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589960.SH上市交易
易方达上证科创板新能源ETF
易方达上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金
管理人
易方达基金
跟踪指数
上证科创板新能源（000692）
上市日期
2025-09-22
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.695
2026-10-28 · +2.06%
最新净资产
1.30亿
单位净值 0.6938
年度累计净申赎
-8456.08万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
17 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.695 +2.06% | 2123.36万 | 1.87亿 | 0.6938 | +0.17% | 1.30亿 | +400.00万 | +277.52万 | +2.18% |
2026-10-27 | 0.681 -3.27% | 3108.65万 | 1.83亿 | 0.6797 | +0.19% | 1.25亿 | -200.00万 | -135.94万 | -1.08% |
2026-10-26 | 0.704 -0.42% | 2875.42万 | 1.85亿 | 0.704 | 0.00% | 1.30亿 | -200.00万 | -140.80万 | -1.07% |
2026-10-23 | 0.707 +2.46% | 3197.68万 | 1.87亿 | 0.7086 | -0.23% | 1.33亿 | +200.00万 | +141.72万 | +1.08% |
2026-10-22 | 0.690 -1.85% | 1916.22万 | 1.85亿 | 0.6889 | +0.16% | 1.28亿 | +100.00万 | +68.89万 | +0.54% |
2026-10-21 | 0.703 -1.54% | 1837.77万 | 1.84亿 | 0.7035 | -0.07% | 1.30亿 | +600.00万 | +422.10万 | +3.36% |
2026-10-20 | 0.714 +0.85% | 2041.06万 | 1.78亿 | 0.715 | -0.14% | 1.27亿 | -300.00万 | -214.50万 | -1.65% |
2026-10-19 | 0.708 -0.42% | 2572.19万 | 1.81亿 | 0.707 | +0.14% | 1.28亿 | +400.00万 | +282.80万 | +2.26% |
2026-10-16 | 0.711 -0.42% | 1871.95万 | 1.77亿 | 0.7118 | -0.11% | 1.26亿 | +200.00万 | +142.36万 | +1.14% |
2026-10-15 | 0.714 -2.86% | 2507.54万 | 1.75亿 | 0.7139 | +0.01% | 1.25亿 | +200.00万 | +142.78万 | +1.15% |
2026-10-14 | 0.735 -3.16% | 2797.38万 | 1.73亿 | 0.7333 | +0.23% | 1.27亿 | -700.00万 | -513.31万 | -3.88% |
2026-10-13 | 0.759 -2.82% | 3991.27万 | 1.80亿 | 0.7592 | -0.03% | 1.37亿 | +700.00万 | +531.44万 | +4.04% |
2026-10-12 | 0.781 -0.64% | 2562.82万 | 1.73亿 | 0.7804 | +0.08% | 1.35亿 | -200.00万 | -156.08万 | -1.14% |
2026-10-09 | 0.786 -0.76% | 3133.22万 | 1.75亿 | 0.787 | -0.13% | 1.38亿 | +300.00万 | +236.10万 | +1.74% |
2026-10-08 | 0.792 -1.00% | 2141.33万 | 1.72亿 | 0.7905 | +0.19% | 1.36亿 | -400.00万 | -316.20万 | -2.27% |
2026-09-30 | 0.800 0.00% | 1655.48万 | 1.76亿 | 0.8001 | -0.01% | 1.41亿 | -200.00万 | -160.02万 | -1.12% |
2026-09-29 | 0.800 +1.52% | 2059.01万 | 1.78亿 | 0.8014 | -0.17% | 1.43亿 | +200.00万 | +160.28万 | +1.13% |
2026-09-28 | 0.788 -3.90% | 2449.13万 | 1.76亿 | 0.7891 | -0.14% | 1.39亿 | +500.00万 | +394.55万 | +2.92% |
2026-09-24 | 0.820 -2.96% | 2116.28万 | 1.71亿 | 0.8206 | -0.07% | 1.41亿 | +100.00万 | +82.06万 | +0.59% |
2026-09-23 | 0.845 +0.96% | 2456.04万 | 1.70亿 | 0.8444 | +0.07% | 1.44亿 | -200.00万 | -168.88万 | -1.16% |
2026-09-22 | 0.837 -0.12% | 2145.04万 | 1.72亿 | 0.8382 | -0.14% | 1.44亿 | -200.00万 | -167.64万 | -1.15% |
