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158038.SZ待上市
富国国证粮食产业ETF
富国国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金
管理人
富国基金
跟踪指数
国证粮食（399365）
上市日期
—
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.859
2026-10-27 · -1.49%
最新净资产
—
单位净值 —
年度累计净申赎
-9710.40万
基于 25 个交易日记录
大额申赎日
4 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-27 | 0.859 -1.49% | 504.62万 | — | — | — | — | — | — | — |
2026-10-26 | 0.872 -1.47% | 227.64万 | 1.09亿 | 0.8745 | -0.29% | 9537.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.885 +0.57% | 551.27万 | 1.09亿 | 0.8859 | -0.10% | 9661.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.880 -3.61% | 457.20万 | 1.09亿 | 0.8804 | -0.05% | 9601.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.913 +0.55% | 231.73万 | 1.09亿 | 0.9083 | +0.52% | 9905.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.908 +0.22% | 260.39万 | 1.09亿 | 0.9095 | -0.16% | 9919.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.906 -1.09% | 293.83万 | 1.09亿 | 0.9045 | +0.17% | 9864.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.916 +0.99% | 193.04万 | 1.09亿 | 0.9139 | +0.23% | 9967.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.907 -3.41% | 1033.52万 | 1.09亿 | 0.9071 | -0.01% | 9892.83万 | +100.00万 | +90.71万 | +0.93% |
2026-10-14 | 0.939 -1.98% | 567.61万 | 1.08亿 | 0.940 | -0.11% | 1.02亿 | -100.00万 | -94.00万 | -0.92% |
2026-10-13 | 0.958 -0.10% | 816.23万 | 1.09亿 | 0.9589 | -0.09% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 0.959 -3.42% | 1033.91万 | 1.09亿 | 0.9575 | +0.16% | 1.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.993 +4.42% | 1343.06万 | 1.09亿 | 0.9926 | +0.04% | 1.08亿 | +300.00万 | +297.78万 | +2.83% |
2026-10-08 | 0.951 -0.42% | 326.13万 | 1.06亿 | 0.9539 | -0.30% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.955 +2.58% | 298.35万 | 1.06亿 | 0.954 | +0.10% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.931 -0.75% | 311.81万 | 1.06亿 | 0.9311 | -0.01% | 9875.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.938 -3.00% | 391.86万 | 1.06亿 | 0.9372 | +0.09% | 9939.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.967 -2.52% | 651.20万 | 1.06亿 | 0.9663 | +0.07% | 1.02亿 | -100.00万 | -96.63万 | -0.93% |
2026-09-23 申赎异动 | 0.992 -1.29% | 713.61万 | 1.07亿 | 0.9935 | -0.15% | 1.06亿 | -1000.00万 | -993.50万 | -8.54% |
2026-09-22 申赎异动 | 1.005 -0.79% | 2959.40万 | 1.17亿 | 1.0089 | -0.39% | 1.18亿 | -3000.00万 | -3026.70万 | -20.40% |
2026-09-21 申赎异动 | 1.013 +2.22% | 6768.32万 | 1.47亿 | 1.0158 | -0.28% | 1.49亿 | -3000.00万 | -3047.40万 | -16.94% |
2026-09-18 | 0.991 +0.10% | 1253.80万 | 1.77亿 | 0.9929 | -0.19% | 1.76亿 | -600.00万 | -595.74万 | -3.28% |
2026-09-17 | 0.990 +2.27% | 1548.23万 | 1.83亿 | 0.9919 | -0.19% | 1.82亿 | -800.00万 | -793.52万 | -4.19% |
2026-09-16 申赎异动 | 0.968 +0.42% | 2360.58万 | 1.91亿 | 0.9676 | +0.04% | 1.85亿 | -1500.00万 | -1451.40万 | -7.28% |
2026-09-15 | — — | — | 2.06亿 | 0.964 | — | 1.99亿 | — | — | — |