | -100.00万 | -95.70万 | -0.66% |
2026-09-08 | 0.947 +2.49% | 668.23万 | 1.51亿 | 0.9493 | -0.24% | 1.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 0.924 -0.43% | 517.45万 | 1.51亿 | 0.9225 | +0.16% | 1.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 0.928 +0.32% | 706.56万 | 1.51亿 | 0.9311 | -0.33% | 1.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 0.925 -0.22% | 613.14万 | 1.51亿 | 0.9281 | -0.33% | 1.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 0.927 -1.38% | 552.38万 | 1.51亿 | 0.924 | +0.32% | 1.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 0.940 0.00% | 577.85万 | 1.51亿 | 0.9398 | +0.02% | 1.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 0.940 +0.54% | 643.20万 | 1.51亿 | 0.9424 | -0.25% | 1.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 0.935 +0.86% | 598.64万 | 1.51亿 | 0.9359 | -0.10% | 1.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 0.927 +0.54% | 599.90万 | 1.51亿 | 0.9287 | -0.18% | 1.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 0.922 -1.07% | 622.59万 | 1.51亿 | 0.922 | 0.00% | 1.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 0.932 +0.43% | 934.63万 | 1.51亿 | 0.9325 | -0.05% | 1.41亿 | -100.00万 | -93.25万 | -0.66% |
2026-08-24 | 0.928 -1.28% | 542.15万 | 1.52亿 | 0.9294 | -0.15% | 1.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 0.940 +1.40% | 751.69万 | 1.52亿 | 0.9398 | +0.02% | 1.43亿 | -100.00万 | -93.98万 | -0.65% |
2026-08-20 | 0.927 -0.11% | 630.30万 | 1.53亿 | 0.9284 | -0.15% | 1.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 0.928 -1.07% | 493.46万 | 1.53亿 | 0.9304 | -0.26% | 1.43亿 | -100.00万 | -93.04万 | -0.65% |
2026-08-18 | 0.938 +0.97% | 539.87万 | 1.54亿 | 0.9403 | -0.24% | 1.45亿 | -100.00万 | -94.03万 | -0.64% |
2026-08-17 | 0.929 +2.54% | 669.73万 | 1.55亿 | 0.9297 | -0.08% | 1.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 0.906 +1.00% | 618.73万 | 1.55亿 | 0.9069 | -0.10% | 1.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 0.897 -0.55% | 586.11万 | 1.55亿 | 0.8989 | -0.21% | 1.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 0.902 -1.21% | 596.57万 | 1.55亿 | 0.9021 | -0.01% | 1.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 0.913 +0.11% | 604.78万 | 1.55亿 | 0.9146 | -0.17% | 1.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 0.912 +1.00% | 601.66万 | 1.55亿 | 0.9136 | -0.18% | 1.42亿 | -100.00万 | -91.36万 | -0.64% |
2026-08-07 | 0.903 +0.33% | 555.92万 | 1.56亿 | 0.9049 | -0.21% | 1.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 0.900 +0.56% | 617.20万 | 1.56亿 | 0.9009 | -0.10% | 1.41亿 | -100.00万 | -90.09万 | -0.64% |
2026-08-05 | 0.895 +0.22% | 698.97万 | 1.57亿 | 0.8971 | -0.23% | 1.41亿 | -100.00万 | -89.71万 | -0.63% |
2026-08-04 | 0.893 +0.34% | 522.63万 | 1.58亿 | 0.8941 | -0.12% | 1.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 0.890 -0.45% | 724.58万 | 1.58亿 | 0.8922 | -0.25% | 1.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 0.894 +1.25% | 628.35万 | 1.58亿 | 0.8935 | +0.06% | 1.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 0.883 -0.23% | 802.80万 | 1.58亿 | 0.8862 | -0.36% | 1.40亿 | -100.00万 | -88.62万 | -0.63% |
