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159012.SZ上市交易
鹏华中证科创创业50ETF
鹏华中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
管理人
鹏华基金
跟踪指数
科创创业50（931643）
上市日期
2026-05-20
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.659
2026-10-28 · +2.97%
最新净资产
1.05亿
单位净值 0.6626
年度累计净申赎
-6042.93万
基于 110 个交易日记录
大额申赎日
24 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.659 +2.97% | 569.10万 | 1.59亿 | 0.6626 | -0.54% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.640 -3.61% | 759.24万 | 1.59亿 | 0.6398 | +0.03% | 1.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.664 -2.21% | 792.91万 | 1.59亿 | 0.6659 | -0.29% | 1.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.679 +3.19% | 1092.43万 | 1.59亿 | 0.6801 | -0.16% | 1.08亿 | -600.00万 | -408.06万 | -3.64% |
2026-10-22 | 0.658 -4.22% | 885.83万 | 1.65亿 | 0.6563 | +0.26% | 1.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.687 -0.87% | 452.33万 | 1.65亿 | 0.6855 | +0.22% | 1.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.693 -0.14% | 796.04万 | 1.65亿 | 0.6935 | -0.07% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 申赎异动 | 0.694 -3.61% | 1062.31万 | 1.65亿 | 0.695 | -0.14% | 1.15亿 | +1200.00万 | +834.00万 | +7.85% |
2026-10-16 | 0.720 +1.84% | 725.91万 | 1.53亿 | 0.7076 | +1.75% | 1.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.707 -2.89% | 1059.11万 | 1.53亿 | 0.7078 | -0.11% | 1.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 0.728 -3.32% | 664.29万 | 1.53亿 | 0.726 | +0.28% | 1.11亿 | +600.00万 | +435.60万 | +4.08% |
2026-10-13 | 0.753 -0.92% | 739.69万 | 1.47亿 | 0.7555 | -0.33% | 1.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 0.760 -2.44% | 686.37万 | 1.47亿 | 0.7562 | +0.50% | 1.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.779 -0.51% | 1016.12万 | 1.47亿 | 0.7773 | +0.22% | 1.14亿 | +600.00万 | +466.38万 | +4.26% |
2026-10-08 | 0.783 -4.28% | 731.49万 | 1.41亿 | 0.7794 | +0.46% | 1.10亿 | +300.00万 | +233.82万 | +2.18% |
2026-09-30 | 0.818 -0.73% | 684.87万 | 1.38亿 | 0.8099 | +1.00% | 1.12亿 | +300.00万 | +242.97万 | +2.22% |
2026-09-29 | 0.824 +0.49% | 459.77万 | 1.35亿 | 0.8225 | +0.18% | 1.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 申赎异动 | 0.820 -4.87% | 1702.28万 | 1.35亿 | 0.8187 | +0.16% | 1.10亿 | +900.00万 | +736.83万 | +7.15% |
2026-09-24 | 0.862 -2.49% | 748.18万 | 1.26亿 | 0.8609 | +0.13% | 1.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.884 -0.90% | 623.24万 | 1.26亿 | 0.8841 | -0.01% | 1.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 申赎异动 | 0.892 +0.68% | 1451.67万 | 1.26亿 | 0.8891 | +0.33% | 1.12亿 | -900.00万 | -800.19万 | -6.67% |
2026-09-21 | 0.886 +0.80% | 716.79万 | 1.35亿 | 0.8875 | -0.17% | 1.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 0.879 +2.45% | 1005.15万 | 1.35亿 | 0.8803 | -0.15% | 1.19亿 | -300.00万 | -264.09万 | -2.18% |
