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589700.SH上市交易
南方上证科创板成长ETF
南方上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金
管理人
南方基金
跟踪指数
上证科创成长（000690）
上市日期
2025-06-05
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.607
2026-10-28 · +4.35%
最新净资产
1.58亿
单位净值 1.6112
年度累计净申赎
+1.56亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
55 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 申赎异动 | 1.607 +4.35% | 3624.73万 | 9829.10万 | 1.6112 | -0.26% | 1.58亿 | -1000.00万 | -1611.20万 | -9.23% |
2026-10-27 | 1.540 -4.41% | 2198.85万 | 1.08亿 | 1.5367 | +0.21% | 1.66亿 | +400.00万 | +614.68万 | +3.84% |
2026-10-26 | 1.611 -3.42% | 1685.84万 | 1.04亿 | 1.6131 | -0.13% | 1.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 1.668 +2.96% | 3493.66万 | 1.04亿 | 1.6675 | +0.03% | 1.74亿 | +200.00万 | +333.50万 | +1.96% |
2026-10-22 申赎异动 | 1.620 -5.32% | 3407.78万 | 1.02亿 | 1.6176 | +0.15% | 1.65亿 | +800.00万 | +1294.08万 | +8.48% |
2026-10-21 | 1.711 +1.00% | 2443.39万 | 9429.10万 | 1.7089 | +0.12% | 1.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 1.694 +1.07% | 2846.41万 | 9429.10万 | 1.6949 | -0.05% | 1.60亿 | -400.00万 | -677.96万 | -4.07% |
2026-10-19 | 1.676 -0.77% | 2685.48万 | 9829.10万 | 1.6732 | +0.17% | 1.64亿 | -400.00万 | -669.28万 | -3.91% |
2026-10-16 | 1.689 -1.11% | 2568.24万 | 1.02亿 | 1.6863 | +0.16% | 1.72亿 | +200.00万 | +337.26万 | +1.99% |
2026-10-15 申赎异动 | 1.708 -3.78% | 4763.90万 | 1.00亿 | 1.7014 | +0.39% | 1.71亿 | +1400.00万 | +2381.96万 | +16.22% |
2026-10-14 | 1.775 -2.58% | 2395.54万 | 8629.10万 | 1.7742 | +0.05% | 1.53亿 | +200.00万 | +354.84万 | +2.37% |
2026-10-13 申赎异动 | 1.822 +0.39% | 4101.25万 | 8429.10万 | 1.821 | +0.05% | 1.53亿 | +600.00万 | +1092.60万 | +7.66% |
2026-10-12 申赎异动 | 1.815 -3.71% | 3750.69万 | 7829.10万 | 1.804 | +0.61% | 1.41亿 | +800.00万 | +1443.20万 | +11.38% |
2026-10-09 申赎异动 | 1.885 -1.52% | 7092.22万 | 7029.10万 | 1.8785 | +0.35% | 1.32亿 | +3400.00万 | +6386.90万 | +93.69% |
2026-10-08 申赎异动 | 1.914 -7.45% | 1353.75万 | 3629.10万 | 1.9118 | +0.12% | 6938.11万 | +400.00万 | +764.72万 | +12.39% |
2026-09-30 | 2.068 -1.90% | 497.29万 | 3229.10万 | 2.0652 | +0.14% | 6668.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 2.108 +1.89% | 645.73万 | 3229.10万 | 2.1052 | +0.13% | 6797.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 申赎异动 | 2.069 -5.91% | 668.32万 | 3229.10万 | 2.0715 | -0.12% | 6689.08万 | +200.00万 | +414.30万 | +6.60% |
2026-09-24 | 2.199 -3.43% | 918.75万 | 3029.10万 | 2.1969 | +0.10% | 6654.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 2.277 +0.35% | 1080.08万 | 3029.10万 | 2.2788 | -0.08% | 6902.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 申赎异动 | 2.269 -1.00% | 1042.80万 | 3029.10万 | 2.2709 | -0.08% | 6878.78万 | +200.00万 | +454.18万 | +7.07% |
2026-09-21 | 2.292 +1.19% | 773.95万 | 2829.10万 | 2.2902 | +0.08% | 6479.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 2.265 +3.19% | 931.41万 | 2829.10万 | 2.2688 | -0.17% | 6418.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 2.195 -0.90% | 973.82万 | 2829.10万 | 2.1926 | +0.11% | 6203.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 申赎异动 | 2.215 +3.94% | 880.45万 | 2829.10万 | 2.2158 | -0.04% | 6268.72万 | -200.00万 | -443.16万 | -6.60% |
