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158051.SZ上市交易

国联安中证金融科技主题ETF

国联安中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金

管理人
国联安基金
跟踪指数
中证金融科技（930986）
上市日期
2026-10-19
基金类型
纯境内

2026 年数据概览

最新收盘
0.977
2026-10-28 · +0.21%
最新净资产
6951.43万
单位净值 0.9763
年度累计净申赎
-1.65亿
基于 8 个交易日记录
大额申赎日
4 日
净申赎率绝对值超过 5%

每日明细

高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
国联安中证金融科技主题ETF 2026 年逐交易日行情、规模、折溢价与净申赎数据
日期收盘 / 涨跌成交额基金份额单位净值折溢价率净资产净申赎份额净申赎额净申赎率
2026-10-28
0.977
+0.21%
379.37万7120.18万0.9763+0.07%6951.43万0.000.00元0.00%
2026-10-27
0.975
-4.51%
910.68万7120.18万0.9744+0.06%6937.91万+100.00万+97.44万+1.42%
2026-10-26
申赎异动
1.021
-0.39%
2517.00万7020.18万1.0219-0.09%7173.93万-1800.00万-1839.42万-20.41%
2026-10-23
申赎异动
1.025
+5.24%
6276.23万8820.18万1.0277-0.26%9064.50万-4600.00万-4727.42万-34.28%
2026-10-22
0.974
-2.79%
772.84万1.34亿0.9781-0.42%1.31亿-300.00万-293.43万-2.19%
2026-10-21
申赎异动
1.002
+0.10%
7644.73万1.37亿1.0047-0.27%1.38亿-6600.00万-6631.02万-32.48%
2026-10-20
申赎异动
1.001
+0.40%
3900.29万2.03亿1.0008+0.02%2.03亿-3100.00万-3102.48万-13.24%
2026-10-19
0.997
+0.10%
7215.95万2.34亿0.9965+0.05%2.33亿———