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589510.SH上市交易
易方达上证科创板新材料ETF
易方达上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金
管理人
易方达基金
跟踪指数
上证科创材料（000689）
上市日期
2026-09-17
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.784
2026-10-28 · +4.67%
最新净资产
5072.01万
单位净值 0.7853
年度累计净申赎
-1.00亿
基于 24 个交易日记录
大额申赎日
5 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.784 +4.67% | 442.29万 | 6458.69万 | 0.7853 | -0.17% | 5072.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.749 -4.46% | 335.71万 | 6458.69万 | 0.7516 | -0.35% | 4854.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.784 -3.21% | 195.69万 | 6458.69万 | 0.7854 | -0.18% | 5072.66万 | +200.00万 | +157.08万 | +3.20% |
2026-10-23 | 0.810 +1.89% | 281.81万 | 6258.69万 | 0.8111 | -0.14% | 5076.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.795 -3.40% | 89.31万 | 6258.69万 | 0.7925 | +0.32% | 4960.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.823 -0.96% | 130.56万 | 6258.69万 | 0.8249 | -0.23% | 5162.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.831 +1.96% | 113.52万 | 6258.69万 | 0.8328 | -0.22% | 5212.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.815 -0.73% | 306.56万 | 6258.69万 | 0.8157 | -0.09% | 5105.21万 | -200.00万 | -163.14万 | -3.10% |
2026-10-16 | 0.821 -0.73% | 217.89万 | 6458.69万 | 0.8216 | -0.07% | 5306.46万 | +200.00万 | +164.32万 | +3.20% |
2026-10-15 | 0.827 -2.71% | 322.29万 | 6258.69万 | 0.8251 | +0.23% | 5164.05万 | -200.00万 | -165.02万 | -3.10% |
2026-10-14 | 0.850 -3.08% | 198.97万 | 6458.69万 | 0.8522 | -0.26% | 5504.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.877 +0.23% | 379.84万 | 6458.69万 | 0.876 | +0.11% | 5657.81万 | +200.00万 | +175.20万 | +3.20% |
2026-10-12 | 0.875 -3.21% | 365.39万 | 6258.69万 | 0.8741 | +0.10% | 5470.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.904 -3.42% | 734.79万 | 6258.69万 | 0.9025 | +0.17% | 5648.47万 | -200.00万 | -180.50万 | -3.10% |
2026-10-08 申赎异动 | 0.936 -0.95% | 339.87万 | 6458.69万 | 0.9172 | +2.05% | 5923.91万 | +400.00万 | +366.88万 | +6.60% |
2026-09-30 | 0.945 -1.87% | 177.38万 | 6058.69万 | 0.9438 | +0.13% | 5718.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.963 +0.31% | 221.64万 | 6058.69万 | 0.9623 | +0.07% | 5830.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.960 -5.14% | 508.65万 | 6058.69万 | 0.9594 | +0.06% | 5812.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 1.012 -2.60% | 595.88万 | 6058.69万 | 1.0114 | +0.06% | 6127.76万 | -200.00万 | -202.28万 | -3.20% |
2026-09-23 申赎异动 | 1.039 +1.17% | 1465.06万 | 6258.69万 | 1.0409 | -0.18% | 6514.67万 | -600.00万 | -624.54万 | -8.75% |
2026-09-22 申赎异动 | 1.027 -1.06% | 1229.96万 | 6858.69万 | 1.0278 | -0.08% | 7049.36万 | -800.00万 | -822.24万 | -10.45% |
2026-09-21 申赎异动 | 1.038 +0.10% | 2079.64万 | 7658.69万 | 1.0405 | -0.24% | 7968.87万 | -2600.00万 | -2705.30万 | -25.34% |
2026-09-18 申赎异动 | 1.037 +2.98% | 6813.82万 | 1.03亿 | 1.0405 | -0.34% | 1.07亿 | -5800.00万 | -6034.90万 | -36.12% |
2026-09-17 | 1.007 -1.66% | 1.32亿 | 1.61亿 | 1.0089 | -0.19% | 1.62亿 | — | — | — |