2026-09-15 | 2.131 +1.04% | 849.07万 | 3029.10万 | 2.1313 | -0.01% | 6455.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 2.109 -0.24% | 953.07万 | 3029.10万 | 2.1095 | -0.02% | 6389.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 申赎异动 | 2.114 -1.31% | 840.47万 | 3029.10万 | 2.1071 | +0.33% | 6382.62万 | +200.00万 | +421.42万 | +7.07% |
2026-09-10 | 2.142 -0.65% | 585.25万 | 2829.10万 | 2.1417 | +0.01% | 6059.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 2.156 -0.32% | 551.24万 | 2829.10万 | 2.1524 | +0.17% | 6089.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 2.163 -0.78% | 1072.90万 | 2829.10万 | 2.1631 | 0.00% | 6119.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 申赎异动 | 2.180 +5.16% | 1247.57万 | 2829.10万 | 2.1819 | -0.09% | 6172.81万 | -200.00万 | -436.38万 | -6.60% |
2026-09-04 | 2.073 -2.81% | 922.37万 | 3029.10万 | 2.066 | +0.34% | 6258.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 2.133 -0.05% | 697.55万 | 3029.10万 | 2.1363 | -0.15% | 6471.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 2.134 -0.93% | 603.22万 | 3029.10万 | 2.1299 | +0.19% | 6451.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 2.154 -3.06% | 632.91万 | 3029.10万 | 2.150 | +0.19% | 6512.57万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 2.222 +1.55% | 953.14万 | 3029.10万 | 2.2259 | -0.18% | 6742.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 申赎异动 | 2.188 -2.45% | 1327.69万 | 3029.10万 | 2.1869 | +0.05% | 6624.34万 | +200.00万 | +437.38万 | +7.07% |
2026-08-27 申赎异动 | 2.243 +5.36% | 1448.71万 | 2829.10万 | 2.2377 | +0.24% | 6330.68万 | -200.00万 | -447.54万 | -6.60% |
2026-08-26 | 2.129 -0.75% | 1285.51万 | 3029.10万 | 2.130 | -0.05% | 6451.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 申赎异动 | 2.145 +0.56% | 1083.70万 | 3029.10万 | 2.1384 | +0.31% | 6477.43万 | -200.00万 | -427.68万 | -6.19% |
2026-08-24 申赎异动 | 2.133 -4.05% | 1463.97万 | 3229.10万 | 2.1309 | +0.10% | 6880.89万 | -200.00万 | -426.18万 | -5.83% |
2026-08-21 | 2.223 -0.45% | 1288.50万 | 3429.10万 | 2.2261 | -0.14% | 7633.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 申赎异动 | 2.233 +2.06% | 1848.13万 | 3429.10万 | 2.2315 | +0.07% | 7652.04万 | -200.00万 | -446.30万 | -5.51% |
2026-08-19 申赎异动 | 2.188 -8.38% | 2599.57万 | 3629.10万 | 2.1804 | +0.35% | 7912.89万 | +800.00万 | +1744.32万 | +28.28% |
2026-08-18 申赎异动 | 2.388 +1.44% | 2418.18万 | 2829.10万 | 2.3533 | +1.47% | 6657.72万 | +400.00万 | +941.32万 | +16.47% |
2026-08-17 申赎异动 | 2.354 +6.52% | 1628.82万 | 2429.10万 | 2.3464 | +0.32% | 5699.64万 | +200.00万 | +469.28万 | +8.97% |
2026-08-14 申赎异动 | 2.210 +2.22% | 754.17万 | 2229.10万 | 2.2116 | -0.07% | 4929.88万 | +200.00万 | +442.32万 | +9.86% |
2026-08-13 | 2.162 -0.37% | 848.43万 | 2029.10万 | 2.1625 | -0.02% | 4387.93万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 申赎异动 | 2.170 +2.36% | 1116.39万 | 2029.10万 | 2.1707 | -0.03% | 4404.57万 | +200.00万 | +434.14万 | +10.93% |
2026-08-11 | 2.120 -1.76% | 515.52万 | 1829.10万 | 2.1219 | -0.09% | 3881.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 2.158 -0.83% | 707.44万 | 1829.10万 | 2.1513 | +0.31% | 3934.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 2.176 +5.53% | 856.92万 | 1829.10万 | 2.1691 | +0.32% | 3967.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 2.062 +2.03% | 993.65万 | 1829.10万 | 2.0578 | +0.20% | 3763.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 2.021 +4.66% | 921.80万 | 1829.10万 | 2.0184 | +0.13% | 3691.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 1.931 +7.52% | 600.67万 | 1829.10万 | 1.9297 | +0.07% | 3529.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 申赎异动 | 1.796 -4.16% | 537.67万 | 1829.10万 | 1.8001 | -0.23% | 3292.56万 | -200.00万 | -360.02万 | -9.86% |
