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589780.SH上市交易
富国上证科创板200ETF
富国上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金
管理人
富国基金
跟踪指数
科创200（000699）
上市日期
2025-09-26
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.020
2026-10-28 · +4.08%
最新净资产
6766.51万
单位净值 1.0219
年度累计净申赎
-5016.54万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
14 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.020 +4.08% | 327.47万 | 6621.50万 | 1.0219 | -0.19% | 6766.51万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.980 -4.30% | 353.55万 | 6621.50万 | 0.9798 | +0.02% | 6487.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 1.024 -2.20% | 140.08万 | 6621.50万 | 1.0267 | -0.26% | 6798.29万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 1.047 +3.25% | 422.55万 | 6621.50万 | 1.0483 | -0.12% | 6941.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 1.014 -3.52% | 370.39万 | 6621.50万 | 1.0097 | +0.43% | 6685.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 1.051 -0.19% | 511.90万 | 6621.50万 | 1.0504 | +0.06% | 6955.22万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 1.053 +2.83% | 653.69万 | 6621.50万 | 1.0535 | -0.05% | 6975.75万 | +300.00万 | +316.05万 | +4.75% |
2026-10-19 | 1.024 -0.78% | 179.43万 | 6321.50万 | 1.0215 | +0.24% | 6457.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 1.032 -0.29% | 450.51万 | 6321.50万 | 1.0288 | +0.31% | 6503.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 1.035 -3.54% | 354.05万 | 6321.50万 | 1.0361 | -0.11% | 6549.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 1.073 -2.37% | 328.47万 | 6321.50万 | 1.075 | -0.19% | 6795.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 1.099 -0.27% | 255.49万 | 6321.50万 | 1.1016 | -0.24% | 6963.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 1.102 -2.74% | 205.15万 | 6321.50万 | 1.1027 | -0.06% | 6970.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 1.133 -0.79% | 740.30万 | 6321.50万 | 1.1301 | +0.26% | 7143.93万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 1.142 -4.44% | 286.02万 | 6321.50万 | 1.1442 | -0.19% | 7233.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 1.195 -0.83% | 72.15万 | 6321.50万 | 1.1947 | +0.03% | 7552.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 1.205 +0.42% | 242.19万 | 6321.50万 | 1.2079 | -0.24% | 7635.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 1.200 -4.91% | 188.81万 | 6321.50万 | 1.2012 | -0.10% | 7593.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 1.262 -3.00% | 145.46万 | 6321.50万 | 1.2628 | -0.06% | 7982.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.301 +1.88% | 307.90万 | 6321.50万 | 1.3034 | -0.18% | 8239.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.277 +0.55% | 457.58万 | 6321.50万 | 1.2783 | -0.10% | 8080.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 1.270 +1.28% | 724.83万 | 6321.50万 | 1.2721 | -0.17% | 8041.58万 | -300.00万 | -381.63万 | -4.53% |
2026-09-18 | 1.254 +3.38% | 664.76万 | 6621.50万 | 1.2543 | -0.02% | 8305.35万 | -300.00万 | -376.29万 | -4.33% |
2026-09-17 | 1.213 -0.17% | 122.11万 | 6921.50万 | 1.2152 | -0.18% | 8411.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 1.215 +3.05% | 164.09万 | 6921.50万 | 1.2177 | -0.22% | 8428.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 1.179 +0.09% | 280.98万 | 6921.50万 | 1.1788 | +0.02% | 8159.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 1.178 +1.90% | 441.10万 | 6921.50万 | 1.1777 | +0.03% | 8151.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 1.156 -2.61% | 665.80万 | 6921.50万 | 1.1587 | -0.23% | 8019.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 1.187 -1.25% | 247.69万 | 6921.50万 | 1.1886 | -0.13% | 8226.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.202 0.00% | 121.57万 | 6921.50万 | 1.2042 | -0.18% | 8334.