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158019.SZ上市交易
永赢中证电池主题ETF
永赢中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
永赢基金
跟踪指数
中证CS电池（931719）
上市日期
2026-08-27
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.774
2026-10-28 · +1.31%
最新净资产
1.92亿
单位净值 0.7748
年度累计净申赎
-3338.47万
基于 40 个交易日记录
大额申赎日
0 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.774 +1.31% | 284.54万 | 2.48亿 | 0.7748 | -0.10% | 1.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.764 -2.68% | 685.39万 | 2.48亿 | 0.7632 | +0.10% | 1.89亿 | -500.00万 | -381.60万 | -1.97% |
2026-10-26 | 0.785 -0.63% | 500.15万 | 2.53亿 | 0.7864 | -0.18% | 1.99亿 | -400.00万 | -314.56万 | -1.55% |
2026-10-23 | 0.790 +4.78% | 1114.41万 | 2.57亿 | 0.7893 | +0.09% | 2.03亿 | -300.00万 | -236.79万 | -1.15% |
2026-10-22 | 0.754 -1.95% | 350.65万 | 2.60亿 | 0.7527 | +0.17% | 1.96亿 | -1100.00万 | -827.97万 | -4.05% |
2026-10-21 | 0.769 -4.00% | 703.23万 | 2.71亿 | 0.7682 | +0.10% | 2.08亿 | +500.00万 | +384.10万 | +1.88% |
2026-10-20 | 0.801 -0.50% | 486.67万 | 2.66亿 | 0.803 | -0.25% | 2.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.805 -0.37% | 678.60万 | 2.66亿 | 0.8036 | +0.17% | 2.14亿 | -200.00万 | -160.72万 | -0.75% |
2026-10-16 | 0.808 -0.86% | 590.36万 | 2.68亿 | 0.8073 | +0.09% | 2.17亿 | -200.00万 | -161.46万 | -0.74% |
2026-10-15 | 0.815 -1.81% | 705.88万 | 2.70亿 | 0.8132 | +0.22% | 2.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 0.830 -2.92% | 649.15万 | 2.70亿 | 0.8293 | +0.08% | 2.24亿 | +200.00万 | +165.86万 | +0.75% |
2026-10-13 | 0.855 -2.95% | 926.45万 | 2.68亿 | 0.8543 | +0.08% | 2.29亿 | -100.00万 | -85.43万 | -0.37% |
2026-10-12 | 0.881 -1.34% | 805.51万 | 2.69亿 | 0.8825 | -0.17% | 2.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.893 +0.79% | 882.38万 | 2.69亿 | 0.8936 | -0.07% | 2.41亿 | +300.00万 | +268.08万 | +1.13% |
2026-10-08 | 0.886 0.00% | 774.88万 | 2.66亿 | 0.8872 | -0.14% | 2.36亿 | -100.00万 | -88.72万 | -0.37% |
2026-09-30 | 0.886 +0.57% | 703.55万 | 2.67亿 | 0.8863 | -0.03% | 2.37亿 | +200.00万 | +177.26万 | +0.75% |
2026-09-29 | 0.881 +1.50% | 468.00万 | 2.65亿 | 0.8796 | +0.16% | 2.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.868 -3.02% | 624.39万 | 2.65亿 | 0.8687 | -0.08% | 2.30亿 | +300.00万 | +260.61万 | +1.14% |
2026-09-24 | 0.895 -2.19% | 465.80万 | 2.62亿 | 0.8942 | +0.09% | 2.35亿 | -200.00万 | -178.84万 | -0.76% |
2026-09-23 | 0.915 -0.22% | 362.25万 | 2.64亿 | 0.9143 | +0.08% | 2.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.917 0.00% | 432.86万 | 2.64亿 | 0.9184 | -0.15% | 2.43亿 | -300.00万 | -275.52万 | -1.12% |
2026-09-21 | 0.917 -0.43% | 711.06万 | 2.67亿 | 0.9173 | -0.03% | 2.45亿 | -300.00万 | -275.19万 | -1.11% |
2026-09-18 | 0.921 +1.88% | 600.85万 | 2.70亿 | 0.9233 | -0.25% | 2.50亿 | -100.00万 | -92.33万 | -0.37% |
2026-09-17 | 0.904 -0.33% | 314.39万 | 2.71亿 | 0.904 | 0.00% | 2.45亿 | -200.00万 | -180.80万 | -0.73% |
2026-09-16 | 0.907 +0.33% | 425.71万 | 2.73亿 | 0.9077 | -0.08% | 2.48亿 | -100.00万 | -90.77万 | -0.36% |
2026-09-15 | 0.904 -0.88% | 812.96万 | 2.74亿 | 0.9041 | -0.01% | 2.48亿 | +100.00万 | +90.41万 | +0.37% |
2026-09-14 | 0.912 +1.22% | 904.15万 | 2.73亿 | 0.9138 | -0.20% | 2.50亿 | -200.00万 | -182.76万 | -0.73% |
2026-09-11 | 0.901 -1.85% | 1289.54万 | 2.75亿 | 0.9021 | -0.12% | 2.48亿 | -200.00万 | -180.42万 | -0.72% |
2026-09-10 | 0.918 -0.97% | 694.85万 | 2.77亿 | 0.9191 | -0.12% | 2.55亿 | -200.00万 | -183.82万 | -0.72% |
2026-09-09 | 0.927 +0.22% | 1012.62万 | 2.79亿 | 0.9274 | -0.04% | 2.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 0.925 -1.18% | 869.64万 | 2.79亿 | 0.9258 | -0.09% | 2.59亿 | -200.00万 | -185.16万 | -0.71% |
2026-09-07 | 0.936 +0.65% | 889.55万 | 2.81亿 | 0.9373 | -0.14% | 2.64亿 | -100.00万 | -93.73万 | -0.35% |
2026-09-04 | 0.930 -1.06% | 999.15万 | 2.82亿 | 0.9278 | +0.24% | 2.62亿 | +400.00万 | +371.12万 | +1.44% |
2026-09-03 | 0.940 +1.08% | 873.67万 | 2.78亿 | 0.9402 | -0.02% | 2.62亿 | +100.00万 | +94.02万 | +0.36% |
2026-09-02 | 0.930 -2.72% | 1161.69万 | 2.77亿 | 0.9315 | -0.16% | 2.58亿 | +100.00万 | +93.15万 | +0.36% |
2026-09-01 | 0.956 -0.93% | 729.87万 | 2.76亿 | 0.952 | +0.42% | 2.63亿 | -400.00万 | -380.80万 | -1.43% |
2026-08-31 | 0.965 -1.73% | 1534.48万 | 2.80亿 | 0.9687 | -0.38% | 2.72亿 | -200.00万 | -193.74万 | -0.71% |
2026-08-28 | 0.982 -0.71% | 1286.01万 | 2.82亿 | 0.9839 | -0.19% | 2.78亿 | -500.00万 | -491.95万 | -1.74% |
2026-08-27 | 0.989 -1.00% | 2872.25万 | 2.87亿 | 0.9913 | -0.23% | 2.85亿 | — | — | — |
2026-08-26 | — — | — | 2.94亿 | 0.9991 | — | 2.94亿 | — | — | — |