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158006.SZ上市交易
博时中证细分化工产业主题ETF
博时中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
博时基金
跟踪指数
中证细分化工（000813）
上市日期
2026-08-07
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.870
2026-10-28 · 0.00%
最新净资产
3579.62万
单位净值 0.8721
年度累计净申赎
-5621.20万
基于 54 个交易日记录
大额申赎日
4 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.870 0.00% | 78.71万 | 4104.60万 | 0.8721 | -0.24% | 3579.62万 | -100.00万 | -87.21万 | -2.38% |
2026-10-27 | 0.870 0.00% | 121.03万 | 4204.60万 | 0.866 | +0.46% | 3641.18万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.870 -0.80% | 72.14万 | 4204.60万 | 0.8713 | -0.15% | 3663.47万 | -100.00万 | -87.13万 | -2.32% |
2026-10-23 | 0.877 +2.81% | 190.69万 | 4304.60万 | 0.8748 | +0.25% | 3765.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.853 -3.07% | 105.60万 | 4304.60万 | 0.8545 | -0.18% | 3678.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.880 -1.24% | 46.47万 | 4304.60万 | 0.8808 | -0.09% | 3791.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.891 +0.11% | 60.58万 | 4304.60万 | 0.8898 | +0.13% | 3830.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.890 +0.91% | 51.04万 | 4304.60万 | 0.8906 | -0.07% | 3833.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.882 +0.80% | 211.99万 | 4304.60万 | 0.8831 | -0.12% | 3801.39万 | -100.00万 | -88.31万 | -2.27% |
2026-10-15 | 0.875 -2.89% | 108.89万 | 4404.60万 | 0.8732 | +0.21% | 3846.10万 | +100.00万 | +87.32万 | +2.32% |
2026-10-14 | 0.901 -1.42% | 112.63万 | 4304.60万 | 0.9002 | +0.09% | 3875.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.914 -0.98% | 105.60万 | 4304.60万 | 0.9131 | +0.10% | 3930.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 0.923 -3.85% | 180.82万 | 4304.60万 | 0.9244 | -0.15% | 3979.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.960 +1.05% | 435.65万 | 4304.60万 | 0.9594 | +0.06% | 4129.83万 | -200.00万 | -191.88万 | -4.44% |
2026-10-08 | 0.950 +0.85% | 317.07万 | 4504.60万 | 0.9508 | -0.08% | 4282.97万 | +200.00万 | +190.16万 | +4.65% |
2026-09-30 | 0.942 +0.64% | 6.75万 | 4304.60万 | 0.9411 | +0.10% | 4051.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.936 -0.85% | 27.12万 | 4304.60万 | 0.9336 | +0.26% | 4018.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.944 -2.08% | 48.23万 | 4304.60万 | 0.9443 | -0.03% | 4064.83万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.964 -2.03% | 76.63万 | 4304.60万 | 0.9631 | +0.09% | 4145.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.984 +0.10% | 69.17万 | 4304.60万 | 0.9847 | -0.07% | 4238.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.983 -0.61% | 78.58万 | 4304.60万 | 0.9818 | +0.12% | 4226.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 0.989 +1.13% | 74.88万 | 4304.60万 | 0.9884 | +0.06% | 4254.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 0.978 +0.72% | 15.14万 | 4304.60万 | 0.9786 | -0.06% | 4212.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.971 -1.12% | 35.73万 | 4304.60万 | 0.9708 | +0.02% | 4178.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.982 +0.72% | 61.39万 | 4304.60万 | 0.980 | +0.20% | 4218.51万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.975 -1.71% | 107.63万 | 4304.60万 | 0.9759 | -0.09% | 4200.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 0.992 +0.71% | 29.93万 | 4304.60万 | 0.9799 | +1.23% | 4218.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 0.985 -3.05% | 269.38万 | 4304.60万 | 0.9823 | +0.27% | 4228.41万 | +100.00万 | +98.23万 | +2.38% |
2026-09-10 | 1.016 -1.65% | 61.77万 | 4204.60万 | 1.0159 | +0.01% | 4271.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.033 +0.68% | 98.75万 | 4204.60万 | 1.0342 | -0.12% | 4348.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.026 +1.69% | 128.25万 | 4204.60万 | 1.0274 | -0.14% | 4319.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.009 -0.98% | 88.97万 | 4204.60万 | 1.0089 | +0.01% | 4242.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.019 -0.97% | 87.07万 | 4204.60万 | 1.0187 | +0.03% | 4283.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.029 +0.88% | 173.01万 | 4204.60万 | 1.029 | 0.00% | 4326.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.020 -3.41% | 323.87万 | 4204.60万 | 1.0193 | +0.07% | 4285.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 1.056 -0.10% | 200.65万 | 4204.60万 | 1.0448 | +1.07% | 4392.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 1.057 -0.38% | 351.30万 | 4204.60万 | 1.0551 | +0.18% | 4436.27万 | +100.00万 | +105.51万 | +2.44% |
2026-08-28 | 1.061 +2.12% | 212.46万 | 4104.60万 | 1.0602 | +0.08% | 4351.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.039 +2.77% | 140.62万 | 4104.60万 | 1.0396 | -0.06% | 4267.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.011 -0.10% | 55.63万 | 4104.60万 | 1.0122 | -0.12% | 4154.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.012 +0.40% | 73.97万 | 4104.60万 | 0.9988 | +1.32% | 4099.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.008 -1.95% | 83.78万 | 4104.60万 | 1.0126 | -0.45% | 4156.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 1.028 +0.20% | 37.42万 | 4104.60万 | 1.0297 | -0.17% | 4226.51万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 申赎异动 | 1.026 +0.49% | 162.65万 | 4104.60万 | 1.0245 | +0.15% | 4205.16万 | +600.00万 | +614.70万 | +17.12% |
2026-08-19 申赎异动 | 1.021 -1.83% | 385.28万 | 3504.60万 | 1.0217 | -0.07% | 3580.65万 | -200.00万 | -204.34万 | -5.40% |
2026-08-18 | 1.040 +0.58% | 134.65万 | 3704.60万 | 1.0393 | +0.07% | 3850.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 申赎异动 | 1.034 +1.37% | 271.22万 | 3704.60万 | 1.0362 | -0.21% | 3838.71万 | -200.00万 | -207.24万 | -5.12% |
2026-08-14 | 1.020 +0.39% | 75.76万 | 3904.60万 | 1.0181 | +0.19% | 3975.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.016 -2.31% | 130.73万 | 3904.60万 | 1.0179 | -0.19% | 3974.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 1.040 -0.10% | 124.71万 | 3904.60万 | 1.040 | 0.00% | 4060.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 1.041 -1.79% | 628.16万 | 3904.60万 | 1.0405 | +0.05% | 4062.74万 | -200.00万 | -208.10万 | -4.87% |
2026-08-10 申赎异动 | 1.060 +1.34% | 2369.72万 | 4104.60万 | 1.0647 | -0.44% | 4370.17万 | -5300.00万 | -5642.91万 | -56.36% |
2026-08-07 | 1.046 +0.97% | 1.56亿 | 9404.60万 | 1.0477 | -0.16% | 9853.20万 | — | — | — |
2026-08-06 | — — | — | 2.13亿 | 1.0359 | — | 2.21亿 | — | — | — |