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589460.SH上市交易
华宝上证科创板200ETF
华宝上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金
管理人
华宝基金
跟踪指数
科创200（000699）
上市日期
2026-08-21
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.815
2026-10-28 · +3.82%
最新净资产
1.02亿
单位净值 0.8148
年度累计净申赎
-1.03亿
基于 43 个交易日记录
大额申赎日
6 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.815 +3.82% | 1156.01万 | 1.25亿 | 0.8148 | +0.02% | 1.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.785 -4.27% | 1067.48万 | 1.25亿 | 0.7815 | +0.45% | 9739.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.820 -1.80% | 1440.09万 | 1.25亿 | 0.820 | 0.00% | 1.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.835 +3.34% | 1863.80万 | 1.25亿 | 0.8371 | -0.25% | 1.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.808 -3.58% | 1501.03万 | 1.25亿 | 0.8066 | +0.17% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.838 -0.12% | 1339.25万 | 1.25亿 | 0.8387 | -0.08% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.839 +2.69% | 1920.86万 | 1.25亿 | 0.8412 | -0.26% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.817 -0.61% | 1225.77万 | 1.25亿 | 0.8156 | +0.17% | 1.02亿 | -300.00万 | -244.68万 | -2.35% |
2026-10-16 | 0.822 -0.48% | 1165.94万 | 1.28亿 | 0.8209 | +0.13% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.826 -3.84% | 1598.70万 | 1.28亿 | 0.8268 | -0.10% | 1.06亿 | +600.00万 | +496.08万 | +4.93% |
2026-10-14 | 0.859 -2.28% | 720.65万 | 1.22亿 | 0.8575 | +0.17% | 1.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.879 -0.34% | 1314.99万 | 1.22亿 | 0.8785 | +0.06% | 1.07亿 | +300.00万 | +263.55万 | +2.53% |
2026-10-12 | 0.882 -2.43% | 1228.20万 | 1.19亿 | 0.8793 | +0.31% | 1.04亿 | +300.00万 | +263.79万 | +2.59% |
2026-10-09 | 0.904 -1.09% | 1473.25万 | 1.16亿 | 0.9007 | +0.37% | 1.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 0.914 -3.89% | 1797.29万 | 1.16亿 | 0.912 | +0.22% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.951 -0.94% | 1680.11万 | 1.16亿 | 0.9514 | -0.04% | 1.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.960 +0.42% | 1623.07万 | 1.16亿 | 0.9617 | -0.18% | 1.11亿 | -300.00万 | -288.51万 | -2.53% |
2026-09-28 申赎异动 | 0.956 -4.69% | 1768.63万 | 1.19亿 | 0.9566 | -0.06% | 1.13亿 | -1200.00万 | -1147.92万 | -9.19% |
2026-09-24 申赎异动 | 1.003 -2.90% | 2459.19万 | 1.31亿 | 1.0052 | -0.22% | 1.31亿 | -1500.00万 | -1507.80万 | -10.30% |
2026-09-23 申赎异动 | 1.033 +1.77% | 3522.95万 | 1.46亿 | 1.0371 | -0.40% | 1.51亿 | -1500.00万 | -1555.65万 | -9.34% |
2026-09-22 申赎异动 | 1.015 +0.50% | 4412.68万 | 1.61亿 | 1.0173 | -0.23% | 1.63亿 | -1500.00万 | -1525.95万 | -8.54% |
2026-09-21 申赎异动 | 1.010 +1.20% | 5126.87万 | 1.76亿 | 1.0126 | -0.26% | 1.78亿 | -1500.00万 | -1518.90万 | -7.87% |
2026-09-18 申赎异动 | 0.998 +3.31% | 2947.28万 | 1.91亿 | 0.9985 | -0.05% | 1.90亿 | -1500.00万 | -1497.75万 | -7.29% |
2026-09-17 | 0.966 -0.10% | 1261.38万 | 2.06亿 | 0.9674 | -0.14% | 1.99亿 | -300.00万 | -290.22万 | -1.44% |
2026-09-16 | 0.967 +2.76% | 1816.00万 | 2.09亿 | 0.9699 | -0.30% | 2.02亿 | -300.00万 | -290.97万 | -1.42% |
2026-09-15 | 0.941 +0.21% | 1127.96万 | 2.12亿 | 0.939 | +0.21% | 1.99亿 | -300.00万 | -281.70万 | -1.40% |
2026-09-14 | 0.939 +1.95% | 1922.97万 | 2.15亿 | 0.9383 | +0.07% | 2.01亿 | -300.00万 | -281.49万 | -1.38% |
2026-09-11 | 0.921 -2.75% | 1958.54万 | 2.18亿 | 0.9225 | -0.16% | 2.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 0.947 -1.15% | 1390.98万 | 2.18亿 | 0.946 | +0.11% | 2.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 0.958 +0.21% | 1027.13万 | 2.18亿 | 0.9582 | -0.02% | 2.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 0.956 -0.21% | 1189.47万 | 2.18亿 | 0.9574 | -0.15% | 2.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 0.958 +2.79% | 2123.10万 | 2.18亿 | 0.960 | -0.21% | 2.09亿 | -600.00万 | -576.00万 | -2.68% |
2026-09-04 | 0.932 -2.51% | 1934.30万 | 2.24亿 | 0.9317 | +0.03% | 2.08亿 | +900.00万 | +838.53万 | +4.19% |
2026-09-03 | 0.956 +0.42% | 1080.82万 | 2.15亿 | 0.9544 | +0.17% | 2.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 0.952 -1.04% | 1223.24万 | 2.15亿 | 0.9503 | +0.18% | 2.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 0.962 -2.24% | 835.41万 | 2.15亿 | 0.9622 | -0.02% | 2.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 0.984 +1.24% | 860.13万 | 2.15亿 | 0.9848 | -0.08% | 2.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 0.972 -1.52% | 1566.85万 | 2.15亿 | 0.9717 | +0.03% | 2.09亿 | -300.00万 | -291.51万 | -1.38% |
2026-08-27 | 0.987 +3.46% | 1867.82万 | 2.18亿 | 0.9873 | -0.03% | 2.15亿 | -900.00万 | -888.57万 | -3.97% |
2026-08-26 | 0.954 -0.21% | 980.24万 | 2.27亿 | 0.9539 | +0.01% | 2.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 0.956 +0.11% | 942.95万 | 2.27亿 | 0.9565 | -0.05% | 2.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 0.955 -2.55% | 1592.85万 | 2.27亿 | 0.9565 | -0.16% | 2.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 0.980 +0.10% | 1581.44万 | 2.27亿 | 0.9789 | +0.11% | 2.22亿 | — | — | — |