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159008.SZ上市交易
景顺长城中证全指证券公司ETF
景顺长城中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
管理人
景顺长城基金
跟踪指数
中证证券公司（399975）
上市日期
2026-04-28
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.928
2026-10-28 · -0.86%
最新净资产
1.19亿
单位净值 0.9267
年度累计净申赎
-2.16亿
基于 123 个交易日记录
大额申赎日
11 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.928 -0.86% | 642.15万 | 1.28亿 | 0.9267 | +0.14% | 1.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.936 -1.47% | 503.74万 | 1.28亿 | 0.9351 | +0.10% | 1.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.950 +0.42% | 940.64万 | 1.28亿 | 0.9552 | -0.54% | 1.23亿 | -200.00万 | -191.04万 | -1.54% |
2026-10-23 | 0.946 +1.50% | 1180.88万 | 1.30亿 | 0.9468 | -0.08% | 1.23亿 | -50.00万 | -47.34万 | -0.38% |
2026-10-22 | 0.932 -0.75% | 955.44万 | 1.31亿 | 0.9328 | -0.09% | 1.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.939 -1.05% | 517.86万 | 1.31亿 | 0.9382 | +0.09% | 1.23亿 | +50.00万 | +46.91万 | +0.38% |
2026-10-20 | 0.949 -1.56% | 635.08万 | 1.30亿 | 0.9482 | +0.08% | 1.24亿 | -50.00万 | -47.41万 | -0.38% |
2026-10-19 | 0.964 +0.31% | 454.46万 | 1.31亿 | 0.9638 | +0.02% | 1.26亿 | -100.00万 | -96.38万 | -0.76% |
2026-10-16 | 0.961 -1.23% | 640.79万 | 1.32亿 | 0.9633 | -0.24% | 1.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.973 +0.83% | 1035.43万 | 1.32亿 | 0.9696 | +0.35% | 1.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 0.965 -0.10% | 913.01万 | 1.32亿 | 0.9655 | -0.05% | 1.27亿 | -400.00万 | -386.20万 | -2.95% |
2026-10-13 | 0.966 -0.52% | 712.75万 | 1.36亿 | 0.9672 | -0.12% | 1.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 0.971 +0.52% | 577.65万 | 1.36亿 | 0.9686 | +0.25% | 1.32亿 | +100.00万 | +96.86万 | +0.74% |
2026-10-09 | 0.966 +2.22% | 762.46万 | 1.35亿 | 0.965 | +0.10% | 1.30亿 | +50.00万 | +48.25万 | +0.37% |
2026-10-08 | 0.945 -1.87% | 403.75万 | 1.34亿 | 0.9449 | +0.01% | 1.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.963 +0.52% | 553.47万 | 1.34亿 | 0.9612 | +0.19% | 1.29亿 | -100.00万 | -96.12万 | -0.74% |
2026-09-29 | 0.958 +0.21% | 257.15万 | 1.35亿 | 0.9575 | +0.05% | 1.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.956 -2.15% | 552.92万 | 1.35亿 | 0.958 | -0.21% | 1.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.977 -1.71% | 1108.70万 | 1.35亿 | 0.9763 | +0.07% | 1.32亿 | +300.00万 | +292.89万 | +2.27% |
2026-09-23 | 0.994 -0.60% | 187.27万 | 1.32亿 | 0.9949 | -0.09% | 1.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.000 +0.10% | 622.09万 | 1.32亿 | 0.9999 | +0.01% | 1.32亿 | -50.00万 | -50.00万 | -0.38% |
2026-09-21 | 0.999 +1.11% | 500.78万 | 1.33亿 | 0.9974 | +0.16% | 1.32亿 | +100.00万 | +99.74万 | +0.76% |
