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589360.SH上市交易
国泰上证科创板50成份ETF
国泰上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
管理人
国泰基金
跟踪指数
科创50（000688）
上市日期
2026-06-26
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.662
2026-10-28 · +2.00%
最新净资产
18.51亿
单位净值 0.6637
年度累计净申赎
+24.24亿
基于 83 个交易日记录
大额申赎日
12 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.662 +2.00% | 7204.62万 | 27.89亿 | 0.6637 | -0.26% | 18.51亿 | -1800.00万 | -1194.66万 | -0.64% |
2026-10-27 | 0.649 -4.28% | 6523.09万 | 28.07亿 | 0.6479 | +0.17% | 18.19亿 | +1200.00万 | +777.48万 | +0.43% |
2026-10-26 | 0.678 -2.45% | 6715.80万 | 27.95亿 | 0.6804 | -0.35% | 19.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.695 +2.51% | 7830.06万 | 27.95亿 | 0.6958 | -0.11% | 19.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.678 -2.59% | 6994.53万 | 27.95亿 | 0.6753 | +0.40% | 18.88亿 | +1800.00万 | +1215.54万 | +0.65% |
2026-10-21 | 0.696 +0.29% | 6221.46万 | 27.77亿 | 0.6946 | +0.20% | 19.29亿 | -600.00万 | -416.76万 | -0.22% |
2026-10-20 | 0.694 +0.73% | 7234.60万 | 27.83亿 | 0.6941 | -0.01% | 19.32亿 | -600.00万 | -416.46万 | -0.22% |
2026-10-19 | 0.689 -1.85% | 6501.92万 | 27.89亿 | 0.6874 | +0.23% | 19.17亿 | +1800.00万 | +1237.32万 | +0.65% |
2026-10-16 | 0.702 -0.43% | 6040.66万 | 27.71亿 | 0.7026 | -0.09% | 19.47亿 | -1800.00万 | -1264.68万 | -0.65% |
2026-10-15 | 0.705 -1.12% | 8231.83万 | 27.89亿 | 0.703 | +0.28% | 19.61亿 | -1200.00万 | -843.60万 | -0.43% |
2026-10-14 | 0.713 -3.39% | 6517.99万 | 28.01亿 | 0.7137 | -0.10% | 19.99亿 | +1200.00万 | +856.44万 | +0.43% |
2026-10-13 | 0.738 0.00% | 6499.50万 | 27.89亿 | 0.7378 | +0.03% | 20.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 0.738 -2.12% | 5889.45万 | 27.89亿 | 0.7376 | +0.05% | 20.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.754 +0.13% | 6979.50万 | 27.89亿 | 0.7533 | +0.09% | 21.01亿 | +2400.00万 | +1807.92万 | +0.87% |
2026-10-08 | 0.753 -5.04% | 7878.05万 | 27.65亿 | 0.7528 | +0.03% | 20.82亿 | +3000.00万 | +2258.40万 | +1.10% |
2026-09-30 | 0.793 -2.34% | 6667.88万 | 27.35亿 | 0.7908 | +0.28% | 21.63亿 | +1800.00万 | +1423.44万 | +0.66% |
2026-09-29 | 0.812 +0.74% | 6803.39万 | 27.17亿 | 0.811 | +0.12% | 22.04亿 | +600.00万 | +486.60万 | +0.22% |
2026-09-28 | 0.806 -4.05% | 7519.06万 | 27.11亿 | 0.8042 | +0.22% | 21.80亿 | +1200.00万 | +965.04万 | +0.44% |
