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158028.SZ上市交易
招商中证稀有金属主题ETF
招商中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
招商基金
跟踪指数
中证CS稀金属（930632）
上市日期
2026-09-11
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.792
2026-10-28 · +0.64%
最新净资产
1.53亿
单位净值 0.7955
年度累计净申赎
-3199.90万
基于 29 个交易日记录
大额申赎日
1 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.792 +0.64% | 361.59万 | 1.92亿 | 0.7955 | -0.44% | 1.53亿 | -50.00万 | -39.78万 | -0.26% |
2026-10-27 | 0.787 -1.63% | 276.22万 | 1.93亿 | 0.7866 | +0.05% | 1.52亿 | -50.00万 | -39.33万 | -0.26% |
2026-10-26 | 0.800 -2.08% | 238.31万 | 1.93亿 | 0.8003 | -0.04% | 1.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.817 +2.00% | 924.46万 | 1.93亿 | 0.8189 | -0.23% | 1.58亿 | -300.00万 | -245.67万 | -1.53% |
2026-10-22 | 0.801 -2.08% | 430.79万 | 1.96亿 | 0.799 | +0.25% | 1.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.818 -0.37% | 357.96万 | 1.96亿 | 0.8179 | +0.01% | 1.60亿 | -50.00万 | -40.90万 | -0.25% |
2026-10-20 | 0.821 -0.24% | 183.23万 | 1.97亿 | 0.8223 | -0.16% | 1.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.823 -0.72% | 468.26万 | 1.97亿 | 0.8234 | -0.05% | 1.62亿 | -50.00万 | -41.17万 | -0.25% |
2026-10-16 | 0.829 -0.12% | 640.55万 | 1.97亿 | 0.8282 | +0.10% | 1.63亿 | -100.00万 | -82.82万 | -0.50% |
2026-10-15 | 0.830 -3.15% | 677.65万 | 1.98亿 | 0.8309 | -0.11% | 1.65亿 | +50.00万 | +41.55万 | +0.25% |
2026-10-14 | 0.857 -2.61% | 460.34万 | 1.98亿 | 0.8571 | -0.01% | 1.69亿 | -50.00万 | -42.86万 | -0.25% |
2026-10-13 | 0.880 -0.23% | 433.68万 | 1.98亿 | 0.8801 | -0.01% | 1.74亿 | +50.00万 | +44.01万 | +0.25% |
2026-10-12 | 0.882 -3.29% | 302.96万 | 1.98亿 | 0.8825 | -0.06% | 1.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.912 +1.00% | 298.52万 | 1.98亿 | 0.9128 | -0.09% | 1.80亿 | -50.00万 | -45.64万 | -0.25% |
2026-10-08 | 0.903 -0.77% | 590.52万 | 1.98亿 | 0.9023 | +0.08% | 1.79亿 | -200.00万 | -180.46万 | -1.00% |
2026-09-30 | 0.910 -0.22% | 144.04万 | 2.00亿 | 0.9115 | -0.16% | 1.82亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.912 +0.77% | 386.60万 | 2.00亿 | 0.9128 | -0.09% | 1.83亿 | +50.00万 | +45.64万 | +0.25% |
2026-09-28 | 0.905 -3.72% | 574.17万 | 2.00亿 | 0.9046 | +0.04% | 1.81亿 | +250.00万 | +226.15万 | +1.27% |
2026-09-24 | 0.940 -2.49% | 413.55万 | 1.97亿 | 0.9394 | +0.06% | 1.85亿 | +50.00万 | +46.97万 | +0.25% |
2026-09-23 | 0.964 -1.23% | 286.06万 | 1.97亿 | 0.9652 | -0.12% | 1.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.976 +0.10% | 622.69万 | 1.97亿 | 0.9771 | -0.11% | 1.92亿 | -350.00万 | -341.99万 | -1.75% |
2026-09-21 | 0.975 +0.83% | 376.59万 | 2.00亿 | 0.9771 | -0.21% | 1.96亿 | -200.00万 | -195.42万 | -0.99% |
2026-09-18 | 0.967 +1.15% | 428.65万 | 2.02亿 | 0.967 | 0.00% | 1.96亿 | -250.00万 | -241.75万 | -1.22% |
2026-09-17 | 0.956 -1.34% | 451.47万 | 2.05亿 | 0.9568 | -0.08% | 1.96亿 | -200.00万 | -191.36万 | -0.97% |
2026-09-16 | 0.969 +1.68% | 697.03万 | 2.07亿 | 0.970 | -0.10% | 2.00亿 | -500.00万 | -485.00万 | -2.36% |
2026-09-15 | 0.953 -0.42% | 327.83万 | 2.12亿 | 0.9577 | -0.49% | 2.03亿 | +100.00万 | +95.77万 | +0.47% |
2026-09-14 | 0.957 +0.11% | 763.40万 | 2.11亿 | 0.9595 | -0.26% | 2.02亿 | -300.00万 | -287.85万 | -1.40% |
2026-09-11 申赎异动 | 0.956 -3.34% | 2368.66万 | 2.14亿 | 0.9584 | -0.25% | 2.05亿 | -1250.00万 | -1198.00万 | -5.53% |
2026-09-10 | — — | — | 2.26亿 | 0.9893 | — | 2.24亿 | — | — | — |