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589320.SH上市交易
嘉实上证科创板200ETF
嘉实上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金
管理人
嘉实基金
跟踪指数
科创200（000699）
上市日期
2026-05-28
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.720
2026-10-28 · +4.20%
最新净资产
7996.93万
单位净值 0.7201
年度累计净申赎
-1.65亿
基于 103 个交易日记录
大额申赎日
10 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.720 +4.20% | 557.94万 | 1.11亿 | 0.7201 | -0.01% | 7996.93万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.691 -4.56% | 476.11万 | 1.11亿 | 0.6907 | +0.04% | 7670.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.724 -1.90% | 284.30万 | 1.11亿 | 0.7231 | +0.12% | 8030.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.738 +3.65% | 659.08万 | 1.11亿 | 0.7381 | -0.01% | 8196.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.712 -3.52% | 465.94万 | 1.11亿 | 0.7111 | +0.13% | 7896.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.738 -0.27% | 153.79万 | 1.11亿 | 0.7394 | -0.19% | 8211.26万 | +300.00万 | +221.82万 | +2.78% |
2026-10-20 | 0.740 +2.64% | 372.92万 | 1.08亿 | 0.7416 | -0.22% | 8013.21万 | -300.00万 | -222.48万 | -2.70% |
2026-10-19 | 0.721 -0.41% | 585.07万 | 1.11亿 | 0.7192 | +0.25% | 7986.93万 | +300.00万 | +215.76万 | +2.78% |
2026-10-16 | 0.724 -1.09% | 372.41万 | 1.08亿 | 0.7243 | -0.04% | 7826.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.732 -3.56% | 441.12万 | 1.08亿 | 0.7293 | +0.37% | 7880.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 0.759 -1.94% | 344.56万 | 1.08亿 | 0.7565 | +0.33% | 8174.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.774 -0.26% | 602.19万 | 1.08亿 | 0.7752 | -0.15% | 8376.27万 | -300.00万 | -232.56万 | -2.70% |
2026-10-12 | 0.776 -2.51% | 188.08万 | 1.11亿 | 0.776 | 0.00% | 8617.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.796 -1.24% | 505.13万 | 1.11亿 | 0.7951 | +0.11% | 8829.82万 | +300.00万 | +238.53万 | +2.78% |
2026-10-08 | 0.806 -4.05% | 241.75万 | 1.08亿 | 0.805 | +0.12% | 8698.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.840 -1.18% | 142.28万 | 1.08亿 | 0.8403 | -0.04% | 9079.69万 | +300.00万 | +252.09万 | +2.86% |
2026-09-29 | 0.850 +0.71% | 99.39万 | 1.05亿 | 0.8495 | +0.06% | 8924.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.844 -4.96% | 284.23万 | 1.05亿 | 0.8449 | -0.11% | 8875.93万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.888 -3.06% | 239.48万 | 1.05亿 | 0.8879 | +0.01% | 9327.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.916 +2.00% | 1195.03万 | 1.05亿 | 0.9163 | -0.03% | 9626.01万 | -300.00万 | -274.89万 | -2.78% |
2026-09-22 | 0.898 +0.67% | 305.71万 | 1.08亿 | 0.8987 | -0.08% | 9710.72万 | -300.00万 | -269.61万 | -2.70% |
2026-09-21 | 0.892 +1.13% | 208.84万 | 1.11亿 | 0.8945 | -0.28% | 9933.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 0.882 +3.28% | 224.64万 | 1.11亿 | 0.8819 | +0.01% | 9793.76万 | -300.00万 | -264.57万 | -2.63% |