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.202 -0.33% | 144.69万 | 6921.50万 | 1.2038 | -0.15% | 8332.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.206 +3.08% | 320.62万 | 6921.50万 | 1.2072 | -0.10% | 8355.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.170 -2.66% | 426.21万 | 6921.50万 | 1.1718 | -0.15% | 8110.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.202 +0.67% | 531.77万 | 6921.50万 | 1.2005 | +0.12% | 8309.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.194 -1.40% | 234.80万 | 6921.50万 | 1.1953 | -0.11% | 8273.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 1.211 -2.18% | 103.63万 | 6921.50万 | 1.2105 | +0.04% | 8378.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 1.238 +1.23% | 196.86万 | 6921.50万 | 1.239 | -0.08% | 8575.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.223 -1.37% | 205.21万 | 6921.50万 | 1.2223 | +0.06% | 8460.15万 | +300.00万 | +366.69万 | +4.53% |
2026-08-27 | 1.240 +3.42% | 417.41万 | 6621.50万 | 1.242 | -0.16% | 8223.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.199 -0.42% | 392.35万 | 6621.50万 | 1.1989 | +0.01% | 7938.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 申赎异动 | 1.204 +0.33% | 583.78万 | 6621.50万 | 1.202 | +0.17% | 7959.04万 | +600.00万 | +721.20万 | +9.96% |
2026-08-24 | 1.200 -2.91% | 164.44万 | 6021.50万 | 1.202 | -0.17% | 7237.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 1.236 0.00% | 197.37万 | 6021.50万 | 1.2308 | +0.42% | 7411.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 1.236 +2.74% | 447.21万 | 6021.50万 | 1.2311 | +0.40% | 7413.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 1.203 -7.82% | 261.16万 | 6021.50万 | 1.2053 | -0.19% | 7257.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 1.305 -0.15% | 155.51万 | 6021.50万 | 1.3048 | +0.02% | 7856.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 1.307 +3.98% | 136.02万 | 6021.50万 | 1.3076 | -0.05% | 7873.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 申赎异动 | 1.257 +1.70% | 149.36万 | 6021.50万 | 1.2542 | +0.22% | 7552.17万 | +300.00万 | +376.26万 | +5.24% |
2026-08-13 申赎异动 | 1.236 -0.72% | 336.22万 | 5721.50万 | 1.2342 | +0.15% | 7061.48万 | +300.00万 | +370.26万 | +5.53% |
2026-08-12 | 1.245 +1.97% | 307.31万 | 5421.50万 | 1.2437 | +0.10% | 6742.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 1.221 -0.16% | 425.42万 | 5421.50万 | 1.222 | -0.08% | 6625.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 1.223 -0.08% | 376.43万 | 5421.50万 | 1.2237 | -0.06% | 6634.29万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 1.224 +4.62% | 324.77万 | 5421.50万 | 1.2243 | -0.02% | 6637.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 1.170 +1.65% | 253.88万 | 5421.50万 | 1.1712 | -0.10% | 6349.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 1.151 +4.73% | 219.50万 | 5421.50万 | 1.1513 | -0.03% | 6241.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 1.099 +6.18% | 177.24万 | 5421.50万 | 1.0972 | +0.16% | 5948.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 1.035 -2.36% | 139.74万 | 5421.50万 | 1.0358 | -0.08% | 5615.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 1.060 +4.43% | 204.03万 | 5421.50万 | 1.0588 | +0.11% | 5740.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 1.015 -6.02% | 272.22万 | 5421.50万 | 1.013 | +0.20% | 5491.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 1.080 -0.09% | 249.25万 | 5421.50万 | 1.080 | 0.00% | 5855.22万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 申赎异动 | 1.081 -5.18% | 430.72万 | 5421.50万 | 1.0827 | -0.16% | 5869.86万 | -300.00万 | -324.81万 | -5.24% |
2026-07-27 申赎异动 | 1.140 +3.64% | 362.43万 | 5721.50万 | 1.1421 | -0.18% | 6534.53万 | +300.00万 | +342.63万 | +5.53% |