2026-07-29 | 0.885 +0.80% | 673.69万 | 1.59亿 | 0.8857 | -0.08% | 1.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 0.878 -0.79% | 625.12万 | 1.59亿 | 0.8772 | +0.09% | 1.40亿 | -100.00万 | -87.72万 | -0.62% |
2026-07-27 | 0.885 +0.45% | 692.07万 | 1.60亿 | 0.8906 | -0.63% | 1.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 0.881 -2.65% | 1002.34万 | 1.60亿 | 0.8791 | +0.22% | 1.41亿 | +600.00万 | +527.46万 | +3.89% |
2026-07-23 | 0.905 +4.38% | 994.65万 | 1.54亿 | 0.8924 | +1.41% | 1.38亿 | -500.00万 | -446.20万 | -3.14% |
2026-07-22 | 0.867 +1.76% | 691.36万 | 1.59亿 | 0.8692 | -0.25% | 1.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 0.852 -0.70% | 745.25万 | 1.59亿 | 0.8526 | -0.07% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 0.858 +4.13% | 661.81万 | 1.59亿 | 0.8557 | +0.27% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-17 | 0.824 -1.91% | 626.05万 | 1.59亿 | 0.8253 | -0.16% | 1.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-16 | 0.840 -2.10% | 369.16万 | 1.59亿 | 0.8379 | +0.25% | 1.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 0.858 -0.81% | 624.46万 | 1.59亿 | 0.8567 | +0.15% | 1.36亿 | -200.00万 | -171.34万 | -1.24% |
2026-07-14 | 0.865 +3.35% | 834.51万 | 1.61亿 | 0.8641 | +0.10% | 1.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 0.837 -0.36% | 467.36万 | 1.61亿 | 0.8386 | -0.19% | 1.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 0.840 -1.75% | 585.91万 | 1.61亿 | 0.8413 | -0.15% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 | 0.855 +1.30% | 587.25万 | 1.61亿 | 0.8559 | -0.11% | 1.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 0.844 -0.82% | 601.90万 | 1.61亿 | 0.8448 | -0.09% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 0.851 -2.07% | 442.77万 | 1.61亿 | 0.8539 | -0.34% | 1.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 0.869 +1.52% | 588.41万 | 1.61亿 | 0.8689 | +0.01% | 1.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 0.856 +3.51% | 689.72万 | 1.61亿 | 0.8516 | +0.52% | 1.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 0.827 -1.08% | 558.95万 | 1.61亿 | 0.8272 | -0.02% | 1.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 0.836 +1.21% | 490.91万 | 1.61亿 | 0.8369 | -0.11% | 1.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 | 0.826 -1.20% | 429.15万 | 1.61亿 | 0.8284 | -0.29% | 1.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 0.836 -1.30% | 655.39万 | 1.61亿 | 0.8361 | -0.01% | 1.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 0.847 -2.08% | 742.67万 | 1.61亿 | 0.8495 | -0.29% | 1.37亿 | -100.00万 | -84.95万 | -0.62% |
2026-06-25 | 0.865 -1.93% | 699.43万 | 1.62亿 | 0.8654 | -0.05% | 1.40亿 | -300.00万 | -259.62万 | -1.82% |
2026-06-24 | 0.882 -0.79% | 468.34万 | 1.65亿 | 0.8836 | -0.18% | 1.46亿 | +100.00万 | +88.36万 | +0.61% |
2026-06-23 | 0.889 -1.44% | 758.53万 | 1.64亿 | 0.8894 | -0.04% | 1.46亿 | -200.00万 | -177.88万 | -1.20% |
2026-06-22 | 0.902 +1.81% | 741.16万 | 1.66亿 | 0.9046 | -0.29% | 1.50亿 | -100.00万 | -90.46万 | -0.60% |
2026-06-18 | 0.886 -0.56% | 598.09万 | 1.67亿 | 0.8876 | -0.18% | 1.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 0.891 +0.68% | 438.89万 | 1.67亿 | 0.8935 | -0.28% | 1.49亿 | -100.00万 | -89.35万 | -0.59% |