2026-09-24 | 0.840 -2.10% | 6570.26万 | 26.99亿 | 0.8381 | +0.23% | 22.62亿 | +600.00万 | +502.86万 | +0.22% |
2026-09-23 | 0.858 -0.35% | 6661.93万 | 26.93亿 | 0.8582 | -0.02% | 23.11亿 | +600.00万 | +514.92万 | +0.22% |
2026-09-22 | 0.861 +0.70% | 6653.00万 | 26.87亿 | 0.8603 | +0.08% | 23.12亿 | -600.00万 | -516.18万 | -0.22% |
2026-09-21 | 0.855 0.00% | 6038.00万 | 26.93亿 | 0.8565 | -0.18% | 23.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 0.855 +2.89% | 7153.18万 | 26.93亿 | 0.854 | +0.12% | 23.00亿 | -1800.00万 | -1537.20万 | -0.66% |
2026-09-17 | 0.831 -0.60% | 5681.76万 | 27.11亿 | 0.830 | +0.12% | 22.50亿 | -600.00万 | -498.00万 | -0.22% |
2026-09-16 | 0.836 +4.24% | 7189.08万 | 27.17亿 | 0.8351 | +0.11% | 22.69亿 | -1200.00万 | -1002.12万 | -0.44% |
2026-09-15 | 0.802 +1.52% | 6534.75万 | 27.29亿 | 0.802 | 0.00% | 21.89亿 | -1200.00万 | -962.40万 | -0.44% |
2026-09-14 | 0.790 -1.50% | 5304.90万 | 27.41亿 | 0.7898 | +0.03% | 21.65亿 | +600.00万 | +473.88万 | +0.22% |
2026-09-11 | 0.802 -1.23% | 7248.29万 | 27.35亿 | 0.8027 | -0.09% | 21.96亿 | +1800.00万 | +1444.86万 | +0.66% |
2026-09-10 | 0.812 -0.73% | 4845.64万 | 27.17亿 | 0.8108 | +0.15% | 22.03亿 | +600.00万 | +486.48万 | +0.22% |
2026-09-09 | 0.818 -0.73% | 6432.68万 | 27.11亿 | 0.8164 | +0.20% | 22.13亿 | +1800.00万 | +1469.52万 | +0.67% |
2026-09-08 | 0.824 -1.32% | 6164.83万 | 26.93亿 | 0.822 | +0.24% | 22.14亿 | +600.00万 | +493.20万 | +0.22% |
2026-09-07 | 0.835 +2.08% | 5957.56万 | 26.87亿 | 0.8347 | +0.04% | 22.43亿 | -1200.00万 | -1001.64万 | -0.44% |
2026-09-04 | 0.818 -1.80% | 7503.69万 | 26.99亿 | 0.815 | +0.37% | 22.00亿 | +1800.00万 | +1467.00万 | +0.67% |
2026-09-03 | 0.833 -0.48% | 7154.47万 | 26.81亿 | 0.8324 | +0.07% | 22.32亿 | -600.00万 | -499.44万 | -0.22% |
2026-09-02 | 0.837 -1.65% | 5774.05万 | 26.87亿 | 0.8357 | +0.16% | 22.46亿 | +1800.00万 | +1504.26万 | +0.67% |
2026-09-01 | 0.851 -1.96% | 5784.40万 | 26.69亿 | 0.8511 | -0.01% | 22.72亿 | +600.00万 | +510.66万 | +0.23% |
2026-08-31 | 0.868 +0.93% | 6728.21万 | 26.63亿 | 0.870 | -0.23% | 23.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 0.860 -1.60% | 7032.09万 | 26.63亿 | 0.8585 | +0.17% | 22.86亿 | -600.00万 | -515.10万 | -0.22% |
2026-08-27 | 0.874 +3.56% | 7105.27万 | 26.69亿 | 0.8746 | -0.07% | 23.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 0.844 +1.93% | 5835.81万 | 26.69亿 | 0.843 | +0.12% | 22.50亿 | -1200.00万 | -1011.60万 | -0.45% |