2026-09-21 | 0.838 -0.71% | 1890.75万 | 1.74亿 | 0.8391 | -0.13% | 1.46亿 | +100.00万 | +83.91万 | +0.58% |
2026-09-18 | 0.844 +3.18% | 2181.22万 | 1.73亿 | 0.8445 | -0.06% | 1.46亿 | -900.00万 | -760.05万 | -4.94% |
2026-09-17 | 0.818 0.00% | 3001.27万 | 1.82亿 | 0.8185 | -0.06% | 1.49亿 | +700.00万 | +572.95万 | +3.99% |
2026-09-16 | 0.818 +2.25% | 2555.67万 | 1.75亿 | 0.8182 | -0.02% | 1.43亿 | +500.00万 | +409.10万 | +2.94% |
2026-09-15 | 0.800 +0.38% | 2350.68万 | 1.70亿 | 0.7989 | +0.14% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 0.797 +0.89% | 2002.26万 | 1.70亿 | 0.7974 | -0.05% | 1.36亿 | -400.00万 | -318.96万 | -2.29% |
2026-09-11 | 0.790 -2.83% | 3263.67万 | 1.74亿 | 0.789 | +0.13% | 1.38亿 | +300.00万 | +236.70万 | +1.75% |
2026-09-10 | 0.813 -1.10% | 2170.74万 | 1.71亿 | 0.812 | +0.12% | 1.39亿 | +200.00万 | +162.40万 | +1.18% |
2026-09-09 | 0.822 0.00% | 1818.55万 | 1.69亿 | 0.8203 | +0.21% | 1.39亿 | -200.00万 | -164.06万 | -1.17% |
2026-09-08 | 0.822 -0.24% | 1988.03万 | 1.71亿 | 0.8201 | +0.23% | 1.40亿 | +100.00万 | +82.01万 | +0.59% |
2026-09-07 | 0.824 +1.10% | 2414.22万 | 1.70亿 | 0.8224 | +0.19% | 1.40亿 | -200.00万 | -164.48万 | -1.16% |
2026-09-04 | 0.815 -1.45% | 3056.93万 | 1.72亿 | 0.8113 | +0.46% | 1.40亿 | +600.00万 | +486.78万 | +3.61% |
2026-09-03 | 0.827 -0.36% | 2427.37万 | 1.66亿 | 0.8246 | +0.29% | 1.37亿 | -100.00万 | -82.46万 | -0.60% |
2026-09-02 | 0.830 -1.89% | 2592.94万 | 1.67亿 | 0.8287 | +0.16% | 1.39亿 | -400.00万 | -331.48万 | -2.33% |
2026-09-01 | 0.846 -1.86% | 1913.47万 | 1.71亿 | 0.8461 | -0.01% | 1.45亿 | -200.00万 | -169.22万 | -1.15% |
2026-08-31 | 0.862 -1.71% | 2922.67万 | 1.73亿 | 0.8629 | -0.10% | 1.50亿 | +300.00万 | +258.87万 | +1.76% |
2026-08-28 | 0.877 -0.57% | 1775.42万 | 1.70亿 | 0.8759 | +0.13% | 1.49亿 | +400.00万 | +350.36万 | +2.41% |
2026-08-27 | 0.882 +0.69% | 2305.07万 | 1.66亿 | 0.8829 | -0.10% | 1.47亿 | -500.00万 | -441.45万 | -2.92% |
2026-08-26 | 0.876 +0.57% | 2438.87万 | 1.71亿 | 0.8761 | -0.01% | 1.50亿 | -400.00万 | -350.44万 | -2.28% |
2026-08-25 | 0.871 -1.47% | 4126.89万 | 1.75亿 | 0.8701 | +0.10% | 1.53亿 | +300.00万 | +261.03万 | +1.74% |
2026-08-24 | 0.884 -0.90% | 4649.24万 | 1.72亿 | 0.8838 | +0.02% | 1.52亿 | +200.00万 | +176.76万 | +1.17% |
2026-08-21 | 0.892 +1.25% | 3288.40万 | 1.70亿 | 0.8914 | +0.07% | 1.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 申赎异动 | 0.881 -0.11% | 3156.06万 | 1.70亿 | 0.8791 | +0.22% | 1.50亿 | +1100.00万 | +967.01万 | +6.90% |
2026-08-19 | 0.882 -5.37% | 3892.86万 | 1.59亿 | 0.8807 | +0.15% | 1.40亿 | +200.00万 | +176.14万 | +1.27% |
2026-08-18 | 0.932 +0.65% | 3706.62万 | 1.57亿 | 0.9296 | +0.26% | 1.46亿 | -500.00万 | -464.80万 | -3.08% |
