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589490.SH上市交易

华夏上证科创板成长ETF

华夏上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金

管理人
华夏基金
跟踪指数
上证科创成长（000690）
上市日期
2026-09-30
基金类型
纯境内

2026 年数据概览

最新收盘
0.742
2026-10-28 · +4.51%
最新净资产
1.26亿
单位净值 0.7434
年度累计净申赎
-1906.44万
基于 16 个交易日记录
大额申赎日
0 日
净申赎率绝对值超过 5%

每日明细

高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
华夏上证科创板成长ETF 2026 年逐交易日行情、规模、折溢价与净申赎数据
日期收盘 / 涨跌成交额基金份额单位净值折溢价率净资产净申赎份额净申赎额净申赎率
2026-10-28
0.742
+4.51%
359.15万1.70亿0.7434-0.19%1.26亿-600.00万-446.04万-3.41%
2026-10-27
0.710
-4.70%
139.76万1.76亿0.7093+0.10%1.25亿+600.00万+425.58万+3.53%
2026-10-26
0.745
-2.87%
408.71万1.70亿0.7444+0.08%1.27亿-600.00万-446.64万-3.41%
2026-10-23
0.767
+0.92%
406.52万1.76亿0.7692-0.29%1.35亿+600.00万+461.52万+3.53%
2026-10-22
0.760
-3.19%
187.11万1.70亿0.7466+1.79%1.27亿0.000.00元0.00%
2026-10-21
0.785
+0.38%
332.30万1.70亿0.7882-0.41%1.34亿-600.00万-472.92万-3.41%
2026-10-20
0.782
+1.16%
180.52万1.76亿0.7818+0.03%1.38亿0.000.00元0.00%
2026-10-19
0.773
0.00%
236.41万1.76亿0.7719+0.14%1.36亿0.000.00元0.00%
2026-10-16
0.773
-1.65%
527.19万1.76亿0.7776-0.59%1.37亿-600.00万-466.56万-3.30%
2026-10-15
0.786
-3.79%
1516.91万1.82亿0.7846+0.18%1.43亿-600.00万-470.76万-3.19%
2026-10-14
0.817
-2.39%
612.16万1.88亿0.8177-0.09%1.54亿-600.00万-490.62万-3.09%
2026-10-13
0.837
+0.24%
781.47万1.94亿0.8391—1.63亿———
2026-10-12
0.835
-3.69%
283.02万2.00亿0.8312—1.66亿———
2026-10-09
0.867
-1.59%
1142.57万2.06亿0.8653—1.78亿———
2026-10-08
0.881
-6.97%
531.44万2.18亿0.8807—1.92亿———
2026-09-30
0.947
-2.17%
1053.95万2.12亿0.9495—2.01亿———