2026-08-25 | 0.828 0.00% | 6367.11万 | 26.81亿 | 0.8289 | -0.11% | 22.22亿 | +600.00万 | +497.34万 | +0.22% |
2026-08-24 | 0.828 -3.27% | 6581.47万 | 26.75亿 | 0.8276 | +0.05% | 22.14亿 | +600.00万 | +496.56万 | +0.22% |
2026-08-21 | 0.856 +0.23% | 7263.86万 | 26.69亿 | 0.854 | +0.23% | 22.79亿 | +1200.00万 | +1024.80万 | +0.45% |
2026-08-20 | 0.854 -0.70% | 7118.93万 | 26.57亿 | 0.8537 | +0.04% | 22.68亿 | +600.00万 | +512.22万 | +0.23% |
2026-08-19 | 0.860 -6.93% | 8679.90万 | 26.51亿 | 0.8612 | -0.14% | 22.83亿 | +4200.00万 | +3617.04万 | +1.61% |
2026-08-18 | 0.924 +0.11% | 7546.73万 | 26.09亿 | 0.9246 | -0.06% | 24.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 0.923 +4.06% | 9101.67万 | 26.09亿 | 0.9235 | -0.05% | 24.10亿 | -600.00万 | -554.10万 | -0.23% |
2026-08-14 | 0.887 -0.11% | 7334.25万 | 26.15亿 | 0.8869 | +0.01% | 23.19亿 | +2400.00万 | +2128.56万 | +0.93% |
2026-08-13 | 0.888 -1.00% | 7927.67万 | 25.91亿 | 0.8869 | +0.12% | 22.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 0.897 +1.36% | 6599.47万 | 25.91亿 | 0.8968 | +0.02% | 23.24亿 | -600.00万 | -538.08万 | -0.23% |
2026-08-11 | 0.885 -1.34% | 5780.33万 | 25.97亿 | 0.8826 | +0.27% | 22.92亿 | +1200.00万 | +1059.12万 | +0.46% |
2026-08-10 | 0.897 -0.22% | 6314.52万 | 25.85亿 | 0.8972 | -0.02% | 23.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 0.899 +2.51% | 8369.81万 | 25.85亿 | 0.9004 | -0.16% | 23.28亿 | +600.00万 | +540.24万 | +0.23% |
2026-08-06 | 0.877 +0.46% | 6422.21万 | 25.79亿 | 0.8782 | -0.14% | 22.65亿 | -600.00万 | -526.92万 | -0.23% |
2026-08-05 | 0.873 +4.43% | 8263.39万 | 25.85亿 | 0.8743 | -0.15% | 22.60亿 | -2400.00万 | -2098.32万 | -0.92% |
2026-08-04 | 0.836 +4.24% | 8067.84万 | 26.09亿 | 0.8346 | +0.17% | 21.78亿 | -1200.00万 | -1001.52万 | -0.46% |
2026-08-03 | 0.802 -5.20% | 7526.06万 | 26.21亿 | 0.802 | 0.00% | 21.02亿 | +5400.00万 | +4330.80万 | +2.10% |
2026-07-31 | 0.846 +3.42% | 9555.42万 | 25.67亿 | 0.8446 | +0.17% | 21.68亿 | -1800.00万 | -1520.28万 | -0.70% |
2026-07-30 | 0.818 -5.87% | 9615.77万 | 25.85亿 | 0.820 | -0.24% | 21.20亿 | +5400.00万 | +4428.00万 | +2.13% |
2026-07-29 | 0.869 -0.46% | 1.03亿 | 25.31亿 | 0.8664 | +0.30% | 21.93亿 | +7200.00万 | +6238.08万 | +2.93% |
2026-07-28 | 0.873 -6.33% | 7286.40万 | 24.59亿 | 0.8738 | -0.09% | 21.49亿 | +7800.00万 | +6815.64万 | +3.28% |