2026-09-17 | 0.854 -0.12% | 139.87万 | 1.14亿 | 0.8542 | -0.02% | 9742.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.855 +3.01% | 416.31万 | 1.14亿 | 0.8565 | -0.18% | 9768.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.830 +0.48% | 195.62万 | 1.14亿 | 0.829 | +0.12% | 9454.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 0.826 +1.60% | 199.43万 | 1.14亿 | 0.8284 | -0.29% | 9448.15万 | -300.00万 | -248.52万 | -2.56% |
2026-09-11 | 0.813 -2.64% | 455.51万 | 1.17亿 | 0.8152 | -0.27% | 9542.16万 | +300.00万 | +244.56万 | +2.63% |
2026-09-10 | 0.835 -1.18% | 248.27万 | 1.14亿 | 0.8355 | -0.06% | 9529.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 0.845 -0.35% | 91.66万 | 1.14亿 | 0.8461 | -0.13% | 9650.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 0.848 0.00% | 181.84万 | 1.14亿 | 0.8456 | +0.28% | 9644.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 0.848 +2.79% | 304.18万 | 1.14亿 | 0.8479 | +0.01% | 9670.55万 | -300.00万 | -254.37万 | -2.56% |
2026-09-04 | 0.825 -2.02% | 388.83万 | 1.17亿 | 0.8227 | +0.28% | 9629.95万 | +300.00万 | +246.81万 | +2.63% |
2026-09-03 | 0.842 +0.60% | 215.17万 | 1.14亿 | 0.8427 | -0.08% | 9611.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 0.837 -1.65% | 252.28万 | 1.14亿 | 0.839 | -0.24% | 9569.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 0.851 -1.96% | 156.93万 | 1.14亿 | 0.8497 | +0.15% | 9691.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 0.868 +1.17% | 183.80万 | 1.14亿 | 0.8697 | -0.20% | 9919.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 0.858 -1.49% | 206.20万 | 1.14亿 | 0.8583 | -0.03% | 9789.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 0.871 +3.32% | 361.21万 | 1.14亿 | 0.8721 | -0.13% | 9946.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 0.843 -0.12% | 307.78万 | 1.14亿 | 0.8423 | +0.08% | 9606.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 0.844 +0.12% | 470.90万 | 1.14亿 | 0.8445 | -0.06% | 9631.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 0.843 -2.77% | 243.07万 | 1.14亿 | 0.8445 | -0.18% | 9631.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 0.867 +0.35% | 415.42万 | 1.14亿 | 0.8645 | +0.29% | 9859.88万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 0.864 +2.13% | 375.08万 | 1.14亿 | 0.8646 | -0.07% | 9861.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 0.846 -7.44% | 512.51万 | 1.14亿 | 0.8465 | -0.06% | 9654.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 0.914 -0.22% | 419.98万 | 1.14亿 | 0.9148 | -0.09% | 1.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 0.916 +4.33% | 505.62万 | 1.14亿 | 0.9159 | +0.01% | 1.04亿 | -300.00万 | -274.77万 | -2.56% |
2026-08-14 | 0.878 +1.39% | 341.87万 | 1.17亿 | 0.8786 | -0.07% | 1.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 0.866 -0.46% | 322.75万 | 1.17亿 | 0.8648 | +0.14% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 0.870 +1.75% | 154.90万 | 1.17亿 | 0.8718 | -0.21% | 1.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 0.855 -0.12% | 218.35万 | 1.17亿 | 0.8567 | -0.20% | 1.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 0.856 0.00% | 444.21万 | 1.17亿 | 0.8577 | -0.20% | 1.00亿 | -300.00万 | -257.31万 | -2.50% |
2026-08-07 | 0.856 +4.39% | 674.10万 | 1.20亿 | 0.8581 | -0.24% | 1.03亿 | -300.00万 | -257.43万 | -2.44% |
2026-08-06 | 0.820 +1.86% | 561.11万 | 1.23亿 | 0.8209 | -0.11% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 0.805 +4.95% | 757.06万 | 1.23亿 | 0.8067 | -0.21% | 9926.69万 | -300.00万 | -242.01万 | -2.38% |
2026-08-04 | 0.767 +5.50% | 341.59万 | 1.26亿 | 0.7688 | -0.23% | 9690.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 0.727 -1.89% | 543.54万 | 1.26亿 | 0.7259 | +0.15% | 9150.19万 | -300.00万 | -217.77万 | -2.32% |
2026-07-31 | 0.741 +4.07% | 1025.95万 | 1.29亿 | 0.742 | -0.13% | 9575.73万 | -300.00万 | -222.60万 | -2.27% |
2026-07-30 | 0.712 -5.95% | 972.58万 | 1.32亿 | 0.7097 | +0.32% | 9371.80万 | +600.00万 | +425.82万 | +4.76% |
2026-07-29 | 0.757 -0.53% | 1333.10万 | 1.26亿 | 0.7567 | +0.04% | 9538.43万 | +300.00万 | +227.01万 | +2.44% |
2026-07-28 | 0.761 -4.64% | 350.56万 | 1.23亿 | 0.7585 | +0.33% | 9333.57万 | -600.00万 | -455.10万 | -4.65% |
2026-07-27 | 0.798 +3.50% | 651.53万 | 1.29亿 | 0.7996 | -0.20% | 1.03亿 | -300.00万 | -239.88万 | -2.27% |
2026-07-24 | 0.771 -1.53% | 1430.15万 | 1.32亿 | 0.7685 | +0.33% | 1.01亿 | -300.00万 | -230.55万 | -2.22% |
2026-07-23 申赎异动 | 0.783 -2.00% | 1198.46万 | 1.35亿 | 0.785 | -0.25% | 1.06亿 | +900.00万 | +706.50万 | +7.14% |
2026-07-22 | 0.799 -1.60% | 976.93万 | 1.26亿 | 0.7959 | +0.39% | 1.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 0.812 +6.98% | 633.25万 | 1.26亿 | 0.8131 | -0.14% | 1.02亿 | -300.00万 | -243.93万 | -2.32% |
2026-07-20 | 0.759 -6.41% | 945.01万 | 1.29亿 | 0.7594 | -0.05% | 9800.28万 | +300.00万 | +227.82万 | +2.38% |
2026-07-17 | 0.811 -9.28% | 1390.90万 | 1.26亿 | 0.8092 | +0.22% | 1.02亿 | +600.00万 | +485.52万 | +5.00% |
2026-07-16 | 0.894 -4.59% | 732.71万 | 1.20亿 | 0.8933 | +0.08% | 1.07亿 | +300.00万 | +267.99万 | +2.56% |
2026-07-15 | 0.937 -2.60% | 423.22万 | 1.17亿 | 0.935 | +0.21% | 1.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 0.962 +1.48% | 567.32万 | 1.17亿 | 0.9622 | -0.02% | 1.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 申赎异动 | 0.948 -6.14% | 3310.14万 | 1.17亿 | 0.9473 | +0.07% | 1.11亿 | +600.00万 | +568.38万 | +5.40% |
2026-07-10 | 1.010 -3.44% | 1134.16万 | 1.11亿 | 1.0069 | +0.31% | 1.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 | 1.046 +4.60% | 1153.04万 | 1.11亿 | 1.0416 | +0.42% | 1.16亿 | -300.00万 | -312.48万 | -2.63% |
2026-07-08 | 1.000 -1.48% | 1984.14万 | 1.14亿 | 0.998 | +0.20% | 1.14亿 | -300.00万 | -299.40万 | -2.56% |
2026-07-07 | 1.015 -1.74% | 1074.70万 | 1.17亿 | 1.0158 | -0.08% | 1.19亿 | +300.00万 | +304.74万 | +2.63% |