2026-08-17 | 0.926 +4.05% | 3295.67万 | 1.62亿 | 0.9266 | -0.06% | 1.50亿 | -400.00万 | -370.64万 | -2.41% |
2026-08-14 | 0.890 +1.37% | 2796.13万 | 1.66亿 | 0.8881 | +0.21% | 1.48亿 | -100.00万 | -88.81万 | -0.60% |
2026-08-13 | 0.878 -1.35% | 3183.77万 | 1.67亿 | 0.8764 | +0.18% | 1.47亿 | -200.00万 | -175.28万 | -1.18% |
2026-08-12 | 0.890 +1.83% | 2329.00万 | 1.69亿 | 0.8892 | +0.09% | 1.51亿 | -200.00万 | -177.84万 | -1.17% |
2026-08-11 | 0.874 -0.68% | 3100.74万 | 1.71亿 | 0.8752 | -0.14% | 1.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 0.880 +0.46% | 3318.61万 | 1.71亿 | 0.8794 | +0.07% | 1.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 0.876 +2.10% | 3036.40万 | 1.71亿 | 0.8773 | -0.15% | 1.50亿 | -400.00万 | -350.92万 | -2.28% |
2026-08-06 | 0.858 -0.46% | 3111.28万 | 1.75亿 | 0.8586 | -0.07% | 1.51亿 | -300.00万 | -257.58万 | -1.68% |
2026-08-05 | 0.862 +2.74% | 2856.09万 | 1.78亿 | 0.8622 | -0.02% | 1.54亿 | -300.00万 | -258.66万 | -1.65% |
2026-08-04 | 0.839 +1.82% | 3101.67万 | 1.81亿 | 0.8394 | -0.05% | 1.52亿 | -300.00万 | -251.82万 | -1.63% |
2026-08-03 | 0.824 +0.98% | 2786.87万 | 1.84亿 | 0.8233 | +0.09% | 1.52亿 | +100.00万 | +82.33万 | +0.55% |
2026-07-31 | 0.816 +1.49% | 3874.28万 | 1.83亿 | 0.8147 | +0.16% | 1.49亿 | +500.00万 | +407.35万 | +2.80% |
2026-07-30 | 0.804 -1.47% | 3126.85万 | 1.78亿 | 0.8018 | +0.27% | 1.43亿 | +600.00万 | +481.08万 | +3.48% |
2026-07-29 | 0.816 +0.74% | 2906.31万 | 1.72亿 | 0.8163 | -0.04% | 1.41亿 | +100.00万 | +81.63万 | +0.58% |
2026-07-28 | 0.810 -2.53% | 2357.24万 | 1.71亿 | 0.8069 | +0.38% | 1.38亿 | -300.00万 | -242.07万 | -1.72% |
2026-07-27 | 0.831 +3.75% | 3470.68万 | 1.74亿 | 0.8328 | -0.22% | 1.45亿 | -300.00万 | -249.84万 | -1.69% |
2026-07-24 | 0.801 -3.73% | 2555.23万 | 1.77亿 | 0.7991 | +0.24% | 1.42亿 | +600.00万 | +479.46万 | +3.50% |
2026-07-23 | 0.832 +2.59% | 3391.31万 | 1.71亿 | 0.8285 | +0.42% | 1.42亿 | -500.00万 | -414.25万 | -2.84% |
2026-07-22 | 0.811 -1.82% | 3581.34万 | 1.76亿 | 0.8094 | +0.20% | 1.43亿 | +600.00万 | +485.64万 | +3.52% |
2026-07-21 申赎异动 | 0.826 +5.63% | 2797.27万 | 1.70亿 | 0.8272 | -0.15% | 1.41亿 | -1100.00万 | -909.92万 | -6.07% |
2026-07-20 申赎异动 | 0.782 -3.46% | 2155.89万 | 1.81亿 | 0.784 | -0.26% | 1.42亿 | +1200.00万 | +940.80万 | +7.09% |
2026-07-17 | 0.810 -5.48% | 3758.31万 | 1.69亿 | 0.8074 | +0.32% | 1.37亿 | +100.00万 | +80.74万 | +0.59% |
2026-07-16 | 0.857 -3.16% | 2767.65万 | 1.68亿 | 0.856 | +0.12% | 1.44亿 | +600.00万 | +513.60万 | +3.70% |
2026-07-15 | 0.885 -1.78% | 2849.18万 | 1.62亿 | 0.8852 | -0.02% | 1.44亿 | -300.00万 | -265.56万 | -1.81% |
2026-07-14 申赎异动 | 0.901 +0.56% | 4120.60万 | 1.65亿 | 0.902 | -0.11% | 1.49亿 | +800.00万 | +721.60万 | +5.09% |