2026-09-17 | 0.858 -0.58% | 524.85万 | 1.38亿 | 0.8576 | +0.05% | 1.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.863 +2.86% | 741.20万 | 1.38亿 | 0.8626 | +0.05% | 1.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.839 -0.12% | 546.99万 | 1.38亿 | 0.8352 | +0.45% | 1.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 0.840 -1.52% | 688.43万 | 1.38亿 | 0.8367 | +0.39% | 1.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 0.853 -0.58% | 1259.02万 | 1.38亿 | 0.8534 | -0.05% | 1.18亿 | +300.00万 | +256.02万 | +2.22% |
2026-09-10 | 0.858 -0.81% | 388.43万 | 1.35亿 | 0.8554 | +0.30% | 1.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 0.865 -0.58% | 462.63万 | 1.35亿 | 0.8616 | +0.39% | 1.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 0.870 -0.91% | 804.97万 | 1.35亿 | 0.8643 | +0.66% | 1.17亿 | -300.00万 | -259.29万 | -2.18% |
2026-09-07 | 0.878 +2.93% | 979.90万 | 1.38亿 | 0.878 | 0.00% | 1.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 0.853 -0.81% | 832.64万 | 1.38亿 | 0.8515 | +0.18% | 1.17亿 | +300.00万 | +255.45万 | +2.22% |
2026-09-03 | 0.860 -0.69% | 1033.28万 | 1.35亿 | 0.8605 | -0.06% | 1.16亿 | +600.00万 | +516.30万 | +4.66% |
2026-09-02 | 0.866 -2.37% | 1158.63万 | 1.29亿 | 0.8631 | +0.34% | 1.11亿 | +600.00万 | +517.86万 | +4.88% |
2026-09-01 | 0.887 -1.00% | 745.78万 | 1.23亿 | 0.882 | +0.57% | 1.08亿 | +300.00万 | +264.60万 | +2.50% |
2026-08-31 | 0.896 -0.33% | 838.30万 | 1.20亿 | 0.8976 | -0.18% | 1.08亿 | +300.00万 | +269.28万 | +2.57% |
2026-08-28 | 0.899 -0.99% | 911.60万 | 1.17亿 | 0.8934 | +0.63% | 1.04亿 | -300.00万 | -268.02万 | -2.50% |
2026-08-27 | 0.908 +2.14% | 1064.32万 | 1.20亿 | 0.9078 | +0.02% | 1.09亿 | -300.00万 | -272.34万 | -2.44% |
2026-08-26 申赎异动 | 0.889 +1.25% | 867.27万 | 1.23亿 | 0.8871 | +0.21% | 1.09亿 | +600.00万 | +532.26万 | +5.13% |
2026-08-25 | 0.878 -0.68% | 660.19万 | 1.17亿 | 0.8776 | +0.05% | 1.03亿 | +300.00万 | +263.28万 | +2.63% |
2026-08-24 | 0.884 -3.60% | 927.43万 | 1.14亿 | 0.8816 | +0.27% | 1.00亿 | +300.00万 | +264.48万 | +2.71% |
2026-08-21 | 0.917 +1.66% | 498.95万 | 1.11亿 | 0.9153 | +0.19% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 0.902 -1.10% | 698.90万 | 1.11亿 | 0.9035 | -0.17% | 1.00亿 | +300.00万 | +271.05万 | +2.78% |
2026-08-19 申赎异动 | 0.912 -6.37% | 1173.99万 | 1.08亿 | 0.9087 | +0.36% | 9803.16万 | +600.00万 | +545.22万 | +5.89% |
2026-08-18 | 0.974 -0.51% | 696.97万 | 1.02亿 | 0.9738 | +0.02% | 9921.19万 | -300.00万 | -292.14万 | -2.86% |
2026-08-17 申赎异动 | 0.979 +3.38% | 1393.56万 | 1.05亿 | 0.9814 | -0.24% | 1.03亿 | -900.00万 | -883.26万 | -7.90% |
2026-08-14 | 0.947 +0.75% | 516.87万 | 1.14亿 | 0.9486 | -0.17% | 1.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 0.940 -0.32% | 721.97万 | 1.14亿 | 0.9394 | +0.06% | 1.07亿 | -300.00万 | -281.82万 | -2.57% |
2026-08-12 | 0.943 +1.62% | 678.17万 | 1.17亿 | 0.9443 | -0.14% | 1.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 0.928 -0.22% | 612.26万 | 1.17亿 | 0.9293 | -0.14% | 1.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 0.930 -0.96% | 640.68万 | 1.17亿 | 0.9324 | -0.26% | 1.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 0.939 +1.51% | 1103.95万 | 1.17亿 | 0.9438 | -0.51% | 1.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 0.925 -0.22% | 910.96万 | 1.17亿 | 0.9267 | -0.18% | 1.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 0.927 +2.66% | 1173.31万 | 1.17亿 | 0.9292 | -0.24% | 1.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 0.903 +5.25% | 1599.87万 | 1.17亿 | 0.905 | -0.22% | 1.06亿 | -600.00万 | -543.00万 | -4.88% |
