返回跟踪指数
158010.SZ上市交易
嘉实中证医疗ETF
嘉实中证医疗交易型开放式指数证券投资基金
管理人
嘉实基金
跟踪指数
中证医疗（399989）
上市日期
2026-08-27
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.958
2026-10-28 · +1.06%
最新净资产
3.06亿
单位净值 0.9571
年度累计净申赎
+8425.92万
基于 40 个交易日记录
大额申赎日
4 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.958 +1.06% | 601.38万 | 3.20亿 | 0.9571 | +0.09% | 3.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.948 -3.07% | 619.11万 | 3.20亿 | 0.9472 | +0.08% | 3.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.978 +1.66% | 874.98万 | 3.20亿 | 0.9808 | -0.29% | 3.14亿 | -600.00万 | -588.48万 | -1.84% |
2026-10-23 | 0.962 +2.23% | 400.96万 | 3.26亿 | 0.9644 | -0.25% | 3.15亿 | -100.00万 | -96.44万 | -0.31% |
2026-10-22 | 0.941 -1.47% | 327.87万 | 3.27亿 | 0.9402 | +0.09% | 3.08亿 | +100.00万 | +94.02万 | +0.31% |
2026-10-21 | 0.955 -0.73% | 228.40万 | 3.26亿 | 0.9567 | -0.18% | 3.12亿 | -100.00万 | -95.67万 | -0.31% |
2026-10-20 | 0.962 +1.91% | 392.31万 | 3.27亿 | 0.961 | +0.10% | 3.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.944 +1.94% | 618.75万 | 3.27亿 | 0.9403 | +0.39% | 3.08亿 | -100.00万 | -94.03万 | -0.30% |
2026-10-16 | 0.926 -2.73% | 713.49万 | 3.28亿 | 0.9289 | -0.31% | 3.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.952 -0.52% | 297.15万 | 3.28亿 | 0.951 | +0.11% | 3.12亿 | +100.00万 | +95.10万 | +0.31% |
2026-10-14 | 0.957 -1.14% | 269.13万 | 3.27亿 | 0.9574 | -0.04% | 3.13亿 | -100.00万 | -95.74万 | -0.30% |
2026-10-13 | 0.968 -1.22% | 373.23万 | 3.28亿 | 0.9689 | -0.09% | 3.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 0.980 -0.51% | 174.96万 | 3.28亿 | 0.9811 | -0.11% | 3.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.985 +0.61% | 703.58万 | 3.28亿 | 0.9847 | +0.03% | 3.23亿 | -400.00万 | -393.88万 | -1.20% |
2026-10-08 | 0.979 -2.49% | 336.72万 | 3.32亿 | 0.9779 | +0.11% | 3.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 1.004 +2.45% | 734.41万 | 3.32亿 | 1.0054 | -0.14% | 3.34亿 | -500.00万 | -502.70万 | -1.48% |
2026-09-29 | 0.980 +0.10% | 332.79万 | 3.37亿 | 0.9777 | +0.24% | 3.30亿 | -200.00万 | -195.54万 | -0.59% |
2026-09-28 | 0.979 -0.51% | 286.58万 | 3.39亿 | 0.981 | -0.20% | 3.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.984 -2.09% | 257.51万 | 3.39亿 | 0.9824 | +0.16% | 3.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 申赎异动 | 1.005 +0.20% | 3525.48万 | 3.39亿 | 1.0052 | -0.02% | 3.41亿 | -2800.00万 | -2814.56万 | -7.62% |
2026-09-22 | 1.003 +0.10% | 4635.48万 | 3.67亿 | 1.0022 | +0.08% | 3.68亿 | -300.00万 | -300.66万 | -0.81% |
2026-09-21 | 1.002 +2.45% | 4142.30万 | 3.70亿 | 1.0023 | -0.03% | 3.71亿 | +100.00万 | +100.23万 | +0.27% |
2026-09-18 申赎异动 | 0.978 +0.83% | 3048.86万 | 3.69亿 | 0.9768 | +0.12% | 3.61亿 | +3300.00万 | +3223.44万 | +9.82% |
2026-09-17 申赎异动 | 0.970 +0.62% | 3559.60万 | 3.36亿 | 0.9689 | +0.11% | 3.26亿 | +4000.00万 | +3875.60万 | +13.50% |
2026-09-16 申赎异动 | 0.964 +0.21% | 1941.64万 | 2.96亿 | 0.9646 | -0.06% | 2.86亿 | +4100.00万 | +3954.86万 | +16.06% |
2026-09-15 | 0.962 0.00% | 267.04万 | 2.55亿 | 0.9594 | +0.27% | 2.45亿 | -100.00万 | -95.94万 | -0.39% |
2026-09-14 | 0.962 +1.80% | 621.04万 | 2.56亿 | 0.9632 | -0.12% | 2.47亿 | -100.00万 | -96.32万 | -0.39% |
2026-09-11 | 0.945 -1.77% | 562.27万 | 2.57亿 | 0.9441 | +0.10% | 2.43亿 | -100.00万 | -94.41万 | -0.39% |
2026-09-10 | 0.962 -0.83% | 1071.20万 | 2.58亿 | 0.9609 | +0.11% | 2.48亿 | -500.00万 | -480.45万 | -1.90% |
2026-09-09 | 0.970 -1.12% | 240.95万 | 2.63亿 | 0.9698 | +0.02% | 2.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 0.981 +1.24% | 281.86万 | 2.63亿 | 0.9835 | -0.25% | 2.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 0.969 -0.21% | 192.02万 | 2.63亿 | 0.9696 | -0.06% | 2.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 0.971 -0.31% | 426.76万 | 2.63亿 | 0.9733 | -0.24% | 2.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 0.974 +0.10% | 197.39万 | 2.63亿 | 0.9754 | -0.14% | 2.57亿 | +1000.00万 | +975.40万 | +3.95% |
2026-09-02 | 0.973 -0.71% | 516.87万 | 2.53亿 | 0.9737 | -0.07% | 2.47亿 | +900.00万 | +876.33万 | +3.69% |
2026-09-01 | 0.980 +0.20% | 747.03万 | 2.44亿 | 0.9814 | -0.14% | 2.40亿 | +400.00万 | +392.56万 | +1.67% |
2026-08-31 | 0.978 -0.61% | 724.65万 | 2.40亿 | 0.979 | -0.10% | 2.35亿 | +800.00万 | +783.20万 | +3.45% |
2026-08-28 | 0.984 -1.21% | 367.11万 | 2.32亿 | 0.9845 | -0.05% | 2.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 0.996 +0.40% | 1382.45万 | 2.32亿 | 0.9966 | -0.06% | 2.31亿 | — | — | — |
2026-08-26 | — — | — | 2.30亿 | 0.9916 | — | 2.28亿 | — | — | — |