2026-07-13 | 0.896 -6.76% | 4649.79万 | 1.57亿 | 0.8939 | +0.23% | 1.41亿 | +700.00万 | +625.73万 | +4.66% |
2026-07-10 | 0.961 -3.32% | 4116.55万 | 1.50亿 | 0.959 | +0.21% | 1.44亿 | +300.00万 | +287.70万 | +2.04% |
2026-07-09 | 0.994 +1.74% | 4506.84万 | 1.47亿 | 0.9956 | -0.16% | 1.47亿 | +200.00万 | +199.12万 | +1.38% |
2026-07-08 申赎异动 | 0.977 -3.93% | 5037.31万 | 1.45亿 | 0.9745 | +0.26% | 1.42亿 | +800.00万 | +779.60万 | +5.83% |
2026-07-07 | 1.017 -1.07% | 4095.71万 | 1.37亿 | 1.0181 | -0.11% | 1.40亿 | -100.00万 | -101.81万 | -0.72% |
2026-07-06 | 1.028 -1.63% | 4784.75万 | 1.38亿 | 1.0273 | +0.07% | 1.42亿 | +100.00万 | +102.73万 | +0.73% |
2026-07-03 | 1.045 -2.06% | 4467.29万 | 1.37亿 | 1.042 | +0.29% | 1.43亿 | +100.00万 | +104.20万 | +0.73% |
2026-07-02 | 1.067 -4.31% | 5118.95万 | 1.36亿 | 1.0666 | +0.04% | 1.45亿 | +500.00万 | +533.30万 | +3.81% |
2026-07-01 | 1.115 -1.33% | 4899.93万 | 1.31亿 | 1.1165 | -0.13% | 1.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 | 1.130 +5.61% | 4307.47万 | 1.31亿 | 1.129 | +0.09% | 1.48亿 | -500.00万 | -564.50万 | -3.67% |
2026-06-29 | 1.070 +1.61% | 4563.96万 | 1.36亿 | 1.0721 | -0.20% | 1.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 1.053 -3.31% | 4157.41万 | 1.36亿 | 1.0544 | -0.13% | 1.44亿 | -300.00万 | -316.32万 | -2.15% |
2026-06-25 | 1.089 +0.09% | 4204.04万 | 1.39亿 | 1.0908 | -0.17% | 1.52亿 | +200.00万 | +218.16万 | +1.46% |
2026-06-24 | 1.088 +0.09% | 4267.58万 | 1.37亿 | 1.090 | -0.18% | 1.50亿 | -400.00万 | -436.00万 | -2.83% |
2026-06-23 | 1.087 -3.46% | 4426.23万 | 1.41亿 | 1.0879 | -0.08% | 1.54亿 | +600.00万 | +652.74万 | +4.43% |
2026-06-22 | 1.126 +0.36% | 4101.08万 | 1.35亿 | 1.1295 | -0.31% | 1.53亿 | -100.00万 | -112.95万 | -0.73% |
2026-06-18 | 1.122 +0.54% | 3331.26万 | 1.36亿 | 1.1187 | +0.29% | 1.52亿 | -700.00万 | -783.09万 | -4.88% |
2026-06-17 | 1.116 +0.72% | 4258.65万 | 1.43亿 | 1.1163 | -0.03% | 1.60亿 | -500.00万 | -558.15万 | -3.37% |
2026-06-16 | 1.108 +2.97% | 4603.71万 | 1.48亿 | 1.1083 | -0.03% | 1.64亿 | +500.00万 | +554.15万 | +3.49% |
2026-06-15 | 1.076 +3.86% | 2744.46万 | 1.43亿 | 1.0747 | +0.12% | 1.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 1.036 +1.47% | 3883.63万 | 1.43亿 | 1.0348 | +0.12% | 1.48亿 | -400.00万 | -413.92万 | -2.72% |
2026-06-11 申赎异动 | 1.021 -0.29% | 3709.97万 | 1.47亿 | 1.0203 | +0.07% | 1.50亿 | -800.00万 | -816.24万 | -5.15% |
2026-06-10 | 1.024 -0.87% | 5631.15万 | 1.55亿 | 1.0228 | +0.12% | 1.59亿 | +400.00万 | +409.12万 | +2.64% |
2026-06-09 | 1.033 +4.24% | 4403.24万 | 1.51亿 | 1.0327 | +0.03% | 1.56亿 | -500.00万 | -516.35万 | -3.20% |
2026-06-08 申赎异动 | 0.991 -4.71% | 6646.98万 | 1.56亿 | 0.9933 | -0.23% | 1.55亿 | +1400.00万 | +1390.62万 | +9.84% |