2026-07-31 申赎异动 | 1.874 +5.22% | 1265.37万 | 2029.10万 | 1.8671 | +0.37% | 3788.53万 | +400.00万 | +746.84万 | +24.55% |
2026-07-30 申赎异动 | 1.781 -7.05% | 832.56万 | 1629.10万 | 1.7819 | -0.05% | 2902.89万 | +200.00万 | +356.38万 | +13.99% |
2026-07-29 | 1.916 -0.05% | 423.65万 | 1429.10万 | 1.9196 | -0.19% | 2743.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 1.917 -7.21% | 277.01万 | 1429.10万 | 1.9161 | +0.05% | 2738.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 2.066 +2.99% | 135.96万 | 1429.10万 | 2.1146 | -2.30% | 3021.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 2.006 -3.09% | 653.31万 | 1429.10万 | 2.0086 | -0.13% | 2870.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 2.070 -1.19% | 326.51万 | 1429.10万 | 2.0662 | +0.18% | 2952.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 申赎异动 | 2.095 -4.03% | 638.03万 | 1429.10万 | 2.0906 | +0.21% | 2987.68万 | -200.00万 | -418.12万 | -12.28% |
2026-07-21 申赎异动 | 2.183 +9.59% | 537.15万 | 1629.10万 | 2.1864 | -0.16% | 3561.86万 | +200.00万 | +437.28万 | +13.99% |
2026-07-20 | 1.992 -6.74% | 283.00万 | 1429.10万 | 1.9929 | -0.05% | 2848.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-17 | 2.136 -10.59% | 456.89万 | 1429.10万 | 2.1295 | +0.31% | 3043.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-16 | 2.389 -3.90% | 415.70万 | 1429.10万 | 2.3958 | -0.28% | 3423.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 2.486 -4.53% | 305.11万 | 1429.10万 | 2.4782 | +0.31% | 3541.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 2.604 +5.98% | 559.18万 | 1429.10万 | 2.5982 | +0.22% | 3713.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 2.457 -6.33% | 798.64万 | 1429.10万 | 2.4534 | +0.15% | 3506.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 2.623 -4.83% | 601.36万 | 1429.10万 | 2.6107 | +0.47% | 3730.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 | 2.756 +6.25% | 458.80万 | 1429.10万 | 2.762 | -0.22% | 3947.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 2.594 -2.55% | 539.99万 | 1429.10万 | 2.5899 | +0.16% | 3701.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 2.662 -2.42% | 424.69万 | 1429.10万 | 2.660 | +0.08% | 3801.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 申赎异动 | 2.728 -2.05% | 871.50万 | 1429.10万 | 2.7266 | +0.05% | 3896.58万 | -200.00万 | -545.32万 | -12.28% |
2026-07-03 | 2.785 +1.20% | 952.82万 | 1629.10万 | 2.7802 | +0.17% | 4529.22万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 2.752 -5.69% | 917.64万 | 1629.10万 | 2.757 | -0.18% | 4491.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 2.918 -2.83% | 831.92万 | 1629.10万 | 2.9212 | -0.11% | 4758.93万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 申赎异动 | 3.003 +4.45% | 1109.45万 | 1629.10万 | 2.9989 | +0.14% | 4885.51万 | +200.00万 | +599.78万 | +13.99% |
2026-06-29 申赎异动 | 2.875 +0.63% | 463.10万 | 1429.10万 | 2.884 | -0.31% | 4121.52万 | -200.00万 | -576.80万 | -12.28% |