2026-07-24 | 1.100 -1.61% | 305.95万 | 5421.50万 | 1.0961 | +0.36% | 5942.51万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 1.118 -1.50% | 154.29万 | 5421.50万 | 1.1197 | -0.15% | 6070.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 1.135 -1.82% | 347.70万 | 5421.50万 | 1.1355 | -0.04% | 6156.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 1.156 +4.90% | 491.77万 | 5421.50万 | 1.1606 | -0.40% | 6292.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 1.102 -4.75% | 374.78万 | 5421.50万 | 1.084 | +1.66% | 5876.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-17 | 1.157 -9.04% | 396.23万 | 5421.50万 | 1.1543 | +0.23% | 6258.04万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-16 | 1.272 -4.58% | 246.92万 | 5421.50万 | 1.2757 | -0.29% | 6916.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 1.333 -2.84% | 175.39万 | 5421.50万 | 1.3349 | -0.14% | 7237.16万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 1.372 +1.55% | 194.02万 | 5421.50万 | 1.3748 | -0.20% | 7453.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 1.351 -5.99% | 397.09万 | 5421.50万 | 1.3535 | -0.18% | 7338.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 1.437 -2.97% | 362.47万 | 5421.50万 | 1.4378 | -0.06% | 7795.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 | 1.481 +4.08% | 238.94万 | 5421.50万 | 1.4878 | -0.46% | 8066.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 1.423 -1.39% | 395.85万 | 5421.50万 | 1.4242 | -0.08% | 7721.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 1.443 -1.70% | 243.01万 | 5421.50万 | 1.4496 | -0.46% | 7859.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 1.468 -1.94% | 663.17万 | 5421.50万 | 1.4722 | -0.29% | 7981.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 1.497 -1.51% | 652.47万 | 5421.50万 | 1.4978 | -0.05% | 8120.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 1.520 -3.86% | 450.62万 | 5421.50万 | 1.5197 | +0.02% | 8239.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 1.581 +0.77% | 1080.82万 | 5421.50万 | 1.5837 | -0.17% | 8586.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 | 1.569 +5.23% | 474.64万 | 5421.50万 | 1.5716 | -0.17% | 8520.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 1.491 +1.43% | 428.24万 | 5421.50万 | 1.4967 | -0.38% | 8114.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 1.470 -2.00% | 428.83万 | 5421.50万 | 1.4726 | -0.18% | 7983.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 1.500 +1.42% | 375.95万 | 5421.50万 | 1.5026 | -0.17% | 8146.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 申赎异动 | 1.479 +2.00% | 644.62万 | 5421.50万 | 1.4797 | -0.05% | 8022.19万 | -300.00万 | -443.91万 | -5.24% |
2026-06-23 | 1.450 -2.03% | 247.51万 | 5721.50万 | 1.4509 | -0.06% | 8301.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 1.480 -0.47% | 465.81万 | 5721.50万 | 1.4806 | -0.04% | 8471.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 1.487 +2.41% | 457.82万 | 5721.50万 | 1.4885 | -0.10% | 8516.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 1.452 +1.75% | 402.23万 | 5721.50万 | 1.4548 | -0.19% | 8323.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 1.427 +1.86% | 290.00万 | 5721.50万 | 1.4266 | +0.03% | 8162.29万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 1.401 +5.34% | 398.77万 | 5721.50万 | 1.4017 | -0.05% | 8019.83万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 1.330 -0.52% | 245.04万 | 5721.50万 | 1.3349 | -0.37% | 7637.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 1.337 +1.37% | 745.47万 | 5721.50万 | 1.3339 | +0.23% | 7631.91万 | -300.00万 | -400.17万 | -4.98% |
