logo
返回跟踪指数
158066.SZ上市交易

前海开源中证大数据产业ETF

前海开源中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金

管理人
前海开源基金
跟踪指数
中证数据（930902）
上市日期
2026-10-22
基金类型
纯境内

2026 年数据概览

最新收盘
0.988
2026-10-28 · +1.75%
最新净资产
4511.13万
单位净值 0.988
年度累计净申赎
-1.17亿
基于 6 个交易日记录
大额申赎日
3 日
净申赎率绝对值超过 5%

每日明细

高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
前海开源中证大数据产业ETF 2026 年逐交易日行情、规模、折溢价与净申赎数据
日期收盘 / 涨跌成交额基金份额单位净值折溢价率净资产净申赎份额净申赎额净申赎率
2026-10-28
0.988
+1.75%
386.43万4565.92万0.9880.00%4511.13万-100.00万-98.80万-2.14%
2026-10-27
申赎异动
0.971
-3.77%
1206.13万4665.92万0.9748-0.39%4548.34万-1700.00万-1657.16万-26.70%
2026-10-26
申赎异动
1.009
-0.10%
4497.07万6365.92万1.0127-0.37%6446.77万-4000.00万-4050.80万-38.59%
2026-10-23
申赎异动
1.010
+4.34%
9167.03万1.04亿1.0144-0.43%1.05亿-5800.00万-5883.52万-35.88%
2026-10-22
0.968
-2.91%
9983.42万1.62亿0.9727-0.48%1.57亿———
2026-10-21
—
—
—2.62亿0.9971—2.61亿———