2026-06-26 | 2.857 -2.06% | 625.23万 | 1629.10万 | 2.8581 | -0.04% | 4656.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 2.917 +2.89% | 559.65万 | 1629.10万 | 2.9288 | -0.40% | 4771.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 2.835 +4.23% | 918.02万 | 1629.10万 | 2.8363 | -0.05% | 4620.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 申赎异动 | 2.720 -3.20% | 1974.29万 | 1629.10万 | 2.721 | -0.04% | 4432.78万 | +200.00万 | +544.20万 | +13.99% |
2026-06-22 | 2.810 +3.01% | 783.63万 | 1429.10万 | 2.7839 | +0.94% | 3978.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 2.728 +4.48% | 457.50万 | 1429.10万 | 2.7241 | +0.14% | 3893.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 2.611 +3.12% | 632.74万 | 1429.10万 | 2.6177 | -0.26% | 3740.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 申赎异动 | 2.532 +2.84% | 739.08万 | 1429.10万 | 2.5323 | -0.01% | 3618.91万 | +200.00万 | +506.46万 | +16.27% |
2026-06-15 申赎异动 | 2.462 +6.81% | 811.76万 | 1229.10万 | 2.4574 | +0.19% | 3020.39万 | -200.00万 | -491.48万 | -13.99% |
2026-06-12 | 2.305 0.00% | 319.73万 | 1429.10万 | 2.2993 | +0.25% | 3285.93万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 2.305 +0.88% | 595.14万 | 1429.10万 | 2.304 | +0.04% | 3292.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 2.285 -1.89% | 626.63万 | 1429.10万 | 2.2857 | -0.03% | 3266.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 2.329 +4.58% | 549.73万 | 1429.10万 | 2.329 | 0.00% | 3328.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 2.227 -1.76% | 327.97万 | 1429.10万 | 2.231 | -0.18% | 3188.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 2.267 -2.95% | 407.69万 | 1429.10万 | 2.2669 | 0.00% | 3239.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 | 2.336 -1.02% | 721.57万 | 1429.10万 | 2.3415 | -0.23% | 3346.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 2.360 +5.17% | 890.41万 | 1429.10万 | 2.3552 | +0.20% | 3365.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 2.244 +3.32% | 551.48万 | 1429.10万 | 2.2474 | -0.15% | 3211.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 2.172 -4.70% | 671.02万 | 1429.10万 | 2.1681 | +0.18% | 3098.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 申赎异动 | 2.279 -3.88% | 669.13万 | 1429.10万 | 2.289 | -0.44% | 3271.21万 | +200.00万 | +457.80万 | +16.27% |
2026-05-28 申赎异动 | 2.371 +2.11% | 650.51万 | 1229.10万 | 2.3733 | -0.10% | 2917.02万 | -200.00万 | -474.66万 | -13.99% |
2026-05-27 申赎异动 | 2.322 -2.48% | 717.83万 | 1429.10万 | 2.3198 | +0.09% | 3315.23万 | +200.00万 | +463.96万 | +16.27% |
2026-05-26 | 2.381 -0.42% | 798.43万 | 1229.10万 | 2.3818 | -0.03% | 2927.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-25 | 2.391 +4.87% | 635.97万 | 1229.10万 | 2.3906 | +0.02% | 2938.29万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-22 | 2.280 +3.40% | 727.02万 | 1229.10万 | 2.273 | +0.31% | 2793.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 2.205 -5.28% | 642.19万 | 1229.10万 | 2.2096 | -0.21% | 2715.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 2.328 +4.02% | 783.34万 | 1229.10万 | 2.3283 | -0.01% | 2861.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 申赎异动 | 2.238 +2.85% | 504.72万 | 1229.10万 | 2.2419 | -0.17% | 2755.52万 | -200.00万 | -448.38万 | -13.99% |
2026-05-18 申赎异动 | 2.176 +0.14% | 847.44万 | 1429.10万 | 2.1782 | -0.10% | 3112.87万 | +200.00万 | +435.64万 | +16.27% |
