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158012.SZ上市交易

南方中证云计算50ETF

南方中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金

管理人

南方基金

跟踪指数

中证云计算50（931469）

上市日期

2026-08-20

基金类型

纯境内

2026 年数据概览

最新收盘

0.797

2026-10-28 · +1.92%

最新净资产

2.16亿

单位净值 0.7975

年度累计净申赎

-1404.33万

基于 45 个交易日记录

大额申赎日

0 日

净申赎率绝对值超过 5%

每日明细

高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%

大额申赎阈值

%

南方中证云计算50ETF 2026 年逐交易日行情、规模、折溢价与净申赎数据
日期	收盘 / 涨跌	成交额	基金份额	单位净值	折溢价率	净资产	净申赎份额	净申赎额	净申赎率
2026-10-28	0.797 +1.92%	502.85万	2.70亿	0.7975	-0.06%	2.16亿	-150.00万	-119.63万	-0.55%
2026-10-27	0.782 -3.93%	601.17万	2.72亿	0.7822	-0.03%	2.13亿	-150.00万	-117.33万	-0.55%
2026-10-26	0.814 -1.09%	890.25万	2.73亿	0.8151	-0.13%	2.23亿	0.00	0.00元	0.00%
2026-10-23	0.823 +4.18%	1515.77万	2.73亿	0.8224	+0.07%	2.25亿	0.00	0.00元	0.00%
2026-10-22	0.790 -3.42%	873.14万	2.73亿	0.788	+0.25%	2.15亿	0.00	0.00元	0.00%
2026-10-21	0.818 +1.36%	504.09万	2.73亿	0.8172	+0.10%	2.23亿	0.00	0.00元	0.00%
2026-10-20	0.807 +1.26%	700.65万	2.73亿	0.8079	-0.11%	2.21亿	0.00	0.00元	0.00%
2026-10-19	0.797 +2.05%	618.46万	2.73亿	0.7947	+0.29%	2.17亿	0.00	0.00元	0.00%
2026-10-16	0.781 -0.38%	502.03万	2.73亿	0.7835	-0.32%	2.14亿	0.00	0.00元	0.00%
2026-10-15	0.784 -4.04%	895.07万	2.73亿	0.7848	-0.10%	2.15亿	+300.00万	+235.44万	+1.11%
2026-10-14	0.817 -2.27%	350.94万	2.70亿	0.8137	+0.41%	2.20亿	0.00	0.00元	0.00%
2026-10-13	0.836 -0.36%	359.52万	2.70亿	0.8384	-0.29%	2.27亿	0.00	0.00元	0.00%
2026-10-12	0.839 -2.33%	241.01万	2.70亿	0.8371	+0.23%	2.26亿	0.00	0.00元	0.00%
2026-10-09	0.859 +0.47%	715.31万	2.70亿	0.8597	-0.08%	2.32亿	0.00	0.00元	0.00%
2026-10-08	0.855 -2.84%	971.46万	2.70亿	0.8544	+0.07%	2.31亿	+300.00万	+256.32万	+1.12%
2026-09-30	0.880 -0.90%	754.07万	2.67亿	0.8778	+0.25%	2.35亿	+300.00万	+263.34万	+1.13%
2026-09-29	0.888 0.00%	515.92万	2.64亿	0.8872	+0.09%	2.35亿	0.00	0.00元	0.00%
2026-09-28	0.888 -3.79%	1331.31万	2.64亿	0.8847	+0.37%	2.34亿	+450.00万	+398.12万	+1.73%
2026-09-24	0.923 -1.91%	652.82万	2.60亿	0.9227	+0.03%	2.40亿	0.00	0.00元	0.00%
2026-09-23	0.941 -1.26%	623.42万	2.60亿	0.9401	+0.10%	2.44亿	-150.00万	-141.02万	-0.57%
2026-09-22	0.953 +1.60%	1833.38万	2.61亿	0.9542	-0.13%	2.49亿	-1050.00万	-1001.91万	-3.86%
2026-09-21	0.938 +0.64%	566.98万	2.72亿	0.9402	-0.23%	2.56亿	-300.00万	-282.06万	-1.09%
2026-09-18	0.932 +2.31%	957.28万	2.75亿	0.9341	-0.22%	2.57亿	-300.00万	-280.23万	-1.08%
2026-09-17	0.911 -0.55%	338.04万	2.78亿	0.9117	-0.08%	2.53亿	0.00	0.00元	0.00%
2026-09-16	0.916 +1.78%	1563.90万	2.78亿	0.9168	-0.09%	2.55亿	0.00	0.00元	0.00%
2026-09-15	0.900 -0.66%	445.58万	2.78亿	0.8979	+0.23%	2.49亿	0.00	0.00元	0.00%
2026-09-14	0.906 -0.11%	488.41万	2.78亿	0.9013	+0.52%	2.50亿	0.00	0.00元	0.00%
2026-09-11	0.907 -0.44%	890.57万	2.78亿	0.9081	-0.12%	2.52亿	+150.00万	+136.22万	+0.54%
2026-09-10	0.911 -1.19%	486.96万	2.76亿	0.9101	+0.10%	2.51亿	0.00	0.00元	0.00%
2026-09-09	0.922 -1.07%	495.97万	2.76亿	0.9208	+0.13%	2.54亿	0.00	0.00元	0.00%
2026-09-08	0.932 -0.96%	403.14万	2.76亿	0.9303	+0.18%	2.57亿	0.00	0.00元	0.00%
2026-09-07	0.941 +1.18%	546.52万	2.76亿	0.9426	-0.17%	2.60亿	0.00	0.00元	0.00%
2026-09-04	0.930 -1.69%	856.72万	2.76亿	0.9303	-0.03%	2.57亿	0.00	0.00元	0.00%
2026-09-03	0.946 -0.21%	707.07万	2.76亿	0.9453	+0.07%	2.61亿	-150.00万	-141.80万	-0.54%
2026-09-02	0.948 -2.17%	638.03万	2.78亿	0.9487	-0.07%	2.64亿	0.00	0.00元	0.00%
2026-09-01	0.969 0.00%	1141.75万	2.78亿	0.968	+0.10%	2.69亿	-150.00万	-145.20万	-0.54%
2026-08-31	0.969 +3.75%	1583.25万	2.79亿	0.9668	+0.23%	2.70亿	-450.00万	-435.06万	-1.59%
2026-08-28	0.934 +0.11%	1663.44万	2.84亿	0.9337	+0.03%	2.65亿	-150.00万	-140.06万	-0.53%
2026-08-27	0.933 +2.75%	958.46万	2.85亿	0.9333	-0.03%	2.66亿	-450.00万	-419.99万	-1.55%
2026-08-26	0.908 -0.44%	458.24万	2.90亿	0.908	0.00%	2.63亿	0.00	0.00元	0.00%
2026-08-25	0.912 +0.11%	454.08万	2.90亿	0.9118	+0.02%	2.64亿	0.00	0.00元	0.00%
2026-08-24	0.911 -3.70%	1939.80万	2.90亿	0.9111	-0.01%	2.64亿	+1050.00万	+956.66万	+3.76%
2026-08-21	0.946 +0.96%	910.66万	2.79亿	0.947	-0.11%	2.65亿	-450.00万	-426.15万	-1.59%
2026-08-20	0.937 +0.11%	1420.70万	2.84亿	0.9388	-0.19%	2.66亿	—	—	—
2026-08-19	— —	—	2.75亿	0.9355	—	2.57亿	—	—	—