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158005.SZ上市交易
博时中证工程机械主题ETF
博时中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
博时基金
跟踪指数
中证工程机械主题（931752）
上市日期
2026-08-24
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.879
2026-10-28 · +1.74%
最新净资产
9410.69万
单位净值 0.879
年度累计净申赎
-9359.21万
基于 42 个交易日记录
大额申赎日
2 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.879 +1.74% | 374.08万 | 1.07亿 | 0.879 | 0.00% | 9410.69万 | -200.00万 | -175.80万 | -1.83% |
2026-10-27 | 0.864 -1.60% | 356.17万 | 1.09亿 | 0.8668 | -0.32% | 9453.44万 | -100.00万 | -86.68万 | -0.91% |
2026-10-26 | 0.878 -0.79% | 409.35万 | 1.10亿 | 0.8799 | -0.22% | 9684.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.885 +3.03% | 170.09万 | 1.10亿 | 0.8867 | -0.19% | 9759.14万 | -100.00万 | -88.67万 | -0.90% |
2026-10-22 | 0.859 -0.92% | 114.70万 | 1.11亿 | 0.8598 | -0.09% | 9549.06万 | -100.00万 | -85.98万 | -0.89% |
2026-10-21 | 0.867 -0.80% | 96.93万 | 1.12亿 | 0.8672 | -0.02% | 9717.96万 | -100.00万 | -86.72万 | -0.88% |
2026-10-20 | 0.874 +0.46% | 83.38万 | 1.13亿 | 0.8759 | -0.22% | 9903.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.870 +1.75% | 120.88万 | 1.13亿 | 0.8701 | -0.01% | 9837.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.855 -0.35% | 149.08万 | 1.13亿 | 0.8598 | -0.56% | 9721.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.858 -2.28% | 573.65万 | 1.13亿 | 0.8548 | +0.37% | 9664.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 0.878 -1.68% | 245.12万 | 1.13亿 | 0.8784 | -0.05% | 9931.31万 | -100.00万 | -87.84万 | -0.88% |
2026-10-13 | 0.893 +0.34% | 150.83万 | 1.14亿 | 0.8949 | -0.21% | 1.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 0.890 -0.34% | 177.54万 | 1.14亿 | 0.8938 | -0.43% | 1.02亿 | -100.00万 | -89.38万 | -0.87% |
2026-10-09 | 0.893 -0.89% | 166.01万 | 1.15亿 | 0.8919 | +0.12% | 1.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 0.901 -1.21% | 168.90万 | 1.15亿 | 0.8995 | +0.17% | 1.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.912 +1.00% | 111.53万 | 1.15亿 | 0.9116 | +0.04% | 1.05亿 | -100.00万 | -91.16万 | -0.86% |
2026-09-29 | 0.903 +0.33% | 316.31万 | 1.16亿 | 0.9028 | +0.02% | 1.05亿 | -100.00万 | -90.28万 | -0.85% |
2026-09-28 | 0.900 -1.64% | 196.56万 | 1.17亿 | 0.8995 | +0.06% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.915 -1.29% | 196.07万 | 1.17亿 | 0.9152 | -0.02% | 1.07亿 | -100.00万 | -91.52万 | -0.85% |
2026-09-23 | 0.927 -0.86% | 263.03万 | 1.18亿 | 0.9278 | -0.09% | 1.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.935 -0.32% | 117.38万 | 1.18亿 | 0.9361 | -0.12% | 1.11亿 | -100.00万 | -93.61万 | -0.84% |
2026-09-21 | 0.938 +0.11% | 303.98万 | 1.19亿 | 0.9399 | -0.20% | 1.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 0.937 +0.11% | 211.79万 | 1.19亿 | 0.9387 | -0.18% | 1.12亿 | -100.00万 | -93.87万 | -0.83% |
2026-09-17 | 0.936 +0.43% | 281.86万 | 1.20亿 | 0.9358 | +0.02% | 1.12亿 | -100.00万 | -93.58万 | -0.83% |
2026-09-16 | 0.932 -3.02% | 544.57万 | 1.21亿 | 0.9323 | -0.03% | 1.13亿 | +100.00万 | +93.23万 | +0.83% |
2026-09-15 | 0.961 -1.13% | 292.81万 | 1.20亿 | 0.9587 | +0.24% | 1.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 0.972 +0.52% | 333.90万 | 1.20亿 | 0.9716 | +0.04% | 1.17亿 | -100.00万 | -97.16万 | -0.83% |
2026-09-11 | 0.967 -1.63% | 570.94万 | 1.21亿 | 0.9693 | -0.24% | 1.17亿 | -400.00万 | -387.72万 | -3.20% |
2026-09-10 | 0.983 -1.50% | 350.86万 | 1.25亿 | 0.985 | -0.20% | 1.23亿 | -100.00万 | -98.50万 | -0.79% |
2026-09-09 申赎异动 | 0.998 +0.91% | 2078.24万 | 1.26亿 | 0.999 | -0.10% | 1.26亿 | -1700.00万 | -1698.30万 | -11.88% |
2026-09-08 | 0.989 -0.20% | 683.27万 | 1.43亿 | 0.9905 | -0.15% | 1.42亿 | -500.00万 | -495.25万 | -3.38% |
2026-09-07 | 0.991 +1.43% | 1198.76万 | 1.48亿 | 0.9901 | +0.09% | 1.47亿 | -700.00万 | -693.07万 | -4.51% |
2026-09-04 | 0.977 +0.41% | 1305.10万 | 1.55亿 | 0.9796 | -0.27% | 1.52亿 | -500.00万 | -489.80万 | -3.12% |
2026-09-03 | 0.973 +0.21% | 466.80万 | 1.60亿 | 0.974 | -0.10% | 1.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 0.971 -2.31% | 460.68万 | 1.60亿 | 0.9708 | +0.02% | 1.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 申赎异动 | 0.994 +0.71% | 1721.75万 | 1.60亿 | 0.9957 | -0.17% | 1.59亿 | -1300.00万 | -1294.41万 | -7.51% |
2026-08-31 | 0.987 +0.41% | 349.62万 | 1.73亿 | 0.9866 | +0.04% | 1.71亿 | -200.00万 | -197.32万 | -1.14% |
2026-08-28 | 0.983 +0.10% | 866.31万 | 1.75亿 | 0.9847 | -0.17% | 1.72亿 | -400.00万 | -393.88万 | -2.23% |
2026-08-27 | 0.982 +0.72% | 1251.30万 | 1.79亿 | 0.9857 | -0.38% | 1.77亿 | -900.00万 | -887.13万 | -4.79% |
2026-08-26 | 0.975 -0.31% | 1106.10万 | 1.88亿 | 0.9755 | -0.05% | 1.83亿 | -900.00万 | -877.95万 | -4.57% |
2026-08-25 | 0.978 +0.62% | 829.16万 | 1.97亿 | 0.9781 | -0.01% | 1.93亿 | -600.00万 | -586.86万 | -2.95% |
2026-08-24 | 0.972 -1.92% | 3634.36万 | 2.03亿 | 0.9735 | -0.15% | 1.98亿 | — | — | — |