2026-06-05 | 1.040 -2.16% | 4799.76万 | 1.42亿 | 1.0384 | +0.15% | 1.48亿 | -100.00万 | -103.84万 | -0.70% |
2026-06-04 | 1.063 +0.19% | 4542.82万 | 1.43亿 | 1.0617 | +0.12% | 1.52亿 | -200.00万 | -212.34万 | -1.38% |
2026-06-03 | 1.061 -0.93% | 6150.83万 | 1.45亿 | 1.0596 | +0.13% | 1.54亿 | +500.00万 | +529.80万 | +3.56% |
2026-06-02 | 1.071 -1.74% | 5461.42万 | 1.40亿 | 1.0711 | -0.01% | 1.50亿 | +200.00万 | +214.22万 | +1.45% |
2026-06-01 | 1.090 -1.00% | 5628.89万 | 1.38亿 | 1.0885 | +0.14% | 1.51亿 | +100.00万 | +108.85万 | +0.73% |
2026-05-29 申赎异动 | 1.101 -4.59% | 6492.59万 | 1.37亿 | 1.1011 | -0.01% | 1.51亿 | +900.00万 | +990.99万 | +7.01% |
2026-05-28 | 1.154 +1.32% | 5317.53万 | 1.28亿 | 1.153 | +0.09% | 1.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 | 1.139 -1.21% | 5224.88万 | 1.28亿 | 1.139 | 0.00% | 1.46亿 | -200.00万 | -227.80万 | -1.53% |
2026-05-26 | 1.153 -1.71% | 5480.13万 | 1.30亿 | 1.152 | +0.09% | 1.50亿 | +100.00万 | +115.20万 | +0.77% |
2026-05-25 | 1.173 -1.51% | 4491.96万 | 1.29亿 | 1.1727 | +0.03% | 1.52亿 | -300.00万 | -351.81万 | -2.27% |
2026-05-22 | 1.191 +2.41% | 4224.78万 | 1.32亿 | 1.1906 | +0.03% | 1.58亿 | +200.00万 | +238.12万 | +1.53% |
2026-05-21 | 1.163 -4.98% | 6460.33万 | 1.30亿 | 1.1622 | +0.07% | 1.51亿 | +200.00万 | +232.44万 | +1.56% |
2026-05-20 | 1.224 +2.26% | 4545.73万 | 1.28亿 | 1.2226 | +0.11% | 1.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 | 1.197 +0.59% | 4772.64万 | 1.28亿 | 1.1944 | +0.22% | 1.53亿 | -300.00万 | -358.32万 | -2.28% |
2026-05-18 | 1.190 +0.93% | 5261.19万 | 1.31亿 | 1.1886 | +0.12% | 1.56亿 | -200.00万 | -237.72万 | -1.50% |
2026-05-15 | 1.179 -2.16% | 4975.36万 | 1.33亿 | 1.1782 | +0.07% | 1.57亿 | +100.00万 | +117.82万 | +0.76% |
2026-05-14 | 1.205 -2.43% | 5538.44万 | 1.32亿 | 1.2045 | +0.04% | 1.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-13 | 1.235 +1.31% | 5367.17万 | 1.32亿 | 1.2352 | -0.02% | 1.63亿 | -100.00万 | -123.52万 | -0.75% |
2026-05-12 | 1.219 -0.49% | 5470.71万 | 1.33亿 | 1.2186 | +0.03% | 1.62亿 | +300.00万 | +365.58万 | +2.30% |
2026-05-11 | 1.225 +1.58% | 3533.40万 | 1.30亿 | 1.2246 | +0.03% | 1.60亿 | -500.00万 | -612.30万 | -3.70% |
2026-05-08 | 1.206 -0.90% | 3563.53万 | 1.35亿 | 1.205 | +0.08% | 1.63亿 | -200.00万 | -241.00万 | -1.46% |
2026-05-07 | 1.217 +0.75% | 3302.36万 | 1.37亿 | 1.2164 | +0.05% | 1.67亿 | -400.00万 | -486.56万 | -2.83% |
2026-05-06 | 1.208 +2.55% | 4363.46万 | 1.41亿 | 1.2068 | +0.10% | 1.71亿 | -300.00万 | -362.04万 | -2.08% |
2026-04-30 申赎异动 | 1.178 +0.68% | 3649.51万 | 1.44亿 | 1.1768 | +0.10% | 1.70亿 | -1000.00万 | -1176.80万 | -6.48% |
2026-04-29 | 1.170 +4.37% | 5603.23万 | 1.54亿 | 1.1722 | -0.19% | 1.81亿 | +100.00万 | +117.22万 | +0.65% |