2026-06-10 | 1.319 -1.49% | 478.01万 | 6021.50万 | 1.319 | 0.00% | 7942.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 1.339 +4.53% | 275.03万 | 6021.50万 | 1.3403 | -0.10% | 8070.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 1.281 -4.47% | 417.18万 | 6021.50万 | 1.2825 | -0.12% | 7722.57万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 1.341 -1.11% | 345.74万 | 6021.50万 | 1.3405 | +0.04% | 8071.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 | 1.356 +1.12% | 220.63万 | 6021.50万 | 1.3567 | -0.05% | 8169.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 1.341 +1.36% | 322.38万 | 6021.50万 | 1.3419 | -0.07% | 8080.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 1.323 +0.84% | 276.32万 | 6021.50万 | 1.3248 | -0.14% | 7977.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 1.312 -3.95% | 310.68万 | 6021.50万 | 1.3135 | -0.11% | 7909.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 1.366 -4.48% | 901.80万 | 6021.50万 | 1.3537 | +0.91% | 8151.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-28 | 1.430 +2.36% | 386.84万 | 6021.50万 | 1.429 | +0.07% | 8604.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 | 1.397 -2.31% | 552.01万 | 6021.50万 | 1.3993 | -0.16% | 8425.88万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 | 1.430 -2.39% | 695.34万 | 6021.50万 | 1.4278 | +0.15% | 8597.50万 | -300.00万 | -428.34万 | -4.75% |
2026-05-25 | 1.465 +1.67% | 855.57万 | 6321.50万 | 1.4604 | +0.31% | 9231.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-22 | 1.441 +4.12% | 1005.77万 | 6321.50万 | 1.4396 | +0.10% | 9100.43万 | -300.00万 | -431.88万 | -4.53% |
2026-05-21 | 1.384 -5.27% | 859.07万 | 6621.50万 | 1.3885 | -0.32% | 9193.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 1.461 +1.32% | 254.75万 | 6621.50万 | 1.4623 | -0.09% | 9682.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 | 1.442 +1.34% | 350.25万 | 6621.50万 | 1.4428 | -0.06% | 9553.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 1.423 +1.35% | 221.19万 | 6621.50万 | 1.4221 | +0.06% | 9416.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 1.404 -0.85% | 546.53万 | 6621.50万 | 1.4084 | -0.31% | 9325.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-14 | 1.416 -1.19% | 442.06万 | 6621.50万 | 1.4114 | +0.33% | 9345.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-13 | 1.433 +1.85% | 432.73万 | 6621.50万 | 1.4335 | -0.03% | 9491.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-12 | 1.407 0.00% | 471.76万 | 6621.50万 | 1.4074 | -0.03% | 9319.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 | 1.407 +2.93% | 269.44万 | 6621.50万 | 1.4075 | -0.04% | 9319.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-08 | 1.367 +0.37% | 473.99万 | 6621.50万 | 1.3667 | +0.02% | 9049.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 1.362 +3.26% | 858.01万 | 6621.50万 | 1.3631 | -0.08% | 9025.77万 | -300.00万 | -408.93万 | -4.33% |
2026-05-06 | 1.319 +2.33% | 414.37万 | 6921.50万 | 1.3226 | -0.27% | 9154.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 | 1.289 +1.66% | 323.69万 | 6921.50万 | 1.2908 | -0.14% | 8934.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-29 | 1.268 +0.56% | 327.34万 | 6921.50万 | 1.2672 | +0.06% | 8770.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 1.261 -1.33% | 203.72万 | 6921.50万 | 1.2605 | +0.04% | 8724.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 1.278 +1.91% | 191.46万 | 6921.50万 | 1.2798 | -0.14% | 8858.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 1.254 -0.48% | 491.16万 | 6921.50万 | 1.257 | -0.24% | 8700.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 | 1.260 -2.85% | 556.08万 | 6921.50万 | 1.2572 | +0.22% | 8701.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 | 1.297 +3.02% | 904.03万 | 6921.50万 | 1.295 | +0.15% | 8963.34万 | -300.00万 | -388.50万 | -4.15% |
2026-04-21 | 1.259 +0.56% | 418.41万 | 7221.50万 | 1.2618 | -0.22% | 9112.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 1.252 -0.16% | 296.11万 | 7221.50万 | 1.253 | -0.08% | 9048.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 1.254 +1.29% | 788.84万 | 7221.50万 | 1.2546 | -0.05% | 9060.09万 | -300.00万 | -376.38万 | -3.99% |