2026-09-18 | 0.988 +1.33% | 564.19万 | 1.32亿 | 0.9864 | +0.16% | 1.30亿 | +100.00万 | +98.64万 | +0.76% |
2026-09-17 | 0.975 -1.02% | 477.37万 | 1.31亿 | 0.974 | +0.10% | 1.27亿 | +50.00万 | +48.70万 | +0.38% |
2026-09-16 | 0.985 +0.61% | 549.16万 | 1.30亿 | 0.9843 | +0.07% | 1.28亿 | +200.00万 | +196.86万 | +1.56% |
2026-09-15 | 0.979 -0.71% | 414.44万 | 1.28亿 | 0.9793 | -0.03% | 1.26亿 | +100.00万 | +97.93万 | +0.79% |
2026-09-14 | 0.986 -0.20% | 621.92万 | 1.27亿 | 0.9841 | +0.19% | 1.25亿 | +150.00万 | +147.62万 | +1.19% |
2026-09-11 申赎异动 | 0.988 -3.14% | 1374.85万 | 1.26亿 | 0.9883 | -0.03% | 1.24亿 | +750.00万 | +741.23万 | +6.34% |
2026-09-10 | 1.020 +0.59% | 815.21万 | 1.18亿 | 1.0194 | +0.06% | 1.21亿 | +300.00万 | +305.82万 | +2.60% |
2026-09-09 | 1.014 +0.10% | 778.15万 | 1.15亿 | 1.0115 | +0.25% | 1.17亿 | +350.00万 | +354.03万 | +3.13% |
2026-09-08 | 1.013 -0.69% | 757.25万 | 1.12亿 | 1.0134 | -0.04% | 1.13亿 | +250.00万 | +253.35万 | +2.29% |
2026-09-07 | 1.020 -1.26% | 698.03万 | 1.09亿 | 1.0187 | +0.13% | 1.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.033 +0.58% | 689.12万 | 1.09亿 | 1.0329 | +0.01% | 1.13亿 | -50.00万 | -51.65万 | -0.46% |
2026-09-03 | 1.027 +0.79% | 583.58万 | 1.10亿 | 1.0263 | +0.07% | 1.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.019 -1.64% | 410.50万 | 1.10亿 | 1.0177 | +0.13% | 1.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 1.036 +0.39% | 575.97万 | 1.10亿 | 1.0393 | -0.32% | 1.14亿 | -50.00万 | -51.97万 | -0.45% |
2026-08-31 | 1.032 +0.10% | 757.86万 | 1.10亿 | 1.0328 | -0.08% | 1.14亿 | -50.00万 | -51.64万 | -0.45% |
2026-08-28 | 1.031 -0.10% | 478.57万 | 1.11亿 | 1.0313 | -0.03% | 1.14亿 | -50.00万 | -51.57万 | -0.45% |
2026-08-27 | 1.032 +0.88% | 1015.16万 | 1.11亿 | 1.0332 | -0.12% | 1.15亿 | -250.00万 | -258.30万 | -2.20% |
2026-08-26 | 1.023 +2.71% | 1195.55万 | 1.14亿 | 1.0228 | +0.02% | 1.16亿 | -150.00万 | -153.42万 | -1.30% |
2026-08-25 | 0.996 0.00% | 463.35万 | 1.15亿 | 0.9956 | +0.04% | 1.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 0.996 +0.30% | 400.12万 | 1.15亿 | 0.9971 | -0.11% | 1.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 0.993 -0.10% | 384.77万 | 1.15亿 | 0.9935 | -0.05% | 1.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 0.994 +0.10% | 391.20万 | 1.15亿 | 0.9922 | +0.18% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 0.993 -1.49% | 746.12万 | 1.15亿 | 0.9932 | -0.02% | 1.15亿 | +150.00万 | +148.98万 | +1.32% |
2026-08-18 | 1.008 -1.37% | 568.52万 | 1.14亿 | 1.0069 | +0.11% | 1.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 1.022 +0.69% | 633.62万 | 1.14亿 | 1.0209 | +0.11% | 1.16亿 | -50.00万 | -51.05万 | -0.44% |