2026-04-28 | 1.121 -0.71% | 4382.95万 | 1.53亿 | 1.1217 | -0.06% | 1.72亿 | +200.00万 | +224.34万 | +1.32% |
2026-04-27 | 1.129 +0.36% | 3818.31万 | 1.51亿 | 1.1284 | +0.05% | 1.71亿 | +200.00万 | +225.68万 | +1.34% |
2026-04-24 | 1.125 0.00% | 5064.85万 | 1.49亿 | 1.1246 | +0.04% | 1.68亿 | -400.00万 | -449.84万 | -2.61% |
2026-04-23 | 1.125 -2.43% | 4551.15万 | 1.53亿 | 1.1241 | +0.08% | 1.72亿 | +500.00万 | +562.05万 | +3.37% |
2026-04-22 | 1.153 +0.09% | 4571.10万 | 1.48亿 | 1.1518 | +0.10% | 1.71亿 | +200.00万 | +230.36万 | +1.37% |
2026-04-21 | 1.152 +0.44% | 3261.01万 | 1.46亿 | 1.1507 | +0.11% | 1.68亿 | -500.00万 | -575.35万 | -3.30% |
2026-04-20 | 1.147 +0.17% | 4176.92万 | 1.51亿 | 1.1447 | +0.20% | 1.73亿 | +400.00万 | +457.88万 | +2.72% |
2026-04-17 | 1.145 +2.14% | 4037.70万 | 1.47亿 | 1.144 | +0.09% | 1.69亿 | -500.00万 | -572.00万 | -3.28% |
2026-04-16 | 1.121 +1.91% | 4467.47万 | 1.52亿 | 1.1223 | -0.12% | 1.71亿 | +200.00万 | +224.46万 | +1.33% |
2026-04-15 | 1.100 -1.61% | 4026.38万 | 1.50亿 | 1.0995 | +0.05% | 1.65亿 | -300.00万 | -329.85万 | -1.96% |
2026-04-14 | 1.118 +1.73% | 3551.32万 | 1.53亿 | 1.1173 | +0.06% | 1.71亿 | -300.00万 | -335.19万 | -1.92% |
2026-04-13 | 1.099 +1.38% | 3133.58万 | 1.56亿 | 1.0973 | +0.15% | 1.72亿 | +200.00万 | +219.46万 | +1.30% |
2026-04-10 | 1.084 +2.75% | 2894.36万 | 1.54亿 | 1.0833 | +0.06% | 1.67亿 | -300.00万 | -324.99万 | -1.91% |
2026-04-09 | 1.055 -1.68% | 3478.90万 | 1.57亿 | 1.0543 | +0.07% | 1.66亿 | +300.00万 | +316.29万 | +1.94% |
2026-04-08 | 1.073 +4.68% | 3576.19万 | 1.54亿 | 1.0722 | +0.07% | 1.65亿 | -500.00万 | -536.10万 | -3.14% |
2026-04-07 | 1.025 +0.69% | 2945.05万 | 1.59亿 | 1.025 | 0.00% | 1.63亿 | +300.00万 | +307.50万 | +1.92% |
2026-04-03 | 1.018 -2.02% | 2938.55万 | 1.56亿 | 1.017 | +0.10% | 1.59亿 | -300.00万 | -305.10万 | -1.88% |
2026-04-02 | 1.039 -3.17% | 3924.05万 | 1.59亿 | 1.0397 | -0.07% | 1.66亿 | +500.00万 | +519.85万 | +3.24% |
2026-04-01 | 1.073 +1.90% | 4575.04万 | 1.54亿 | 1.074 | -0.09% | 1.66亿 | -500.00万 | -537.00万 | -3.14% |
2026-03-31 | 1.053 -3.75% | 3463.97万 | 1.59亿 | 1.0515 | +0.14% | 1.68亿 | +500.00万 | +525.75万 | +3.24% |
2026-03-30 | 1.094 -2.32% | 4159.51万 | 1.54亿 | 1.0927 | +0.12% | 1.69亿 | -100.00万 | -109.27万 | -0.64% |
2026-03-27 | 1.120 +2.10% | 4366.19万 | 1.55亿 | 1.1198 | +0.02% | 1.74亿 | -100.00万 | -111.98万 | -0.64% |
2026-03-26 | 1.097 -1.70% | 3811.67万 | 1.56亿 | 1.096 | +0.09% | 1.71亿 | -100.00万 | -109.60万 | -0.64% |
2026-03-25 | 1.116 +1.09% | 4167.94万 | 1.57亿 | 1.1158 | +0.02% | 1.76亿 | +300.00万 | +334.74万 | +1.94% |
2026-03-24 | 1.104 +0.73% | 4276.70万 | 1.54亿 | 1.1048 | -0.07% | 1.70亿 | -100.00万 | -110.48万 | -0.64% |