2026-04-16 | 1.238 +1.81% | 435.26万 | 7521.50万 | 1.2405 | -0.20% | 9330.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 | 1.216 -0.73% | 703.25万 | 7521.50万 | 1.2186 | -0.21% | 9165.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 1.225 +2.51% | 898.08万 | 7521.50万 | 1.2259 | -0.07% | 9220.61万 | -300.00万 | -367.77万 | -3.84% |
2026-04-13 | 1.195 +0.50% | 772.55万 | 7821.50万 | 1.1961 | -0.09% | 9355.30万 | -300.00万 | -358.83万 | -3.69% |
2026-04-10 | 1.189 +0.85% | 661.61万 | 8121.50万 | 1.1901 | -0.09% | 9665.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-09 | 1.179 -0.67% | 468.93万 | 8121.50万 | 1.1779 | +0.09% | 9566.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 1.187 +5.61% | 448.04万 | 8121.50万 | 1.1889 | -0.16% | 9655.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-07 | 1.124 +0.36% | 317.73万 | 8121.50万 | 1.1249 | -0.08% | 9135.88万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 1.120 +0.54% | 403.44万 | 8121.50万 | 1.121 | -0.09% | 9104.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 1.114 -2.19% | 511.41万 | 8121.50万 | 1.1122 | +0.16% | 9032.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 1.139 +4.11% | 583.65万 | 8121.50万 | 1.1414 | -0.21% | 9269.88万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 1.094 -2.76% | 412.93万 | 8121.50万 | 1.0927 | +0.12% | 8874.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 1.125 -0.27% | 460.23万 | 8121.50万 | 1.1247 | +0.03% | 9134.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 1.128 +2.83% | 905.38万 | 8121.50万 | 1.1272 | +0.07% | 9154.55万 | -300.00万 | -338.16万 | -3.56% |
2026-03-26 | 1.097 -2.05% | 860.44万 | 8421.50万 | 1.0985 | -0.14% | 9251.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 1.120 +2.66% | 976.45万 | 8421.50万 | 1.1183 | +0.15% | 9417.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 | 1.091 +3.31% | 794.51万 | 8421.50万 | 1.0928 | -0.16% | 9203.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-23 | 1.056 -5.46% | 716.69万 | 8421.50万 | 1.0549 | +0.10% | 8883.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-20 | 1.117 -1.24% | 858.06万 | 8421.50万 | 1.1172 | -0.02% | 9408.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 1.131 -2.16% | 754.02万 | 8421.50万 | 1.1315 | -0.04% | 9528.93万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 | 1.156 +1.85% | 623.75万 | 8421.50万 | 1.1584 | -0.21% | 9755.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 | 1.135 -3.90% | 677.09万 | 8421.50万 | 1.1326 | +0.21% | 9538.19万 | +300.00万 | +339.78万 | +3.69% |
2026-03-16 | 1.181 +1.11% | 542.29万 | 8121.50万 | 1.1789 | +0.18% | 9574.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 | 1.168 -1.93% | 419.04万 | 8121.50万 | 1.1694 | -0.12% | 9497.28万 | +300.00万 | +350.82万 | +3.84% |
2026-03-12 | 1.191 -2.54% | 734.45万 | 7821.50万 | 1.1906 | +0.03% | 9312.28万 | +300.00万 | +357.18万 | +3.99% |
2026-03-11 | 1.222 -1.21% | 948.74万 | 7521.50万 | 1.2022 | +1.65% | 9042.35万 | +300.00万 | +360.66万 | +4.15% |
2026-03-10 | 1.237 +6.18% | 1017.20万 | 7221.50万 | 1.2171 | +1.64% | 8789.29万 | -300.00万 | -365.13万 | -3.99% |
2026-03-09 | 1.165 -1.27% | 346.26万 | 7521.50万 | 1.1663 | -0.11% | 8772.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-06 | 1.180 +0.85% | 177.35万 | 7521.50万 | 1.1821 | -0.18% | 8891.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 申赎异动 | 1.170 +0.86% | 292.87万 | 7521.50万 | 1.1716 | -0.14% | 8812.19万 | -600.00万 | -702.96万 | -7.39% |