2026-05-15 | 2.173 -0.28% | 437.58万 | 1229.10万 | 2.1641 | +0.41% | 2659.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-14 | 2.179 -2.72% | 236.52万 | 1229.10万 | 2.1779 | +0.05% | 2676.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-13 申赎异动 | 2.240 +0.86% | 964.17万 | 1229.10万 | 2.2417 | -0.08% | 2755.27万 | -200.00万 | -448.34万 | -13.99% |
2026-05-12 | 2.221 +1.28% | 910.64万 | 1429.10万 | 2.222 | -0.05% | 3175.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 | 2.193 +3.15% | 755.35万 | 1429.10万 | 2.1925 | +0.02% | 3133.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-08 | 2.126 -1.44% | 917.07万 | 1429.10万 | 2.1262 | -0.01% | 3038.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 2.157 +3.21% | 897.39万 | 1429.10万 | 2.1571 | 0.00% | 3082.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 | 2.090 +2.80% | 308.69万 | 1429.10万 | 2.0932 | -0.15% | 2991.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 | 2.033 +4.04% | 843.43万 | 1429.10万 | 2.0367 | -0.18% | 2910.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-29 | 1.954 +0.88% | 466.51万 | 1429.10万 | 1.9559 | -0.10% | 2795.18万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 1.937 -1.63% | 549.18万 | 1429.10万 | 1.9383 | -0.07% | 2770.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 申赎异动 | 1.969 +1.81% | 587.31万 | 1429.10万 | 1.9688 | +0.01% | 2813.61万 | -200.00万 | -393.76万 | -12.28% |
2026-04-24 申赎异动 | 1.934 +0.26% | 676.52万 | 1629.10万 | 1.9357 | -0.09% | 3153.45万 | +200.00万 | +387.14万 | +13.99% |
2026-04-23 申赎异动 | 1.929 -2.62% | 499.12万 | 1429.10万 | 1.929 | 0.00% | 2756.73万 | -200.00万 | -385.80万 | -12.28% |
2026-04-22 申赎异动 | 1.981 +2.11% | 505.14万 | 1629.10万 | 1.9853 | -0.22% | 3234.25万 | -200.00万 | -397.06万 | -10.93% |
2026-04-21 申赎异动 | 1.940 -0.87% | 897.36万 | 1829.10万 | 1.9381 | +0.10% | 3544.98万 | +400.00万 | +775.24万 | +27.99% |
2026-04-20 | 1.957 -0.36% | 632.59万 | 1429.10万 | 1.9567 | +0.02% | 2796.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 1.964 +1.81% | 636.45万 | 1429.10万 | 1.9654 | -0.07% | 2808.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 申赎异动 | 1.929 +1.42% | 550.80万 | 1429.10万 | 1.9306 | -0.08% | 2759.02万 | -200.00万 | -386.12万 | -12.28% |
2026-04-15 | 1.902 +0.74% | 847.84万 | 1629.10万 | 1.9008 | +0.06% | 3096.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 1.888 +2.39% | 527.32万 | 1629.10万 | 1.8917 | -0.20% | 3081.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 1.844 +1.43% | 476.58万 | 1629.10万 | 1.8478 | -0.21% | 3010.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 1.818 +1.68% | 695.29万 | 1629.10万 | 1.8208 | -0.15% | 2966.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-09 | 1.788 -0.39% | 605.61万 | 1629.10万 | 1.7891 | -0.06% | 2914.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 1.795 +6.28% | 754.64万 | 1629.10万 | 1.7935 | +0.08% | 2921.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-07 | 1.689 +0.06% | 391.39万 | 1629.10万 | 1.6875 | +0.09% | 2749.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 1.688 +1.26% | 570.29万 | 1629.10万 | 1.6871 | +0.05% | 2748.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 1.667 -2.23% | 175.84万 | 1629.10万 | 1.6667 | +0.02% | 2715.22万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 1.705 +3.46% | 408.73万 | 1629.10万 | 1.7064 | -0.08% | 2779.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 1.648 -3.06% | 627.25万 | 1629.10万 | 1.6471 | +0.05% | 2683.29万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 1.700 -0.12% | 434.55万 | 1629.10万 | 1.6984 | +0.09% | 2766.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 1.702 +0.95% | 543.63万 | 1629.10万 | 1.7012 | +0.05% | 2771.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 申赎异动 | 1.686 -1.81% | 672.85万 | 1629.10万 | 1.6874 | -0.08% | 2748.94万 | +200.00万 | +337.48万 | +13.99% |