2026-03-23 | 1.096 -3.44% | 5587.69万 | 1.55亿 | 1.0962 | -0.02% | 1.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-20 | 1.135 +1.89% | 5543.08万 | 1.55亿 | 1.1343 | +0.06% | 1.76亿 | +100.00万 | +113.43万 | +0.65% |
2026-03-19 | 1.114 -1.33% | 4626.14万 | 1.54亿 | 1.1123 | +0.15% | 1.72亿 | +400.00万 | +444.92万 | +2.66% |
2026-03-18 | 1.129 -0.35% | 4164.21万 | 1.50亿 | 1.129 | 0.00% | 1.70亿 | +400.00万 | +451.60万 | +2.73% |
2026-03-17 | 1.133 -3.08% | 4111.63万 | 1.46亿 | 1.1321 | +0.08% | 1.66亿 | -200.00万 | -226.42万 | -1.35% |
2026-03-16 申赎异动 | 1.169 -1.18% | 4561.71万 | 1.48亿 | 1.1708 | -0.15% | 1.74亿 | -1000.00万 | -1170.80万 | -6.32% |
2026-03-13 | 1.183 -1.66% | 6512.23万 | 1.58亿 | 1.1835 | -0.04% | 1.87亿 | -700.00万 | -828.45万 | -4.23% |
2026-03-12 | 1.203 +0.59% | 4221.82万 | 1.65亿 | 1.2029 | +0.01% | 1.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-11 申赎异动 | 1.196 +2.31% | 6006.81万 | 1.65亿 | 1.1954 | +0.05% | 1.98亿 | +1500.00万 | +1793.10万 | +9.98% |
2026-03-10 | 1.169 +2.54% | 4104.01万 | 1.50亿 | 1.1693 | -0.03% | 1.76亿 | -400.00万 | -467.72万 | -2.59% |
2026-03-09 | 1.140 +0.80% | 4675.47万 | 1.54亿 | 1.1403 | -0.03% | 1.76亿 | -300.00万 | -342.09万 | -1.91% |
2026-03-06 | 1.131 +0.35% | 3703.41万 | 1.57亿 | 1.1307 | +0.03% | 1.78亿 | +300.00万 | +339.21万 | +1.94% |
2026-03-05 | 1.127 +0.27% | 4218.41万 | 1.54亿 | 1.1271 | -0.01% | 1.74亿 | -800.00万 | -901.68万 | -4.93% |
2026-03-04 申赎异动 | 1.124 -1.49% | 4140.19万 | 1.62亿 | 1.1251 | -0.10% | 1.83亿 | +800.00万 | +900.08万 | +5.18% |
2026-03-03 | 1.141 -3.06% | 5430.13万 | 1.54亿 | 1.1409 | +0.01% | 1.76亿 | -100.00万 | -114.09万 | -0.64% |
2026-03-02 | 1.177 -1.67% | 4168.81万 | 1.55亿 | 1.1766 | +0.03% | 1.83亿 | +100.00万 | +117.66万 | +0.65% |
2026-02-27 | 1.197 +1.01% | 3983.80万 | 1.54亿 | 1.1974 | -0.03% | 1.85亿 | -400.00万 | -478.96万 | -2.53% |
2026-02-26 | 1.185 -0.42% | 4344.65万 | 1.58亿 | 1.1867 | -0.14% | 1.88亿 | +100.00万 | +118.67万 | +0.64% |
2026-02-25 | 1.190 +2.59% | 4957.58万 | 1.57亿 | 1.1909 | -0.08% | 1.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 1.160 -0.17% | 3032.51万 | 1.57亿 | 1.1607 | -0.06% | 1.83亿 | -100.00万 | -116.07万 | -0.63% |
2026-02-13 | 1.162 -1.61% | 4210.46万 | 1.58亿 | 1.1612 | +0.07% | 1.84亿 | -100.00万 | -116.12万 | -0.63% |
2026-02-12 | 1.181 +0.77% | 4412.75万 | 1.59亿 | 1.1818 | -0.07% | 1.88亿 | -100.00万 | -118.18万 | -0.62% |
2026-02-11 | 1.172 -0.34% | 4140.44万 | 1.60亿 | 1.1718 | +0.02% | 1.88亿 | +700.00万 | +820.26万 | +4.57% |
2026-02-10 | 1.176 -1.18% | 3826.16万 | 1.53亿 | 1.1752 | +0.07% | 1.80亿 | -400.00万 | -470.08万 | -2.54% |
2026-02-09 | 1.190 +2.23% | 4117.77万 | 1.57亿 | 1.192 | -0.17% | 1.88亿 | -600.00万 | -715.20万 | -3.67% |
