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158026.SZ上市交易
华夏国证大盘成长ETF
华夏国证大盘成长交易型开放式指数证券投资基金
管理人
华夏基金
跟踪指数
国证大盘成长（399372）
上市日期
2026-09-23
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.843
2026-10-28 · +1.44%
最新净资产
8013.52万
单位净值 0.8465
年度累计净申赎
-8.06万
基于 21 个交易日记录
大额申赎日
2 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 申赎异动 | 0.843 +1.44% | 641.67万 | 9466.65万 | 0.8465 | -0.41% | 8013.52万 | -600.00万 | -507.90万 | -5.96% |
2026-10-27 | 0.831 -1.89% | 388.51万 | 1.01亿 | 0.8309 | +0.01% | 8364.38万 | -100.00万 | -83.09万 | -0.98% |
2026-10-26 | 0.847 -1.28% | 609.50万 | 1.02亿 | 0.8482 | -0.14% | 8623.35万 | +100.00万 | +84.82万 | +0.99% |
2026-10-23 | 0.858 +2.75% | 619.09万 | 1.01亿 | 0.8565 | +0.18% | 8622.09万 | +300.00万 | +256.95万 | +3.07% |
2026-10-22 申赎异动 | 0.835 -3.36% | 615.59万 | 9766.65万 | 0.8315 | +0.42% | 8120.97万 | +500.00万 | +415.75万 | +5.40% |
2026-10-21 | 0.864 -0.69% | 1778.65万 | 9266.65万 | 0.8591 | +0.57% | 7960.98万 | -100.00万 | -85.91万 | -1.07% |
2026-10-20 | 0.870 -1.14% | 498.63万 | 9366.65万 | 0.872 | -0.23% | 8167.72万 | +100.00万 | +87.20万 | +1.08% |
2026-10-19 | 0.880 -0.34% | 555.28万 | 9266.65万 | 0.8789 | +0.13% | 8144.46万 | -100.00万 | -87.89万 | -1.07% |
2026-10-16 | 0.883 +0.23% | 522.47万 | 9366.65万 | 0.8827 | +0.03% | 8267.94万 | +100.00万 | +88.27万 | +1.08% |
2026-10-15 | 0.881 -1.78% | 838.50万 | 9266.65万 | 0.8813 | -0.03% | 8166.70万 | -200.00万 | -176.26万 | -2.11% |
2026-10-14 | 0.897 -1.86% | 2366.23万 | 9466.65万 | 0.8962 | +0.09% | 8484.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.914 -0.87% | 615.51万 | 9466.65万 | 0.9184 | — | 8694.17万 | — | — | — |
2026-10-12 | 0.922 -1.71% | 346.74万 | 9866.65万 | 0.9205 | — | 9082.25万 | — | — | — |
2026-10-09 | 0.938 +0.54% | 625.03万 | 9766.65万 | 0.9342 | — | 9124.01万 | — | — | — |
2026-10-08 | 0.933 -2.10% | 318.12万 | 9466.65万 | 0.9311 | — | 8814.40万 | — | — | — |
2026-09-30 | 0.953 +0.53% | 517.19万 | 9666.65万 | 0.9495 | — | 9178.49万 | — | — | — |
2026-09-29 | 0.948 -0.53% | 365.03万 | 9766.65万 | 0.9494 | — | 9272.46万 | — | — | — |
2026-09-28 | 0.953 -3.15% | 620.11万 | 9866.65万 | 0.9499 | — | 9372.33万 | — | — | — |
2026-09-24 | 0.984 -1.80% | 2179.88万 | 9866.65万 | 0.9792 | — | 9661.43万 | — | — | — |
2026-09-23 | 1.002 -0.89% | 1.13亿 | 1.27亿 | 1.004 | — | 1.27亿 | — | — | — |
2026-09-22 | — — | — | 2.07亿 | 1.0105 | — | 2.09亿 | — | — | — |