2026-03-25 | 1.717 +2.20% | 571.97万 | 1429.10万 | 1.7167 | +0.02% | 2453.34万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 | 1.680 +2.56% | 281.28万 | 1429.10万 | 1.6795 | +0.03% | 2400.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-23 申赎异动 | 1.638 -3.65% | 193.87万 | 1429.10万 | 1.6308 | +0.44% | 2330.58万 | -200.00万 | -326.16万 | -12.28% |
2026-03-20 | 1.700 +1.61% | 668.14万 | 1629.10万 | 1.7049 | -0.29% | 2777.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 1.673 -1.01% | 687.97万 | 1629.10万 | 1.6765 | -0.21% | 2731.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 | 1.690 +2.18% | 497.69万 | 1629.10万 | 1.6925 | -0.15% | 2757.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 | 1.654 -3.10% | 599.96万 | 1629.10万 | 1.6508 | +0.19% | 2689.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 申赎异动 | 1.707 +0.83% | 1115.41万 | 1629.10万 | 1.7088 | -0.11% | 2783.81万 | -400.00万 | -683.52万 | -19.71% |
2026-03-13 申赎异动 | 1.693 -0.59% | 1548.19万 | 2029.10万 | 1.6889 | +0.24% | 3426.95万 | +400.00万 | +675.56万 | +24.55% |
2026-03-12 | 1.703 -1.73% | 718.79万 | 1629.10万 | 1.7022 | +0.05% | 2773.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-11 | 1.733 -1.59% | 548.77万 | 1629.10万 | 1.7309 | +0.12% | 2819.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-10 | 1.761 +4.08% | 681.32万 | 1629.10万 | 1.759 | +0.11% | 2865.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 | 1.692 -2.59% | 747.79万 | 1629.10万 | 1.6922 | -0.01% | 2756.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-06 | 1.737 -0.06% | 557.83万 | 1629.10万 | 1.7398 | -0.16% | 2834.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 1.738 +1.58% | 546.76万 | 1629.10万 | 1.7407 | -0.16% | 2835.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-04 | 1.711 -0.52% | 658.69万 | 1629.10万 | 1.7149 | -0.23% | 2793.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-03 | 1.720 -4.76% | 614.36万 | 1629.10万 | 1.7189 | +0.06% | 2800.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-02 | 1.806 +1.01% | 303.71万 | 1629.10万 | 1.8067 | -0.04% | 2943.29万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-27 | 1.788 -0.67% | 630.81万 | 1629.10万 | 1.7893 | -0.07% | 2914.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 申赎异动 | 1.800 +2.39% | 674.93万 | 1629.10万 | 1.8001 | -0.01% | 2932.54万 | -200.00万 | -360.02万 | -10.93% |