2026-02-06 | 1.164 +1.84% | 4862.48万 | 1.63亿 | 1.1629 | +0.09% | 1.90亿 | +700.00万 | +814.03万 | +4.48% |
2026-02-05 | 1.143 -4.75% | 3768.57万 | 1.56亿 | 1.1419 | +0.10% | 1.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 1.200 +3.36% | 5832.04万 | 1.56亿 | 1.1967 | +0.28% | 1.87亿 | +300.00万 | +359.01万 | +1.96% |
2026-02-03 | 1.161 +6.61% | 3629.08万 | 1.53亿 | 1.1579 | +0.27% | 1.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 | 1.089 -2.77% | 4331.45万 | 1.53亿 | 1.0869 | +0.19% | 1.67亿 | +100.00万 | +108.69万 | +0.66% |
2026-01-30 | 1.120 -2.18% | 3583.79万 | 1.52亿 | 1.1182 | +0.16% | 1.70亿 | +200.00万 | +223.64万 | +1.33% |
2026-01-29 | 1.145 -2.72% | 3112.35万 | 1.50亿 | 1.1451 | -0.01% | 1.72亿 | +400.00万 | +458.04万 | +2.73% |
2026-01-28 | 1.177 -2.16% | 4039.37万 | 1.46亿 | 1.1718 | +0.44% | 1.71亿 | +300.00万 | +351.54万 | +2.09% |
2026-01-27 | 1.203 +0.50% | 3404.75万 | 1.43亿 | 1.2006 | +0.20% | 1.72亿 | +600.00万 | +720.36万 | +4.37% |
2026-01-26 | 1.197 -3.47% | 2873.68万 | 1.37亿 | 1.1969 | +0.01% | 1.64亿 | +300.00万 | +359.07万 | +2.23% |
2026-01-23 申赎异动 | 1.240 +9.35% | 4494.68万 | 1.34亿 | 1.2299 | +0.82% | 1.65亿 | -800.00万 | -983.92万 | -5.62% |
2026-01-22 | 1.134 +1.80% | 2864.49万 | 1.42亿 | 1.1323 | +0.15% | 1.61亿 | -500.00万 | -566.15万 | -3.39% |
2026-01-21 | 1.114 +0.54% | 2244.03万 | 1.47亿 | 1.1148 | -0.07% | 1.64亿 | -100.00万 | -111.48万 | -0.67% |
2026-01-20 | 1.108 -3.40% | 2481.78万 | 1.48亿 | 1.1083 | -0.03% | 1.64亿 | -100.00万 | -110.83万 | -0.67% |
2026-01-19 | 1.147 +0.53% | 2607.34万 | 1.49亿 | 1.1469 | +0.01% | 1.71亿 | -200.00万 | -229.38万 | -1.32% |
2026-01-16 | 1.141 +0.88% | 2219.49万 | 1.51亿 | 1.1431 | -0.18% | 1.73亿 | -600.00万 | -685.86万 | -3.81% |
2026-01-15 | 1.131 +1.62% | 2129.08万 | 1.57亿 | 1.1315 | -0.04% | 1.78亿 | -400.00万 | -452.60万 | -2.48% |
2026-01-14 申赎异动 | 1.113 +1.00% | 4194.40万 | 1.61亿 | 1.1149 | -0.17% | 1.80亿 | -1900.00万 | -2118.31万 | -10.54% |
2026-01-13 申赎异动 | 1.102 -1.52% | 2847.11万 | 1.80亿 | 1.1076 | -0.51% | 2.00亿 | -1000.00万 | -1107.60万 | -5.25% |
2026-01-12 | 1.119 +2.47% | 1979.55万 | 1.90亿 | 1.1204 | -0.12% | 2.13亿 | -500.00万 | -560.20万 | -2.56% |
2026-01-09 | 1.092 -0.27% | 3182.81万 | 1.95亿 | 1.0928 | -0.07% | 2.13亿 | -700.00万 | -764.96万 | -3.46% |
2026-01-08 申赎异动 | 1.095 +1.30% | 3630.89万 | 2.02亿 | 1.0969 | -0.17% | 2.22亿 | -1100.00万 | -1206.59万 | -5.16% |
2026-01-07 申赎异动 | 1.081 +1.22% | 4442.56万 | 2.13亿 | 1.0823 | -0.12% | 2.31亿 | -2100.00万 | -2272.83万 | -8.96% |
2026-01-06 | 1.068 +3.39% | 4189.86万 | 2.34亿 | 1.0687 | -0.07% | 2.50亿 | -900.00万 | -961.83万 | -3.70% |
2026-01-05 | 1.033 +2.79% | 3262.68万 | 2.43亿 | 1.0338 | -0.08% | 2.52亿 | -400.00万 | -413.52万 | -1.62% |