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589330.SH上市交易
东财上证科创板200ETF
东财上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金
管理人
东财基金
跟踪指数
科创200（000699）
上市日期
2026-05-29
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.731
2026-10-28 · +3.69%
最新净资产
1.36亿
单位净值 0.7324
年度累计净申赎
-5487.70万
基于 102 个交易日记录
大额申赎日
15 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.731 +3.69% | 817.80万 | 1.86亿 | 0.7324 | -0.19% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.705 -4.73% | 669.62万 | 1.86亿 | 0.7022 | +0.40% | 1.31亿 | +500.00万 | +351.10万 | +2.76% |
2026-10-26 | 0.740 -1.73% | 630.51万 | 1.81亿 | 0.7363 | +0.50% | 1.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.753 +3.86% | 952.79万 | 1.81亿 | 0.7518 | +0.16% | 1.36亿 | +500.00万 | +375.90万 | +2.84% |
2026-10-22 | 0.725 -3.97% | 425.39万 | 1.76亿 | 0.7242 | +0.11% | 1.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.755 -0.13% | 331.59万 | 1.76亿 | 0.7532 | +0.24% | 1.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.756 +3.14% | 556.95万 | 1.76亿 | 0.7555 | +0.07% | 1.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.733 -0.81% | 451.69万 | 1.76亿 | 0.7325 | +0.07% | 1.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.739 -0.67% | 458.32万 | 1.76亿 | 0.7376 | +0.19% | 1.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.744 -3.75% | 446.03万 | 1.76亿 | 0.7429 | +0.15% | 1.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 0.773 -2.65% | 313.24万 | 1.76亿 | 0.7707 | +0.30% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 申赎异动 | 0.794 +0.13% | 1360.56万 | 1.76亿 | 0.7897 | +0.54% | 1.39亿 | +1000.00万 | +789.70万 | +6.03% |
2026-10-12 | 0.793 -2.46% | 245.45万 | 1.66亿 | 0.7905 | +0.32% | 1.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.813 -0.73% | 486.19万 | 1.66亿 | 0.810 | +0.37% | 1.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 0.819 -4.55% | 988.97万 | 1.66亿 | 0.8201 | -0.13% | 1.36亿 | +500.00万 | +410.05万 | +3.11% |
2026-09-30 | 0.858 -1.04% | 166.78万 | 1.61亿 | 0.8561 | +0.22% | 1.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.867 +0.46% | 379.57万 | 1.61亿 | 0.8655 | +0.17% | 1.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.863 -4.54% | 473.85万 | 1.61亿 | 0.8608 | +0.26% | 1.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.904 -2.90% | 372.92万 | 1.61亿 | 0.9047 | -0.08% | 1.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.931 +1.75% | 367.07万 | 1.61亿 | 0.9337 | -0.29% | 1.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.915 +0.55% | 452.29万 | 1.61亿 | 0.9157 | -0.08% | 1.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 0.910 +1.56% | 384.33万 | 1.61亿 | 0.9114 | -0.15% | 1.47亿 | -500.00万 | -455.70万 | -3.01% |
2026-09-18 | 0.896 +2.99% | 428.29万 | 1.66亿 | 0.8985 | -0.28% | 1.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.870 -0.12% | 224.18万 | 1.66亿 | 0.8704 | -0.05% | 1.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.871 +3.20% | 294.47万 | 1.66亿 | 0.8726 | -0.18% | 1.45亿 | -500.00万 | -436.30万 | -2.93% |
2026-09-15 | 0.844 +0.24% | 251.40万 | 1.71亿 | 0.8447 | -0.08% | 1.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 0.842 +1.45% | 275.77万 | 1.71亿 | 0.844 | -0.24% | 1.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 0.830 -2.35% | 446.13万 | 1.71亿 | 0.8299 | +0.01% | 1.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 0.850 -1.16% | 146.68万 | 1.71亿 | 0.8499 | +0.01% | 1.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 0.860 0.00% | 194.24万 | 1.71亿 | 0.8609 | -0.10% | 1.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 0.860 -0.12% | 194.26万 | 1.71亿 | 0.8602 | -0.02% | 1.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 0.861 +2.50% | 418.73万 | 1.71亿 | 0.8626 | -0.19% | 1.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 0.840 -2.10% | 522.16万 | 1.71亿 | 0.8369 | +0.37% | 1.