2026-08-14 | 1.015 -1.36% | 586.82万 | 1.14亿 | 1.014 | +0.10% | 1.16亿 | +50.00万 | +50.70万 | +0.44% |
2026-08-13 | 1.029 +0.39% | 651.75万 | 1.14亿 | 1.0279 | +0.11% | 1.17亿 | -50.00万 | -51.40万 | -0.44% |
2026-08-12 | 1.025 0.00% | 479.35万 | 1.14亿 | 1.0236 | +0.14% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 1.025 -0.20% | 471.48万 | 1.14亿 | 1.0202 | +0.47% | 1.17亿 | -350.00万 | -357.07万 | -2.97% |
2026-08-10 | 1.027 +0.49% | 610.78万 | 1.18亿 | 1.0271 | -0.01% | 1.21亿 | -50.00万 | -51.36万 | -0.42% |
2026-08-07 | 1.022 -0.29% | 807.70万 | 1.18亿 | 1.0234 | -0.14% | 1.21亿 | +50.00万 | +51.17万 | +0.42% |
2026-08-06 | 1.025 -0.97% | 925.22万 | 1.18亿 | 1.0236 | +0.14% | 1.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 1.035 +0.58% | 870.87万 | 1.18亿 | 1.0356 | -0.06% | 1.22亿 | -100.00万 | -103.56万 | -0.84% |
2026-08-04 | 1.029 -0.39% | 596.33万 | 1.19亿 | 1.0289 | +0.01% | 1.22亿 | +50.00万 | +51.45万 | +0.42% |
2026-08-03 | 1.033 0.00% | 621.58万 | 1.18亿 | 1.0317 | +0.13% | 1.22亿 | +50.00万 | +51.59万 | +0.42% |
2026-07-31 | 1.033 +0.19% | 690.38万 | 1.18亿 | 1.0328 | +0.02% | 1.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 1.031 -0.39% | 501.20万 | 1.18亿 | 1.0344 | -0.33% | 1.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 1.035 +2.07% | 1127.41万 | 1.18亿 | 1.0341 | +0.09% | 1.22亿 | -100.00万 | -103.41万 | -0.84% |
2026-07-28 | 1.014 -1.65% | 604.45万 | 1.19亿 | 1.0172 | -0.31% | 1.21亿 | +50.00万 | +50.86万 | +0.42% |
2026-07-27 | 1.031 +0.29% | 560.32万 | 1.18亿 | 1.0316 | -0.06% | 1.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 1.028 -2.10% | 661.59万 | 1.18亿 | 1.0277 | +0.03% | 1.22亿 | +50.00万 | +51.39万 | +0.42% |
2026-07-23 | 1.050 +0.96% | 1028.03万 | 1.18亿 | 1.0535 | -0.33% | 1.24亿 | -300.00万 | -316.05万 | -2.48% |
2026-07-22 | 1.040 -0.57% | 781.62万 | 1.21亿 | 1.0412 | -0.12% | 1.26亿 | +50.00万 | +52.06万 | +0.42% |
2026-07-21 | 1.046 +0.19% | 1737.37万 | 1.20亿 | 1.0471 | -0.11% | 1.26亿 | +200.00万 | +209.42万 | +1.69% |
2026-07-20 | 1.044 +1.95% | 1277.50万 | 1.18亿 | 1.0457 | -0.16% | 1.24亿 | -350.00万 | -366.00万 | -2.87% |
2026-07-17 | 1.024 -1.63% | 2028.61万 | 1.22亿 | 1.0238 | +0.02% | 1.25亿 | +150.00万 | +153.57万 | +1.25% |
2026-07-16 | 1.041 -1.14% | 1294.32万 | 1.20亿 | 1.0391 | +0.18% | 1.25亿 | -150.00万 | -155.87万 | -1.23% |
2026-07-15 | 1.053 +2.53% | 1549.99万 | 1.22亿 | 1.0561 | -0.29% | 1.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 1.027 +0.29% | 1104.85万 | 1.22亿 | 1.0308 | -0.37% | 1.26亿 | -50.00万 | -51.54万 | -0.41% |
2026-07-13 | 1.024 -1.25% | 1364.95万 | 1.22亿 | 1.0271 | -0.30% | 1.26亿 | -100.00万 | -102.71万 | -0.81% |