2026-02-25 | 1.758 +1.85% | 562.48万 | 1829.10万 | 1.7577 | +0.02% | 3215.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 1.726 -1.48% | 358.12万 | 1829.10万 | 1.7267 | -0.04% | 3158.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 1.752 0.00% | 415.16万 | 1829.10万 | 1.7504 | +0.09% | 3201.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 1.752 +1.68% | 721.84万 | 1829.10万 | 1.7508 | +0.07% | 3202.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 1.723 -0.98% | 473.59万 | 1829.10万 | 1.7219 | +0.06% | 3149.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 1.740 +0.17% | 279.69万 | 1829.10万 | 1.7417 | -0.10% | 3185.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 1.737 +2.78% | 665.38万 | 1829.10万 | 1.735 | +0.12% | 3173.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 | 1.690 -0.24% | 648.47万 | 1829.10万 | 1.6891 | +0.05% | 3089.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 1.694 -1.34% | 548.92万 | 1829.10万 | 1.6945 | -0.03% | 3099.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 1.717 -1.72% | 703.31万 | 1829.10万 | 1.7171 | -0.01% | 3140.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 申赎异动 | 1.747 +0.87% | 745.30万 | 1829.10万 | 1.749 | -0.11% | 3199.10万 | +200.00万 | +349.80万 | +12.28% |
2026-02-02 | 1.732 -3.56% | 368.23万 | 1629.10万 | 1.7319 | +0.01% | 2821.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-30 申赎异动 | 1.796 +0.06% | 677.23万 | 1629.10万 | 1.7984 | -0.13% | 2929.77万 | -200.00万 | -359.68万 | -10.93% |
2026-01-29 | 1.795 -3.23% | 213.32万 | 1829.10万 | 1.7925 | +0.14% | 3278.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-28 | 1.855 +0.54% | 494.61万 | 1829.10万 | 1.8484 | +0.36% | 3380.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 | 1.845 +2.16% | 340.77万 | 1829.10万 | 1.8427 | +0.12% | 3370.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-26 | 1.806 -2.38% | 233.91万 | 1829.10万 | 1.8037 | +0.13% | 3299.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-23 | 1.850 +0.82% | 581.85万 | 1829.10万 | 1.8514 | -0.08% | 3386.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.835 +0.94% | 638.57万 | 1829.10万 | 1.8353 | -0.02% | 3356.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-21 | 1.818 +1.91% | 598.59万 | 1829.10万 | 1.8198 | -0.10% | 3328.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-20 | 1.784 -2.83% | 702.08万 | 1829.10万 | 1.7836 | +0.02% | 3262.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-19 申赎异动 | 1.836 +0.60% | 600.00万 | 1829.10万 | 1.8384 | -0.13% | 3362.62万 | +200.00万 | +367.68万 | +12.28% |
2026-01-16 申赎异动 | 1.825 +0.66% | 574.84万 | 1629.10万 | 1.8344 | -0.51% | 2988.42万 | -200.00万 | -366.88万 | -10.93% |
2026-01-15 | 1.813 -0.87% | 672.70万 | 1829.10万 | 1.8144 | -0.08% | 3318.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-14 申赎异动 | 1.829 +3.10% | 785.63万 | 1829.10万 | 1.8104 | +1.03% | 3311.40万 | +200.00万 | +362.08万 | +12.28% |
2026-01-13 | 1.774 -5.54% | 290.28万 | 1629.10万 | 1.7699 | +0.23% | 2883.34万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-12 | 1.878 +3.30% | 243.31万 | 1629.10万 | 1.8505 | +1.49% | 3014.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-09 | 1.818 +2.94% | 657.98万 | 1629.10万 | 1.8185 | -0.03% | 2962.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-08 | 1.766 +1.44% | 570.31万 | 1629.10万 | 1.768 | -0.11% | 2880.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-07 | 1.741 +1.75% | 641.34万 | 1629.10万 | 1.7407 | +0.02% | 2835.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-06 | 1.711 +0.65% | 485.73万 | 1629.10万 | 1.7127 | -0.10% | 2790.16万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-05 | 1.700 +1.86% | 703.89万 | 1629.10万 | 1.7009 | -0.05% | 2770.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |