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158001.SZ上市交易
嘉实国证价值100ETF
嘉实国证价值100交易型开放式指数证券投资基金
管理人
嘉实基金
跟踪指数
价值100（980081）
上市日期
2026-08-27
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.969
2026-10-28 · +0.31%
最新净资产
1.33亿
单位净值 0.969
年度累计净申赎
-7859.78万
基于 40 个交易日记录
大额申赎日
5 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.969 +0.31% | 563.89万 | 1.37亿 | 0.969 | 0.00% | 1.33亿 | +200.00万 | +193.80万 | +1.48% |
2026-10-27 申赎异动 | 0.966 0.00% | 1730.18万 | 1.35亿 | 0.9685 | -0.26% | 1.31亿 | +1600.00万 | +1549.60万 | +13.40% |
2026-10-26 | 0.966 +1.05% | 229.83万 | 1.19亿 | 0.9663 | -0.03% | 1.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.956 0.00% | 143.67万 | 1.19亿 | 0.9582 | -0.23% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.956 -1.04% | 174.45万 | 1.19亿 | 0.9557 | +0.03% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.966 -1.53% | 565.71万 | 1.19亿 | 0.9659 | +0.01% | 1.15亿 | +500.00万 | +482.95万 | +4.37% |
2026-10-20 | 0.981 -1.21% | 48.20万 | 1.14亿 | 0.980 | +0.10% | 1.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.993 +0.92% | 303.22万 | 1.14亿 | 0.9932 | -0.02% | 1.14亿 | -200.00万 | -198.64万 | -1.72% |
2026-10-16 | 0.984 +0.72% | 239.31万 | 1.16亿 | 0.9842 | -0.02% | 1.15亿 | -100.00万 | -98.42万 | -0.85% |
2026-10-15 | 0.977 -1.71% | 406.64万 | 1.17亿 | 0.9777 | -0.07% | 1.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 0.994 +0.71% | 267.08万 | 1.17亿 | 0.9941 | -0.01% | 1.17亿 | -100.00万 | -99.41万 | -0.84% |
2026-10-13 | 0.987 -0.10% | 187.25万 | 1.18亿 | 0.9891 | -0.21% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 0.988 -0.30% | 268.47万 | 1.18亿 | 0.9943 | -0.63% | 1.18亿 | -100.00万 | -99.43万 | -0.84% |
2026-10-09 | 0.991 +0.51% | 134.01万 | 1.19亿 | 0.9912 | -0.02% | 1.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 0.986 +0.61% | 224.51万 | 1.19亿 | 0.987 | -0.10% | 1.18亿 | -100.00万 | -98.70万 | -0.83% |
2026-09-30 | 0.980 +1.03% | 142.66万 | 1.20亿 | 0.9816 | -0.16% | 1.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.970 +0.41% | 54.36万 | 1.20亿 | 0.9695 | +0.05% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.966 -0.41% | 139.01万 | 1.20亿 | 0.9666 | -0.06% | 1.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.970 -0.21% | 60.69万 | 1.20亿 | 0.9698 | +0.02% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.972 -0.61% | 112.06万 | 1.20亿 | 0.9725 | -0.05% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.978 0.00% | 129.44万 | 1.20亿 | 0.979 | -0.10% | 1.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 0.978 -0.31% | 114.47万 | 1.20亿 | 0.9774 | +0.06% | 1.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 0.981 +0.20% | 79.67万 | 1.20亿 | 0.9814 | -0.04% | 1.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.979 -0.61% | 77.49万 | 1.20亿 | 0.9788 | +0.02% | 1.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.985 -0.40% | 184.05万 | 1.20亿 | 0.9854 | -0.04% | 1.19亿 | +100.00万 | +98.54万 | +0.84% |
2026-09-15 | 0.989 -1.00% | 208.14万 | 1.19亿 | 0.989 | 0.00% | 1.18亿 | +100.00万 | +98.90万 | +0.84% |
2026-09-14 | 0.999 0.00% | 46.13万 | 1.18亿 | 1.0005 | -0.15% | 1.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 0.999 -0.89% | 275.94万 | 1.18亿 | 1.001 | -0.20% | 1.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 1.008 -0.49% | 267.75万 | 1.18亿 | 1.0104 | -0.24% | 1.20亿 | -200.00万 | -202.08万 | -1.66% |
2026-09-09 申赎异动 | 1.013 +0.60% | 1687.27万 | 1.20亿 | 1.0135 | -0.05% | 1.22亿 | -1500.00万 | -1520.25万 | -11.08% |
2026-09-08 | 1.007 +0.20% | 830.71万 | 1.35亿 | 1.0071 | -0.01% | 1.36亿 | -600.00万 | -604.26万 | -4.24% |
2026-09-07 | 1.005 -0.50% | 867.02万 | 1.41亿 | 1.0034 | +0.16% | 1.42亿 | -300.00万 | -301.02万 | -2.08% |
2026-09-04 申赎异动 | 1.010 +0.40% | 1186.43万 | 1.44亿 | 1.0125 | -0.25% | 1.46亿 | -900.00万 | -911.25万 | -5.87% |
2026-09-03 | 1.006 +0.40% | 1018.50万 | 1.53亿 | 1.0066 | -0.06% | 1.54亿 | -700.00万 | -704.62万 | -4.36% |
2026-09-02 | 1.002 -0.89% | 441.16万 | 1.60亿 | 1.0027 | -0.07% | 1.61亿 | -600.00万 | -601.62万 | -3.61% |
2026-09-01 申赎异动 | 1.011 +0.70% | 3845.60万 | 1.66亿 | 1.0132 | -0.22% | 1.69亿 | -2400.00万 | -2431.68万 | -12.61% |
2026-08-31 | 1.004 +0.10% | 1076.68万 | 1.90亿 | 1.006 | -0.20% | 1.92亿 | -700.00万 | -704.20万 | -3.55% |
2026-08-28 申赎异动 | 1.003 0.00% | 2166.16万 | 1.97亿 | 1.0047 | -0.17% | 1.98亿 | -1700.00万 | -1707.99万 | -7.93% |
2026-08-27 | 1.003 -0.40% | 6022.95万 | 2.14亿 | 1.0054 | -0.24% | 2.16亿 | — | — | — |
2026-08-26 | — — | — | 2.65亿 | 1.0066 | — | 2.67亿 | — | — | — |