2026-07-27 | 0.932 +0.87% | 6184.35万 | 23.81亿 | 0.9326 | -0.06% | 22.21亿 | +600.00万 | +559.56万 | +0.25% |
2026-07-24 | 0.924 0.00% | 7289.65万 | 23.75亿 | 0.9214 | +0.28% | 21.88亿 | +1800.00万 | +1658.52万 | +0.76% |
2026-07-23 申赎异动 | 0.924 -3.45% | 6333.15万 | 23.57亿 | 0.9228 | +0.13% | 21.75亿 | +2.34亿 | +2.16亿 | +11.02% |
2026-07-22 | 0.957 -2.35% | 6016.83万 | 21.23亿 | 0.9589 | -0.20% | 20.36亿 | +9600.00万 | +9205.44万 | +4.74% |
2026-07-21 | 0.980 +9.87% | 5981.30万 | 20.27亿 | 0.9809 | -0.09% | 19.88亿 | +1200.00万 | +1177.08万 | +0.60% |
2026-07-20 申赎异动 | 0.892 +0.68% | 4672.10万 | 20.15亿 | 0.8863 | +0.64% | 17.86亿 | +1.02亿 | +9040.26万 | +5.33% |
2026-07-17 申赎异动 | 0.886 -7.23% | 5978.13万 | 19.13亿 | 0.8847 | +0.15% | 16.93亿 | +6.24亿 | +5.52亿 | +48.40% |
2026-07-16 申赎异动 | 0.955 -3.92% | 3938.88万 | 12.89亿 | 0.9525 | +0.26% | 12.28亿 | +5.46亿 | +5.20亿 | +73.47% |
2026-07-15 申赎异动 | 0.994 -4.24% | 6941.72万 | 7.43亿 | 0.9933 | +0.07% | 7.38亿 | +2.16亿 | +2.15亿 | +40.97% |
2026-07-14 申赎异动 | 1.038 +0.97% | 9882.03万 | 5.27亿 | 1.0367 | +0.13% | 5.47亿 | +1.23亿 | +1.28亿 | +30.43% |
2026-07-13 申赎异动 | 1.028 -5.69% | 5713.70万 | 4.04亿 | 1.0241 | +0.38% | 4.14亿 | +1.23亿 | +1.26亿 | +43.75% |
2026-07-10 申赎异动 | 1.090 -3.54% | 7147.53万 | 2.81亿 | 1.061 | +2.73% | 2.98亿 | +7800.00万 | +8275.80万 | +38.39% |
2026-07-09 | 1.130 +7.93% | 5358.68万 | 2.03亿 | 1.1234 | +0.59% | 2.28亿 | -900.00万 | -1011.06万 | -4.24% |
2026-07-08 | 1.047 +1.06% | 5146.57万 | 2.12亿 | 1.0359 | +1.07% | 2.20亿 | -600.00万 | -621.54万 | -2.75% |
2026-07-07 | 1.036 +0.10% | 3574.09万 | 2.18亿 | 1.0299 | +0.59% | 2.25亿 | -300.00万 | -308.97万 | -1.36% |
2026-07-06 | 1.035 +0.98% | 4905.52万 | 2.21亿 | 1.027 | +0.78% | 2.27亿 | +300.00万 | +308.10万 | +1.38% |
2026-07-03 | 1.025 -1.54% | 4663.54万 | 2.18亿 | 1.0169 | +0.80% | 2.22亿 | +900.00万 | +915.21万 | +4.30% |
2026-07-02 申赎异动 | 1.041 -6.97% | 6767.69万 | 2.09亿 | 1.0223 | +1.83% | 2.14亿 | +1800.00万 | +1840.14万 | +9.42% |
2026-07-01 申赎异动 | 1.119 -2.70% | 8772.98万 | 1.91亿 | 1.1076 | +1.03% | 2.12亿 | +3000.00万 | +3322.80万 | +18.61% |
2026-06-30 申赎异动 | 1.150 +5.02% | 4142.79万 | 1.61亿 | 1.1359 | +1.24% | 1.83亿 | +900.00万 | +1022.31万 | +5.91% |
2026-06-29 申赎异动 | 1.095 +4.69% | 5489.57万 | 1.52亿 | 1.0941 | +0.08% | 1.66亿 | -2100.00万 | -2297.61万 | -12.13% |
2026-06-26 | 1.046 -1.60% | 9415.52万 | 1.73亿 | 1.0457 | +0.03% | 1.81亿 | — | — | — |