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 0.858 +0.59% | 192.48万 | 1.71亿 | 0.8574 | +0.07% | 1.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 0.853 -1.50% | 278.41万 | 1.71亿 | 0.8536 | -0.07% | 1.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 0.866 -2.48% | 370.43万 | 1.71亿 | 0.8645 | +0.17% | 1.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 0.888 +1.49% | 413.69万 | 1.71亿 | 0.8848 | +0.36% | 1.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 0.875 -1.24% | 406.21万 | 1.71亿 | 0.8731 | +0.22% | 1.49亿 | -500.00万 | -436.55万 | -2.84% |
2026-08-27 | 0.886 +3.38% | 621.58万 | 1.76亿 | 0.8872 | -0.14% | 1.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 0.857 -0.35% | 483.45万 | 1.76亿 | 0.8567 | +0.04% | 1.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 申赎异动 | 0.860 0.00% | 1021.88万 | 1.76亿 | 0.859 | +0.12% | 1.51亿 | +1000.00万 | +859.00万 | +6.03% |
2026-08-24 | 0.860 -2.61% | 412.83万 | 1.66亿 | 0.8588 | +0.14% | 1.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 0.883 -0.11% | 402.86万 | 1.66亿 | 0.8792 | +0.43% | 1.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 0.884 +2.55% | 582.54万 | 1.66亿 | 0.8794 | +0.52% | 1.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 0.862 -7.11% | 927.41万 | 1.66亿 | 0.8609 | +0.13% | 1.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 0.928 -0.32% | 590.14万 | 1.66亿 | 0.9311 | -0.33% | 1.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 申赎异动 | 0.931 +4.02% | 490.01万 | 1.66亿 | 0.9324 | -0.15% | 1.55亿 | +2000.00万 | +1864.80万 | +13.71% |
2026-08-14 申赎异动 | 0.895 +1.82% | 443.94万 | 1.46亿 | 0.8945 | +0.06% | 1.31亿 | +1500.00万 | +1341.75万 | +11.46% |
2026-08-13 申赎异动 | 0.879 -0.79% | 586.81万 | 1.31亿 | 0.8803 | -0.15% | 1.15亿 | +1000.00万 | +880.30万 | +8.27% |
2026-08-12 申赎异动 | 0.886 +1.49% | 464.31万 | 1.21亿 | 0.8874 | -0.16% | 1.07亿 | +1000.00万 | +887.40万 | +9.02% |
2026-08-11 | 0.873 +0.12% | 686.44万 | 1.11亿 | 0.8721 | +0.10% | 9671.76万 | +500.00万 | +436.05万 | +4.72% |
2026-08-10 | 0.872 -0.23% | 647.76万 | 1.06亿 | 0.8732 | -0.14% | 9247.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 0.874 +4.67% | 931.38万 | 1.06亿 | 0.8735 | +0.06% | 9250.54万 | -500.00万 | -436.75万 | -4.51% |
2026-08-06 | 0.835 +1.83% | 663.10万 | 1.11亿 | 0.8356 | -0.07% | 9266.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 0.820 +5.13% | 788.46万 | 1.11亿 | 0.8212 | -0.15% | 9107.27万 | -500.00万 | -410.60万 | -4.31% |
2026-08-04 | 0.780 +5.83% | 759.07万 | 1.16亿 | 0.7825 | -0.32% | 9069.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 0.737 -2.51% | 576.82万 | 1.16亿 | 0.7388 | -0.24% | 8562.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 0.756 +4.71% | 1054.15万 | 1.16亿 | 0.7553 | +0.09% | 8754.08万 | -500.00万 | -377.65万 | -4.14% |
2026-07-30 | 0.722 -6.11% | 1123.39万 | 1.21亿 | 0.7225 | -0.07% | 8735.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 0.769 -0.39% | 1314.74万 | 1.21亿 | 0.7702 | -0.16% | 9311.87万 | +500.00万 | +385.10万 | +4.31% |
2026-07-28 | 0.772 -5.04% | 1250.73万 | 1.16亿 | 0.772 | 0.00% | 8947.63万 | +500.00万 | +386.00万 | +4.51% |
2026-07-27 | 0.813 +3.30% | 705.47万 | 1.11亿 | 0.8138 | -0.10% | 9025.20万 | +500.00万 | +406.90万 | +4.72% |
2026-07-24 | 0.787 -1.63% | 403.13万 | 1.06亿 | 0.7823 | +0.60% | 8284.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 0.800 -1.24% | 366.15万 | 1.06亿 | 0.7991 | +0.11% | 8462.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 0.810 -2.76% | 730.12万 | 1.06亿 | 0.8102 | -0.02% | 8580.18万 | -500.00万 | -405.10万 | -4.51% |
2026-07-21 | 0.833 +7.62% | 1429.57万 | 1.11亿 | 0.8279 | +0.62% | 9181.58万 | +500.00万 | +413.95万 | +4.72% |
2026-07-20 | 0.774 -6.30% | 1137.08万 | 1.06亿 | 0.7737 | +0.04% | 8193.64万 | +500.00万 | +386.85万 | +4.96% |
2026-07-17 申赎异动 | 0.826 -9.43% | 1721.31万 | 1.01亿 | 0.8239 | +0.25% | 8313.32万 | +1000.00万 | +823.90万 | +11.00% |
2026-07-16 申赎异动 | 0.912 -4.10% | 997.82万 | 9090.20万 | 0.9093 | +0.30% | 8265.72万 | +500.00万 | +454.65万 | +5.82% |
2026-07-15 | 0.951 -2.96% | 303.50万 | 8590.20万 | 0.9516 | -0.06% | 8174.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 0.980 +1.66% | 456.88万 | 8590.20万 | 0.9793 | +0.07% | 8412.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 0.964 -5.86% | 789.41万 | 8590.20万 | 0.9642 | -0.02% | 8282.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 1.024 -3.12% | 831.56万 | 8590.20万 | 1.0248 | -0.08% | 8803.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 | 1.057 +4.24% | 781.35万 | 8590.20万 | 1.060 | -0.28% | 9105.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 1.014 -2.22% | 777.39万 | 8590.20万 | 1.0156 | -0.16% | 8724.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 1.037 -1.05% | 575.47万 | 8590.20万 | 1.0337 | +0.32% | 8879.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 1.048 -1.87% | 485.72万 | 8590.20万 | 1.0504 | -0.23% | 9023.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 1.068 -1.29% | 720.33万 | 8590.20万 | 1.0686 | -0.06% | 9179.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 1.082 -3.91% | 1273.75万 | 8590.20万 | 1.0844 | -0.22% | 9315.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 1.126 -0.09% | 1465.05万 | 8590.20万 | 1.1295 | -0.31% | 9702.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 申赎异动 | 1.127 +6.02% | 2510.12万 | 8590.20万 | 1.1205 | +0.58% | 9625.32万 | -500.00万 | -560.25万 | -5.50% |
2026-06-29 | 1.063 +1.24% | 851.80万 | 9090.20万 | 1.0674 | -0.41% | 9702.88万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 申赎异动 | 1.050 -1.69% | 945.45万 | 9090.20万 | 1.0507 | -0.07% | 9551.07万 | -500.00万 | -525.35万 | -5.21% |
2026-06-25 | 1.068 +1.23% | 1420.78万 | 9590.20万 | 1.0716 | -0.34% | 1.03亿 | -500.00万 | -535.80万 | -4.96% |
2026-06-24 申赎异动 | 1.055 +2.43% | 1451.70万 | 1.01亿 | 1.0553 | -0.03% | 1.06亿 | -1000.00万 | -1055.30万 | -9.02% |
2026-06-23 | 1.030 -2.28% | 775.50万 | 1.11亿 | 1.035 | -0.48% | 1.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 申赎异动 | 1.054 -0.38% | 2048.01万 | 1.11亿 | 1.056 | -0.19% | 1.17亿 | -1500.00万 | -1584.00万 | -11.91% |
2026-06-18 申赎异动 | 1.058 +2.22% | 3338.11万 | 1.26亿 | 1.0617 | -0.35% | 1.34亿 | -3000.00万 | -3185.10万 | -19.24% |
2026-06-17 申赎异动 | 1.035 +1.87% | 3582.53万 | 1.56亿 | 1.0381 | -0.30% | 1.62亿 | -2000.00万 | -2076.20万 | -11.37% |
2026-06-16 申赎异动 | 1.016 +1.50% | 4080.01万 | 1.76亿 | 1.018 | -0.20% | 1.79亿 | -2000.00万 | -2036.00万 | -10.21% |
2026-06-15 | 1.001 +6.15% | 1352.56万 | 1.96亿 | 1.0002 | +0.08% | 1.96亿 | -1000.00万 | -1000.20万 | -4.86% |
2026-06-12 | 0.943 -0.32% | 638.88万 | 2.06亿 | 0.953 | -1.05% | 1.96亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 0.946 +1.18% | 260.72万 | 2.06亿 | 0.9485 | -0.26% | 1.95亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 0.935 -1.68% | 578.31万 | 2.06亿 | 0.937 | -0.21% | 1.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 0.951 +4.62% | 577.25万 | 2.06亿 | 0.9521 | -0.12% | 1.96亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 0.909 -4.62% | 533.46万 | 2.06亿 | 0.9108 | -0.20% | 1.88亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 0.953 -0.73% | 620.52万 | 2.06亿 | 0.9521 | +0.09% | 1.96亿 | -500.00万 | -476.05万 | -2.37% |
2026-06-04 | 0.960 +0.74% | 1040.38万 | 2.11亿 | 0.9635 | -0.36% | 2.03亿 | -500.00万 | -481.75万 | -2.32% |
2026-06-03 | 0.953 +1.28% | 973.17万 | 2.16亿 | 0.9527 | +0.03% | 2.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 0.941 +0.64% | 575.78万 | 2.16亿 | 0.941 | 0.00% | 2.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 0.935 -3.11% | 909.63万 | 2.16亿 | 0.9329 | +0.23% | 2.01亿 | -500.00万 | -466.45万 | -2.26% |
2026-05-29 | 0.965 -4.83% | 2692.07万 | 2.21亿 | 0.9612 | +0.40% | 2.12亿 | — | — | — |