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158047.SZ上市交易

永赢国证粮食产业ETF

永赢国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金

管理人
永赢基金
跟踪指数
国证粮食（399365）
上市日期
2026-10-15
基金类型
纯境内

2026 年数据概览

最新收盘
0.908
2026-10-28 · -0.77%
最新净资产
1.27亿
单位净值 0.9087
年度累计净申赎
-4756.67万
基于 11 个交易日记录
大额申赎日
1 日
净申赎率绝对值超过 5%

每日明细

高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
永赢国证粮食产业ETF 2026 年逐交易日行情、规模、折溢价与净申赎数据
日期收盘 / 涨跌成交额基金份额单位净值折溢价率净资产净申赎份额净申赎额净申赎率
2026-10-28
0.908
-0.77%
1293.49万1.40亿0.9087-0.08%1.27亿-600.00万-545.22万-4.11%
2026-10-27
0.915
-1.29%
673.71万1.46亿0.9118+0.35%1.33亿-300.00万-273.54万-2.02%
2026-10-26
0.927
-1.49%
591.50万1.49亿0.9274-0.04%1.38亿-100.00万-92.74万-0.67%
2026-10-23
0.941
+0.64%
1127.37万1.50亿0.9395+0.16%1.41亿-500.00万-469.75万-3.23%
2026-10-22
0.935
-3.01%
811.90万1.55亿0.9337+0.14%1.45亿-200.00万-186.74万-1.28%
2026-10-21
0.964
+0.52%
763.05万1.57亿0.9633+0.07%1.51亿-400.00万-385.32万-2.49%
2026-10-20
0.959
-0.10%
799.58万1.61亿0.9646-0.58%1.55亿-300.00万-289.38万-1.83%
2026-10-19
0.960
-0.52%
518.25万1.64亿0.9593+0.07%1.57亿-600.00万-575.58万-3.53%
2026-10-16
申赎异动
0.965
+0.73%
2637.00万1.70亿0.9692-0.43%1.65亿-2000.00万-1938.40万-10.54%
2026-10-15
0.958
-3.91%
4056.72万1.90亿0.9621-0.43%1.83亿———
2026-10-14
—
—
—2.28亿0.9966—2.27亿———