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158023.SZ上市交易
万家中证800红利低波动ETF
万家中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金
管理人
万家基金
跟踪指数
800红利低波（931848）
上市日期
2026-09-07
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.014
2026-10-28 · -0.20%
最新净资产
3.90亿
单位净值 1.0167
年度累计净申赎
+3046.15万
基于 33 个交易日记录
大额申赎日
7 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.014 -0.20% | 398.05万 | 3.84亿 | 1.0167 | -0.27% | 3.90亿 | -100.00万 | -101.67万 | -0.26% |
2026-10-27 | 1.016 +0.20% | 1134.16万 | 3.85亿 | 1.0179 | -0.19% | 3.92亿 | -600.00万 | -610.74万 | -1.53% |
2026-10-26 | 1.014 +1.50% | 821.49万 | 3.91亿 | 1.0156 | -0.16% | 3.97亿 | -400.00万 | -406.24万 | -1.01% |
2026-10-23 | 0.999 -0.70% | 789.10万 | 3.95亿 | 1.0011 | -0.21% | 3.96亿 | -300.00万 | -300.33万 | -0.75% |
2026-10-22 | 1.006 -0.40% | 482.23万 | 3.98亿 | 1.0039 | +0.21% | 4.00亿 | -300.00万 | -301.17万 | -0.75% |
2026-10-21 | 1.010 -0.88% | 827.48万 | 4.01亿 | 1.0099 | +0.01% | 4.05亿 | -500.00万 | -504.95万 | -1.23% |
2026-10-20 | 1.019 -1.07% | 671.16万 | 4.06亿 | 1.0212 | -0.22% | 4.15亿 | -500.00万 | -510.60万 | -1.22% |
2026-10-19 | 1.030 +1.28% | 855.86万 | 4.11亿 | 1.0296 | +0.04% | 4.23亿 | -500.00万 | -514.80万 | -1.20% |
2026-10-16 | 1.017 -0.20% | 777.08万 | 4.16亿 | 1.0186 | -0.16% | 4.24亿 | -400.00万 | -407.44万 | -0.95% |
2026-10-15 | 1.019 -0.68% | 2017.56万 | 4.20亿 | 1.0185 | +0.05% | 4.28亿 | -1400.00万 | -1425.90万 | -3.23% |
2026-10-14 | 1.026 +0.98% | 2027.05万 | 4.34亿 | 1.0279 | -0.18% | 4.46亿 | -1800.00万 | -1850.22万 | -3.98% |
2026-10-13 | 1.016 -0.29% | 1676.24万 | 4.52亿 | 1.0179 | -0.19% | 4.60亿 | -1300.00万 | -1323.27万 | -2.80% |
2026-10-12 | 1.019 +1.09% | 1866.00万 | 4.65亿 | 1.022 | -0.29% | 4.75亿 | -1400.00万 | -1430.80万 | -2.92% |
2026-10-09 申赎异动 | 1.008 +0.40% | 2809.87万 | 4.79亿 | 1.0101 | -0.21% | 4.84亿 | -2600.00万 | -2626.26万 | -5.15% |
2026-10-08 申赎异动 | 1.004 +0.80% | 6395.90万 | 5.05亿 | 1.0078 | -0.38% | 5.09亿 | -5000.00万 | -5039.00万 | -9.01% |
2026-09-30 | 0.996 +1.01% | 834.87万 | 5.55亿 | 0.9969 | -0.09% | 5.53亿 | -500.00万 | -498.45万 | -0.89% |
2026-09-29 | 0.986 +0.10% | 315.96万 | 5.60亿 | 0.9852 | +0.08% | 5.52亿 | -200.00万 | -197.04万 | -0.36% |
2026-09-28 | 0.985 +0.10% | 463.91万 | 5.62亿 | 0.9839 | +0.11% | 5.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.984 +0.20% | 237.12万 | 5.62亿 | 0.9825 | +0.15% | 5.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.982 -0.41% | 369.95万 | 5.62亿 | 0.9823 | -0.03% | 5.52亿 | +200.00万 | +196.46万 | +0.36% |
2026-09-22 | 0.986 0.00% | 500.98万 | 5.60亿 | 0.9854 | +0.06% | 5.52亿 | -200.00万 | -197.08万 | -0.36% |
2026-09-21 | 0.986 +0.10% | 350.43万 | 5.62亿 | 0.9852 | +0.08% | 5.54亿 | +400.00万 | +394.08万 | +0.72% |
2026-09-18 | 0.985 -0.30% | 1326.82万 | 5.58亿 | 0.9841 | +0.09% | 5.49亿 | +1600.00万 | +1574.56万 | +2.95% |
2026-09-17 申赎异动 | 0.988 -0.20% | 794.11万 | 5.42亿 | 0.986 | +0.20% | 5.34亿 | +3400.00万 | +3352.40万 | +6.69% |
2026-09-16 | 0.990 -0.40% | 560.27万 | 5.08亿 | 0.989 | +0.10% | 5.02亿 | +1400.00万 | +1384.60万 | +2.83% |
2026-09-15 申赎异动 | 0.994 -0.70% | 1632.58万 | 4.94亿 | 0.9946 | -0.06% | 4.91亿 | +6100.00万 | +6067.06万 | +14.09% |
2026-09-14 申赎异动 | 1.001 +0.70% | 2012.89万 | 4.33亿 | 1.0002 | +0.08% | 4.33亿 | +7800.00万 | +7801.56万 | +21.97% |
2026-09-11 申赎异动 | 0.994 -0.70% | 1867.47万 | 3.55亿 | 0.9944 | -0.04% | 3.53亿 | +2500.00万 | +2486.00万 | +7.57% |
2026-09-10 | 1.001 +0.70% | 4672.92万 | 3.30亿 | 1.0007 | +0.03% | 3.30亿 | +1100.00万 | +1100.77万 | +3.45% |
2026-09-09 | 0.994 -0.20% | 2186.25万 | 3.19亿 | 0.9973 | -0.33% | 3.18亿 | +1400.00万 | +1396.22万 | +4.59% |
2026-09-08 | 0.996 +0.51% | 3468.96万 | 3.05亿 | 0.9959 | +0.01% | 3.04亿 | +1200.00万 | +1195.08万 | +4.09% |
2026-09-07 申赎异动 | 0.991 -1.10% | 7982.65万 | 2.93亿 | 0.9924 | -0.14% | 2.91亿 | -5700.00万 | -5656.68万 | -16.28% |
2026-09-04 | — — | — | 3.50亿 | 1.002 | — | 3.51亿 | — | — | — |