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158017.SZ上市交易
易方达中证细分化工产业主题ETF
易方达中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
易方达基金
跟踪指数
中证细分化工（000813）
上市日期
2026-08-27
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.857
2026-10-28 · +0.71%
最新净资产
5194.77万
单位净值 0.8573
年度累计净申赎
-1.91亿
基于 40 个交易日记录
大额申赎日
4 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.857 +0.71% | 180.55万 | 6059.46万 | 0.8573 | -0.03% | 5194.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.851 -0.47% | 317.70万 | 6059.46万 | 0.8512 | -0.02% | 5157.81万 | -100.00万 | -85.12万 | -1.62% |
2026-10-26 | 0.855 -0.47% | 244.97万 | 6159.46万 | 0.8565 | -0.18% | 5275.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.859 +1.90% | 534.34万 | 6159.46万 | 0.860 | -0.12% | 5297.13万 | -100.00万 | -86.00万 | -1.60% |
2026-10-22 | 0.843 -2.66% | 986.80万 | 6259.46万 | 0.8395 | +0.42% | 5254.82万 | -200.00万 | -167.90万 | -3.10% |
2026-10-21 | 0.866 -0.57% | 239.98万 | 6459.46万 | 0.8659 | +0.01% | 5593.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.871 -0.57% | 204.49万 | 6459.46万 | 0.875 | -0.46% | 5652.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.876 +0.92% | 285.32万 | 6459.46万 | 0.8758 | +0.02% | 5657.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.868 +1.17% | 284.47万 | 6459.46万 | 0.8682 | -0.02% | 5608.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.858 -3.16% | 358.49万 | 6459.46万 | 0.8583 | -0.03% | 5544.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 0.886 -1.34% | 301.55万 | 6459.46万 | 0.8854 | +0.07% | 5719.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.898 -1.21% | 469.98万 | 6459.46万 | 0.8983 | -0.03% | 5802.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 0.909 -3.81% | 388.85万 | 6459.46万 | 0.9096 | -0.07% | 5875.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.945 +1.07% | 433.71万 | 6459.46万 | 0.9447 | +0.03% | 6102.25万 | +100.00万 | +94.47万 | +1.57% |
2026-10-08 | 0.935 +0.97% | 342.43万 | 6359.46万 | 0.9361 | -0.12% | 5953.09万 | -100.00万 | -93.61万 | -1.55% |
2026-09-30 | 0.926 +0.98% | 255.60万 | 6459.46万 | 0.9262 | -0.02% | 5982.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.917 -1.29% | 403.37万 | 6459.46万 | 0.9187 | -0.19% | 5934.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.929 -1.90% | 604.95万 | 6459.46万 | 0.9294 | -0.04% | 6003.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.947 -2.17% | 498.43万 | 6459.46万 | 0.9483 | -0.14% | 6125.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.968 +0.10% | 288.44万 | 6459.46万 | 0.970 | -0.21% | 6265.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.967 -0.62% | 338.05万 | 6459.46万 | 0.967 | 0.00% | 6246.30万 | -100.00万 | -96.70万 | -1.52% |
2026-09-21 | 0.973 +1.25% | 360.39万 | 6559.46万 | 0.9736 | -0.06% | 6386.29万 | -100.00万 | -97.36万 | -1.50% |
2026-09-18 | 0.961 +0.52% | 304.29万 | 6659.46万 | 0.9638 | -0.29% | 6418.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.956 -0.93% | 280.63万 | 6659.46万 | 0.9559 | +0.01% | 6365.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.965 +0.63% | 325.80万 | 6659.46万 | 0.9651 | -0.01% | 6427.04万 | -200.00万 | -193.02万 | -2.92% |
2026-09-15 | 0.959 -0.62% | 432.70万 | 6859.46万 | 0.9611 | -0.22% | 6592.63万 | -100.00万 | -96.11万 | -1.44% |
2026-09-14 | 0.965 -0.21% | 191.15万 | 6959.46万 | 0.9651 | -0.01% | 6716.57万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 0.967 -3.30% | 612.17万 | 6959.46万 | 0.9674 | -0.04% | 6732.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 1.000 -1.77% | 592.95万 | 6959.46万 | 1.0012 | -0.12% | 6967.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 申赎异动 | 1.018 +0.59% | 1082.73万 | 6959.46万 | 1.0195 | -0.15% | 7095.17万 | -600.00万 | -611.70万 | -7.94% |
2026-09-08 | 1.012 +1.81% | 849.60万 | 7559.46万 | 1.0127 | -0.07% | 7655.46万 | -200.00万 | -202.54万 | -2.58% |
2026-09-07 | 0.994 -0.80% | 717.73万 | 7759.46万 | 0.9942 | -0.02% | 7714.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.002 -1.09% | 691.55万 | 7759.46万 | 1.0039 | -0.19% | 7789.72万 | -100.00万 | -100.39万 | -1.27% |
2026-09-03 | 1.013 +0.90% | 904.62万 | 7859.46万 | 1.0142 | -0.12% | 7971.06万 | -400.00万 | -405.68万 | -4.84% |
2026-09-02 | 1.004 -2.34% | 638.89万 | 8259.46万 | 1.0045 | -0.05% | 8296.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 申赎异动 | 1.028 -1.06% | 1911.36万 | 8259.46万 | 1.030 | -0.19% | 8507.24万 | -1100.00万 | -1133.00万 | -11.75% |
2026-08-31 申赎异动 | 1.039 -0.29% | 3276.50万 | 9359.46万 | 1.0403 | -0.12% | 9736.64万 | -5400.00万 | -5617.62万 | -36.59% |
2026-08-28 申赎异动 | 1.042 +2.26% | 7952.96万 | 1.48亿 | 1.0452 | -0.31% | 1.54亿 | -9800.00万 | -1.02亿 | -39.90% |
2026-08-27 | 1.019 +2.21% | 2.10亿 | 2.46亿 | 1.0247 | -0.56% | 2.52亿 | — | — | — |
2026-08-26 | — — | — | 3.42亿 | 0.9973 | — | 3.41亿 | — | — | — |