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158032.SZ上市交易
景顺长城中证细分化工产业主题ETF
景顺长城中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
景顺长城基金
跟踪指数
中证细分化工（000813）
上市日期
2026-09-14
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.852
2026-10-28 · +0.59%
最新净资产
1.63亿
单位净值 0.8524
年度累计净申赎
-7587.17万
基于 28 个交易日记录
大额申赎日
1 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.852 +0.59% | 356.94万 | 1.91亿 | 0.8524 | -0.05% | 1.63亿 | -300.00万 | -255.72万 | -1.55% |
2026-10-27 | 0.847 -0.47% | 365.95万 | 1.94亿 | 0.8464 | +0.07% | 1.64亿 | -400.00万 | -338.56万 | -2.02% |
2026-10-26 | 0.851 -0.23% | 296.43万 | 1.98亿 | 0.8516 | -0.07% | 1.68亿 | -250.00万 | -212.90万 | -1.25% |
2026-10-23 | 0.853 +2.03% | 922.04万 | 2.00亿 | 0.8551 | -0.25% | 1.71亿 | -350.00万 | -299.29万 | -1.72% |
2026-10-22 | 0.836 -2.79% | 382.27万 | 2.04亿 | 0.8349 | +0.13% | 1.70亿 | -150.00万 | -125.24万 | -0.73% |
2026-10-21 | 0.860 -1.04% | 146.76万 | 2.05亿 | 0.861 | -0.12% | 1.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.869 -0.12% | 131.87万 | 2.05亿 | 0.870 | -0.11% | 1.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.870 +0.81% | 199.66万 | 2.05亿 | 0.8708 | -0.09% | 1.79亿 | -50.00万 | -43.54万 | -0.24% |
2026-10-16 | 0.863 +1.17% | 373.27万 | 2.06亿 | 0.8633 | -0.03% | 1.78亿 | -200.00万 | -172.66万 | -0.96% |
2026-10-15 | 0.853 -2.85% | 394.70万 | 2.08亿 | 0.8535 | -0.06% | 1.77亿 | -250.00万 | -213.38万 | -1.19% |
2026-10-14 | 0.878 -1.68% | 323.78万 | 2.10亿 | 0.8803 | -0.26% | 1.85亿 | -150.00万 | -132.05万 | -0.71% |
2026-10-13 | 0.893 -1.22% | 300.17万 | 2.12亿 | 0.8931 | -0.01% | 1.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 0.904 -3.52% | 181.86万 | 2.12亿 | 0.9043 | -0.03% | 1.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.937 +0.86% | 305.85万 | 2.12亿 | 0.9391 | -0.22% | 1.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 0.929 +0.98% | 358.74万 | 2.12亿 | 0.9305 | -0.16% | 1.97亿 | -100.00万 | -93.05万 | -0.47% |
2026-09-30 | 0.920 +0.99% | 435.93万 | 2.13亿 | 0.9208 | -0.09% | 1.96亿 | -150.00万 | -138.12万 | -0.70% |
2026-09-29 | 0.911 -1.30% | 430.02万 | 2.14亿 | 0.9134 | -0.26% | 1.96亿 | -100.00万 | -91.34万 | -0.46% |
2026-09-28 | 0.923 -2.12% | 612.62万 | 2.15亿 | 0.9239 | -0.10% | 1.99亿 | +50.00万 | +46.20万 | +0.23% |
2026-09-24 | 0.943 -2.18% | 351.21万 | 2.15亿 | 0.9426 | +0.04% | 2.03亿 | -50.00万 | -47.13万 | -0.23% |
2026-09-23 | 0.964 +0.42% | 1118.03万 | 2.15亿 | 0.9641 | -0.01% | 2.08亿 | -900.00万 | -867.69万 | -4.01% |
2026-09-22 | 0.960 -0.62% | 522.69万 | 2.24亿 | 0.9611 | -0.11% | 2.16亿 | -350.00万 | -336.39万 | -1.54% |
2026-09-21 | 0.966 +1.05% | 652.01万 | 2.28亿 | 0.9677 | -0.18% | 2.20亿 | -500.00万 | -483.85万 | -2.15% |
2026-09-18 | 0.956 +0.84% | 507.43万 | 2.33亿 | 0.958 | -0.21% | 2.23亿 | -400.00万 | -383.20万 | -1.69% |
2026-09-17 | 0.948 -1.15% | 523.77万 | 2.37亿 | 0.9502 | -0.23% | 2.25亿 | -400.00万 | -380.08万 | -1.66% |
2026-09-16 | 0.959 +0.31% | 980.33万 | 2.41亿 | 0.9593 | -0.03% | 2.31亿 | -400.00万 | -383.72万 | -1.63% |
2026-09-15 | 0.956 -0.21% | 783.62万 | 2.45亿 | 0.9553 | +0.07% | 2.34亿 | -650.00万 | -620.95万 | -2.59% |
2026-09-14 申赎异动 | 0.958 -0.42% | 2589.85万 | 2.51亿 | 0.9593 | -0.14% | 2.41亿 | -2100.00万 | -2014.53万 | -7.71% |
2026-09-11 | — — | — | 2.72亿 | 0.9615 | — | 2.62亿 | — | — | — |