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158043.SZ上市交易

南方国证价值100ETF

南方国证价值100交易型开放式指数证券投资基金

管理人
南方基金
跟踪指数
价值100（980081）
上市日期
2026-10-15
基金类型
纯境内

2026 年数据概览

最新收盘
0.977
2026-10-28 · 0.00%
最新净资产
1.70亿
单位净值 0.9781
年度累计净申赎
-1.16亿
基于 11 个交易日记录
大额申赎日
2 日
净申赎率绝对值超过 5%

每日明细

高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
南方国证价值100ETF 2026 年逐交易日行情、规模、折溢价与净申赎数据
日期收盘 / 涨跌成交额基金份额单位净值折溢价率净资产净申赎份额净申赎额净申赎率
2026-10-28
0.977
0.00%
982.26万1.74亿0.9781-0.11%1.70亿-450.00万-440.15万-2.52%
2026-10-27
0.977
+0.41%
1171.86万1.79亿0.9775-0.05%1.75亿-450.00万-439.88万-2.46%
2026-10-26
0.973
+0.83%
792.10万1.83亿0.9752-0.23%1.79亿-450.00万-438.84万-2.40%
2026-10-23
0.965
+0.10%
1868.17万1.88亿0.9671-0.22%1.81亿-750.00万-725.33万-3.84%
2026-10-22
0.964
-1.03%
1118.69万1.95亿0.9645-0.05%1.88亿-150.00万-144.68万-0.76%
2026-10-21
0.974
-1.42%
623.71万1.97亿0.9749-0.09%1.92亿-300.00万-292.47万-1.50%
2026-10-20
0.988
-1.40%
733.22万2.00亿0.9892-0.12%1.97亿-300.00万-296.76万-1.48%
2026-10-19
申赎异动
1.002
+0.91%
6843.74万2.03亿1.0029-0.09%2.03亿-5850.00万-5866.97万-22.40%
2026-10-16
申赎异动
0.993
+1.02%
3706.04万2.61亿0.9937-0.07%2.59亿-3000.00万-2981.10万-10.30%
2026-10-15
0.983
-2.09%
9775.65万2.91亿0.9872-0.43%2.87亿———
2026-10-14
—
—
—3.72亿1.0039—3.74亿———