2026-08-03 | 0.858 -3.27% | 1168.58万 | 1.23亿 | 0.8587 | -0.08% | 1.06亿 | +300.00万 | +257.61万 | +2.50% |
2026-07-31 | 0.887 +3.74% | 1453.75万 | 1.20亿 | 0.8834 | +0.41% | 1.06亿 | -300.00万 | -265.02万 | -2.44% |
2026-07-30 | 0.855 -5.42% | 1580.38万 | 1.23亿 | 0.8591 | -0.48% | 1.06亿 | +300.00万 | +257.73万 | +2.50% |
2026-07-29 申赎异动 | 0.904 +0.22% | 1690.11万 | 1.20亿 | 0.9027 | +0.14% | 1.08亿 | +600.00万 | +541.62万 | +5.27% |
2026-07-28 申赎异动 | 0.902 -7.58% | 1482.99万 | 1.14亿 | 0.9015 | +0.06% | 1.03亿 | +1200.00万 | +1081.80万 | +11.78% |
2026-07-27 | 0.976 +1.35% | 725.87万 | 1.02亿 | 0.9784 | -0.25% | 9968.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 0.963 -1.63% | 644.43万 | 1.02亿 | 0.959 | +0.42% | 9770.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 0.979 -0.71% | 990.42万 | 1.02亿 | 0.9726 | +0.66% | 9908.96万 | +300.00万 | +291.78万 | +3.03% |
2026-07-22 | 0.986 -2.86% | 1261.78万 | 9888.11万 | 0.986 | 0.00% | 9749.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 1.015 +8.09% | 1348.14万 | 9888.11万 | 1.0179 | -0.28% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 0.939 -2.19% | 1202.13万 | 9888.11万 | 0.9345 | +0.48% | 9240.44万 | +300.00万 | +280.35万 | +3.13% |
2026-07-17 申赎异动 | 0.960 -4.95% | 1555.20万 | 9588.11万 | 0.9248 | +3.81% | 8867.09万 | +900.00万 | +832.32万 | +10.36% |
2026-07-16 | 1.010 -2.60% | 1126.86万 | 8688.11万 | 0.9978 | +1.22% | 8669.00万 | +300.00万 | +299.34万 | +3.58% |
2026-07-15 | 1.037 -3.27% | 990.14万 | 8388.11万 | 1.0371 | -0.01% | 8699.31万 | +300.00万 | +311.13万 | +3.71% |
2026-07-14 | 1.072 +2.78% | 1214.38万 | 8088.11万 | 1.0718 | +0.02% | 8668.84万 | -300.00万 | -321.54万 | -3.58% |
2026-07-13 | 1.043 -2.98% | 1120.90万 | 8388.11万 | 1.0435 | -0.05% | 8753.00万 | +300.00万 | +313.05万 | +3.71% |
2026-07-10 | 1.075 -5.54% | 1220.18万 | 8088.11万 | 1.074 | +0.09% | 8686.64万 | +300.00万 | +322.20万 | +3.85% |
2026-07-09 | 1.138 +5.96% | 1007.64万 | 7788.11万 | 1.1366 | +0.12% | 8851.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 1.074 -0.56% | 806.38万 | 7788.11万 | 1.0678 | +0.58% | 8316.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 1.080 -0.64% | 819.68万 | 7788.11万 | 1.0791 | +0.08% | 8404.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 1.087 -0.37% | 740.09万 | 7788.11万 | 1.0841 | +0.27% | 8443.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 1.091 +0.18% | 832.75万 | 7788.11万 | 1.087 | +0.37% | 8465.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 申赎异动 | 1.089 -6.92% | 1582.81万 | 7788.11万 | 1.088 | +0.09% | 8473.47万 | +600.00万 | +652.80万 | +8.35% |
2026-07-01 | 1.170 -3.15% | 1367.82万 | 7188.11万 | 1.1704 | -0.03% | 8412.97万 | +300.00万 | +351.12万 | +4.36% |
2026-06-30 申赎异动 | 1.208 +3.87% | 1770.23万 | 6888.11万 | 1.2079 | +0.01% | 8320.15万 | -600.00万 | -724.74万 | -8.01% |
2026-06-29 | 1.163 +1.13% | 1163.91万 | 7488.11万 | 1.1676 | -0.39% | 8743.12万 | +300.00万 | +350.28万 | +4.17% |