2026-07-10 | 1.037 -2.45% | 1354.92万 | 1.23亿 | 1.0369 | +0.01% | 1.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 | 1.063 +2.71% | 1316.74万 | 1.23亿 | 1.0588 | +0.40% | 1.31亿 | -50.00万 | -52.94万 | -0.40% |
2026-07-08 | 1.035 -1.34% | 1165.67万 | 1.24亿 | 1.0369 | -0.18% | 1.28亿 | -100.00万 | -103.69万 | -0.80% |
2026-07-07 | 1.049 -3.14% | 1738.79万 | 1.25亿 | 1.0506 | -0.15% | 1.31亿 | +300.00万 | +315.18万 | +2.46% |
2026-07-06 | 1.083 +0.56% | 1469.08万 | 1.22亿 | 1.0828 | +0.02% | 1.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 1.077 +0.09% | 1421.93万 | 1.22亿 | 1.0775 | -0.05% | 1.31亿 | +50.00万 | +53.88万 | +0.41% |
2026-07-02 申赎异动 | 1.076 -2.45% | 2215.10万 | 1.21亿 | 1.0709 | +0.48% | 1.30亿 | +750.00万 | +803.18万 | +6.59% |
2026-07-01 申赎异动 | 1.103 +5.05% | 3473.46万 | 1.14亿 | 1.098 | +0.46% | 1.25亿 | -1000.00万 | -1098.00万 | -8.08% |
2026-06-30 | 1.050 +0.29% | 1105.45万 | 1.24亿 | 1.0489 | +0.10% | 1.30亿 | -50.00万 | -52.45万 | -0.40% |
2026-06-29 | 1.047 +1.16% | 1576.47万 | 1.24亿 | 1.0474 | -0.04% | 1.30亿 | +150.00万 | +157.11万 | +1.22% |
2026-06-26 | 1.035 -3.36% | 1923.71万 | 1.23亿 | 1.0335 | +0.15% | 1.27亿 | -150.00万 | -155.03万 | -1.21% |
2026-06-25 | 1.071 +3.28% | 2397.43万 | 1.24亿 | 1.0717 | -0.07% | 1.33亿 | -400.00万 | -428.68万 | -3.12% |
2026-06-24 | 1.037 -1.80% | 1525.90万 | 1.28亿 | 1.0365 | +0.05% | 1.33亿 | -300.00万 | -310.95万 | -2.29% |
2026-06-23 申赎异动 | 1.056 -0.28% | 3804.38万 | 1.31亿 | 1.0564 | -0.04% | 1.39亿 | -1100.00万 | -1162.04万 | -7.73% |
2026-06-22 申赎异动 | 1.059 +7.95% | 4495.06万 | 1.42亿 | 1.0526 | +0.61% | 1.50亿 | -2200.00万 | -2315.72万 | -13.39% |
2026-06-18 | 0.981 -2.87% | 1053.22万 | 1.64亿 | 0.980 | +0.10% | 1.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 1.010 +0.10% | 1107.69万 | 1.64亿 | 1.0097 | +0.03% | 1.66亿 | -550.00万 | -555.34万 | -3.24% |
2026-06-16 | 1.009 +0.90% | 1583.22万 | 1.70亿 | 1.0111 | -0.21% | 1.72亿 | -800.00万 | -808.88万 | -4.50% |
2026-06-15 | 1.000 +2.67% | 2457.84万 | 1.78亿 | 1.0004 | -0.04% | 1.78亿 | -450.00万 | -450.18万 | -2.47% |
2026-06-12 | 0.974 +3.40% | 1213.76万 | 1.82亿 | 0.9752 | -0.12% | 1.78亿 | -450.00万 | -438.84万 | -2.41% |
2026-06-11 | 0.942 -0.95% | 509.74万 | 1.87亿 | 0.9425 | -0.05% | 1.76亿 | -50.00万 | -47.13万 | -0.27% |
2026-06-10 | 0.951 +1.49% | 714.75万 | 1.87亿 | 0.9514 | -0.04% | 1.78亿 | -100.00万 | -95.14万 | -0.53% |
2026-06-09 | 0.937 +0.32% | 867.26万 | 1.88亿 | 0.9378 | -0.09% | 1.77亿 | -350.00万 | -328.23万 | -1.82% |
2026-06-08 | 0.934 -1.37% | 842.80万 | 1.92亿 | 0.9332 | +0.09% | 1.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 0.947 -0.84% | 706.60万 | 1.92亿 | 0.9478 | -0.08% | 1.82亿 | -100.00万 | -94.78万 | -0.52% |