2026-07-06 | 1.033 -1.62% | 1385.66万 | 1.14亿 | 1.0324 | +0.06% | 1.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 1.050 -1.32% | 2457.50万 | 1.14亿 | 1.0503 | -0.03% | 1.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 1.064 -3.97% | 960.80万 | 1.14亿 | 1.0659 | -0.18% | 1.22亿 | -300.00万 | -319.77万 | -2.56% |
2026-07-01 申赎异动 | 1.108 +0.64% | 1683.47万 | 1.17亿 | 1.1101 | -0.19% | 1.30亿 | -900.00万 | -999.09万 | -7.14% |
2026-06-30 申赎异动 | 1.101 +5.06% | 3378.59万 | 1.26亿 | 1.1013 | -0.03% | 1.39亿 | -1500.00万 | -1651.95万 | -10.63% |
2026-06-29 | 1.048 +1.35% | 1362.18万 | 1.41亿 | 1.0492 | -0.11% | 1.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 1.034 -1.90% | 1538.85万 | 1.41亿 | 1.0328 | +0.12% | 1.46亿 | -600.00万 | -619.68万 | -4.08% |
2026-06-25 申赎异动 | 1.054 +1.74% | 2272.93万 | 1.47亿 | 1.0534 | +0.06% | 1.55亿 | -1500.00万 | -1580.10万 | -9.26% |
2026-06-24 | 1.036 +1.77% | 2807.76万 | 1.62亿 | 1.0373 | -0.13% | 1.68亿 | -600.00万 | -622.38万 | -3.57% |
2026-06-23 申赎异动 | 1.018 -1.93% | 1835.74万 | 1.68亿 | 1.0176 | +0.04% | 1.71亿 | -900.00万 | -915.84万 | -5.08% |
2026-06-22 | 1.038 -0.48% | 2036.08万 | 1.77亿 | 1.0385 | -0.05% | 1.84亿 | -900.00万 | -934.65万 | -4.84% |
2026-06-18 申赎异动 | 1.043 +2.36% | 3026.55万 | 1.86亿 | 1.0441 | -0.11% | 1.94亿 | -2100.00万 | -2192.61万 | -10.14% |
2026-06-17 申赎异动 | 1.019 +2.00% | 3969.42万 | 2.07亿 | 1.0207 | -0.17% | 2.11亿 | -3000.00万 | -3062.10万 | -12.66% |
2026-06-16 申赎异动 | 0.999 +1.94% | 2009.96万 | 2.37亿 | 1.0009 | -0.19% | 2.37亿 | -1500.00万 | -1501.35万 | -5.95% |
2026-06-15 | 0.980 +5.04% | 1752.08万 | 2.52亿 | 0.9835 | -0.36% | 2.48亿 | -1200.00万 | -1180.20万 | -4.54% |
2026-06-12 | 0.933 -0.43% | 1980.71万 | 2.64亿 | 0.936 | -0.32% | 2.47亿 | -900.00万 | -842.40万 | -3.30% |
2026-06-11 | 0.937 +1.08% | 584.06万 | 2.73亿 | 0.9371 | -0.01% | 2.56亿 | +300.00万 | +281.13万 | +1.11% |
2026-06-10 | 0.927 -1.38% | 706.39万 | 2.70亿 | 0.9259 | +0.12% | 2.50亿 | -600.00万 | -555.54万 | -2.17% |
2026-06-09 | 0.940 +4.44% | 1236.82万 | 2.76亿 | 0.9407 | -0.07% | 2.60亿 | -600.00万 | -564.42万 | -2.13% |
2026-06-08 | 0.900 -4.36% | 1705.05万 | 2.82亿 | 0.900 | 0.00% | 2.54亿 | +300.00万 | +270.00万 | +1.08% |
2026-06-05 | 0.941 -1.26% | 938.79万 | 2.79亿 | 0.9404 | +0.06% | 2.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 | 0.953 +1.17% | 2558.50万 | 2.79亿 | 0.9516 | +0.15% | 2.66亿 | -300.00万 | -285.48万 | -1.06% |
2026-06-03 | 0.942 +1.51% | 1473.99万 | 2.82亿 | 0.9409 | +0.12% | 2.65亿 | -300.00万 | -282.27万 | -1.05% |
2026-06-02 | 0.928 +0.87% | 1569.81万 | 2.85亿 | 0.9294 | -0.15% | 2.65亿 | -300.00万 | -278.82万 | -1.04% |
2026-06-01 | 0.920 -2.95% | 2610.09万 | 2.88亿 | 0.9215 | -0.16% | 2.65亿 | -300.00万 | -276.45万 | -1.03% |
2026-05-29 申赎异动 | 0.948 -5.39% | 3943.56万 | 2.91亿 | 0.9491 | -0.12% | 2.76亿 | +2100.00万 | +1993.11万 | +7.78% |
2026-05-28 | 1.002 +2.35% | 3316.33万 | 2.70亿 | 0.9983 | +0.37% | 2.70亿 | — | — | — |