2026-03-04 | 1.160 0.00% | 408.26万 | 8121.50万 | 1.154 | +0.52% | 9372.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-03 | 1.160 -5.61% | 492.97万 | 8121.50万 | 1.1584 | +0.14% | 9407.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-02 | 1.229 -1.13% | 240.49万 | 8121.50万 | 1.2293 | -0.02% | 9983.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-27 | 1.243 +0.73% | 127.93万 | 8121.50万 | 1.2448 | -0.14% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 1.234 +1.82% | 173.89万 | 8121.50万 | 1.236 | -0.16% | 1.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-25 | 1.212 +1.25% | 307.86万 | 8121.50万 | 1.2144 | -0.20% | 9862.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 1.197 -0.17% | 136.90万 | 8121.50万 | 1.1962 | +0.07% | 9714.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 1.199 -1.07% | 393.27万 | 8121.50万 | 1.1978 | +0.10% | 9727.93万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 1.212 +2.45% | 731.38万 | 8121.50万 | 1.206 | +0.50% | 9794.53万 | -300.00万 | -361.80万 | -3.56% |
2026-02-11 | 1.183 -0.67% | 298.34万 | 8421.50万 | 1.1841 | -0.09% | 9971.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 1.191 -0.50% | 958.95万 | 8421.50万 | 1.1935 | -0.21% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 1.197 +3.01% | 187.09万 | 8421.50万 | 1.1969 | +0.01% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 | 1.162 -0.60% | 219.73万 | 8421.50万 | 1.1601 | +0.16% | 9769.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 1.169 -1.18% | 350.10万 | 8421.50万 | 1.1678 | +0.10% | 9834.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 1.183 -1.17% | 238.34万 | 8421.50万 | 1.1843 | -0.11% | 9973.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 | 1.197 +4.27% | 241.07万 | 8421.50万 | 1.197 | 0.00% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 | 1.148 -3.85% | 577.98万 | 8421.50万 | 1.1466 | +0.12% | 9656.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-30 | 1.194 +0.84% | 355.85万 | 8421.50万 | 1.1959 | -0.16% | 1.01亿 | -300.00万 | -358.77万 | -3.44% |
2026-01-29 | 1.184 -3.03% | 330.15万 | 8721.50万 | 1.1852 | -0.10% | 1.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-28 | 1.221 -0.33% | 376.23万 | 8721.50万 | 1.2209 | +0.01% | 1.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 | 1.225 +0.82% | 473.99万 | 8721.50万 | 1.2291 | -0.33% | 1.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-26 申赎异动 | 1.215 -1.70% | 876.67万 | 8721.50万 | 1.2054 | +0.80% | 1.05亿 | +1200.00万 | +1446.48万 | +15.95% |
2026-01-23 | 1.236 +2.57% | 549.57万 | 7521.50万 | 1.2373 | -0.11% | 9306.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.205 +0.75% | 462.52万 | 7521.50万 | 1.2064 | -0.12% | 9073.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-21 | 1.196 +1.61% | 440.55万 | 7521.50万 | 1.1995 | -0.29% | 9022.04万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-20 | 1.177 -1.75% | 630.74万 | 7521.50万 | 1.178 | -0.08% | 8860.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-19 | 1.198 +0.08% | 437.09万 | 7521.50万 | 1.1978 | +0.02% | 9009.25万 | +300.00万 | +359.34万 | +4.15% |
2026-01-16 | 1.197 +1.61% | 417.40万 | 7221.50万 | 1.1976 | -0.05% | 8648.47万 | -300.00万 | -359.28万 | -3.99% |
2026-01-15 申赎异动 | 1.178 -0.34% | 1174.79万 | 7521.50万 | 1.1758 | +0.19% | 8843.78万 | +1800.00万 | +2116.44万 | +31.46% |
2026-01-14 申赎异动 | 1.182 +1.46% | 980.13万 | 5721.50万 | 1.1831 | -0.09% | 6769.11万 | -600.00万 | -709.86万 | -9.49% |
2026-01-13 | 1.165 -2.75% | 721.17万 | 6321.50万 | 1.1649 | +0.01% | 7363.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-12 | 1.198 +3.28% | 948.37万 | 6321.50万 | 1.1963 | +0.14% | 7562.41万 | -300.00万 | -358.89万 | -4.53% |
2026-01-09 | 1.160 +3.29% | 941.28万 | 6621.50万 | 1.1606 | -0.05% | 7684.91万 | -300.00万 | -348.18万 | -4.33% |
2026-01-08 申赎异动 | 1.123 +1.35% | 1185.08万 | 6921.50万 | 1.1246 | -0.14% | 7783.92万 | -600.00万 | -674.76万 | -7.98% |
2026-01-07 申赎异动 | 1.108 +2.12% | 1679.72万 | 7521.50万 | 1.1076 | +0.04% | 8330.81万 | -900.00万 | -996.84万 | -10.69% |
2026-01-06 申赎异动 | 1.085 +1.69% | 1556.03万 | 8421.50万 | 1.0834 | +0.15% | 9123.85万 | -900.00万 | -975.06万 | -9.66% |
2026-01-05 申赎异动 | 1.067 +3.79% | 2187.67万 | 9321.50万 | 1.0688 | -0.17% | 9962.82万 | -1500.00万 | -1603.20万 | -13.86% |