2026-06-04 | 0.955 -0.93% | 795.74万 | 1.93亿 | 0.9537 | +0.14% | 1.84亿 | +50.00万 | +47.69万 | +0.26% |
2026-06-03 | 0.964 -0.41% | 1027.11万 | 1.92亿 | 0.9647 | -0.07% | 1.85亿 | -300.00万 | -289.41万 | -1.54% |
2026-06-02 | 0.968 +0.21% | 583.70万 | 1.95亿 | 0.9665 | +0.16% | 1.89亿 | -50.00万 | -48.33万 | -0.26% |
2026-06-01 | 0.966 +0.31% | 678.37万 | 1.96亿 | 0.9652 | +0.08% | 1.89亿 | -50.00万 | -48.26万 | -0.25% |
2026-05-29 | 0.963 +1.05% | 1090.65万 | 1.96亿 | 0.963 | 0.00% | 1.89亿 | -100.00万 | -96.30万 | -0.51% |
2026-05-28 | 0.953 -2.16% | 1052.40万 | 1.97亿 | 0.9528 | +0.02% | 1.88亿 | +150.00万 | +142.92万 | +0.77% |
2026-05-27 申赎异动 | 0.974 -0.92% | 2519.37万 | 1.96亿 | 0.9722 | +0.19% | 1.90亿 | -1350.00万 | -1312.47万 | -6.45% |
2026-05-26 | 0.983 +0.72% | 1344.08万 | 2.09亿 | 0.984 | -0.10% | 2.06亿 | -50.00万 | -49.20万 | -0.24% |
2026-05-25 | 0.976 +1.04% | 854.66万 | 2.10亿 | 0.9756 | +0.04% | 2.05亿 | -150.00万 | -146.34万 | -0.71% |
2026-05-22 | 0.966 -1.63% | 1645.54万 | 2.11亿 | 0.9666 | -0.06% | 2.04亿 | -50.00万 | -48.33万 | -0.24% |
2026-05-21 | 0.982 +0.10% | 2511.02万 | 2.12亿 | 0.9813 | +0.07% | 2.08亿 | -900.00万 | -883.17万 | -4.08% |
2026-05-20 | 0.981 -0.61% | 2150.92万 | 2.21亿 | 0.9795 | +0.15% | 2.16亿 | -250.00万 | -244.88万 | -1.12% |
2026-05-19 | 0.987 +1.13% | 659.36万 | 2.23亿 | 0.9862 | +0.08% | 2.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 0.976 -0.61% | 591.30万 | 2.23亿 | 0.9764 | -0.04% | 2.18亿 | +100.00万 | +97.64万 | +0.45% |
2026-05-15 | 0.982 -1.80% | 1599.47万 | 2.22亿 | 0.9788 | +0.33% | 2.18亿 | +950.00万 | +929.86万 | +4.46% |
2026-05-14 | 1.000 -1.86% | 1189.77万 | 2.13亿 | 0.999 | +0.10% | 2.13亿 | -350.00万 | -349.65万 | -1.62% |
2026-05-13 | 1.019 -0.68% | 1177.67万 | 2.16亿 | 1.0215 | -0.24% | 2.21亿 | -300.00万 | -306.45万 | -1.37% |
2026-05-12 申赎异动 | 1.026 +0.39% | 3225.69万 | 2.19亿 | 1.0267 | -0.07% | 2.25亿 | -1850.00万 | -1899.40万 | -7.78% |
2026-05-11 申赎异动 | 1.022 +1.49% | 3650.84万 | 2.38亿 | 1.0238 | -0.18% | 2.43亿 | -2650.00万 | -2713.07万 | -10.03% |
2026-05-08 | 1.007 -0.98% | 1302.66万 | 2.64亿 | 1.0074 | -0.04% | 2.66亿 | -650.00万 | -654.81万 | -2.40% |
2026-05-07 申赎异动 | 1.017 -0.20% | 4365.00万 | 2.71亿 | 1.015 | +0.20% | 2.75亿 | +1650.00万 | +1674.75万 | +6.49% |
2026-05-06 申赎异动 | 1.019 +1.39% | 6438.62万 | 2.54亿 | 1.0191 | -0.01% | 2.59亿 | -4900.00万 | -4993.59万 | -16.16% |
2026-04-30 申赎异动 | 1.005 +0.40% | 4498.58万 | 3.03亿 | 1.0051 | -0.01% | 3.05亿 | -3300.00万 | -3316.83万 | -9.81% |
2026-04-29 | 1.001 +0.30% | 1817.89万 | 3.36亿 | 1.0028 | -0.18% | 3.37亿 | -350.00万 | -350.98万 | -1.03% |
2026-04-28 | 0.998 +1.11% | 6625.89万 | 3.40亿 | 0.9987 | -0.07% | 3.39亿 | — | — | — |
2026-04-27 | — — | — | 3.90亿 | 0.9869 | — | 3.85亿 | — | — | — |