2026-06-26 | 1.150 -2.95% | 1359.58万 | 7188.11万 | 1.1431 | +0.60% | 8216.73万 | +300.00万 | +342.93万 | +4.36% |
2026-06-25 申赎异动 | 1.185 +4.13% | 1955.27万 | 6888.11万 | 1.1852 | -0.02% | 8163.79万 | -600.00万 | -711.12万 | -8.01% |
2026-06-24 | 1.138 +1.88% | 1124.06万 | 7488.11万 | 1.1395 | -0.13% | 8532.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 1.117 -3.29% | 1227.45万 | 7488.11万 | 1.1146 | +0.22% | 8346.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 1.155 +1.41% | 1447.96万 | 7488.11万 | 1.1563 | -0.11% | 8658.51万 | -300.00万 | -346.89万 | -3.85% |
2026-06-18 申赎异动 | 1.139 +3.55% | 2209.33万 | 7788.11万 | 1.1389 | +0.01% | 8869.88万 | -900.00万 | -1025.01万 | -10.36% |
2026-06-17 申赎异动 | 1.100 +2.80% | 1490.14万 | 8688.11万 | 1.1024 | -0.22% | 9577.78万 | -600.00万 | -661.44万 | -6.46% |
2026-06-16 | 1.070 +1.13% | 851.28万 | 9288.11万 | 1.0725 | -0.23% | 9961.50万 | -300.00万 | -321.75万 | -3.13% |
2026-06-15 | 1.058 +4.24% | 1392.91万 | 9588.11万 | 1.0605 | -0.24% | 1.02亿 | -300.00万 | -318.15万 | -3.03% |
2026-06-12 | 1.015 -0.10% | 890.02万 | 9888.11万 | 1.0064 | +0.85% | 9951.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 1.016 -0.59% | 1870.15万 | 9888.11万 | 1.0107 | +0.52% | 9993.92万 | +300.00万 | +303.21万 | +3.13% |
2026-06-10 | 1.022 -2.20% | 1101.21万 | 9588.11万 | 1.0185 | +0.34% | 9765.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 1.045 +4.50% | 840.56万 | 9588.11万 | 1.0419 | +0.30% | 9989.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 申赎异动 | 1.000 -3.94% | 1196.99万 | 9588.11万 | 0.9973 | +0.27% | 9562.23万 | +600.00万 | +598.38万 | +6.68% |
2026-06-05 | 1.041 -4.23% | 1837.34万 | 8988.11万 | 1.0389 | +0.20% | 9337.75万 | -300.00万 | -311.67万 | -3.23% |
2026-06-04 | 1.087 -0.28% | 1163.35万 | 9288.11万 | 1.0871 | -0.01% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 申赎异动 | 1.090 +2.93% | 2618.27万 | 9288.11万 | 1.0905 | -0.05% | 1.01亿 | -900.00万 | -981.45万 | -8.83% |
2026-06-02 申赎异动 | 1.059 +3.12% | 1683.08万 | 1.02亿 | 1.0599 | -0.08% | 1.08亿 | -900.00万 | -953.91万 | -8.12% |
2026-06-01 | 1.027 -3.57% | 1508.36万 | 1.11亿 | 1.0241 | +0.28% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 申赎异动 | 1.065 -3.01% | 2715.81万 | 1.11亿 | 1.0651 | -0.01% | 1.18亿 | -600.00万 | -639.06万 | -5.13% |
2026-05-28 申赎异动 | 1.098 +2.33% | 2701.34万 | 1.17亿 | 1.0987 | -0.06% | 1.28亿 | -1200.00万 | -1318.44万 | -9.31% |
2026-05-27 申赎异动 | 1.073 -0.56% | 2723.75万 | 1.29亿 | 1.0697 | +0.31% | 1.38亿 | -900.00万 | -962.73万 | -6.53% |
2026-05-26 申赎异动 | 1.079 +1.12% | 2516.86万 | 1.38亿 | 1.0782 | +0.07% | 1.49亿 | -1200.00万 | -1293.84万 | -8.01% |
2026-05-25 申赎异动 | 1.067 +4.61% | 4135.17万 | 1.50亿 | 1.072 | -0.47% | 1.61亿 | -1200.00万 | -1286.40万 | -7.41% |
2026-05-22 申赎异动 | 1.020 +2.31% | 2174.81万 | 1.62亿 | 1.0241 | -0.40% | 1.66亿 | -1500.00万 | -1536.15万 | -8.48% |
2026-05-21 申赎异动 | 0.997 -2.16% | 4349.21万 | 1.77亿 | 0.9926 | +0.44% | 1.76亿 | -2100.00万 | -2084.46万 | -10.61% |
2026-05-20 | 1.019 +1.49% | 1.13亿 | 1.98亿 | 1.0216 | -0.25% | 2.02亿 | — | — | — |
2026-05-19 | — — | — | 2.34亿 | 1.0039 | — | 2.35亿 | — | — | — |