2026-06-16 | 0.885 -2.21% | 555.64万 | 1.68亿 | 0.8884 | -0.38% | 1.49亿 | -100.00万 | -88.84万 | -0.59% |
2026-06-15 | 0.905 +0.44% | 989.54万 | 1.69亿 | 0.9045 | +0.06% | 1.53亿 | -400.00万 | -361.80万 | -2.31% |
2026-06-12 | 0.901 +1.69% | 375.45万 | 1.73亿 | 0.8987 | +0.26% | 1.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 0.886 +0.45% | 450.44万 | 1.73亿 | 0.8874 | -0.16% | 1.54亿 | -100.00万 | -88.74万 | -0.57% |
2026-06-10 | 0.882 -1.56% | 577.95万 | 1.74亿 | 0.885 | -0.34% | 1.54亿 | -200.00万 | -177.00万 | -1.13% |
2026-06-09 | 0.896 -2.18% | 448.27万 | 1.76亿 | 0.8984 | -0.27% | 1.58亿 | -100.00万 | -89.84万 | -0.56% |
2026-06-08 | 0.916 -0.65% | 558.40万 | 1.77亿 | 0.9179 | -0.21% | 1.63亿 | -100.00万 | -91.79万 | -0.56% |
2026-06-05 | 0.922 -0.86% | 426.82万 | 1.78亿 | 0.923 | -0.11% | 1.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 | 0.930 -0.11% | 467.01万 | 1.78亿 | 0.9298 | +0.02% | 1.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 0.931 +0.32% | 440.69万 | 1.78亿 | 0.9312 | -0.02% | 1.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 0.928 -0.86% | 403.64万 | 1.78亿 | 0.9282 | -0.02% | 1.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 0.936 +1.96% | 529.45万 | 1.78亿 | 0.9348 | +0.13% | 1.67亿 | -100.00万 | -93.48万 | -0.56% |
2026-05-29 | 0.918 -1.40% | 676.02万 | 1.79亿 | 0.9183 | -0.03% | 1.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-28 | 0.931 +0.43% | 465.02万 | 1.79亿 | 0.9312 | -0.02% | 1.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 | 0.927 -1.38% | 627.91万 | 1.79亿 | 0.9259 | +0.12% | 1.66亿 | -100.00万 | -92.59万 | -0.55% |
2026-05-26 | 0.940 -0.32% | 747.47万 | 1.80亿 | 0.9417 | -0.18% | 1.70亿 | -200.00万 | -188.34万 | -1.10% |
2026-05-25 | 0.943 -1.77% | 1095.87万 | 1.82亿 | 0.9445 | -0.16% | 1.72亿 | -300.00万 | -283.35万 | -1.62% |
2026-05-22 | 0.960 -0.21% | 557.56万 | 1.85亿 | 0.9612 | -0.12% | 1.78亿 | -100.00万 | -96.12万 | -0.54% |
2026-05-21 | 0.962 -2.83% | 748.01万 | 1.86亿 | 0.9633 | -0.13% | 1.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 0.990 +0.81% | 693.08万 | 1.86亿 | 0.9897 | +0.03% | 1.84亿 | -100.00万 | -98.97万 | -0.53% |
2026-05-19 | 0.982 -0.10% | 814.16万 | 1.87亿 | 0.9844 | -0.24% | 1.84亿 | -300.00万 | -295.32万 | -1.58% |
2026-05-18 | 0.983 +0.92% | 717.33万 | 1.90亿 | 0.9842 | -0.12% | 1.87亿 | -300.00万 | -295.26万 | -1.55% |
2026-05-15 | 0.974 -0.81% | 526.94万 | 1.93亿 | 0.9792 | -0.53% | 1.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-14 | 0.982 -0.51% | 918.20万 | 1.93亿 | 0.9805 | +0.15% | 1.89亿 | -100.00万 | -98.05万 | -0.51% |
2026-05-13 | 0.987 +0.71% | 644.71万 | 1.94亿 | 0.9885 | -0.15% | 1.92亿 | -200.00万 | -197.70万 | -1.02% |
2026-05-12 | 0.980 -0.71% | 554.19万 | 1.96亿 | 0.9801 | -0.01% | 1.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 | 0.987 -0.40% | 879.26万 | 1.96亿 | 0.9874 | -0.04% | 1.94亿 | -400.00万 | -394.96万 | -2.00% |
2026-05-08 | 0.991 -0.10% | 3608.07万 | 2.00亿 | 0.992 | -0.10% | 1.99亿 | — | — | — |
2026-05-07 | — — | — | 2.32亿 | 0.9921 | — | 2.30亿 | — | — | — |